2017 年第三季度报告 公司代码:600908 公司简称:无锡银行 无锡农村商业银行股份有限公司 Wuxi Rural Commercial Bank Co., Ltd. 2017 年第三季度报告 (股票代码:600908) 二〇一七年十月 1 / 20 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 补充财务数据 .............................................................. 6 四、 重要事项.................................................................. 7 五、 附录...................................................................... 9 2 / 20 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 任晓平 董事长 因身体原因请假 邵辉 惠刚 董事 因事请假 王国东 殷新中 董事 因事请假 孙志强 1.3 公司法定代表人任晓平、行长邵辉、主管会计工作负责人皮郁忠及会计机构负责人(会计主 管人员)王瑶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 - 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 130,179,002 124,632,666 4.45 归属于上市公司股东的净 9,109,599 8,772,436 3.84 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的现金流量 3,936,448 -2,682,291 246.76 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 3 / 20 2017 年第三季度报告 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 2,140,116 1,903,274 12.44 归属于上市公司股东的净 771,282 698,196 10.47 利润 归属于上市公司股东的扣 782,109 699,971 11.73 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 8.58 9.23 减少 0.65 个百分点 (%) 基本每股收益(元/股) 0.42 0.42 - 稀释每股收益(元/股) 0.42 0.42 - 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:千元币种:人民币 本期金额 年初至报告期末 项目 (7-9 月) 金额(1-9 月) 非流动资产处置损益 -90 -331 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 1,268 2,859 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,840 -16,966 少数股东权益影响额(税后) 1 2 所得税影响额 1,915 3,609 合计 -5,746 -10,827 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 69,415 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 持有有限售条 比例(%) 股份 股东性质 (全称) 量 件股份数量 数量 状态 国联信托股份 166,330,635 9.00 166,330,635 无 0 国有法人 有限公司 无锡万新机械 境内非国 116,431,443 6.30 116,431,443 质押 88,500,000 有限公司 有法人 无锡市兴达尼 境内非国 110,984,508 6.01 110,984,508 质押 105,000,000 龙有限公司 有法人 江苏红豆国际 境内非国 83,039,416 4.49 83,039,416 质押 41,000,000 发展有限公司 有法人 4 / 20 2017 年第三季度报告 无锡市建设发 展投资有限公 77,004,934 4.17 77,004,934 无 0 国有法人 司 无锡神伟化工 境内非国 39,581,224 2.14 39,581,224 无 0 有限公司 有法人 无锡市太平洋 境内非国 21,588,383 1.17 21,588,383 质押 7,301,611 化肥有限公司 有法人 无锡市银宝印 境内非国 21,177,094 1.15 21,177,094 质押 21,177,094 铁有限公司 有法人 无锡市银光镀 境内非国 锡薄板有限公 14,653,353 0.79 14,653,353 无 0 有法人 司 无锡灵通车业 境内非国 12,644,772 0.68 12,644,772 质押 10,900,000 有限公司 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 无锡达方纸业有限公司 5,770,000 人民币普通股 5,770,000 中农新肥科技股份有限公司 5,707,095 人民币普通股 5,707,095 无锡昌华机电制造有限公司 5,557,741 人民币普通股 5,557,741 无锡市联友锻造厂 5,354,514 人民币普通股 5,354,514 无锡市方成彩印包装有限公司 5,193,870 人民币普通股 5,193,870 无锡建发机器制造有限公司 4,990,162 人民币普通股 4,990,162 无锡市云波铜铝材有限公司 4,867,741 人民币普通股 4,867,741 无锡市虹光印刷有限公司 4,867,741 人民币普通股 4,867,741 无锡市西漳工贸有限公司 4,823,385 人民币普通股 4,823,385 无锡市陆通机械有限公司 4,813,870 人民币普通股 4,813,870 上述股东关联关系或一致行动 无锡市兴达尼龙有限公司与无锡神伟化工有限公司系同一实际 的说明 控制人控制的企业。 表决权恢复的优先股股东及持 不适用 股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 5 / 20 2017 年第三季度报告 三、 补充财务数据 3.1 补充会计数据 单位:千元 币种:人民币 项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 存款总额 107,715,278 95,461,370 其中:对公活期存款 25,837,546 20,259,280 对公定期存款 37,155,368 30,999,916 活期储蓄存款 7,754,030 7,277,085 定期储蓄存款 34,073,176 32,842,098 其他存款 2,895,158 4,082,991 贷款总额 64,954,232 60,257,169 其中:对公贷款 48,324,585 41,212,716 个人贷款 9,042,067 8,468,925 贴现 7,587,580 10,575,528 3.2 资本数据 单位:千元 币种:人民币 项目 合并口径 母公司 核心一级资本净额 9,085,994 8,947,724 一级资本净额 9,090,526 8,947,724 总资本净额 11,073,677 10,930,875 核心一级资本充足率(%) 10.06 10.00 一级资本充足率(%) 10.07 10.00 资本充足率(%) 12.26 12.22 3.3 母公司杠杆率 项目 2017 年 9 月 30 日 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2016 年 9 月 30 日 杠杆率(%) 6.52 6.61 6.62 6.86 一级资本净额 8,947,724 8,717,614 8,604,854 8,550,446 调整后的表内 137,156,283 131,835,220 129,959,420 124,602,510 外资产余额 3.4 补充财务指标 主要指标(%) 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 资产利润率 0.81 0.74 资本利润率 11.37 11.52 6 / 20 2017 年第三季度报告 资本充足率 12.26 12.65 一级资本充足率 10.07 10.28 核心一级资本充足率 10.06 10.28 不良贷款率 1.27 1.39 拨备覆盖率 210.31 200.77 贷款拨备比 2.66 2.80 成本收入比 28.49 32.45 3.5 五级分类情况 单位:千元 币种:人民币 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 五级分类 金额 占比(%) 金额 占比(%) 正常类 63,355,973 97.54 58,445,078 96.99 关注类 775,230 1.19 971,958 1.62 次级类 324,869 0.5 735,264 1.22 可疑类 427,110 0.66 96,091 0.16 损失类 71,050 0.11 8,778 0.01 总额 64,954,232 100.00 60,257,169 100.00 四、 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 期末余额/ 项目 变动幅度 变动原因 本期发生额 存放同业款项 2,513,157 -52.11% 调整资产配置 买入返售金融资产 1,480,370 49.23% 调整资产配置 持有至到期投资 15,336,567 44.87% 调整资产配置 长期股权投资 599,138 33.09% 增加对淮安农商行的投资 其他资产 125,839 101.54% 应收结算及清算款项增加 上期末的 1 亿元常备借贷便 向中央银行借款 100,000 -50.00% 利到期 同业及其他金融机构存放款 52,446 -89.65% 调整负债配置 项 拆入资金 350,000 -65.00% 调整负债配置 卖出回购金融资产款 3,476,532 -52.37% 调整负债配置 2016 年度计提当年应付未 应付职工薪酬 21,191 -33.84% 付薪酬 7 / 20 2017 年第三季度报告 应交税费 144,060 45.06% 应交所得税增加 应付债券 4,214,895 -36.97% 发行同业存单到期 可供出售资产公允价值由 递延所得税负债 - -100.00% 浮盈转浮亏 其他负债 1,548,533 56.02% 应付结算及清算款项增加 可供出售资产公允价值浮 其他综合收益 -60,009 -161.87% 亏金额增加 未分配利润 747,238 195.15% 2017 年 1-9 月实现净利润 交易性金融资产公允价值 公允价值变动收益 -27,737 -609.22% 下降 汇兑收益 1,143 -60.31% 汇率变动 税金及附加 22,287 -59.02% 营改增后,营业税减少 计提贷款减值准备及应收 资产减值损失 545,391 47.12% 款项类投资减值准备 主要为按实际结算退回市 营业外收入 4,764 87.93% 民卡建设资金多余款、直接 融资奖励资金 营业外支出 19,202 291.72% 捐赠支出增加 少数股东损益 -77 -125.75% 子公司利润减少 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 无锡农村商业银行股份有限公司 法定代表人 任晓平 日期 2017 年 10 月 27 日 8 / 20 2017 年第三季度报告 五、 附录 5.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:无锡农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 资产: 现金及存放中央银行款项 15,509,014 15,530,394 存放同业款项 2,513,157 5,247,733 贵金属 - - 拆出资金 165,923 208,110 以公允价值计量且其变动计入当期损益 1,040,320 1,176,279 的金融资产 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,480,370 992,000 应收利息 747,725 624,987 发放贷款和垫款 63,223,349 58,570,453 可供出售金融资产 20,920,160 20,263,139 持有至到期投资 15,336,567 10,586,541 应收款项类投资 6,907,144 9,350,404 划分为持有待售的资产 - - 长期股权投资 599,138 450,161 投资性房地产 13,588 14,767 固定资产 915,836 958,334 在建工程 35,614 30,531 无形资产 209,597 218,218 商誉 - - 递延所得税资产 435,661 348,177 其他资产 125,839 62,438 资产总计 130,179,002 124,632,666 负债: 向中央银行借款 100,000 200,000 同业及其他金融机构存放款项 52,446 506,919 拆入资金 350,000 1,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益 - - 的金融负债 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 3,476,532 7,298,542 吸收存款 107,715,278 95,461,370 9 / 20 2017 年第三季度报告 应付职工薪酬 21,191 32,031 应交税费 144,060 99,311 应付利息 3,346,274 3,450,346 划分为持有待售的负债 - - 应付债券 4,214,895 6,687,144 其中:优先股 - - 永续债 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - 31,791 其他负债 1,548,533 992,505 负债合计 120,969,209 115,759,959 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,848,115 1,848,115 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积 974,891 974,891 减:库存股 - - 其他综合收益 -60,009 96,993 盈余公积 4,216,641 4,216,641 一般风险准备 1,382,723 1,382,623 未分配利润 747,238 253,173 外币报表折算差额 - 归属于母公司所有者权益合计 9,109,599 8,772,436 少数股东权益 100,194 100,271 股东权益合计 9,209,793 8,872,707 负债和股东权益总计 130,179,002 124,632,666 法定代表人:任晓平 行长:邵辉 主管会计工作负责人:皮郁忠 会计机构负责人:王瑶 10 / 20 2017 年第三季度报告 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:无锡农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 资产: 现金及存放中央银行款项 15,458,904 15,476,123 存放同业款项 3,044,680 5,785,971 贵金属 - - 拆出资金 165,923 208,110 以公允价值计量且其变动计入当期损益 1,040,320 1,176,279 的金融资产 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,480,370 992,000 应收利息 745,924 624,055 发放贷款和垫款 62,288,485 57,800,544 可供出售金融资产 20,920,160 20,263,139 持有至到期投资 15,336,567 10,586,541 应收款项类投资 6,907,144 9,350,404 划分为持有待售的资产 - - 长期股权投资 726,638 577,661 投资性房地产 13,588 14,767 固定资产 907,498 949,446 在建工程 35,614 30,531 无形资产 209,597 218,218 商誉 - - 递延所得税资产 406,518 315,013 其他资产 121,261 58,243 资产总计 129,809,191 124,427,045 负债: 向中央银行借款 100,000 200,000 同业及其他金融机构存放款项 166,099 753,027 拆入资金 350,000 1,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益 - - 的金融负债 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 3,476,532 7,298,542 吸收存款 107,323,652 95,092,348 应付职工薪酬 20,000 31,055 应交税费 143,503 98,912 应付利息 3,333,686 3,447,351 划分为持有待售的负债 - - 11 / 20 2017 年第三季度报告 应付债券 4,214,895 6,687,144 其中:优先股 - - 永续债 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - 31,791 其他负债 1,548,008 991,303 负债合计 120,676,375 115,631,473 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,848,115 1,848,115 其他权益工具 - - 其中:优先股 - - 永续债 - - 资本公积 973,995 973,995 减:库存股 - - 其他综合收益 -60,020 96,981 盈余公积 4,216,641 4,216,641 一般风险准备 1,382,723 1,382,623 未分配利润 771,362 277,217 所有者权益(或股东权益)合计 9,132,816 8,795,572 负债和所有者权益(或股东权益)总计 129,809,191 124,427,045 法定代表人:任晓平 行长:邵辉 主管会计工作负责人:皮郁忠 会计机构负责人:王瑶 12 / 20 2017 年第三季度报告 合并利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:无锡农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 754,584 675,644 2,140,116 1,903,274 利息净收入 717,104 608,335 1,959,385 1,710,587 利息收入 1,430,425 1,227,966 4,072,197 3,628,813 利息支出 713,321 619,631 2,112,812 1,918,226 手续费及佣金净收入 26,459 44,460 145,674 134,981 手续费及佣金收入 36,079 50,461 169,165 157,920 手续费及佣金支出 9,620 6,001 23,491 22,939 投资收益(损失以”-”号填列) 13,304 11,949 58,734 46,519 其中:对联营企业和合营企 15,022 9,509 58,342 39,778 业的投资收益 公允价值变动收益(损失以” -3,387 8,598 -27,737 5,447 -”号填列) 汇兑收益(损失以”-”号填列) 177 1,021 1,143 2,880 其他收益 - - - 其他业务收入 927 1,281 2,917 2,860 二、营业支出 442,359 372,187 1,177,324 1,014,204 税金及附加 9,716 3,856 22,287 54,381 业务及管理费 206,361 201,651 608,467 587,940 资产减值损失 225,889 166,287 545,391 370,704 其他业务成本 393 393 1,179 1,179 三、营业利润(亏损以”-”号 312,225 303,457 962,792 889,070 填列) 加:营业外收入 1,395 450 4,764 2,535 其中:非流动资产处置利 1 - 15 115 得 减:营业外支出 9,057 1,043 19,202 4,902 其中:非流动资产处置损 91 - 346 260 失 四、利润总额(亏损总额以” 304,563 302,864 948,354 886,703 -”号填列) 减:所得税费用 54,617 73,475 177,149 188,208 五、净利润(净亏损以”-”号 249,946 229,389 771,205 698,495 填列) 归属于母公司所有者的净 249,462 225,564 771,282 698,196 利润 13 / 20 2017 年第三季度报告 少数股东损益 484 3,825 -77 299 六、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.14 0.14 0.42 0.42 (二)稀释每股收益(元/股) 0.14 0.14 0.42 0.42 七、其他综合收益税后净额 -21,212 34,780 -157,002 18,531 八、综合收益总额 228,734 264,169 614,203 717,026 归属于母公司所有者的 228,250 260,344 614,280 716,727 综合收益总额 归属于少数股东的综合 484 3,825 -77 299 收益总额 法定代表人:任晓平 行长:邵辉 主管会计工作负责人:皮郁忠 会计机构负责人:王瑶 14 / 20 2017 年第三季度报告 母公司利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:无锡农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 743,149 666,894 2,105,340 1,874,527 利息净收入 705,658 599,607 1,927,137 1,681,875 利息收入 1,422,819 1,217,530 4,035,020 3,596,800 利息支出 717,161 617,923 2,107,883 1,914,925 手续费及佣金净收入 26,471 44,438 143,147 134,946 手续费及佣金收入 36,023 50,420 166,505 157,788 手续费及佣金支出 9,552 5,982 23,358 22,842 投资收益(损失以”-”号填 13,304 11,949 58,734 46,519 列) 其中:对联营企业和合营 15,022 9,509 58,342 39,778 企业的投资收益 公允价值变动收益(损失以” -3,387 8,598 -27,737 5,447 -”号填列) 汇兑收益(损失以”-”号填 177 1,021 1,143 2,880 列) 其他收益 - 其他业务收入 926 1,281 2,916 2,860 二、营业支出 435,619 373,829 1,146,651 987,255 税金及附加 9,704 4,100 22,104 53,680 业务及管理费 202,985 198,142 598,027 577,502 资产减值损失 222,536 171,194 525,341 354,894 其他业务成本 394 393 1,179 1,179 三、营业利润(亏损以”-” 307,530 293,065 958,689 887,272 号填列) 加:营业外收入 1,395 439 4,764 2,523 其中:非流动资产处置 1 - 15 115 利得 减:营业外支出 9,054 1,041 19,197 4,892 其中:非流动资产处置 91 - 346 260 损失 四、利润总额(亏损总额以” 299,871 292,463 944,256 884,903 -”号填列) 减:所得税费用 50,913 70,880 172,894 187,018 五、净利润(净亏损以”-” 248,958 221,583 771,362 697,885 号填列) 15 / 20 2017 年第三季度报告 六、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.14 0.13 0.42 0.42 (二)稀释每股收益(元/股) 0.14 0.13 0.42 0.42 七、其他综合收益的税后净 -21,212 34,780 -157,002 18,531 额 八、综合收益总额 227,746 256,363 614,360 716,416 法定代表人:任晓平 行长:邵辉 主管会计工作负责人:皮郁忠 会计机构负责人:王瑶 16 / 20 2017 年第三季度报告 合并现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:无锡农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期 项目 (1-9 月) 末金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 客户存款和同业存放款项净增加额 11,913,734 1,885,294 向中央银行借款净增加额 -100,000 -100,000 向其他金融机构拆入资金净增加额 -4,505,194 -776,064 收取利息、手续费及佣金的现金 4,145,665 3,796,409 收到其他与经营活动有关的现金 35,291 12,422 经营活动现金流入小计 11,489,496 4,818,061 客户贷款及垫款净增加额 4,568,117 5,076,352 存放中央银行和同业款项净增加额 64,225 -10,178 支付利息、手续费及佣金的现金 2,069,629 1,554,080 支付给职工以及为职工支付的现金 305,965 302,622 支付的各项税费 289,942 315,511 支付其他与经营活动有关的现金 255,170 261,965 经营活动现金流出小计 7,553,048 7,500,352 经营活动产生的现金流量净额 3,936,448 -2,682,291 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 54,948,742 58,460,165 取得投资收益收到的现金 5,933 6,224 收到其他与投资活动有关的现金 30 174 投资活动现金流入小计 54,954,705 58,466,563 购建固定资产、无形资产和其他长期资 95,760 92,300 产支付的现金 投资支付的现金 58,266,621 64,205,658 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 58,362,381 64,297,958 投资活动产生的现金流量净额 -3,407,676 -5,831,395 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 789,318 发行债券收到的现金 8,680,906 8,885,368 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 8,680,906 9,674,686 偿还债务支付的现金 11,230,000 7,900,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 371,117 93,961 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 11,601,117 7,993,961 筹资活动产生的现金流量净额 -2,920,211 1,680,725 17 / 20 2017 年第三季度报告 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,744 3,874 五、现金及现金等价物净增加额 -2,407,183 -6,829,087 加:期初现金及现金等价物余额 8,015,033 13,028,289 六、期末现金及现金等价物余额 5,607,850 6,199,202 法定代表人:任晓平 行长:邵辉 主管会计工作负责人:皮郁忠 会计机构负责人:王瑶 18 / 20 2017 年第三季度报告 母公司现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:无锡农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期 项目 (1-9月) 末金额(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 客户存款和同业存放款项净增加额 11,758,535 1,905,477 向中央银行借款净增加额 -100,000 -100,000 向其他金融机构拆入资金净增加额 -4,505,194 -776,064 收取利息、手续费及佣金的现金 4,105,379 3,761,379 收到其他与经营活动有关的现金 35,291 6,287 经营活动现金流入小计 11,294,011 4,797,079 客户贷款及垫款净增加额 4,382,434 4,911,881 存放中央银行和同业款项净增加额 64,122 56,143 支付手续费及佣金的现金 2,074,162 1,549,812 支付给职工以及为职工支付的现金 299,990 296,315 支付的各项税费 288,365 312,656 支付其他与经营活动有关的现金 251,102 258,347 经营活动现金流出小计 7,360,175 7,385,154 经营活动产生的现金流量净额 3,933,836 -2,588,075 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 54,948,742 58,460,165 取得投资收益收到的现金 5,933 6,224 收到其他与投资活动有关的现金 30 174 投资活动现金流入小计 54,954,705 58,466,563 投资支付的现金 58,266,621 64,205,658 购建固定资产、无形资产和其他长期资 95,599 92,112 产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 58,362,220 64,297,770 投资活动产生的现金流量净额 -3,407,515 -5,831,207 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - 789,318 发行债券收到的现金 8,680,906 8,885,368 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 8,680,906 9,674,686 偿还债务支付的现金 11,230,000 7,900,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 371,117 93,961 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 11,601,117 7,993,961 筹资活动产生的现金流量净额 -2,920,211 1,680,725 19 / 20 2017 年第三季度报告 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,744 3,874 五、现金及现金等价物净增加额 -2,409,634 -6,734,683 加:期初现金及现金等价物余额 7,986,229 13,043,290 六、期末现金及现金等价物余额 5,576,595 6,308,607 法定代表人:任晓平 行长:邵辉 主管会计工作负责人:皮郁忠 会计机构负责人:王瑶 5.2 审计报告 □适用√不适用 20 / 20