2015 年第一季度报告
公司代码：600896 公司简称：中海海盛
中海（海南）海盛船务股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄小文、主管会计工作负责人郑斌及会计机构负责人（会计主管人员）傅议保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,398,267,631.39 6,467,701,441.81 -1.07
归属于上市公司 2,149,785,071.36 2,048,581,304.03 4.94
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 45,135,189.09 32,971,466.16 36.89
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 201,599,698.51 228,697,507.40 -11.85
归属于上市公司 140,368,094.00 -48,198,848.75 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -64,257,815.45 -52,283,636.41 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.75 -3.31 增加 10.06 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.24 -0.08 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.24 -0.08 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -35,095.06
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 77,699.99
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 204,877,831.69 主要是处置部分可
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 供出售金融资产收
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 益
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -296,016.72
少数股东权益影响额（税后） 1,489.55
合计 204,625,909.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 65,713
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
中国海运(集团)总公司 159,802,500 27.49 0 无 国有法人
中国工商银行股份有限 4,999,937 0.86 0 未知 其他
公司－汇添富价值精选
股票型证券投资基金
河北港口集团有限公司 4,800,000 0.83 0 未知 国有法人
海南电网公司 4,482,737 0.77 0 未知 国有法人
王红军 3,898,504 0.67 0 未知 境内自然人
杭涛 3,229,800 0.56 0 未知 境内自然人
葛英霞 3,198,150 0.55 0 未知 境内自然人
宋春跃 2,908,885 0.50 0 未知 境内自然人
楼畅 2,051,804 0.35 0 未知 境内自然人
王渊泉 2,000,000 0.34 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国海运(集团)总公司 159,802,500 人民币普通股 159,802,500
中国工商银行股份有限公司－汇添 4,999,937 4,999,937
人民币普通股
富价值精选股票型证券投资基金
河北港口集团有限公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
海南电网公司 4,482,737 人民币普通股 4,482,737
王红军 3,898,504 人民币普通股 3,898,504
杭涛 3,229,800 人民币普通股 3,229,800
葛英霞 3,198,150 人民币普通股 3,198,150
宋春跃 2,908,885 人民币普通股 2,908,885
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楼畅 2,051,804 人民币普通股 2,051,804
王渊泉 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名股东均为无限售条件股东。公司第一名股东与第
明 二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第
十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目 期末数 期初数 增减额 增减比例% 备注
应收票据 18,164,725.72 56,759,931.54 -38,595,205.82 -68.00 1
预付款项 79,109,090.71 9,931,977.07 69,177,113.64 696.51 2
其他应收款 84,159,051.72 42,319,457.87 41,839,593.85 98.87 3
应付票据 48,500,000.00 - 48,500,000.00 不适用 4
预收款项 12,996,279.50 3,511,952.57 9,484,326.93 270.06 5
应付利息 24,188,125.00 16,365,298.51 7,822,826.49 47.80 6
未分配利润 113,332,503.83 -27,035,590.17 140,368,094.00 不适用 7
1、应收票据期末数比期初数减少主要是部分应收票据已背书转让。
2、预付款项期末数比期初数增加主要是公司预付矿石采购款增加所致。
3、其他应收款期末数比期初数增加主要是因为期租船交船存油往来款和沥青销售质量保证金增
加所致。
4、应付票据期末数比期初数增加主要是开立银行承兑汇票支付矿石采购款。
5、预收款项期末数比期初数增加主要是预收船舶期租租金所致。
6、应付利息期末数比期初数增加主要是部分借款利息未到期支付所致。
7、未分配利润期末数比期初数增加主要是公司出售部分金融资产，投资收益增加所致。
利润表项目
项目 本期数 上期数 增减额 增减比例% 备注
营业税金及附加 67,442.71 23,248.96 44,193.75 190.09 8
资产减值损失 56,541.94 -154,689.63 211,231.57 不适用 9
投资收益 205,045,236.13 863,678.67 204,181,557.46 23,640.92 10
营业利润 146,402,843.07 -50,696,084.04 197,098,927.11 不适用 11
营业外收入 91,375.20 4,308,054.78 -4,216,679.58 -97.88 12
营业外支出 344,786.99 197,199.25 147,587.74 74.84 13
利润总额 146,149,431.28 -46,585,228.51 192,734,659.79 不适用 14
所得税费用 2,111,936.03 741,977.28 1,369,958.75 184.64 15
8、营业税金及附加本期数比上期数增加主要是沥青销售增加，附加税增加所致。
9、资产减值损失本期数比上期数增加主要是因为公司本期计提坏账准备大于上期。
10、投资收益本期数比上期数增加主要是因为公司本期出售部分金融资产增加投资收益。
11、营业利润本期数比上期数增加主要是因为公司本期投资收益大幅增加所致。
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12、营业外收入本期数比上期数减少主要是因为上期子公司处置房产收益，而本期无处置固定资
产收益。
13、营业外支出本期数比上期数增加主要是因为列支退休人员的费用同比增加。
14、利润总额本期数比上期数增加主要是因为本期出售部分金融资产增加投资收益所致。
15、所得税费用本期数比上期数增加主要是因为所属公司深圳三鼎本期应纳税所得额同比增加所
致。
现金流量表项目
增减比 备
项目 年初至报告期期末 上年同期数 增减额
例% 注
经营活动产生的现金流量净额 45,135,189.09 32,971,466.16 12,163,722.93 36.89 16
投资活动产生的现金流量净额 228,682,682.18 -4,066,690.60 232,749,372.78 不适用 17
筹资活动产生的现金流量净额 -270,485,421.95 -45,042,501.91 -225,442,920.04 不适用 18
16、经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为本期经营活动现金流入和流出
同比均减少，经营活动现金流出同比减少额大于经营活动现金流入同比减少额。
17、投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为本期出售部分金融资产收回款
项。
18、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为本期借款同比减少额大于还款
同比减少额。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）报告期内，公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过了公司关于处置“百花山”
轮的议案。2015 年 1 月 14 日，公司与江门市银湖拆船有限公司（以下简称“银湖拆船”）签订
了《“百花山”轮废钢船买卖合同》，公司将散货船“百花山”轮作为废钢船出售给银湖拆船，
出售价格为人民币 17,183,633.49 元。截止 2014 年 11 月 30 日，“百花山”轮账面原值为人民币
6298 万元 ，已计提的折旧累计为人民币 4520 万元，帐面净值为人民币 1778 万元，评估价值为
1669 万元。2014 年 12 月 31 日，该轮计提了减值准备 149 万元。2015 年 1 月 22 日，公司将“百
花山”轮交付给银湖拆船，本次交易使公司在本报告期产生 3.51 万元人民币的营业外支出，占公
司利润总额的 0.02%。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。
（2）公司第八届董事会第九次（临时）会议和 2015 年第一次临时股东大会分别于 2015
年 1 月 20 日、2015 年 2 月 6 日审议并通过了关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案，
同意公司于 2015 年年底前在证券市场适时出售公司所持有的部分招商证券股票，出售的招商证券
股票数量不超过 1,000 万股，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。报告期内，公司出售了可
供出售金融资产招商证券股票 800 万股，获得约 20488 万元的投资收益，占公司利润总额的
140.18%。
（3）经公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司董事会审议通过，中海海盛香港船务有限公司
关闭了其 3 家全资子公司 JIN HAI YANG SHIPPING COMPANY LIMITED、JIN HAI TONG SHIPPING COMPANY
LIMITED、JIN HAI WAN SHIPPING COMPANY LIMITED。该 3 家公司注册资本均为 2 美元，自成立以来无实
际业务，也无债权债务，注销该 3 家公司对公司经营业绩和财务状况无影响。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司 2015 年年初至 2015 年 6 月 30 日归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将
实现扭亏为盈。
预盈原因说明：
1、公司出售了可供出售金融资产招商证券股票获得投资收益。
2、公司采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因运价低位
运行、新船折旧和财务费用高企带来的不利影响。
公司名称 中海（海南）海盛船务股份有限公司
法定代表人 黄小文
日期 2015 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 116,784,505.15 112,956,880.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,164,725.72 56,759,931.54
应收账款 153,721,572.84 161,234,697.00
预付款项 79,109,090.71 9,931,977.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
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其他应收款 84,159,051.72 42,319,457.87
买入返售金融资产
存货 68,184,770.87 80,717,144.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 520,123,717.01 463,920,088.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,708,943,486.90 1,776,332,965.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 151,073,807.89 150,524,269.45
投资性房地产 8,689,905.31 8,765,573.55
固定资产 4,005,806,369.66 4,064,395,825.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 690,387.59 800,436.60
开发支出
商誉 2,589,345.39 2,589,345.39
长期待摊费用 170,833.33 183,333.33
递延所得税资产 179,778.31 189,604.30
其他非流动资产
非流动资产合计 5,878,143,914.38 6,003,781,353.01
资产总计 6,398,267,631.39 6,467,701,441.81
流动负债：
短期借款 1,609,884,227.60 1,650,682,189.31
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,500,000.00 -
应付账款 109,614,625.67 120,705,539.33
预收款项 12,996,279.50 3,511,952.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,198,136.99 9,815,596.68
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应交税费 -188,925,256.98 -205,434,816.02
应付利息 24,188,125.00 16,365,298.51
应付股利 545,734.15 545,734.15
其他应付款 41,553,974.17 39,207,905.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 968,763,000.00 1,157,513,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,637,318,846.10 2,792,912,399.64
非流动负债：
长期借款 795,941,000.00 795,941,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,470,300.10 6,543,000.09
递延所得税负债 399,344,893.97 414,367,663.57
其他非流动负债
非流动负债合计 1,201,756,194.07 1,216,851,663.66
负债合计 3,839,075,040.17 4,009,764,063.30
所有者权益
股本 581,315,773.00 581,315,773.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 186,963,641.70 186,657,934.50
减：库存股
其他综合收益 1,128,641,293.83 1,169,446,413.37
专项储备 3,214,217.08 1,879,131.41
盈余公积 136,317,641.92 136,317,641.92
一般风险准备
未分配利润 113,332,503.83 -27,035,590.17
归属于母公司所有者权益合计 2,149,785,071.36 2,048,581,304.03
少数股东权益 409,407,519.86 409,356,074.48
所有者权益合计 2,559,192,591.22 2,457,937,378.51
负债和所有者权益总计 6,398,267,631.39 6,467,701,441.81
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法定代表人：黄小文主管会计工作负责人：郑斌会计机构负责人：傅议
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 51,009,425.47 40,121,521.70
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,921,175.72 47,464,019.89
应收账款 46,870,248.24 26,557,024.41
预付款项 6,598,003.77 759,084.98
应收利息
应收股利
其他应收款 307,712,942.70 290,502,469.24
存货 14,016,564.60 20,833,729.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 441,128,360.50 426,237,849.52
非流动资产：
可供出售金融资产 1,533,027,455.57 1,592,141,575.57
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 575,973,789.00 575,973,789.00
投资性房地产 8,610,580.60 8,685,439.40
固定资产 2,678,873,514.94 2,724,176,513.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 690,387.59 800,436.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
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非流动资产合计 4,797,175,727.70 4,901,777,754.37
资产总计 5,238,304,088.20 5,328,015,603.89
流动负债：
短期借款 1,510,000,000.00 1,540,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 42,394,908.98 52,032,145.73
预收款项 12,346,499.65 2,697,137.80
应付职工薪酬 8,214,301.65 8,463,534.94
应交税费 -27,843,425.52 -41,093,818.10
应付利息 23,165,144.31 15,266,080.81
应付股利 545,734.15 545,734.15
其他应付款 39,471,599.88 37,044,090.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 902,513,000.00 1,072,513,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,510,807,763.10 2,687,467,906.07
非流动负债：
长期借款 451,591,000.00 451,591,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,470,300.10 6,543,000.09
递延所得税负债 362,687,379.33 375,641,309.33
其他非流动负债
非流动负债合计 820,748,679.43 833,775,309.42
负债合计 3,331,556,442.53 3,521,243,215.49
所有者权益：
股本 581,315,773.00 581,315,773.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 186,482,246.08 186,482,246.08
减：库存股
其他综合收益 1,089,178,543.98 1,128,040,333.98
专项储备 788,246.97
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2015 年第一季度报告
盈余公积 136,317,641.92 136,317,641.92
未分配利润 -87,334,806.28 -225,383,606.58
所有者权益合计 1,906,747,645.67 1,806,772,388.40
负债和所有者权益总计 5,238,304,088.20 5,328,015,603.89
法定代表人：黄小文主管会计工作负责人：郑斌会计机构负责人：傅议
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 201,599,698.51 228,697,507.40
其中：营业收入 201,599,698.51 228,697,507.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 260,242,091.57 280,257,270.11
其中：营业成本 198,655,774.68 219,709,448.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 67,442.71 23,248.96
销售费用 1,605,100.40 1,519,824.68
管理费用 11,520,657.60 12,416,335.37
财务费用 48,336,574.24 46,743,102.42
资产减值损失 56,541.94 -154,689.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 205,045,236.13 863,678.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收 167,404.44 863,678.67
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 146,402,843.07 -50,696,084.04
加：营业外收入 91,375.20 4,308,054.78
其中：非流动资产处置利得 4,187,320.93
减：营业外支出 344,786.99 197,199.25
其中：非流动资产处置损失 35,095.06 606.58
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2015 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 146,149,431.28 -46,585,228.51
减：所得税费用 2,111,936.03 741,977.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 144,037,495.25 -47,327,205.79
归属于母公司所有者的净利润 140,368,094.00 -48,198,848.75
少数股东损益 3,669,401.25 871,642.96
六、其他综合收益的税后净额 -44,684,882.95 -115,632,752.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -40,613,406.60 -109,582,155.14
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -40,613,406.60 -109,582,155.14
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -40,805,119.54 -108,213,111.78
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 191,712.94 -1,369,043.36
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -4,071,476.35 -6,050,597.44
七、综合收益总额 99,352,612.30 -162,959,958.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 99,754,687.40 -157,781,003.89
归属于少数股东的综合收益总额 -402,075.10 -5,178,954.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.24 -0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.24 -0.08
法定代表人：黄小文主管会计工作负责人：郑斌会计机构负责人：傅议
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 76,730,812.51 108,726,550.62
减：营业成本 97,130,651.84 113,475,505.31
营业税金及附加 4,543.84 6,050.29
销售费用
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2015 年第一季度报告
管理费用 5,665,248.78 6,291,326.63
财务费用 40,071,983.97 36,392,725.86
资产减值损失 671,467.55 -181,410.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 204,877,831.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 138,064,748.22 -47,257,646.79
加：营业外收入 77,699.99 72,699.99
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 93,647.91 142,880.69
其中：非流动资产处置损失 35,095.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 138,048,800.30 -47,327,827.49
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 138,048,800.30 -47,327,827.49
五、其他综合收益的税后净额 -38,861,790.00 -105,040,237.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -38,861,790.00 -105,040,237.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -38,861,790.00 -105,040,237.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 99,187,010.30 -152,368,064.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黄小文主管会计工作负责人：郑斌会计机构负责人：傅议
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2015 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 203,126,194.25 229,889,204.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,424,398.68
收到其他与经营活动有关的现金 4,689,928.31 1,564,517.93
经营活动现金流入小计 223,240,521.24 231,453,722.43
购买商品、接受劳务支付的现金 128,512,935.98 146,459,192.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,608,479.38 35,470,420.77
支付的各项税费 5,124,281.55 2,885,722.00
支付其他与经营活动有关的现金 7,859,635.24 13,666,921.10
经营活动现金流出小计 178,105,332.15 198,482,256.27
经营活动产生的现金流量净额 45,135,189.09 32,971,466.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,298,400.00
取得投资收益收到的现金 204,877,831.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,166,450.49 300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 229,342,682.18 300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 660,000.00 4,066,990.60
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2015 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 660,000.00 4,066,990.60
投资活动产生的现金流量净额 228,682,682.18 -4,066,690.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 218,862,002.00 1,213,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 218,862,002.00 1,213,000,000.00
偿还债务支付的现金 448,482,813.68 1,212,501,116.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,864,610.27 45,541,385.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 489,347,423.95 1,258,042,501.91
筹资活动产生的现金流量净额 -270,485,421.95 -45,042,501.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 495,175.04 193,945.77
五、现金及现金等价物净增加额 3,827,624.36 -15,943,780.58
加：期初现金及现金等价物余额 112,956,880.79 153,638,550.45
六、期末现金及现金等价物余额 116,784,505.15 137,694,769.87
法定代表人：黄小文主管会计工作负责人：郑斌会计机构负责人：傅议
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 69,877,449.32 121,033,510.09
金
收到的税费返还 13,474,781.80 -
收到其他与经营活动有关的 14,234,434.50 11,282,067.27
现金
经营活动现金流入小计 97,586,665.62 132,315,577.36
购买商品、接受劳务支付的现 45,998,238.78 65,953,503.14
金
支付给职工以及为职工支付 26,599,454.67 24,926,759.53
的现金
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2015 年第一季度报告
支付的各项税费 461,670.29 93,279.89
支付其他与经营活动有关的 10,839,466.19 18,977,449.58
现金
经营活动现金流出小计 83,898,829.93 109,950,992.14
经营活动产生的现金流 13,687,835.69 22,364,585.22
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,298,400.00
取得投资收益收到的现金 204,877,831.69
处置固定资产、无形资产和其 17,166,450.49
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 229,342,682.18 -
购建固定资产、无形资产和其 857,485.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 - 857,485.00
投资活动产生的现金流 229,342,682.18 -857,485.00
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 210,000,000.00 1,210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 210,000,000.00 1,210,000,000.00
偿还债务支付的现金 410,000,000.00 1,183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 32,643,556.75 36,348,453.02
付的现金
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 442,643,556.75 1,219,348,453.02
筹资活动产生的现金流 -232,643,556.75 -9,348,453.02
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 500,942.65 101,598.68
物的影响
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2015 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 10,887,903.77 12,260,245.88
加：期初现金及现金等价物余 40,121,521.70 42,838,875.16
额
六、期末现金及现金等价物余额 51,009,425.47 55,099,121.04
法定代表人：黄小文主管会计工作负责人：郑斌会计机构负责人：傅议
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露
审计报告正文。
不适用
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