2017 年第三季度报告
公司代码：600897 公司简称：厦门空港
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人汪晓林、主管会计工作负责人林伟民及会计机构负责人（会计主管人员）陈金珍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,369,501,935.92 4,309,148,068.91 1.40%
归属于上市公司股东 3,326,538,733.79 3,299,084,256.73 0.83%
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 290,996,177.95 412,819,015.69 -29.51%
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,222,337,847.14 1,129,317,335.91 8.24%
归属于上市公司股东 328,242,577.06 324,260,498.60 1.23%
的净利润
归属于上市公司股东 323,148,296.64 311,453,067.79 3.76%
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 9.86 10.37 减少 0.51 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 1.1022 1.0888 1.23%
稀释每股收益（元/股） 1.1022 1.0888 1.23%
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 172,006.34 -580,446.65
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 -125,640.83
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
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的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 142,884.04 1,666,880.78
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 3,338,717.97 10,016,619.27
益项目
少数股东权益影响额（税后） -1,023,474.89 -3,232,998.43
所得税影响额 -882,003.08 -2,775,774.55
合计 1,622,489.55 5,094,280.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,726
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
厦门翔业集团有限公司 202,500,000 68.00 0 无 0 国有法人
中国太平洋人寿保险股 5,039,844 1.69 0 未知
份有限公司－分红－个 未知
人分红
中国太平洋人寿保险股 4,899,116 1.65 0 未知
份有限公司－传统－普 未知
通保险产品
香港中央结算有限公司 3,880,947 1.30 0 未知 未知
百达资产管理有限公司 2,564,080 0.86 0 未知
未知
－客户资金
中国太平洋人寿保险股 1,400,000 0.47 0 未知
份有限公司－分红－团 未知
体分红
阳光人寿保险股份有限 1,138,867 0.38 0 未知
公司－吉利两全保险产 未知
品
阳光人寿保险股份有限 991,462 0.33 0 未知
未知
公司－分红保险产品
广州市广永国有资产经 850,000 0.29 0 未知
未知
营有限公司
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邓美真 800,000 0.27 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
厦门翔业集团有限公司 202,500,000 人民币普通股 202,500,000
中国太平洋人寿保险股份 5,039,844 5,039,844
有限公司－分红－个人分 人民币普通股
红
中国太平洋人寿保险股份 4,899,116 4,899,116
有限公司－传统－普通保 人民币普通股
险产品
香港中央结算有限公司 3,880,947 人民币普通股 3,880,947
百达资产管理有限公司－ 2,564,080 2,564,080
人民币普通股
客户资金
中国太平洋人寿保险股份 1,400,000 1,400,000
有限公司－分红－团体分 人民币普通股
红
阳光人寿保险股份有限公 1,138,867 1,138,867
人民币普通股
司－吉利两全保险产品
阳光人寿保险股份有限公 991,462 991,462
人民币普通股
司－分红保险产品
广州市广永国有资产经营 850,000 850,000
人民币普通股
有限公司
邓美真 800,000 人民币普通股 800,000
上述股东关联关系或一致 报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门翔业集团有限公司与
行动的说明 其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东
是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关
系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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1、资产负债表主要变动项目：
项目 2017年9月30日 占资产比重% 2016年12月31日 占资产比重%
货币资金 35,382,861.37 0.81 208,929,024.42 4.85
应收账款 364,981,175.90 8.35 214,778,662.54 4.98
其他应收款 55,559,685.42 1.27 15,065,582.79 0.35
其他非流动资产 8,962,963.57 0.21 3,343,972.65 0.08
变动情况说明：
（1）货币资金：减少主要是本期现金股利分配增加、工程设备项目投资增加及存入七天通知存款
所致。
（2）应收账款：增加主要是收入增加所致。
（3）其他应收款：增加主要是其他经营往来款、应收保险公司台风损失赔款增加及存入七天通知
存款所致。
（4）其他非流动资产：增加主要是本期工程项目、设备类预付账款增加所致。
2、利润及利润分配表主要变动项目：
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例%
税金及附加 30,455,833.99 15,012,400.25 15,443,433.74 102.87
财务费用 62,296.53 -1,769,255.85 1,831,552.38 103.52
投资收益 10,695,666.87 15,652,612.56 -4,956,945.69 -31.67
其他收益 505,694.97 505,694.97
营业外收入 2,835,093.18 6,230,151.35 -3,395,058.17 -54.49
变动情况说明：
（1）税金及附加：增加主要是本期根据《财会[2016]22 号》文将原记入管理费用的税费调整至
本科目所致。
（2）财务费用：增加主要是本期银行存款闲置资金减少及贷款利息支出增加所致。
（3）投资收益：减少主要是上期收回较多银行理财产品投资收益及本期对子公司的投资收益减少
所致。
（4）其他收益：增加主要是本期根据《财会[2017]15 号》文将原计入营业外收入的政府补贴收
入调整至其他收益所致。
（5）营业外收入：减少主要是上期较多罚没收入及本期根据《财会[2017]15 号》文将原计入营
业外收入的政府补贴收入调整至其他收益所致。
3、现金流量表主要变动项目：
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例%
购买商品、接受劳务
389,733,697.31 233,489,496.11 156,244,201.20 66.92
支付的现金
支付的其他与经营活
75,386,008.25 25,694,188.40 49,691,819.85 193.40
动有关的现金
收回投资所收到的现
530,000,000.00 1,910,000,000.00 -1,380,000,000.00 -72.25
金
取得投资收益所收到
9,772,082.17 16,093,779.93 -6,321,697.76 -39.28
的现金
处置固定资产、无形 322,045.79 -322,045.79 -100.00
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资产和其他长期资产
收回的现金
收到的其他与投资活
25,500,000.00 35,100.00 25,464,900.00 72,549.57
动有关的现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 167,903,164.60 71,948,616.81 95,954,547.79 133.37
支付的现金
投资所支付的现金 570,000,000.00 2,735,000,000.00 -2,165,000,000.00 -79.16
分配股利、利润或偿
301,291,413.14 128,681,041.68 172,610,371.46 134.14
付利息支付的现金
变动情况说明：
（1）购买商品、接受劳务支付的现金：增加主要是本期支付维修费较多及经营活动支出增加所致。
（2）支付的其他与经营活动有关的现金：增加主要是本期存入七天通知存款及其他经营活动支出
所致。
（3）收回投资所收到的现金：减少主要是上期收回较多银行理财产品投资所致。
（4）取得投资收益所收到的现金：减少主要是上期收回较多银行理财产品投资收益所致。
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金：减少主要是本期固定资产处置减少所
致。
（6）收到的其他与投资活动有关的现金：增加主要是本期增加与资产相关的政府补助所致。
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增加主要是本期固定资产投资增加所
致。
（8）投资所支付的现金：减少主要是上期购买较多银行理财产品较多所致。
（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：增加主要是本期支付分配较多现金股利所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
法定代表人 林伟民
日期 2017 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,382,861.37 208,929,024.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 364,981,175.90 214,778,662.54
预付款项 6,410.00 206,070.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 55,559,685.42 15,065,582.79
买入返售金融资产
存货 296,144.13 321,045.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 371,262,000.00 360,643,743.78
流动资产合计 827,488,276.82 799,944,129.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,421,478.29 18,742,430.69
投资性房地产
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固定资产 3,108,917,381.43 3,072,438,703.32
在建工程 26,084,727.18 23,885,515.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,510,001.48 141,312,666.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 236,499,527.53 244,543,008.42
递延所得税资产 5,617,579.62 4,937,642.33
其他非流动资产 8,962,963.57 3,343,972.65
非流动资产合计 3,542,013,659.10 3,509,203,939.37
资产总计 4,369,501,935.92 4,309,148,068.91
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 469,593,176.39 494,112,683.56
预收款项 50,755,130.40 45,941,117.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 93,812,789.60 99,479,795.02
应交税费 39,911,252.43 38,588,377.08
应付利息
应付股利
其他应付款 138,717,796.11 129,794,537.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 792,790,144.93 807,916,511.39
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 9,444,444.50 0
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 536,381.77 648,687.40
递延所得税负债
其他非流动负债 25,500,000.00
非流动负债合计 35,480,826.27 648,687.40
负债合计 828,270,971.20 808,565,198.79
所有者权益
股本 297,810,000.00 297,810,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 180,987,949.91 180,987,949.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 455,160,174.47 455,160,174.47
一般风险准备
未分配利润 2,392,580,609.41 2,365,126,132.35
归属于母公司所有者权益合计 3,326,538,733.79 3,299,084,256.73
少数股东权益 214,692,230.93 201,498,613.39
所有者权益合计 3,541,230,964.72 3,500,582,870.12
负债和所有者权益总计 4,369,501,935.92 4,309,148,068.91
法定代表人：林伟民 主管会计工作负责人：林伟民 会计机构负责人：陈金珍
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 14,809,046.59 181,911,513.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
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2017 年第三季度报告
应收票据
应收账款 345,878,776.32 205,443,675.47
预付款项 199,660.48
应收利息
应收股利
其他应收款 900,883,180.72 842,659,762.92
存货 120,382.42 123,051.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,756,156.49
流动资产合计 1,261,691,386.05 1,260,093,820.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 384,804,815.98 384,125,768.38
投资性房地产
固定资产 1,807,777,618.78 1,768,275,138.03
在建工程 8,664,354.77 23,885,515.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,530,778.80 14,954,005.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 229,251,203.36 236,904,554.47
递延所得税资产 5,596,323.37 4,916,332.75
其他非流动资产 8,962,963.57 1,359,972.65
非流动资产合计 2,459,588,058.63 2,434,421,287.41
资产总计 3,721,279,444.68 3,694,515,108.02
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 334,155,128.57 322,406,095.61
预收款项 50,752,906.90 45,939,494.34
应付职工薪酬 62,465,716.08 65,160,776.64
应交税费 32,839,394.05 30,025,821.53
应付利息
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2017 年第三季度报告
应付股利
其他应付款 119,805,900.22 116,090,411.64
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 600,019,045.82 579,622,599.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 142,992.43 648,687.40
递延所得税负债
其他非流动负债 25,500,000.00
非流动负债合计 25,642,992.43 648,687.40
负债合计 625,662,038.25 580,271,287.16
所有者权益：
股本 297,810,000.00 297,810,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 192,756,202.65 192,756,202.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 455,160,174.47 455,160,174.47
未分配利润 2,149,891,029.31 2,168,517,443.74
所有者权益合计 3,095,617,406.43 3,114,243,820.86
负债和所有者权益总计 3,721,279,444.68 3,694,515,108.02
法定代表人：林伟民 主管会计工作负责人：林伟民 会计机构负责人：陈金珍
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合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 412,174,027.71 385,884,877.34 1,222,337,847.14 1,129,317,335.91
其中：营业收入 412,174,027.71 385,884,877.34 1,222,337,847.14 1,129,317,335.91
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 268,107,427.81 244,273,495.53 774,586,212.55 699,105,640.26
其中：营业成本 243,181,484.46 223,980,574.84 704,199,235.50 637,080,311.34
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,254,741.22 2,169,607.42 30,455,833.99 15,012,400.25
销售费用
管理费用 10,504,195.87 14,870,457.10 32,977,546.14 42,951,251.52
财务费用 638,594.64 -723,884.28 62,296.53 -1,769,255.85
资产减值损失 3,528,411.62 3,976,740.45 6,891,300.39 5,830,933.00
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 4,614,192.17 13,543,344.06 10,695,666.87 15,652,612.56
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 1,275,474.20 48,996.17 679,047.60 461,169.18
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
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2017 年第三季度报告
其他收益 168,564.99 505,694.97
三、营业利润（亏 148,849,357.06 155,154,725.87 458,952,996.43 445,864,308.21
损以“－”号填列）
加：营业外收入 373,455.61 1,120,416.53 2,835,093.18 6,230,151.35
其中：非流 179,521.20 355,852.82 9,885.21
动资产处置利得
减：营业外支出 184,250.87 1,382,685.16 1,748,703.86 1,507,115.64
其中：非流 184,206.06 1,382,685.16 936,659.05 1,502,615.44
动资产处置损失
四、利润总额（亏 149,038,561.80 154,892,457.24 460,039,385.75 450,587,343.92
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 37,546,818.64 38,700,917.58 116,633,303.11 113,684,431.17
五、净利润（净亏 111,491,743.16 116,191,539.66 343,406,082.64 336,902,912.75
损以“－”号填
列）
归属于母公司 107,072,230.42 111,039,817.18 328,242,577.06 324,260,498.60
所有者的净利润
少数股东损益 4,419,512.74 5,151,722.48 15,163,505.58 12,642,414.15
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
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2017 年第三季度报告
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 111,491,743.16 116,191,539.66 343,406,082.64 336,902,912.75
归属于母公司 107,072,230.42 111,039,817.18 328,242,577.06 324,260,498.60
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 4,419,512.74 5,151,722.48 15,163,505.58 12,642,414.15
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.3595 0.3729 1.1022 1.0888
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.3595 0.3729 1.1022 1.0888
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：林伟民 主管会计工作负责人：林伟民 会计机构负责人：陈金珍
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 374,214,059.44 350,813,805.42 1,105,593,795.99 1,023,838,158.94
减：营业成本 235,490,340.64 216,074,289.76 684,619,413.55 616,081,608.10
税金及附 6,503,309.96 1,817,067.12 19,142,598.90 12,215,249.37
加
销售费用
管理费用 6,990,182.37 10,804,574.57 22,280,201.20 30,948,506.06
财务费用 689,260.85 -515,711.61 164,308.45 -1,173,218.00
资产减值 3,531,689.37 3,960,347.27 6,893,266.43 5,645,595.90
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 3,683,115.14 12,183,699.55 3,086,688.54 13,424,365.71
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 1,275,474.20 48,996.17 679,047.60 461,169.18
营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 168,564.99 505,694.97
二、营业利润（亏 124,860,956.38 130,856,937.86 376,086,390.97 373,544,783.22
损以“－”号填列）
加：营业外收入 313,835.21 1,078,975.42 2,600,642.26 6,090,280.93
其中：非流 179,521.20 355,852.82 9,885.21
动资产处置利得
减：营业外支出 42,636.29 1,382,685.16 1,748,344.28 1,502,615.44
其中：非流 42,591.48 1,382,685.16 936,299.47 1,502,615.44
动资产处置损失
三、利润总额（亏 125,132,155.30 130,553,228.12 376,938,688.95 378,132,448.71
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 30,967,925.54 31,522,015.95 94,777,003.38 94,525,654.53
用
四、净利润（净亏 94,164,229.76 99,031,212.17 282,161,685.57 283,606,794.18
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
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2017 年第三季度报告
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 94,164,229.76 99,031,212.17 282,161,685.57 283,606,794.18
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：林伟民 主管会计工作负责人：林伟民 会计机构负责人：陈金珍
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,159,390,506.53 1,056,170,384.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29,276,212.98 28,957,319.67
经营活动现金流入小计 1,188,666,719.51 1,085,127,703.98
购买商品、接受劳务支付的现金 389,733,697.31 233,489,496.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 267,940,605.80 213,029,487.61
支付的各项税费 164,610,230.20 200,095,516.17
支付其他与经营活动有关的现金 75,386,008.25 25,694,188.40
经营活动现金流出小计 897,670,541.56 672,308,688.29
经营活动产生的现金流量净额 290,996,177.95 412,819,015.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 530,000,000.00 1,910,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,772,082.17 16,093,779.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资 322,045.79
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,500,000.00 35,100.00
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2017 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 565,272,082.17 1,926,450,925.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资 167,903,164.60 71,948,616.81
产支付的现金
投资支付的现金 570,000,000.00 2,735,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 737,903,164.60 2,806,948,616.81
投资活动产生的现金流量净额 -172,631,082.43 -880,497,691.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 110,000,000.00 0
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 301,291,413.14 128,681,041.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,619,845.43
筹资活动现金流出小计 401,911,258.57 128,681,041.68
筹资活动产生的现金流量净额 -291,911,258.57 -128,681,041.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -173,546,163.05 -596,359,717.08
加：期初现金及现金等价物余额 208,929,024.42 792,683,127.60
六、期末现金及现金等价物余额 35,382,861.37 196,323,410.52
法定代表人：林伟民 主管会计工作负责人：林伟民 会计机构负责人：陈金珍
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,044,823,430.33 963,267,969.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,535,076.00 45,031,239.33
经营活动现金流入小计 1,080,358,506.33 1,008,299,209.22
购买商品、接受劳务支付的现金 404,690,438.91 300,046,428.96
支付给职工以及为职工支付的现金 231,350,736.77 180,433,089.64
支付的各项税费 123,753,668.46 158,874,835.95
支付其他与经营活动有关的现金 107,583,401.47 22,557,526.23
经营活动现金流出小计 867,378,245.61 661,911,880.78
经营活动产生的现金流量净额 212,980,260.72 346,387,328.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,407,640.94 34,901,045.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资 322,045.79
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,500,000.00
投资活动现金流入小计 27,907,640.94 1,085,223,091.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资 106,698,955.92 34,088,968.01
产支付的现金
投资支付的现金 1,550,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 106,698,955.92 1,584,088,968.01
投资活动产生的现金流量净额 -78,791,314.98 -498,865,876.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金
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2017 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 301,291,413.14 113,167,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流出小计 401,291,413.14 113,167,800.00
筹资活动产生的现金流量净额 -301,291,413.14 -113,167,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -167,102,467.40 -265,646,348.41
加：期初现金及现金等价物余额 181,911,513.99 425,074,462.51
六、期末现金及现金等价物余额 14,809,046.59 159,428,114.10
法定代表人：林伟民 主管会计工作负责人：林伟民 会计机构负责人：陈金珍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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