2014 年第三季度报告
中海（海南）海盛船务股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄小文、主管会计工作负责人李国荣及会计机构负责人（会计主管人员）傅议保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末
调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 5,530,056,098.47 5,593,279,636.41 5,593,279,636.41 -1.13
归属于上市公司 1,398,038,059.35 1,590,251,869.45 1,590,251,869.45 -12.09
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的 49,077,286.90 22,290,479.03 22,290,479.03 120.17
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 730,451,992.69 735,151,938.51 735,151,938.51 -0.64
归属于上市公司 -140,930,766.57 77,653,177.77 77,653,177.77 -281.49
股东的净利润
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归属于上市公司 -159,774,437.41 -185,089,576.12 -185,089,576.12 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -9.56 4.94 4.94 减少 14.5 个
收益率（%） 百分点
基本每股收益 -0.24 0.13 0.13 -284.62
（元/股）
稀释每股收益 -0.24 0.13 0.13 -284.62
（元/股）
根据公司控股股东中国海运（集团）总公司转发审计署经济责任审计整改相关要求对以下事
项按会计差错进行追溯调整：
2009 年 1 月，中海海盛控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司（以下简称深圳海盛）将以
3,025,400.00 元受让的马村沥青库作为固定资产核算，残值为 121,016.00 元，截至 2012 年底，
深圳海盛已累计计提折旧 760,952.93 元。由于马村沥青库所占土地系原中海海盛向海南马村港港
务公司租赁，且于 2013 年 6 月到期，海南马村港港务公司已多次发函明确收回到期土地，并要求
深圳海盛拆除沥青储罐设施，但深圳海盛未对马村沥青库资产全部计提固定资产减值准备，导致
少计提资产减值准备 2,143,431.07 元。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，深圳海
盛对上述前期差错事项采用追溯重述法，调整减少 2013 年期初未分配利润 2,143,431.07 元。
根据《企业会计准则》的规定，中海海盛对上述事项追溯重述了 2013 年三季度的财务报表，
追溯重述对中海海盛 2013 年三季度主要会计数据和财务指标无重大影响。
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
-78,764.23 5,824,757.80 主要是处置船舶和房产收
非流动资产处置损益
益。
计入当期损益的政府 14,603,892.49 14,749,292.47 主要是提前报废船舶财政
补助，但与公司正常经 补贴。
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -106,540.76 -250,259.11
他营业外收入和支出
所得税影响额 9,192.94 -1,462,741.09
少数股东权益影响额 25,741.88 -17,379.23
（税后）
合计 14,453,522.32 18,843,670.84
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 69638
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股数 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 内增减 量 售条件股 股份状态 数量
份数量
中国海运 0 159,802,500 27.49 0 国有法人
(集团)总 无
公司
河北港口 0 7,800,000 1.34 0 未知 国有法人
集团有限
公司
海南电网 0 4,482,737 0.77 0 未知 国有法人
公司
中国光大 未知 3,054,681 0.53 0 未知 其他
银行股份
有限公司
－光大保
德信量化
核心证券
投资
孙晋强 未知 2,500,169 0.43 0 未知 其他
葛英霞 未知 1,969,686 0.34 0 未知 其他
赵永红 未知 1,500,100 0.26 0 未知 其他
董占塵 未知 1,428,700 0.25 0 未知 其他
北京市金 -49,600 1,425,294 0.25 0 未知 其他
双叶文化
艺术中心
张秀民 未知 1,423,000 0.24 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国海运(集团)总公司 159,802,500 人民币普通股
河北港口集团有限公司 7,800,000 人民币普通股
海南电网公司 4,482,737 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大 3,054,681
人民币普通股
保德信量化核心证券投资
孙晋强 2,500,169 人民币普通股
葛英霞 1,969,686 人民币普通股
赵永红 1,500,100 人民币普通股
董占塵 1,428,700 人民币普通股
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北京市金双叶文化艺术中心 1,425,294 人民币普通股
张秀民 1,423,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名股东均为无限售条件股东。公司第一名股东与第
明 二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第
十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目 期末数 期初数 增减额 增减比 备注
例%
应收票据 64,691,832.04 14,173,316.00 50,518,516.04 356.43 1
预付款项 10,003,218.60 1,904,456.49 8,098,762.11 425.25 2
应收利息 17,422.22 -17,422.22 -100.00 3
其他应收款 33,202,344.74 9,555,730.18 23,646,614.56 247.46 4
在建工程 158,915,062.92 -158,915,062.92 -100.00 5
无形资产 1,563,764.44 3,869,286.93 -2,305,522.49 -59.59 6
短期借款 1,637,863,439.14 1,228,882,187.79 408,981,251.35 33.28 7
应付票据 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00 8
应付利息 7,242,287.71 5,434,770.47 1,807,517.24 33.26 9
其他应付款 50,652,250.76 108,417,961.42 -57,765,710.66 -53.28 10
一年内到期的非流动
1,096,263,000.00 249,063,000.00 847,200,000.00 340.15 11
负债
长期借款 880,941,000.00 1,887,654,000.00 -1,006,713,000.00 -53.33 12
未分配利润 26,160,292.65 172,322,901.18 -146,162,608.53 -84.82 13
1：应收票据期末数比期初数增加主要是因为以银行承兑汇票结算应收运费增加。
2：预付款项期末数比期初数增加主要是因为预付款结算增加。
3：应收利息期末数比期初数减少主要是因为期初应收利息已结算。
4：其他应收款期末数比期初数增加主要是因为往来款项增加。
5：在建工程期末数比期初数减少主要是因为所属公司新造船舶交付使用，从在建工程转入固定资产。
6：无形资产期末数比期初数减少主要是因为无形资产逐期摊销。
7：短期借款期末数比期初数增加主要是因为公司流动资金借款增加。
8：应付票据期末数比期初数减少主要是因为所属公司期初应付票据已支付。
9：应付利息期末数比期初数增加主要是因为公司借款总额增加所致。
10：其他应付款期末数比期初数减少主要是因为期初部分造船款挂账已支付。
11：一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加主要是因为一年内到期的长期借款增加所致。
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12：长期借款期末数比期初数减少主要是因为一年内到期的长期借款已转到一年内到期的非流动负债项目。
13：未分配利润期末数比期初数减少主要是因为公司经营亏损所致。
利润表项目
项目 本期数 上期数 增减额 增减比例% 备注
（2014 年 1-9 月） （2013 年 1-9 月）
营业税金及附加 76,450.59 4,594,598.40 -4,518,147.81 -98.34 14
资产减值损失 -231,463.55 1,103,580.63 -1,335,044.18 -120.97 15
投资收益 13,313,658.61 284,672,253.89 -271,358,595.28 -95.32 16
营业利润 -144,489,586.77 84,124,991.96 -228,614,578.73 -271.76 17
营业外收入 20,763,455.41 1,011,642.38 19,751,813.03 1,952.45 18
营业外支出 439,664.25 2,686,011.66 -2,246,347.41 -83.63 19
利润总额 -124,165,795.61 82,450,622.68 -206,616,418.29 -250.59 20
所得税费用 4,661,621.90 1,678,539.58 2,983,082.32 177.72 21
净利润 -128,827,417.51 80,772,083.10 -209,599,500.61 -259.49 22
14：营业税金及附加本期数比上期数减少主要是因为受营业税改征增值税影响，营业税及附加同比减少。
15：资产减值损失本期数比上期数减少主要是因为计提坏账准备比上期少。
16：投资收益本期数比上期数减少主要是因为本期没有出售的金融资产，而上期出售金融资产。
17：营业利润本期数比上期数减少主要是因为投资收益同比减少，公司营业利润减少。
18：营业外收入本期数比上期数增加主要是因为本期收到提前报废船舶的财政补贴及出售房产收益比上期多。
19：营业外支出本期数比上期数减少主要是因为本期处置船舶产生的支出比上期少。
20：利润总额本期数比上期数减少主要是因为投资收益同比减少，公司利润总额减少。
21：所得税费用本期数比上期数增加主要是因为所属的深圳三鼎公司利润总额同比增加，所得税费用同比增加。
22：净利润本期数比上期数减少主要是因为公司利润总额本期数比上期数减少。
现金流量表项目
备
项目 年初至报告期期末 上年同期数 增减额 增减比例%
注
经营活动产生的现金
49,077,286.90 22,290,479.03 26,786,807.87 120.17 23
流量净额
投资活动产生的现金
-115,438,080.30 12,414,423.14 -127,852,503.44 -1,029.87 24
流量净额
筹资活动产生的现金
93,091,528.94 5,453,060.01 87,638,468.93 1,607.14 25
流量净额
23：经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为本期营业收入的现金流入和营业成本的现金流
出比上期均有所增加，营业收入的现金流入的增加额大于营业成本的现金流出的增加额。
24：投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为本期没有出售金融资产收回现金，上期出售金
融资产收回现金，本期取得投资收益收回的现金同比减少额大于建造船舶支付的现金同比减少额。
25：筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为本期借款现金流入和还款现金流出比上期均有
所增加，借款现金流入的增加额大于还款现金流出的增加额。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)经公司六届二十次（临时）董事会及 2010 年第二次临时股东大会审议通过，2010 年 9
月 28 日，公司控股子公司广州振华船务有限公司（以下简称“广州振华”）与中海工业有限公司
及中海工业（江苏）有限公司（以下两家公司合称“卖方”） 在海口市签订了一艘 4.8 万载重吨
YangtzeMAX 型散货船建造合同，广州振华委托卖方建造一艘 4.8 万载重吨散货船（带吊），该艘
散货船合同价格为人民币 22330 万元。截止本报告期末，4.8 万载重吨散货船“宝瑞岭”轮已交
给广州振华并已于 2014 年 9 月中旬投入营运，广州振华已支付前四期款项共 17864 万元。截止本
报告期末，该艘船舶完成主营业务利润-8 万元人民币,占公司利润总额的 0.06%。目前对公司报告
期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。
(2)公司第七届董事会第十七次（临时）会议于 2012 年 11 月 29 日审议并通过了公司关
于对中海海盛香港船务有限公司增资的议案，同意公司以现金对公司全资子公司中海海盛香港船
务有限公司增资 2850 万美元。2014 年 7 月，本次增资事项办理完毕，中海海盛香港船务有限公
司投资总额(注册资本)为 2862.80 万美元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于国内外航运市场需求不足、运力供大于求，造成航运市场持续低迷、运价低位运行；公
司新船投入使得折旧、财务费用等营业成本上升。预计公司 2014 年全年归属于母公司所有者的净
利润将出现亏损。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准
则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务
报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、
《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等会
计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述七项
新会计准则及自2014年7月23日起执行修改后的《企业会计准则—基本准则》。新会计准则的实施
对会计政策变更之前公司合并财务报表项目金额产生影响如下。
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3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投 交易 2013年1 2013年12月31日
资 基本 月1日归 长期股权投资 长期股权投 可供出售金融 可供出售金 归属
单位 （+/-） 资减值准备 于母
信息 属于母 资产（+/-） 融资产减值
公司股 （+/-） 公司
准备（+/-）
股东
东权益
权益
（+/-）
（+/
-）
中海集 持股 -30,000,000.00 30,000,000.00
团财务 5%
有限责
任公司
华能海 持股 -808,000.00 808,000.00
南发电 0.06
有限公 %
司
紫光创 持股 -20,000,000.00 -10,399,245.49 20,000,000.00 10,399,245.49
新投资 8%
有限公
司
合计 - -50,808,000.00 -10,399,245.49 50,808,000.00 10,399,245.49
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》准则，将具有控制、重大影响的权益性投资及具
有共同控制的合营企业权益性投资在“长期股权投资”中核算；不具有控制、共同控制或重大影
响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资按照金融工具进行核算，并按要求进
行了追溯调整。此次调整不影响公司的当期利润及股东权益，只是将年初不具有控制、共同控制
或重大影响的长期股权投资50,808,000.00元，长期股权投资减值准备10,399,245.49元，重分类
至可供出售金融资产及可供出售金融资产减值准备。
3.5.2 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
职工薪酬准则变动影响的说明
按照新发布的《职工薪酬》准则规定，公司向职工提供的离职后福利属于《职工薪酬》准则
设定受益计划的规范范畴。因公司需聘请专业机构对设定受益计划义务进行测算，目前尚无法提
供定量调整数据，但经初步测算，预计此项数据调整对公司当期财务状况和经营成果没有重大影
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响。公司将严格按照相关规定及内控体系，平稳有序推进相关工作，并在公司2014 年年度报告中
补充披露该项会计政策变更的具体影响。
3.5.3 准则其他变动的影响
按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》修订内容，本公司对其他综合收益的定义和
列报做出了调整，将原资本公积中归属于其他综合收益的部分予以调整，并区分以后会计期间不
能重分类进损益的其他综合收益项目、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综
合收益项目。追溯调整项目：合并资产负债表“资本公积”项目期初数507,502,270.82元调整为
“其他综合收益”项目期初数507,502,270.82元；合并资产负债表“外币报表折算差额”项目期
初数2,323,552.49元调整为“其他综合收益”项目期初数2,323,552.49元。合并资产负债表“其
他非流动负债”项目期初数6,833,800.05元调整为“递延收益”项目期初数6,833,800.05元。
公司名称 中海（海南）海盛船务股份有限公司
法定代表人 黄小文
日期 2014-10-29
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 179,346,407.91 154,638,956.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 64,691,832.04 14,173,316.00
应收账款 103,844,954.85 129,655,554.22
预付款项 10,003,218.60 1,904,456.49
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 17,422.22
应收股利
其他应收款 33,202,344.74 9,555,730.18
买入返售金融资产
存货 82,121,320.51 79,193,112.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 473,210,078.65 389,138,548.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 791,022,445.90 854,356,818.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 147,352,512.12 146,951,383.77
投资性房地产 8,841,241.80 8,984,874.58
固定资产 4,105,120,005.61 4,027,973,394.77
在建工程 158,915,062.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,563,764.44 3,869,286.93
开发支出
商誉 2,589,345.39 2,589,345.39
长期待摊费用 195,833.33 233,333.33
递延所得税资产 160,871.23 267,588.12
其他非流动资产
非流动资产合计 5,056,846,019.82 5,204,141,087.91
资产总计 5,530,056,098.47 5,593,279,636.41
流动负债：
短期借款 1,637,863,439.14 1,228,882,187.79
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 109,041,354.00 127,460,630.33
预收款项 9,380,054.25 9,966,230.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,094,892.92 13,530,289.49
应交税费 -214,092,413.42 -199,794,169.44
应付利息 7,242,287.71 5,434,770.47
应付股利 545,734.15 545,734.15
其他应付款 50,652,250.76 108,417,961.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,096,263,000.00 249,063,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,705,990,599.51 1,563,506,634.59
非流动负债：
长期借款 880,941,000.00 1,887,654,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益 6,615,700.08 6,833,800.05
递延所得税负债 167,804,936.48 183,638,529.53
其他非流动负债
非流动负债合计 1,055,361,636.56 2,078,126,329.58
负债合计 3,761,352,236.07 3,641,632,964.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 581,315,773.00 581,315,773.00
资本公积 188,044,768.09 188,044,768.09
减：库存股
其他综合收益 463,710,115.40 509,825,823.31
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2014 年第三季度报告
专项储备 2,489,468.29 2,424,961.95
盈余公积 136,317,641.92 136,317,641.92
一般风险准备
未分配利润 26,160,292.65 172,322,901.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 1,398,038,059.35 1,590,251,869.45
合计
少数股东权益 370,665,803.05 361,394,802.79
所有者权益合计 1,768,703,862.40 1,951,646,672.24
负债和所有者权益总 5,530,056,098.47 5,593,279,636.41
计
法定代表人：黄小文 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 53,852,713.29 42,838,875.16
交易性金融资产
应收票据 42,691,832.04 2,900,000.00
应收账款 21,672,423.27 42,963,818.85
预付款项 1,209,616.34 76,671.67
应收利息
应收股利
其他应收款 296,155,428.72 260,830,216.19
存货 17,743,659.50 25,767,674.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 433,325,673.16 375,377,256.72
非流动资产：
可供出售金融资产 679,163,244.51 736,832,394.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 575,973,789.00 400,618,989.00
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2014 年第三季度报告
投资性房地产 8,760,298.20 8,984,874.58
固定资产 2,754,633,180.22 2,840,794,582.05
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,563,764.44 3,869,286.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,020,094,276.37 3,991,100,127.07
资产总计 4,453,419,949.53 4,366,477,383.79
流动负债：
短期借款 1,540,000,000.00 993,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 55,355,415.56 85,410,919.42
预收款项 4,761,958.77 3,990,639.18
应付职工薪酬 7,004,342.80 10,564,419.08
应交税费 -41,467,575.77 -46,704,274.99
应付利息 6,199,880.68 4,297,421.83
应付股利 545,734.15 545,734.15
其他应付款 14,848,194.79 108,577,124.21
一年内到期的非流动负债 1,072,513,000.00 184,313,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,659,760,950.98 1,343,994,982.88
非流动负债：
长期借款 451,591,000.00 1,458,304,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
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2014 年第三季度报告
递延收益 6,615,700.08 6,833,800.05
递延所得税负债 147,161,629.33 161,578,916.83
其他非流动负债
非流动负债合计 605,368,329.41 1,626,716,716.88
负债合计 3,265,129,280.39 2,970,711,699.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 581,315,773.00 581,315,773.00
资本公积 187,598,652.07 187,598,652.07
减：库存股
其他综合收益 441,484,887.99 484,736,750.49
专项储备 178,736.37 -
盈余公积 136,317,641.92 136,317,641.92
一般风险准备
未分配利润 -158,605,022.21 5,796,866.55
所有者权益（或股东权益）合计 1,188,290,669.14 1,395,765,684.03
负债和所有者权益（或股 4,453,419,949.53 4,366,477,383.79
东权益）总计
法定代表人：黄小文 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议
合并利润表
编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 277,095,826.59 252,142,428.79 730,451,992.69 735,151,938.51
其中：营业收 277,095,826.59 252,142,428.79 730,451,992.69 735,151,938.51
入
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 337,283,117.61 316,262,093.28 888,255,238.07 935,699,200.44
其中：营业成 268,653,662.31 256,650,911.06 692,103,363.90 760,549,326.22
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2014 年第三季度报告
本
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税 32,811.39 637,140.27 76,450.59 4,594,598.40
金及附加
销售费 1,920,442.27 1,645,955.11 5,008,029.72 5,853,603.62
用
管理费 13,777,236.79 13,569,472.97 39,553,213.38 40,702,237.00
用
财务费 53,856,825.45 43,059,700.34 151,745,644.03 122,895,854.57
用
资产减 -957,860.60 698,913.53 -231,463.55 1,103,580.63
值损失
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 7,609,197.45 275,351,870.76 13,313,658.61 284,672,253.89
（损失以“－”号
填列）
其中：对 1,141,667.19 -108,837.26 3,026,128.35 419,903.22
联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
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2014 年第三季度报告
三、营业利润（亏 -52,578,093.57 211,232,206.27 -144,489,586.77 84,124,991.96
损以“－”号填列）
加：营业外收 14,590,807.96 142,366.99 20,763,455.41 1,011,642.38
入
减：营业外支 172,220.46 2,169,897.42 439,664.25 2,686,011.66
出
其中：非流 71,666.70 1,593,905.02 72,273.28 1,606,147.43
动资产处置损失
四、利润总额（亏 -38,159,506.07 209,204,675.84 -124,165,795.61 82,450,622.68
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 2,613,859.78 1,087,746.76 4,661,621.90 1,678,539.58
用
五、净利润（净亏 -40,773,365.85 208,116,929.08 -128,827,417.51 80,772,083.10
损以“－”号填
列）
归属于母公司 -50,320,517.74 207,512,150.08 -140,930,766.57 77,653,177.77
所有者的净利润
少数股东损益 9,547,151.89 604,779.00 12,103,349.06 3,118,905.33
六、每股收益：
（一）基本每 -0.08 0.35 -0.24 0.13
股收益(元/股)
（二）稀释每 -0.08 0.35 -0.24 0.13
股收益(元/股)
七、其他综合收益 64,392,105.60 -140,236,469.26 -48,902,997.23 -161,038,102.03
八、综合收益总额 23,618,739.75 67,880,459.82 -177,730,414.74 -80,266,018.93
归属于母公司 12,894,189.98 68,702,220.53 -187,046,474.48 -72,795,923.48
所有者的综合收益
总额
归属于少数股 10,724,549.77 -821,760.71 9,316,059.74 -7,470,095.45
东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：黄小文 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议
母公司利润表
编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2014 年第三季度报告
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 86,872,116.50 85,654,232.57 310,428,614.72 257,717,397.53
减：营业成本 105,277,787.94 103,673,988.78 331,767,921.47 317,424,450.22
营业税金 5,840.89 583,605.54 21,078.33 4,331,054.45
及附加
销售费用
管理费用 6,991,793.19 6,696,924.95 20,120,243.13 20,089,146.68
财务费用 44,659,924.01 31,951,792.86 122,073,181.69 97,791,910.58
资产减值 -708,885.07 454,067.64 -333,684.90 877,847.14
损失
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 192,000.00 275,378,982.19 4,012,000.00 278,738,982.19
（损失以“－”号
填列）
其中：
对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏 -69,162,344.46 217,672,834.99 -159,208,125.00 95,941,970.65
损以“－”号填列）
加：营业外收 72,699.99 72,699.99 266,759.61 545,870.72
入
减：营业外支 61,223.78 514,119.11 228,681.41 913,526.16
出
其中：非
流动资产处置损失
三、利润总额（亏 -69,150,868.25 217,231,415.87 -159,170,046.80 95,574,315.21
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费
用
四、净利润（净亏 -69,150,868.25 217,231,415.87 -159,170,046.80 95,574,315.21
损以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每
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2014 年第三季度报告
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
六、其他综合收益 62,612,220.00 -138,795,966.35 -43,251,862.50 -148,124,803.85
七、综合收益总额 -6,538,648.25 78,435,449.52 -202,421,909.30 -52,550,488.64
法定代表人：黄小文 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 680,209,611.70 578,499,183.97
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,301,267.75 355,411.88
收到其他与经营活动有关 57,883,431.82 33,393,283.02
的现金
经营活动现金流入小计 745,394,311.27 612,247,878.87
购买商品、接受劳务支付的 503,136,412.70 418,555,389.02
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2014 年第三季度报告
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 123,300,467.32 124,898,063.89
付的现金
支付的各项税费 5,929,947.61 11,455,700.85
支付其他与经营活动有关 63,950,196.74 35,048,246.08
的现金
经营活动现金流出小计 696,317,024.37 589,957,399.84
经营活动产生的现金 49,077,286.90 22,290,479.03
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,808,011.53
取得投资收益收到的现金 12,912,530.26 287,298,950.67
处置固定资产、无形资产和 2,947,150.87 5,608,704.45
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 15,859,681.13 315,715,666.65
购建固定资产、无形资产和 131,297,761.43 289,364,682.79
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,936,560.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 131,297,761.43 303,301,243.51
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2014 年第三季度报告
投资活动产生的现金 -115,438,080.30 12,414,423.14
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,764,990,235.46 2,395,374,283.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 4,764,990,235.46 2,395,374,283.75
偿还债务支付的现金 4,517,081,058.40 2,248,163,111.36
分配股利、利润或偿付利息 154,817,648.12 141,758,112.38
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 4,671,898,706.52 2,389,921,223.74
筹资活动产生的现金 93,091,528.94 5,453,060.01
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -1,022,878.08 -1,154,853.87
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,707,857.46 39,003,108.31
加：期初现金及现金等价物 153,638,550.45 114,429,342.06
余额
六、期末现金及现金等价物余额 179,346,407.91 153,432,450.37
法定代表人：黄小文 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 279,562,927.37 194,387,929.81
21 / 23
2014 年第三季度报告
现金
收到的税费返还 2,068,897.30
收到其他与经营活动有关 66,647,598.26 57,653,637.10
的现金
经营活动现金流入小计 348,279,422.93 252,041,566.91
购买商品、接受劳务支付的 167,807,149.02 136,320,631.62
现金
支付给职工以及为职工支 90,141,937.95 82,015,039.79
付的现金
支付的各项税费 511,223.62 5,716,300.26
支付其他与经营活动有关 109,141,257.48 251,047,205.24
的现金
经营活动现金流出小计 367,601,568.07 475,099,176.91
经营活动产生的现金 -19,322,145.14 -223,057,610.00
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,808,011.53
取得投资收益收到的现金 4,012,000.00 278,738,982.19
处置固定资产、无形资产和 30,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 4,012,000.00 301,576,993.72
购建固定资产、无形资产和 100,959,540.62 101,680,391.63
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单 175,354,800.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 276,314,340.62 101,680,391.63
投资活动产生的现金 -272,302,340.62 199,896,602.09
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
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2014 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,636,000,000.00 1,889,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 4,636,000,000.00 1,889,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,207,513,000.00 1,764,345,834.40
分配股利、利润或偿付利息 124,659,898.38 109,409,902.18
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 4,332,172,898.38 1,873,755,736.58
筹资活动产生的现金 303,827,101.62 15,244,263.42
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -1,188,777.73 -579,196.34
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,013,838.13 -8,495,940.83
加：期初现金及现金等价物 42,838,875.16 18,681,055.91
余额
六、期末现金及现金等价物余额 53,852,713.29 10,185,115.08
法定代表人：黄小文 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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