证券代码：600896   证券简称：中海海盛   公告编号：临 2015-021

         中海（海南）海盛船务股份有限公司
         关于为深圳市中海海盛沥青有限公司
                 提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

重要内容提示
● 被担保人名称：深圳市中海海盛沥青有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为深圳市
中海海盛沥青有限公司人民币 7000 万元银行授信额度提供担保。截
止目前，公司实际为深圳市中海海盛沥青有限公司提供的担保余额为
人民币 773 万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无

    一、担保情况概述
    公司为公司控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司（以下简称
“深圳沥青”）人民币 7000 万元银行授信额度（招商银行股份有限
公司深圳新时代支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行各提供人
民币 3500 万元授信额度）提供最高额不可撤销担保。
    公司关于为深圳市中海海盛沥青有限公司 7000 万元银行授信额
度提供担保的议案已经公司第八届董事会第十二次（临时）会议
审议通过，公司现有董事 8 名，8 名董事参加会议，8 名董事一致同
意公司关于为深圳市中海海盛沥青有限公司 7000 万元银行授信额度
提供担保的议案。
    鉴于深圳沥青资产负债率已超过 70%，本次担保尚需提交公司股
东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    被担保人的名称：深圳市中海海盛沥青有限公司


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       注册地点：深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 7 层 C
单元
     法定代表人：蒋飒爽
     经营范围：沥青的购销；仓储、道路沥青的技术开发、进出口业
务；信息咨询；从事燃料油的经营业务。
     2014 年度资产总额 18108 万元，负债总额 13802 万元（其中包
括银行贷款总额 3668 万元、流动负债总额 13802 万元）、净资产 4306
万元、营业收入 23579 万元、净利润 177 万元、资产负债率 76.22%
等。
     截止 2015 年 3 月 31 日，资产总额：15230 万元，负债总额 11000
万元（其中包括银行贷款总额 2588 万元、流动负债总额 11000 万元）、
净资产 4230 万元、营业收入 3150 万元、净利润-76 万元、资产负债
率 72.22%等。
     与公司的关联关系或其他关系：深圳沥青是公司的控股子公司，
公司持有深圳沥青 70%股权。另一股东中海集团国际贸易有限公司（以
下简称“中海国贸”）持有深圳沥青 30%股权。

    三、担保的主要内容
    公司为深圳沥青人民币 7000 万元银行授信额度提供最高额不可
撤销担保，具体如下：
    2015 年，深圳沥青应与相关银行签署授信协议，授信协议确定
相关银行提供的授信额度累计为人民币 10000 万元（招商银行股份有
限公司深圳新时代支行提供人民币 5000 万元授信额度、中国银行股
份有限公司深圳南头支行提供人民币 5000 万元授信额度），额度有效
期一年。
    公司为深圳沥青授信协议确定的额度其中人民币 7000 万元（为
招商银行股份有限公司深圳新时代支行人民币 3500 万元授信额度、
中国银行股份有限公司深圳南头支行人民币 3500 万元授信额度提供
担保）银行授信额度提供最高额不可撤销担保。
    另，深圳沥青应向其另一股东中海集团国际贸易有限公司申
请按照出资比例为深圳沥青其余人民币 3000 万元银行授信额度提供
最高额不可撤销担保。
    若 2016 年深圳沥青继续按上述条件向银行申请授信额度，同意
公司按照按上述条件继续为其提供最高额不可撤销担保，且无须另行


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召开董事会、股东大会会议对该担保事项进行审议表决。
    本次担保需与相关银行签署的保证合同尚未签署。

    四、董事会意见
    为了使深圳沥青的业务拓展得到必要的信贷支持，保证深圳沥青
生产经营活动的正常进行，公司为其提供担保。
    公司作为深圳沥青的控股股东，充分了解其经营和资信状况。公
司认为：虽然深圳沥青资产负债率已超过 70%，但是深圳沥青经营规
范，资信良好，具有偿还债务的能力。公司及深圳沥青另一股东按出
资比例为公司控股子公司深圳沥青提供担保，符合中国证监会的有关
规定，也符合公司的利益。公司将密切关注该司资金的使用情况，并
将通过派出董事、监事或其他方式监督、指导担保资金的使用，从而
有效控制担保产生的风险。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止目前，公司及公司控股子公司对外担保总额为人民币 12000
万元（不含本次董事会审议通过的本项担保），占公司最近一期经审
计净资产的比例为 5.86%。无逾期担保。
    截止目前，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 12000 万
元（不含本次董事会审议通过的本项担保），占公司最近一期经审计
净资产的比例为 5.86%。无逾期担保。

    六、上网公告附件
    被担保人深圳沥青的基本情况和最近一期的财务报表；
    特此公告。

    ●报备文件
    1、经与会董事签字确认的公司第八届董事会第十二次（临时）
会议决议；
    2、深圳沥青营业执照复印件；

                            中海（海南）海盛船务股份有限公司
                                    董     事    会
                                  二 0 一五年四月二十九日


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