元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
    2019 年第二次临时股东大会


                会
                议
                材
                料


      二○一九年十一月十一日
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司          2019 年第二次临时股东大会材料


                             会议材料目录



序号                                 内容                           页码

  1    会议议程                                                        2

       关于公司与厦门翔业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的
  2                                                                    3
       议案




                                      1
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司          2019 年第二次临时股东大会材料


                                会议议程

时 间：2019 年 11 月 11 日 14：00

地 点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

主持人：厦门空港董事长汪晓林先生

一、厦门空港董事长汪晓林先生宣布大会开始，致欢迎辞

二、股东阅读相关议案

 1、审议《关于公司与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》

三、厦门空港总经理朱昭先生对相关议案进行说明

四、厦门空港董事会秘书曾海颖先生宣读《投票表决办法》

五、会议主持人提议《监票人、计票人名单》，会议表决

六、现场全体股东及代理人填写表决票，总监票人检查票箱

七、总监票人报告投票箱检查情况

八、全体股东及代理人投票表决

九、计票人统计现场投票、网络投票结果，监票人现场监票

十、股东交流

十一、总监票人宣读现场投票、网络投票全部表决结果

十二、上海锦天城（厦门）律师事务所出具并宣读法律意见书

十三、主持人宣布会议闭幕




                                     2
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司            2019 年第二次临时股东大会材料


             元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
  关于公司与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协
                                议>的议案
各位股东和股东代表：
    2016 年公司与厦门翔业集团财务有限公司进行金融合作，并签署《金融服
务协议》，协议有效期为三年，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《厦门空港关于与厦门翔业集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易
事项的公告》（临 2016-028）。
    鉴于公司与厦门翔业集团财务有限公司（以下简称“翔业财务公司”）的金
融合作效果显著，在拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资
金配置能力，实现资金效益最大化等方面起到积极作用，因此公司拟与翔业财务
公司续签《金融服务协议》。
    一、《金融服务协议》的主要内容
    （一）翔业财务公司为本公司及子公司提供如下金融服务
    1、存款服务：翔业财务公司为本公司及子公司提供存款服务的存款利率不
低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，且至少上浮 10%；同时
不低于同期国内主要商业银行同期同档次存款服务所适用的利率。
    2、结算服务：翔业财务公司为本公司及子公司提供内部结算服务，结算服
务收费严格执行人民银行相关规定，亦不高于国内主要商业银行同期执行的结算
费率标准。
    3、授信服务：翔业财务公司向本公司及子公司授信服务，授信品种包括办
理贷款、票据承兑、票据贴现、融资租赁、保理、担保及其他形式的资金融通业
务；提供的利率和相关费率由双方根据中国人民银行颁布利率和现行市况协商厘
定，且贷款利率不高于国内金融机构同期同档次贷款利率。
    4、其经营范围内的其他金融服务：翔业财务公司将与本公司及子公司共同
探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为本公司及子公司提
供个性化的优质服务；翔业财务公司向本公司及子公司提供其他金融服务前，双
方需进行磋商及订立独立的协议；翔业财务公司就提供其他金融服务所收取的费
用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

                                     3
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司                      2019 年第二次临时股东大会材料

      （二）金融服务金额上限
      1、本公司及子公司存入翔业财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息，
但不包括来自翔业财务公司的任何贷款所得款项）不超过本公司最近一个会计年
度经审计的总资产金额的 20%原则确定。
      2、翔业财务公司向本公司及子公司提供综合授信额度不超过人民币 8 亿元。
      （三）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并经本公司董
事会、股东大会批准后生效，有效期为三年。
      二、近三年与翔业财务公司实际存款、贷款情况
      （一）存款情况
      公司近三年资金存入翔业财务公司的期末余额、日均余额、最高余额具体情
况如下表所示，均未超过协议约定的每日最高存款限额。

                                                                  单位：万元 人民币
         期间            期末余额      日均余额    最高余额             最高余额日期

  2016 年 11-12 月       19,920.96     8,038.39    21,227.31
                                                                   2016 年 11 月 1 日

        2017 年          21,116.77     17,394.26   44,522.64       2017 年 8 月 31 日

        2018 年          42,740.97     28,051.83   65,970.93       2018 年 8 月 29 日

   2019 年 1-6 月        32,242.44     29,751.31   49,692.71
                                                                   2019 年 6 月 27 日


      （二）贷款情况
      公司近三年向翔业财务公司融入借款资金的具体情况如下表所示，贷款金额
均未超过协议约定的综合授信额度上限。
                                          放款
 序号       贷款类型        贷款金额                   放贷日期              还款日期
                                          金额


  1       流动资金贷款      4200 万      4200 万   2016 年 11 月 7 日    2016 年 12 月 9 日


                                         300 万    2017 年 7 月 10 日
                                         3000 万   2017 年 7 月 12 日
  2       流动资金贷款        1亿        4500 万   2017 年 7 月 14 日    2017 年 8 月 16 日
                                         900 万    2017 年 7 月 27 日
                                         1300 万   2017 年 8 月 9 日



                                            4
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司               2019 年第二次临时股东大会材料

    本议案已经第八届董事会第十七次会议审议通过，关联董事陈斌先生、王良
睦先生、汪晓林先生、梁志刚先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士回避了表决。公司
独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于公司与厦门翔业集团财务有限公司续签<
金融服务协议>暨关联交易事项的公告》(临 2019-037）。
    关联股东厦门翔业集团有限公司对本议案回避表决。


    请各位股东和股东代表审议。




                                         元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2019 年 11 月 11 日




                                     5