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公司公告

厦门空港:关于调整自有闲置资金投资理财产品范围的公告2020-03-25  

						   证券代码:600897           股票简称:厦门空港             编号:2020-007


          元翔(厦门)国际航空港股份有限公司
    关于调整自有闲置资金投资理财产品范围的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

         委托理财受托方:银行

         本次委托理财金额:单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币 10.5

         亿元

         委托理财产品类型:银行理财产品及结构性存款产品

         委托理财期限:自董事会审议通过之日起至 2020 年 8 月 30 日止

         履行的审议程序:经元翔(厦门)国际航空港股份有限公司(以下简

         称“公司”) 第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十一次会

         议审议通过《关于调整自有闲置资金投资理财产品范围的议案》。


    公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银
行理财产品的议案》,同意公司利用自有闲置资金投资购买一年期(含)以内的
银行发行的保本保证收益型理财产品,单笔购买理财产品金额或任意时点总额不
超过人民币10.5亿元。具体内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN《厦门
空港关于使用自有资金进行投资理财的公告》(临2019-025)。
    为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,公司于2020年3
月23日审议通过《关于调整自有闲置资金投资理财产品范围的议案》。在保证不
影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控
的前提下,同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的范围扩大至一年期(含)
以内银行发行的保本型理财产品及结构性存款产品,单笔购买金额或任意时点总
额不超过人民币 10.5 亿元。公司董事会授权经营层在以上限额内具体实施,授
权自公司董事会通过之日起至2020年8月30日止。


    一、本次投资理财概况
    (一)委托理财目的
    为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,在保证不影响公
司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提
下,使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险性低、短期(不超过一年)
的银行保本型理财产品及结构性存款产品。
    (二)资金来源
    公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
    (三)投资额度和期限
    公司董事会授权公司经营层在单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币
10.5亿元的额度内,使用自有闲置资金进行投资理财,自公司董事会审议通过之
日起至2020年8月30日止。
    (四)对理财相关风险的内部控制
    公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好、风险性低、短期
(不超过一年)的银行保本型理财产品及结构性存款产品。公司安排专门人员负
责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况。一旦发现或判断有不利
因素,公司将及时采取相应措施,最大限度控制投资风险,确保资金安全。
    二、对公司的影响
    (一)公司最近一年又一期的财务情况
           项目            2019年9月30日(元)    2018年12月31日(元)
资产总额                    4,443,896,518.22        4,627,588,345.6
负债总额                     607,964,556.11          823,149,594.71

归属于 上市公 司股东 的     3,835,931,962.11        3,804,438,750.89
净资产
           项目            2019年1-9月(元)         2018年度(元)
经营活 动产生 的现金 流      532,938,949.32          857,528,350.77
量净额
    截至2019年9月30日,公司资产负债率为13.68%,公司货币资金余额为
100,266.75万元(含所有未到期理财)。公司使用闲置自有资金购买理财产品的
最高额度为单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币10.5亿元,已支付的闲置
自有资金购买理财产品的金额为5.8亿元,占最近一期期末货币资金余额的
57.85%。
       (二)理财的必要性和合理性
    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在符合国家
法律法规及在保障公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公
司本着谨慎性和流动性原则,使用自有暂时闲置资金进行投资理财,有利于提高
资金使用效率,增加公司现金资产的投资收益,不会影响公司主营业务的正常开
展。
       (三)会计处理方式
    根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司投资理财产品的期限不超过
一年,在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示,赎回时产
生的收益在“投资收益”项目中列示。
       三、风险提示
    公司本次投资理财的投资范围为安全性高、流动性好、风险性低、短期(不
超过一年)的银行保本型理财产品及结构性存款产品,总体风险可控。但金融市
场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资银行理财产品可能
受到市场波动的影响。
       四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
    公司第八届董事会第十九次会议审议通过,同意在保证不影响公司主营业务
发展、确保公司日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下,同意公
司使用自有闲置资金购买理财产品的范围扩大至一年期(含)以内银行发行的保
本型理财产品及结构性存款产品,单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币
10.5 亿元。公司董事会授权经营层在以上限额内具体实施,授权自公司董事会
通过之日起至2020年8月30日止。
    监事会意见:公司在保证资金安全的前提下,使用自有暂时闲置资金投资银
行理财产品,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,不会对公司生产经营造
成不利影响,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
      独立董事意见:公司在保证日常经营需求、资金安全及风险可控的前提下,
使用自有暂时闲置资金进行投资理财,有利于进一步提高资金的使用效率,增加
公司现金资产的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形。


      五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                           金额:万元


                                                                        尚未收回
序号     理财产品类型    实际投入金额   实际收回本金    实际收益
                                                                        本金金额
  1      银行理财产品     186,000.00     91,200.00      2,629.79       94,800.00

             最近12个月内单日最高投入金额                     94,800.00

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                  24.92%

  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                   5.11%

                 目前已使用的理财额度                         94,800.00

                 尚未使用的理财额度                           10,200.00

                        总理财额度                            105,000.00



特此公告。




                                            元翔(厦门)国际航空港股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2020年3月25日