杭州银行:关于2019年度日常关联交易预计额度的公告2019-04-26
证券代码:600926 股票简称:杭州银行 公告编号:2019-015
优先股代码:360027 优先股简称:杭银优 1
杭州银行股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2019年4月25日,杭州银行股份有限公司(以下简称“公
司”)第六届董事会第十八次会议审议通过了《杭州银行股份有
限公司关于2019年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事
会回避表决。该日常关联交易事项须提交股东大会审议。
该日常关联交易事项不影响公司独立性,不会对公司的持
续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2019 年 4 月 25 日,公司第六届董事会第十八次会议以非关
联董事 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《杭州银行股
份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联
董事王家华董事、章小华董事、郑斌董事、赵鹰董事、刘峰独立
董事、范卿午独立董事、刘树浙独立董事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议,关联股东杭州市财政局、杭
州市财开投资集团有限公司、杭州上城区投资控股集团有限公司、
1
杭州余杭金融控股集团有限公司、杭州经济技术开发区财政局、
杭州市江干区财政局、杭州市下城区财政局、杭州市西湖区财政
局、杭州汽轮机股份有限公司、红狮控股集团有限公司、中国太
平洋人寿保险股份有限公司、万事利集团有限公司将在股东大会
上对本议案回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
独立董事事前认可意见:1、公司根据经营需要,对公司2019
年度与关联方发生的日常关联交易总金额进行合理预计,符合
《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定;2、公
司与关联方的关联交易为银行正常经营范围内发生的常规业务,
符合公司经营发展的需要;3、同意将《关于2019年度日常关联
交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第十八次会议审议,
关联董事王家华董事、章小华董事、郑斌董事、赵鹰董事、刘峰
独立董事、范卿午独立董事、刘树浙独立董事应按规定予以回避。
独立董事意见:1、公司预计的2019年度日常关联交易属于
银行正常经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易
遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件开展
关联交易,不存在利益输送及价格操纵行为,不会损害公司和股
东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响公司独
立性,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影
响。2、公司2019年度日常关联交易预计额度已经公司第六届董
事会第十八次会议审议通过,关联董事王家华董事、章小华董事、
郑斌董事、赵鹰董事、刘峰独立董事、范卿午独立董事、刘树浙
独立董事回避表决,上述关联交易的决策程序符合法律法规、 公
司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定,程序合法合规。
3、同意将《关于2019年度日常关联交易预计额度的议案》提交
公司股东大会审议。
2
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
2019 年
序 2018 年 2019 年申请的关联
关联方 拟开展的
号 关联交易情况 交易预计额度
业务/交易
贷款余额 4.30 亿元、
杭州市金融投资集团有限公司 授信 13.87 亿元 综合授信业务
债券承销 4 亿元
杭州市财开投资集团有限公司 贷款余额 0 亿元 授信 3.00 亿元 综合授信业务
杭州金投企业集团有限公司 贷款余额 1.50 亿元 授信 11.50 亿元 综合授信业务
杭州市 杭州国际机场大厦开发有限公司 贷款余额 8.00 亿元 授信 8.00 亿元 综合授信业务
财开投
资集团 杭州金投融资租赁有限公司 贷款余额 2.00 亿元 授信 2.00 亿元 综合授信业务
1
有限公
司及关 杭州市中小企业担保有限公司 保函余额 1.58 亿元 授信 1.70 亿元 综合授信业务
联体
杭州金投实业有限公司 贷款余额 0.20 亿元 授信 0.20 亿元 综合授信业务
信贷授信合计 信贷余额 17.58 亿元 40.27 亿元
投资产品授信 投资余额 1.00 亿元 授信 1.00 亿元 投资产品
合计 授信余额 18.58 亿元 41.27 亿元
杭州上城区投资控股 贷款余额 1.00 亿元 授信 10 亿元 综合授信业务
集团有限公司 年租金 128.28 万元 年租金 188 万元 房屋租赁
杭州上
城投资 应收款项类投资余额
控股集 杭州湖滨环球商业发展有限公司 授信 2.80 亿元 综合授信业务
2 1.30 亿元
团有限
公司及 杭州新龙翔商业发展有限公司 贷款余额 8.30 亿元 授信 8.30 亿元 综合授信业务
关联体
杭州湖滨南山商业发展有限公司 贷款余额 10.90 亿元 授信 14.60 亿元 综合授信业务
合计 授信余额 21.51 亿元 35.72 亿元
杭州余 杭州余杭金融控股集团有限公司 委贷余额 4.60 亿元 授信 4.60 亿元 综合授信业务
杭金融
控股集
3 杭州余杭金控控股股份有限公司 贷款余额 2.00 亿元 授信 2.00 亿元 综合授信业务
团有限
公司及
关联体 合计 授信余额 6.60 亿元 6.60 亿元
风险缓释凭证余额
1.10 亿元、债券投资
红狮控股集团有限公司 授信 8.00 亿元 综合授信业务
红狮控 余额 1.90 亿元、债券
股集团 承销 10 亿元
4 有限公 浙江红狮水泥股份有限公司 贷款余额 1.00 亿元 授信 4.50 亿元 综合授信业务
司及关
联体 兰溪市汇源能源贸易有限公司 未发生 授信 1.00 亿元 综合授信业务
合计 授信余额 4.00 亿元 13.50 亿元
保函余额 0.12 亿元,
杭州汽
杭州汽轮动力集团有限公司 债券投资余额 授信 6.40 亿元 综合授信业务
轮机股
2.40 亿元
5 份有限
贷款余额 0.16 亿元;
公司及
杭州热联集团股份有限公司 表外业务余额 20.13 授信 30.00 亿元 综合授信业务
关联体
亿元
3
承兑汇票余额
杭州汽轮机股份有限公司 授信 7.00 亿元 综合授信业务
0.24 亿元
杭州香江科技有限公司 贷款余额 5.00 亿元 授信 5.00 亿元 综合授信业务
表外业务余额
杭州汽轮工程股份有限公司 授信 0.80 亿元 综合授信业务
0.16 亿元
杭州汽轮铸锻有限公司 未发生 授信 1.00 亿元 综合授信业务
浙江汽轮成套技术开发有限公司 未发生 授信 1.00 亿元 综合授信业务
合计 授信余额 25.81 亿元 51.20 亿元
6 万事利集团有限公司 租金 526 万元 租金 562 万元 房产租赁
房屋抵押履约保证保 同业投、融资业
7 中国太平洋财产保险股份有限公司 险—贷款余额 授信 10.00 亿元 务,国际业务,
0.53 亿元 票据业务等
同业投、融资业
债券投资余额
8 上海农村商业银行股份有限公司 授信 80.00 亿元 务,国际业务,
3.00 亿元
票据业务等
同业投、融资业
9 厦门国际港务股份有限公司 未发生 授信 2.00 亿元 务,国际业务,
票据业务等
存放同业余额 5.00 亿
同业投、融资业
元、他行同业存单余
10 江苏江南农村商业银行股份有限公司 授信 10.00 亿元 务,国际业务,
额 0.97 亿元、利率互
票据业务等
换本金余额 3.90 亿元
同业投、融资业
11 杭州格林达电子材料股份有限公司 贷款余额 0.30 亿元 授信 0.60 亿元 务,国际业务,
票据业务等
质押式逆回购、存放
同业、债券投资,期 授信 4.00 亿元 同业投、融资业
12 天津农村商业银行股份有限公司 末余额零 务,国际业务,
票据业务等
资产托管 131.51 亿元 资产托管 260 亿元
同业借出余额 同业投、融资业
授信 60.00 亿元
8.50 亿元 务
13 杭银消费金融股份有限公司
租金 10.42 万元 — 出租房产
信托受益权投资余额
0.41 亿元;存放同业 同业投、融资业
授信 8.00 亿元
14 石嘴山银行股份有限公司 余额 2.50 亿元;债券 务,国际业务,
投资余额 1.50 亿元 票据业务等
资产托管 33.38 亿元 资产托管 60 亿元
授信总额控制在 个人贷款、信用
15 关联自然人 贷款余额 1.63 亿元
10.00 亿元以内 卡透支等业务
授信类交易余额 授信类交易预计额 其中银保监口
103.83 亿元 度 332.87 亿元 径关联方授信
总计
其他类交易余额 资产托管等其他类 类交易预计额
182.86 亿元 交易 320.08 亿元 度 140.87 亿元
注:杭州热联集团股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、江苏江南农
村商业银行股份有限公司、天津农村商业银行股份有限公司、杭银消费金融股份
有限公司、石嘴山银行股份有限公司不属于银保监口径关联方。
4
二、关联方介绍和关联关系
(一)杭州市财开投资集团有限公司及关联体
1、杭州市金融投资集团有限公司
(1)关联方基本情况
杭州市金融投资集团有限公司成立于1997年8月28日,实收
资本人民币50亿元,注册地址为杭州市上城区庆春路155号中财
发展大厦12楼,经营范围为杭州市政府授权范围内的国有资产经
营、市政府及有关部门委托经营的资产。截至2018年末,杭州市
金融投资集团有限公司并表总资产472.36亿元,总负债298.17亿
元,净资产174.19亿元;2018年度实现营业收入143.77亿元,净
利润16.41亿元。
(2)与公司的关联关系
杭州市金融投资集团有限公司是公司实际控制人的一致行
动人杭州市财开投资集团有限公司的控股股东、实际控制人,属
于中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”)定义
的公司关联方。
2、杭州市财开投资集团有限公司
(1)关联方基本情况
杭州市财开投资集团有限公司成立于1993年2月1日,注册资
本人民币39.50亿元,为杭州市金融投资集团有限公司的全资子
公司,注册地址为杭州市上城区庆春路155号,主要从事大宗原
材料的批发贸易。截至2018年末,杭州市财开投资集团有限公司
总资产24.59亿元,总负债21.42亿元,净资产3.17亿元;2018年
度实现营业收入18.81亿元,净利润4.44亿元。
(2)与公司的关联关系
杭州市财开投资集团有限公司是公司实际控制人的一致行
动人、公司持股5%以上股东,属于银保监会、证券监督管理机
5
构和企业会计准则定义的公司关联方。
3、杭州金投企业集团有限公司
(1)关联方基本情况
杭州金投企业集团有限公司成立于1998年10月29日,是杭州
市金融投资集团有限公司全资子公司,注册地址为杭州市上城区
庆春路155号,注册资本人民币9亿元,主要经营范围为化工、钢
材、有色金属、机电设备、粮油等大宗商品贸易。截至2018年末,
杭州金投企业集团有限公司总资产30.97亿元,总负债16.01亿元,
净资产14.96亿元;2018年度实现营业收入37.50亿元,净利润
8,886万元。
(2)与公司的关联关系
杭州金投企业集团有限公司是公司实际控制人的一致行动
人、公司持股5%以上股东杭州市财开投资集团有限公司的控股
股东、实际控制人杭州市金融投资集团有限公司控制的企业,属
于银保监会定义的公司关联方。
4、杭州国际机场大厦开发有限公司
(1)关联方基本情况
杭州国际机场大厦开发有限公司成立于2003年7月15日,是
杭州市金融投资集团有限公司针对杭州国际机场大厦专门成立
的项目公司,注册资本人民币1.60亿元,注册地址为杭州市江干
区杭海路219号,主要经营范围为杭州国际机场大厦开发、自有
房屋租赁。截至2018年末,杭州国际机场大厦开发有限公司总资
产9.86亿元,总负债8.47亿元,净资产1.39亿元;2018年度实现
营业收入9,253万元,净利润-290万元。
(2)与公司的关联关系
杭州国际机场大厦开发有限公司是公司实际控制人的一致
行动人、公司持股5%以上股东杭州市财开投资集团有限公司的
6
控股股东、实际控制人杭州市金融投资集团有限公司控制的企业,
属于银保监会定义的公司关联方。
5、杭州金投融资租赁有限公司
(1)关联方基本情况。
杭州金投融资租赁有限公司成立于2013年6月6日,由杭州市
金融投资集团有限公司、锦宏投资(香港)有限公司共同控制,
各持股50%,注册资本3亿美元,注册地址为萧山区经济技术开
发区市心北路99号,主要经营范围为融资租赁业务;租赁业务;
向国内外购买租赁财产;租赁交易咨询;兼营与主营业务有关的
商业保理业务。截至2018年末,杭州金投融资租赁有限公司总资
产39.62亿元,总负债27.91亿元,净资产11.71亿元;2018年度实
现营业收入1.58亿元,净利润1.05亿元。
(2)与公司的关联关系
杭州金投融资租赁有限公司是公司实际控制人的一致行动
人、公司持股 5%以上股东杭州市财开投资集团有限公司的控股
股东、实际控制人杭州市金融投资集团有限公司控制的企业,属
于银保监会定义的公司关联方。
6、杭州市中小企业担保有限公司
(1)关联方基本情况
杭州市中小企业担保有限公司成立于 2006 年 4 月 28 日,系
杭州市金融投资集团有限公司的控股子公司,注册资本人民币
2.20 亿元,注册地址为杭州市上城区庆春路 155 号,主要经营范
围为从事融资性担保业务,主要为中小企业提供担保业务。截至
2018 年末,杭州市中小企业担保有限公司总资产 3.08 亿元,总
负债 5,276 万元,净资产 2.55 亿元;2018 年度实现营业收入 2,028
万元,净利润 1,083 万元。
(2)与公司的关联关系
7
杭州市中小企业担保有限公司是公司实际控制人的一致行
动人、公司持股 5%以上股东杭州市财开投资集团有限公司的控
股股东、实际控制人杭州市金融投资集团有限公司控制的企业,
属于银保监会定义的公司关联方。
7、杭州金投实业有限公司
(1)关联方基本情况
杭州金投实业有限公司系杭州金投企业集团有限公司的控
股子公司,成立于 2016 年 3 月 24 日,注册资本人民币 6,000 万
元,注册地址为杭州市江干区庆春东路 2-6 号 29 楼 2901 室,主
要经营范围包括:实业投资;不带储存经营(批发无仓储经营)
其他危险化学品;服务:仓储服务;批发、零售:五金交电,日
用百货,机械设备,金属材料,橡胶制品,建筑材料,针纺织品,
办公设备,初级食用农产品(除食品),饲料,化工原料及产品,
煤炭(无储存),焦炭,燃料油,铁矿石;货物进出口等。截至
2018 年末,杭州金投实业有限公司总资产 4.44 亿元,总负债 3.66
亿元,净资产 7,867 万元;2018 年度实现销售收入 19.92 亿元,
净利润 1,376.40 万元。
(2)与公司的关联关系
杭州金投实业有限公司是公司实际控制人的一致行动人、公
司持股 5%以上股东杭州市财开投资集团有限公司的控股股东、
实际控制人杭州市金融投资集团有限公司控制的企业,属于银保
监会定义的公司关联方。
(二)杭州上城投资控股集团有限公司及关联体
1、杭州上城区投资控股集团有限公司
(1)关联方基本情况
杭州上城区投资控股集团有限公司成立于 2008 年 8 月 26 日,
注册资本人民币 5 亿元,注册地址为上城区金隆花园金梅轩 14
8
层 1424 室。经营范围包括以授权经营的国有资产通过投资、控
股、参股、租赁、转让等形式从事资本经营业务;服务:投资管
理及咨询,经济信息咨询(除商品中介),物业管理。截至 2018
年末,杭州上城区投资控股集团有限公司总资产 32.54 亿元,总
负债 6.18 亿元,净资产 26.36 亿元;2018 年度实现营业收入 1.67
亿元,净利润 0.57 亿元。
(2)与公司的关联关系
杭州上城区投资控股集团有限公司是公司实际控制人的一
致行动人,属于银保监会、证券监督管理机构和企业会计准则定
义的公司关联方。
2、杭州湖滨环球商业发展有限公司
(1)关联方基本情况
杭州湖滨环球商业发展有限公司成立于 2015 年 6 月 29 日,
注册资金人民币 1,000 万元,杭州上城区投资控股集团有限公司
持股 50%,注册地址为浙江省杭州市上城区东坡路 15-1 号,主
要经营范围包括服务:实业投资,企业管理咨询,物业管理,房
地产开发经营;批发、零售:服装,服饰及辅料,针纺织品,日
用百货,珠宝首饰。
(2)与公司的关联关系
杭州湖滨环球商业发展有限公司是公司实际控制人的一致
行动人杭州上城区投资控股集团有限公司控制的企业,属于银保
监会、证券监督管理机构和企业会计准则定义的公司关联方。
3、杭州新龙翔商业发展有限公司
(1)关联方基本情况
杭州新龙翔商业发展有限公司成立于 2015 年 6 月 29 日,注
册资金人民币 1,000 万元,杭州上城区投资控股集团有限公司持
股 50%,注册地址为杭州市上城区东坡路 15 号,主营经营范围
9
包括服务:房地产开发经营,实业投资,企业管理咨询,物业管
理,服装修改;批发、零售:服装,服饰及辅料,针纺织品,日
用百货,珠宝首饰,化妆品,预包装食品,保健食品,丝绸,金
银饰品,电子产品,通讯设备,家用电器,建筑材料,装饰材料,
眼镜(除角膜接触镜),工艺美术品,家具,家居用品,字画(除
文物),花卉。
(2)与公司的关联关系
杭州新龙翔商业发展有限公司是公司实际控制人的一致行
动人杭州上城区投资控股集团有限公司控制的企业,属于银保监
会、证券监督管理机构和企业会计准则定义的公司关联方。
4、杭州湖滨南山商业发展有限公司
(1)关联方基本情况
杭州湖滨南山商业发展有限公司成立于 1996 年 9 月 28 日,
注册资本人民币 5 亿元,注册地址杭州市上城区清吟街 112 号,
系杭州市湖滨地区商贸旅游特色街居建设整治指挥部的全资子
公司,该指挥部由杭州上城区投资控股集团有限公司全额出资。
主要经营范围包括服务:房地产经营,企业管理咨询,物业管理;
批发、零售:服装,服饰及辅料,针纺织品,日用百货,珠宝首
饰。截至 2018 年末,杭州湖滨南山商业发展有限公司总资产 30.82
亿元,总负债 26.83 亿元,净资产 3.99 亿元;2018 年度实现营
业收入 2,087 万元,净利润-3,663 万元。
(2)与公司的关联关系
杭州湖滨南山商业发展有限公司是公司实际控制人的一致
行动人杭州上城区投资控股集团有限公司控制的企业,属于银保
监会、证券监督管理机构和企业会计准则定义的公司关联方。
(三)杭州余杭金融控股集团有限公司及关联体
1、杭州余杭金融控股集团有限公司
10
(1)关联方基本情况
杭州余杭金融控股集团有限公司成立于 2001 年 12 月 29 日,
注册资本人民币 20 亿元,注册地址为杭州市余杭区临平街道景
星观路 2 号,主要经营范围包括杭州市余杭区政府授权范围内的
国有资产经营,区政府及有关部门委托经营的资产、物业管理。
截至 2018 年末,杭州余杭金融控股集团有限公司并表总资产
41.67 亿元,总负债 12.55 亿元,净资产 29.12 亿元;2018 年度
实现营业收入 4.36 亿元,净利润 1.06 亿元。
(2)与公司的关联关系
杭州余杭金融控股集团有限公司是公司实际控制人的一致
行动人,属于银保监会、证券监督管理机构和企业会计准则定义
的公司关联方。
2、杭州余杭金控控股股份有限公司
(1)关联方基本情况
杭州余杭金控控股股份有限公司成立于 2011 年 10 月 8 日,
注册地址杭州市余杭区余杭经济技术开发区超峰东路 2 号 6 楼
601 室,注册资金人民币 10 亿元,主要经营范围包括服务:投
资管理咨询(除证券、期货),投资管理,接受企业委托从事资
产管理,实业投资,股权投资,财务咨询。截至 2018 年末,杭
州余杭金控股股份有限公司未经审计并表总资产 56.86 亿元,总
负债 22.68 亿元,净资产 34.18 亿元;2018 年度实现营业收入 8.81
亿元,净利润 1.91 亿元。
(2)与公司的关联关系
杭州余杭金控控股股份有限公司是公司实际控制人的一致
行动人杭州余杭金融控股集团有限公司控制的企业,属于银保监
会、证券监督管理机构和企业会计准则定义的公司关联方。
11
(四)红狮控股集团有限公司及关联体
1、红狮控股集团有限公司
(1)关联方基本情况
红狮控股集团有限公司成立于 2004 年 3 月 25 日,注册资本
人民币 7.18 亿元,注册地址浙江省金华市兰溪市东郊上郭;主
要经营范围包括对企业投资、参股;建筑材料的购销;企业管理
咨询服务、财务管理咨询服务(以上项目证券、期货、金融业务
咨询除外);建材工业技术咨询服务;新材料技术研发。截至 2018
年末,红狮控股集团有限公司未经审计并表总资产 406.52 亿元,
总负债 198.58 亿元,净资产 207.94 亿元;2018 年实现营业收入
33.80 亿元,净利润 3.59 亿元。
(2)与公司的关联关系
红狮控股集团有限公司是公司持股 5%以上股东、公司董事
章小华先生担任董事长的企业,属于银保监会、证券监督管理机
构和企业会计准则定义的公司关联方。
2、浙江红狮水泥股份有限公司
(1)关联方基本情况
浙江红狮水泥股份有限公司成立于 2002 年 5 月 31 日,注册
资本人民币 10.88 亿元,注册地址浙江省兰溪市灵洞上郭村,主
要经营范围为水泥生产和销售,从事进出口业务。截至 2018 年
末,浙江红狮水泥股份有限公司未经审计总资产 264.60 亿元,
总负债 132.33 亿元,净资产 132.27 亿元;2018 年度实现营业收
入 25.52 亿元,净利润 1.07 亿元。
(2)与公司的关联关系
浙江红狮水泥股份有限公司是公司持股 5%以上股东红狮控
股集团有限公司控制的企业、公司董事章小华先生担任董事长的
企业,属于银保监会、证券监督管理机构和企业会计准则定义的
12
公司关联方。
3、兰溪市汇源能源贸易有限公司
(1)关联方基本情况
兰溪市汇源能源贸易有限公司成立于 2011 年 11 月,注册资
金人民币 2,000 万元,该公司主营业务蓄电池、太阳能热水器、
器械设备、五金电器、水泥熟料、水泥及矿产品销售,煤炭批发
经营。目前该公司以煤炭和石灰石经销为主,兼有水泥熟料、水
泥及矿产品经销等,是多业务一体的综合性资源运营商。截至
2018 年末,兰溪市汇源能源贸易有限公司总资产 6.06 亿元,总
负债 5.48 亿元,净资产 0.58 亿元;2018 年度实现营业收入
4,258.76 万元,净利润 9.15 万元。
(2)与公司的关联关系
兰溪市汇源能源贸易有限公司是公司持股 5%以上股东红狮
控股集团有限公司间接控制的企业,属于银保监会定义的公司关
联方。
(五)杭州汽轮机股份有限公司及关联体
1、杭州汽轮动力集团有限公司
(1)关联方基本情况
杭州汽轮动力集团有限公司成立于 1992 年 12 月 14 日,注
册地为浙江省杭州市下城区石桥路 357 号,注册资金人民币 8 亿
元,杭州市国资委全资,集团目前主要涉及为以杭汽轮 B(200771)
为核心的工业汽轮机制造,截至 2018 年末,杭州汽轮动力集团
有限公司并表总资产 356.31 亿元,总负债 256.63 亿元,净资产
99.68 亿元;2018 年度实现营业收入 956.30 亿元,净利润 7.45
亿元。
(2)与公司的关联关系
杭州汽轮动力集团有限公司是公司持股 5%以上股东杭州汽
13
轮机股份有限公司的控股股东、实际控制人;公司董事郑斌先生
担任董事长的企业;属于银保监会、证券监督管理机构和企业会
计准则定义的公司关联方。
2、杭州热联集团股份有限公司
(1)关联方基本情况
杭州热联集团股份有限公司成立于 2001 年 3 月 23 日,注册
地为浙江省杭州市下城区环城北路 167 号,注册资本人民币 10.28
亿元,由杭州汽轮投资股份有限公司(汽轮动力集团占 51%)控
股 50%、杭州汽轮动力集团有限公司持股 25.50%、辛集市钢信
水泥有限公司和天津京裕正大建筑材料有限公司各持股(3.54%)、
自然人股东合计持股(17.42%),实际控制人为杭州市国资委。
该公司主营钢材、钢坯贸易、进口铁矿石和转口业务等。截至
2018 年末,杭州热联集团股份有限公司总资产 161.08 亿元,总
负债 136.28 亿元,净资产 24.80 亿元;2018 年度实现营业收入
895.35 亿元,净利润 5.86 亿元。
(2)与公司的关联关系
公司董事郑斌先生原担任董事长的企业,属于证券监督管理
机构定义的公司关联方。
3、杭州汽轮机股份有限公司
(1)关联方基本情况
杭州汽轮机股份有限公司成立于 1998 年 4 月 23 日,B 股上
市公司(证券代码 200771),注册资金人民币 7.54 亿元,注册地
址杭州市石桥路 357 号,该公司目前主营业务属通用设备制造行
业。经营范围:汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及
辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品
技术的开发、贸易、转让及咨询服务发电、工业驱动、工业透平
领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务,节能环保工
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程总承包。截至 2018 年末,杭州汽轮机股份有限公司并表总资
产 115.69 亿元,总负债 51.45 亿元,净资产 64.24 亿元;2018 年
度实现营业收入 46.43 亿元,净利润 4.14 亿元。
(2)与公司的关联关系
杭州汽轮机股份有限公司是公司持股 5%以上股东、公司董
事郑斌先生任董事长的企业;属于银保监会、证券监督管理机构
和企业会计准则定义的公司关联方。
4、杭州香江科技有限公司
(1)关联方基本情况
杭州香江科技有限公司成立于 2006 年 6 月 16 日,注册资本
人民币 3.60 亿元,注册地址杭州市下城区环城北路 141 号西楼
2103 室 ,主要经营范围包括服务:自有房屋租赁,物业管理,
汽轮热电冷、电真空产品、生物产品的技术开发。截至 2018 年
末,杭州香江科技有限公司总资产 16.10 亿元,总负债 15.67 亿
元,净资产 0.43 亿元;2018 年度实现营业收入 4,819.52 万元,
净利润-1.20 亿元。
(2)与公司的关联关系
杭州香江科技有限公司是公司持股 5%以上股东杭州汽轮机
股份有限公司的控股股东、实际控制人杭州汽轮动力集团有限公
司控制的企业,属于银保监会定义的公司关联方。
5、杭州汽轮工程股份有限公司
(1)关联方基本情况
杭州汽轮工程股份有限公司成立于 2011 年 9 月 30 日,为杭
州汽轮动力集团有限公司控股子公司,注册资本人民币 2 亿元,
注册地址杭州经济技术开发区 22 号大街 18 号,主营业务范围包
括电力工程总承包;设计、安装:机电设备成套工程、中小型火
力发电工程、节能技术改造工程及提供相关技术服务、技术咨询、
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技术成果转让;货物进出口;批发、零售:机电成套设备、金属
材料、高低压电器、电线电缆、仪器仪表、保温耐火材料。截至
2018 年末,杭州汽轮工程股份有限公司总资产 7.84 亿元,总负
债 7.52 亿元,净资产 0.32 亿元;2018 年度实现营业收入 1.60 亿
元,净利润-4,083.12 万元。
(2)与公司的关联关系
杭州汽轮工程股份有限公司是公司持股 5%以上股东杭州汽
轮机股份有限公司的控股股东、实际控制人杭州汽轮动力集团有
限公司控制的企业,属于银保监会定义的公司关联方。
6、杭州汽轮铸锻有限公司
(1)关联方基本情况
杭州汽轮铸锻有限公司前身为汽杭州汽轮机股份下属铸钢、
磨具、粗加工车间,2004 年 3 月 1 日经改制成立,目前注册资
本人民币 2,950 万元,杭州汽轮机股份有限公司持股 38.03%,杭
州汽轮共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 22.5%,杭
州汽轮共铸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 3.61%,其
余 10 名自然人股东合计持股 35.86%。该公司主要生产钢锭、联
轴器、汽封、环、法兰、齿轮、转子叶轮、主轴、齿轮箱、外缸
上半、压缩机机壳下半、汽轮机气缸上半、汽轮机阀壳等汽轮机
辅机配套产品。截至 2018 年末,杭州汽轮铸锻有限公司总资产
6.13 亿元,总负债 3.69 亿元,净资产 2.44 亿元;2018 年度实现
营业收入 4.47 亿元,净利润 1,280.06 万元。
(2)与公司的关联关系
杭州汽轮铸锻有限公司是公司持股 5%以上股东杭州汽轮机
股份有限公司控制的企业,属于银保监会定义的公司关联方。
7、浙江汽轮成套技术开发有限公司
(1)关联方基本情况
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浙江汽轮成套技术开发有限公司成立于 2001 年 1 月 21 日,
注册资本人民币 5,100 万元,杭州汽轮机股份有限公司控股
70.86%,杭州汽轮动力科技有限公司持股 5%,宁波华仪工贸有限
公司持股 14%,其余 11 位自然人(公司高管)合计持股 10.14%。
该公司主营机电设备控制装臵的开发、技术咨询服务,设备成套
服务,机电设备成套的销售,电站设备成套的销售及服务,经营
进出口业务。截至 2018 年末,浙江汽轮成套技术开发有限公司
总资产 2.73 亿元,总负债 1.84 亿元,净资产 0.89 亿元;2018 年
度实现营业收入 2.20 亿元,净利润 1,111.37 万元。
(2)与公司的关联关系
浙江汽轮成套技术开发有限公司是公司持股 5%以上股东杭
州汽轮机股份有限公司控制的企业,属于银保监会定义的公司关
联方。
(六)万事利集团有限公司
(1)关联方基本情况
万事利集团有限公司成立于 2001 年 7 月 19 日,注册地址为
杭州市江干区天城路 68 号(万事利科技大厦)1 幢 18 楼,注册
资本人民币 17,250 万元,主营制造、加工针纺织品、丝绸、服
装;以及其他无需报经审批的一切合法项目,“万事利”商标被国
家工商行政管理局认定为“中国驰名商标”,是国内丝绸行业第一
个驰名商标。截至 2018 年末,万事利集团有限公司并表总资产
62.33 亿元,总负债 34.83 亿元,净资产 27.50 亿元;2018 年度
实现营业收入 78.79 亿元,净利润 2.41 亿元。
(2)与公司的关联关系
公司监事孙立新先生任万事利集团有限公司副总裁,万事利
集团有限公司因此成为公司主要股东,属于银保监会、证券监督
管理机构和企业会计准则定义的公司关联方。
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(七)中国太平洋财产保险股份有限公司
(1)关联方基本情况
中国太平洋财产保险股份有限公司成立于 2001 年 11 月 9 日,
注册地址为中国(上海)自由贸易试验区银城中路 190 号交银大
厦南楼,注册资本人民币 194.7 亿元,其中中国太平洋保险(集
团)股份有限公司持股 98.5%,为控股股东。中国太平洋保险(集
团)股份有限公司为上海 A 股(601601)、H 股(02601)上市公
司。截至 2018 年末,中国太平洋财产保险股份有限公司并表总
资产 1,635.68 亿元,总负债 1,272.32 亿元,净资产 363.36 亿元;
2018 年度实现营业收入 1,058.22 亿元,净利润 35.92 亿元。
(2)与公司的关联关系
中国太平洋财产保险股份有限公司是公司主要股东中国太
平洋人寿保险股份有限公司母公司中国太平洋保险(集团)股份
有限公司控制的企业,属于银保监会定义的公司关联方。
(八)上海农村商业银行股份有限公司
(1)关联方基本情况
上海农村商业银行股份有限公司成立于 2005 年 8 月 23 日,
注册地址上海市黄浦区中山东二路 70 号 ,注册资本人民币 80
亿元,其中澳大利亚和新西兰银行集团有限公司持股 20%、上海
国有资产经营有限公司持股 10% 、中国太平洋人寿保险股份有
限公司持股 7%、上海国际集团持股 6.02%、深圳市联想科技园
持股 5.73%、上海国际集团及其子公司合计持股 20.02%。截至
2018 年末,上海农村商业银行股份有限公司并表总资产 8,182.01
亿元,总负债 7,549.23 亿元,净资产 632.78 亿元;2018 年实现
营业收入 190.53 亿元,净利润 74.83 亿元。
(2)与公司的关联关系
上海农村商业银行是公司主要股东中国太平洋人寿保险股
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份有限公司投资企业,公司董事赵鹰先生担任董事的企业;属于
证券监督管理机构和企业会计准则定义的公司关联方。
(九)厦门国际港务股份有限公司
(1)关联方基本情况
厦门国际港务股份有限公司成立于 1998 年 5 月 25 日,H 股
上市公司,股票代码 3958.HK。注册资本人民币 2.73 亿元,注册
地址厦门市海沧区港南路 439 号,是厦门最大的港口运营商,主
要从事集装箱、散货和件杂货装卸业务及港口配套增值服务。截
至 2018 年末,厦门国际港务股份有限公司总资产 212.52 亿元,
总负债 92.84 亿元,净资产 119.68 亿元;2018 年度实现营业收
入 129.17 亿元,净利润 2.62 亿元。
(2)与公司的关联关系
厦门国际港务股份有限公司是公司独立董事刘峰先生任独
立董事的企业,属于银保监会和企业会计准则定义的公司关联方。
(十)江苏江南农村商业银行股份有限公司
(1)关联方基本情况
江苏江南农村商业银行股份有限公司成立于 2009 年 12 月
30 日,注册资本 86.58 亿元,江苏江南农村商业银行是由常州市
辖内原 5 家农村中小金融机构基础上组建,其中常州投资集团有
限公司持股 10%、江苏金峰水泥集团持股 4.5%、江苏新启投资
有限公司持股 3.49%、百兴集团有限公司持股 3.25%、江苏金鼎
投资控股集团持股 2.84%,股权较为分散。
截至 2018 年末,该行总资产 3,656.43 亿元,总负债 3404.78
亿元,净资产 251.65 亿元。2018 年,该行实现营业收入 176.43
亿元,净利润 22.66 亿元。
(2)与公司的关联关系
江苏江南农村商业银行是公司独立董事范卿午先生担任独
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立董事的企业,属于企业会计准则定义的公司关联方。
(十一)杭州格林达电子材料股份有限公司
(1)关联方基本情况
杭州格林达电子材料股份有限公司成立于 2001 年 10 月 17
日,隶属于杭州电化集团,注册资本 7,636.16 万元,主要经营化
工原料及化工产品的生产销售,主营产品为工业级及电子级四甲
基氢氧化铵,其中自主研发的电解法电子级四甲基氢氧化铵
(TFT-LCD 显影液)生产工艺拥有多项专利技术,该产品广泛
出口到韩国、日本、台湾、欧洲等地,是全球主要的电子级四甲
基氢氧化铵生产商。截至 2018 年末,杭州格林达电子材料股份
有限公司未经审计总资产 5.99 亿元,总负债 1.47 亿元,净资产
4.52 亿元;2018 年度实现营业收入 5.17 亿元,净利润 8,990.48
万元。
(2)与公司的关联关系
杭州格林达电子材料股份有限公司是公司独立董事刘树浙
先生担任独立董事的企业,属于银保监会和企业会计准则定义的
公司关联方。
(十二)天津农村商业银行股份有限公司
(1)关联方基本情况
天津农村商业银行股份有限公司成立于 2010 年 6 月 13 日,
注册资本 75 亿元,注册地址天津市河西区马场道 59 号国际经济
贸易中心 A 座 1-6 层,主要股东包括天津市医药集团有限公司、
天津新金融投资有限责任公司、天津国资资产管理有限公司和天
津港(集团)有限公司等(各持股 10%)。截至 2018 年 6 月末,
天津农村商业银行股份有限公司资产总额 3,195.54 亿元,总负债
2,955.46 亿元,净资产 240.08 亿元;2018 年 1-6 月实现营业收入
38.58 亿元,净利润 12.65 亿元。
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(2)与公司的关联关系
天津农村商业银行股份有限公司是公司原监事顾卫平担任
董事的企业,属于证券监督管理机构定义的公司关联方。
(十三)杭银消费金融股份有限公司
(1)关联方基本情况
杭银消费金融股份有限公司是浙江省首家获批筹建的消费
金融公司,成立于 2015 年 12 月 3 日,注册地址为浙江省杭州市
下城区庆春路 38 号。杭银消费金融股份有限公司当前注册资本
5 亿元,由公司作为主发起人,投资比例 41%;并引进西班牙对
外银行有限公司作为战略投资者,出资比例 30%;浙江网盛生意
宝股份有限公司、海亮集团有限公司、中辉人造丝有限公司、浙
江和盟投资集团有限公司投资剩余股份。截至 2018 年末,杭银
消费金融股份有限公司总资产 59.33 亿元,总负债 54.57 亿元,
净资产 4.76 亿元;2018 年度实现营业收入 2.88 亿元,净利润
2,026.05 万元。
(2)与公司的关联关系
杭银消费金融股份有限公司是公司参股企业、联营企业,属
于企业会计准则定义的公司关联方。
(十四)石嘴山银行股份有限公司
(1)关联方基本情况
石嘴山银行股份有限公司成立于 2002 年 01 月 15 日,当前
注册资本 10.86 亿元,注册地址为宁夏回族自治区石嘴山市大武
口区朝阳西街 39 号。公司持股比例 18.60%,与国电财务有限公
司并列为该行第一大股东。截至 2018 年末,石嘴山银行股份有
限公司总资产 534.75 亿元,总负债 491.95 亿元,净资产 42.80
亿元;2018 年度实现营业收入 11.44 亿元,净利润 2.27 亿元。
(2)与公司的关联关系
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石嘴山银行股份有限公司是公司参股企业、联营企业,属于
企业会计准则定义的公司关联方。
(十五)关联自然人
是指根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易
管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》和中国证监会《上市
公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司关联交易实施细则》及《企业会计准则第
36 号——关联方披露》定义的关联自然人。主要包括公司关联
法人的控股自然人股东、董事、监事和高级管理人员和公司董事、
监事、总分行高级管理人及有权决定或参与公司的授信和资产转
移的其他人员,以及前述这些人员的近亲属。
三、关联交易的定价政策
公司与上述关联方的关联交易遵循市场化定价原则,交易条
件不优于非关联方同类交易,并按一般的商业条款原则进行。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司本次预计的 2019 年度日常关联交易,基于与相关关联
方原有的合作基础,以及对关联方发展的合理预期,且预计额度
内所涉交易内容属于公司正常经营范围内发生的常规业务,有利
于充分发挥优质关联方客户资源优势,积极稳妥拓展公司业务,
符合公司实际业务需要。公司将在符合关联交易管理要求的公允
性原则前提下开展业务,该等关联交易事项不影响公司独立性,
不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
五、备查文件
(一)《杭州银行股份有限公司第六届董事会第十八次会议
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决议》;
(二)《杭州银行股份有限公司独立董事事前认可 2019 年度
日常关联交易的书面意见》;
(三)《杭州银行股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度
日常关联交易的独立意见》。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
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