杭州银行股份有限公司
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.
2019 年第一季度报告
（股票代码：600926）
二○一九年四月
杭州银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
目录
一、重要提示............................................................................................................................................. 3
二、公司基本情况..................................................................................................................................... 3
三、重要事项............................................................................................................................................. 7
四、银行业务数据..................................................................................................................................... 9
五、附录 .................................................................................................................................................. 12
2/18
杭州银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司第六届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 25 日审议通过了本季度报告，本次会议应出
席董事 11 名，现场出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席会议。
1.3 公司法定代表人、董事长陈震山，行长、财务负责人宋剑斌及会计机构负责人章建夫保证
本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：人民币千元
本报告期末比上年
项目 本报告期末 上年度末
度末增减（%）
总资产 934,601,150 921,056,104 1.47
归属于上市公司股东的净资产 59,528,889 57,164,583 4.14
归属于上市公司普通股股东的净资产 49,549,680 47,185,374 5.01
归属于上市公司普通股股东的每股净
9.66 9.20 5.00
资产(元/股)
期末普通股总股本（千股） 5,130,200 5,130,200 -
上年初至 比上年同期增减
项目 年初至报告期末
上年报告期末 （%）
经营活动产生的现金流量净额 -24,579,602 12,412,542 -298.02
每股经营活动产生的现金流量净额
-4.79 2.42 -298.02
（元/股）
上年初至 比上年同期增减
项目 年初至报告期末
上年报告期末 （%/百分点）
营业收入 5,294,379 4,180,696 26.64
归属于上市公司股东的净利润 1,815,132 1,522,086 19.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性
1,814,233 1,520,326 19.33
损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.73 3.56 上升 0.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
3.73 3.56 上升 0.17 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益（元/股） 0.35 0.30 16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.35 0.30 16.67
（元/股）
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.30 16.67
3/18
杭州银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
注：1、2018 年 7 月，公司实施 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案，其中，以方案实施
前的普通股总股本 3,664,428,880 股为基数，以资本公积向全体普通股股东每 10 股转增 4 股，合
计转增 1,465,771,552 股。资本公积转增股本实施后，公司普通股总股本扩大为 5,130,200,432 股。
上年初至上年报告期末的基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益以
及每股经营活动产生的现金流量净额均按资本公积转增后公司普通股总股本 5,130,200,432 股重新
计算。
2、非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的定义计算，下同。
3、根据财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会
计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）的规定：以持有金融资产的“业务模
式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计
量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改
为“预期损失法”，且计提范围有所扩大；金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确；
套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代
定量要求；引入套期关系“再平衡”机制；金融工具披露要求相应调整。公司于 2019 年 1 月 1
日起执行新金融工具准则，自 2019 年一季报起按上述新金融工具准则要求进行会计报表披露。根
据准则衔接规定，不重述 2018 年比较期数据，就新旧准则转换影响调整 2019 年期初留存收益和
其他综合收益。
4、公司从 2019 年 1 月 1 日起的会计年度根据财政部财会[2018]36 号《关于修订印发 2018 年
度金融企业财务报表格式的通知》的规定，采用修订后的金融企业财务报表格式编制财务报表，
不重述前期可比数据。
2.2 非经常性损益项目和金额
单位：人民币千元
项目 本期金额
处置固定资产损益 4
除上述各项之外的其他营业外收入 5,862
除上述各项之外的其他营业外支出 -4,537
所得税影响额 -430
合计 899
4/18
杭州银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 80,775
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条件股份 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例（%） 股东性质
数量 数量
股份状态 数量
Commonwealth Bank of Australia 923,238,400 18.00 923,238,400 / - 境外法人
杭州市财政局 587,099,229 11.44 557,246,287 / - 国家
杭州市财开投资集团有限公司 408,122,361 7.96 396,532,404 / - 国有法人
红狮控股集团有限公司 312,246,537 6.09 294,000,000 质押 12,000,000 境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司 284,592,000 5.55 166,992,000 / - 国有法人
杭州汽轮机股份有限公司 271,875,206 5.30 271,875,206 质押 45,080,000 国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司 235,200,000 4.58 - / - 国有法人
杭州河合电器股份有限公司 152,880,000 2.98 - / - 境内非国有法人
浙江恒励控股集团有限公司 87,696,000 1.71 - 质押 53,200,000 境内非国有法人
香港中央结算有限公司 71,017,870 1.38 - / - 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国太平洋人寿保险股份有限公司 235,200,000 人民币普通股 235,200,000
杭州河合电器股份有限公司 152,880,000 人民币普通股 152,880,000
中国人寿保险股份有限公司 117,600,000 人民币普通股 117,600,000
浙江恒励控股集团有限公司 87,696,000 人民币普通股 87,696,000
香港中央结算有限公司 71,017,870 人民币普通股 71,017,870
百大集团股份有限公司 35,087,000 人民币普通股 35,087,000
杭州拱墅区资产经营有限公司 34,549,577 人民币普通股 34,549,577
5/18
杭州银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
杭州市财政局 29,852,942 人民币普通股 29,852,942
杭州俊腾投资有限公司 29,054,336 人民币普通股 29,054,336
浙江和盟投资集团有限公司 25,460,000 人民币普通股 25,460,000
公司股东杭州市财政局是杭州市政府的财政主管职能部门，公司股东杭州市财开投资集团有限公司为杭州
上述股东关联关系或一致行动的说明 市金融投资集团有限公司的全资子公司，杭州市金融投资集团有限公司的出资人为杭州市政府。杭州市财
开投资集团有限公司基于行政关系或出资关系成为杭州市财政局的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
单位：股
优先股股东总数（户） 15
前十名优先股股东（前十名无限售条件优先股股东）持股情况
期末持股 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例（%） 所持股份类别 股东性质
数量
股份状态 数量
永赢基金－宁波银行－宁波银行股份有限公司 20,000,000 20.00 境内优先股 / - 基金公司
江苏银行股份有限公司－聚宝财富财溢融 19,350,000 19.35 境内优先股 / - 商业银行
交银施罗德资管－交通银行－交通银行股份有限公司 16,000,000 16.00 境内优先股 / - 其他投资者
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 15,000,000 15.00 境内优先股 / - 保险公司
建信信托有限责任公司－恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划 10,000,000 10.00 境内优先股 / - 信托公司
中邮创业基金－华夏银行－华夏银行股份有限公司 5,530,000 5.53 境内优先股 / - 基金公司
创金合信基金－招商银行－招商银行股份有限公司 5,000,000 5.00 境内优先股 / - 基金公司
中信银行股份有限公司－中信理财之共赢系列 2,800,000 2.80 境内优先股 / - 商业银行
中信银行股份有限公司－中信理财之慧赢系列 2,200,000 2.20 境内优先股 / - 商业银行
平安养老保险股份有限公司－分红－团险分红 2,000,000 2.00 境内优先股 / - 保险公司
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在 中国平安财产保险股份有限公司和平安养老保险股份有限公司均为中国平安保险（集
关联关系或属于一致行动人的说明 团）股份有限公司的控股子公司。
6/18
杭州银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：人民币千元
项目 2019-03-31 2018-12-31 增减（%） 报告期内变动的主要原因
存放同业款项 24,241,923 34,920,487 -30.58 存放同业款项减少
拆出资金 4,780,358 10,967,753 -56.41 同业拆出资金减少
衍生金融资产 2,875,208 4,607,228 -37.59 外汇掉期业务量减少
应收利息 不适用 5,533,057 /
交易性金融资产 110,457,362 不适用 /
公司自 2019 年 1 月 1 日起
债权投资 238,249,552 不适用 / 实施新金融工具准则，报表
其他债权投资 87,237,852 不适用 / 项目根据新金融工具准则
分类与计量相关要求进行
其他权益工具投资 81,900 不适用 /
列示，同时财政部于 2018
以公允价值计量且其 年 12 月发布的《关于修订
变动计入当期损益的 不适用 18,910,050 / 印发 2018 年度金融企业财
金融资产 务报表格式的通知》（财会
可供出售金融资产 不适用 153,162,916 / [2018]36 号）进行列示，不
重述比较期数字
持有至到期投资 不适用 126,077,055 /
应收款项类投资 不适用 110,484,997 /
待划转款项、同城交换清算
其他资产 1,376,393 490,923 180.37
和资金清算增加
向中央银行借款 28,076,174 46,850,000 -40.07 央行逆回购业务减少
同业及其他金融机构
33,865,026 50,272,966 -32.64 同业存放款项减少
存放款项
卖出回购金融资产款 26,126,067 11,051,455 136.40 卖出回购债券业务增加
应付职工薪酬 996,320 1,748,479 -43.02 员工薪酬发放
公司依据财政部于 2018 年
12 月发布的《关于修订印
发 2018 年度金融企业财务
应付利息 不适用 8,127,375 /
报表格式的通知》（财会
[2018]36 号）进行列示，不
重述比较期数字
首次适用新金融工具准则，
预计负债 330,436 23,596 1300.39 表外信用承诺损失准备增
加
7/18
杭州银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
新金融工具准则分类和计
其他综合收益 1,108,638 820,313 35.15
量的期初转换影响
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减（%） 报告期内变动的主要原因
以公允价值计量且其变动
投资收益 1,278,221 691,871 84.75 计入当期损益的金融资产
投资收益增加
公允价值变动损益 -82,782 -1,196,109 -93.08 公司依据财政部于 2018 年
汇兑收益 89,911 889,658 -89.89 12 月发布的《关于修订印
信用减值损失 -1,932,860 不适用 / 发 2018 年度金融企业财务
报表格式的通知》（财会
资产减值损失 不适用 -1,399,456 / [2018]36 号）进行列示，不
重述比较期数字
资 产 处 置 收 益 /( 损
4 -49 108.16 固定资产处置变化
失)
与经营相关的政府补助减
其他收益 333 3,409 -90.23
少
营业外支出 -4,537 -2,049 121.43 捐赠支出增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(1) 公司于 2017 年 8 月 14 日在杭州市国有建设用地使用权挂牌出让活动中竞拍取得
“江干区钱江新城单元 JG1308-02 地块”的土地使用权（土地面积 9,615.00 平方米，用途为商
业兼容商务用地），用于建造公司总行新综合大楼。公司已做好项目规划设计等前期准备工
作，报告期内取得了不动产权证书和开工许可，目前正在进行项目开发。
(2) 2017 年 12 月 21 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于在上海设立
专营机构——资金营运中心的议案》，同意在上海设立资金营运中心，并授权高级管理层办
理相关的报批与筹建手续。2018 年 11 月，上海银保监局筹备组出具意见同意公司在上海筹
建资金营运中心。当前公司正在严格按照有关法律法规规定有序开展筹建工作。
(3) 2019 年 1 月 15 日，公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于拟发行
二级资本债券及在额度内特别授权的议案》，拟发行总额不超过人民币 100 亿元（含 100 亿
元）的二级资本债券，发行期限为不超过 10 年期（含 10 年期），具体利率水平公司在市场
利率平均水平基础上与目标债权人协商确定，募集资金主要用于补充公司二级资本。截至本
报告披露日，公司本次二级资本债券发行方案已经浙江银保监局核准，尚待获得中国人民银
行核准。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
无。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
不适用。
8/18
杭州银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
四、 银行业务数据
4.1 补充财务数据
单位：人民币千元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 934,601,150 921,056,104
负债总额 875,072,261 863,891,521
股东权益 59,528,889 57,164,583
存款总额 551,698,525 532,782,689
其中：公司活期存款 221,197,734 233,393,652
公司定期存款 204,228,880 178,615,701
个人活期存款 35,939,811 36,421,653
个人定期存款 69,302,482 62,428,473
存入保证金 19,493,114 20,129,687
财政性存款 1,284,670 1,392,713
其他存款 251,834 400,810
贷款总额 378,326,491 350,477,682
其中：公司贷款 232,225,043 212,707,884
票据贴现 12,985,956 10,023,347
个人贷款 133,115,492 127,746,451
贷款损失准备 14,000,612 13,017,564
不良贷款率（%） 1.40 1.45
拨备覆盖率（%） 264.50 256.00
拨贷比（%） 3.71 3.71
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月
平均总资产回报率（%） 0.20 0.18
全面摊薄净资产收益率（%） 3.66 3.49
注：1、报告期平均总资产回报率、全面摊薄净资产收益率均未年化处理。
2、上表中的存款及其明细、贷款及其明细不包含基于实际利率法计提的应付/应收利息。
4.2 资本构成及变化情况
单位：人民币千元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
1、资本净额 78,503,486 75,683,062
1.1 核心一级资本 49,549,680 47,185,374
1.2 核心一级资本扣减项 126,621 125,730
1.3 核心一级资本净额 49,423,059 47,059,644
1.4 其他一级资本 9,979,209 9,979,209
1.5 其他一级资本扣减项 - -
1.6 一级资本净额 59,402,268 57,038,853
1.7 二级资本 19,101,218 18,644,209
1.8 二级资本扣减项 - -
2、信用风险加权资产 575,554,336 539,156,867
9/18
杭州银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
3、市场风险加权资产 10,775,453 8,706,786
4、操作风险加权资产 27,803,311 27,803,311
5、风险加权资产合计 614,133,100 575,666,964
6、核心一级资本充足率 8.05% 8.17%
7、一级资本充足率 9.67% 9.91%
8、资本充足率 12.78% 13.15%
4.3 杠杆率
单位：人民币千元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
一级资本净额 59,402,268 57,038,853
调整后的表内外资产余额 1,030,770,995 997,340,056
杠杆率（%） 5.76 5.72
4.4 流动性覆盖率
单位：人民币千元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
合格优质流动性资产 125,860,068 132,450,668
现金净流出量 66,828,114 88,514,716
流动性覆盖率（%） 188.33 149.64
注：上表各指标依据中国银保监会于 2018 年 5 月发布的《商业银行流动性风险管理办法》
计算。
4.5 其他监管财务指标
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
存贷比（%） 本外币合并 68.21 64.16
流动性比例（%） 本外币合并 62.02 55.43
拆入资金比 7.52 8.46
拆借资金比例（%）
拆出资金比 0.86 2.06
单一最大客户贷款比率（%） 5.46 7.03
最大十家客户贷款比例（%） 30.09 29.09
注：上表中流动性比例依据中国银保监会于 2018 年 5 月发布的《商业银行流动性风险管理
办法》计算；单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例依据中国银保监会发布的《商
业银行风险监管核心指标（试行）》计算。
4.6 信贷资产五级分类情况
截至报告期末，按贷款五级分类口径，公司后三类不良贷款总额为 53.01 亿元，较年初
增加 2.16 亿元，不良贷款率为 1.40%，较年初下降 0.05 个百分点。
10/18
杭州银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
单位：人民币千元
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
金额 占比（%） 金额 占比（%）
正常贷款 368,965,661 97.53 340,973,610 97.29
关注贷款 4,059,981 1.07 4,419,006 1.26
次级贷款 2,813,620 0.74 2,346,294 0.67
可疑贷款 1,055,828 0.28 1,066,847 0.30
损失贷款 1,431,401 0.38 1,671,925 0.48
合计 378,326,491 100.00 350,477,682 100.00
公司名称 杭州银行股份有限公司
法定代表人 陈震山
日期 2019 年 4 月 25 日
11/18
杭州银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
五、 附录
5.1 财务报表
资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产：
现金及存放中央银行款项 64,134,841 83,611,860
存放同业款项 24,241,923 34,920,487
拆出资金 4,780,358 10,967,753
衍生金融资产 2,875,208 4,607,228
买入返售金融资产 29,572,764 28,492,136
应收利息 不适用 5,533,057
发放贷款和垫款 365,167,838 337,460,118
金融投资：
交易性金融资产 110,457,362 不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损
不适用 18,910,050
益的金融资产
债权投资 238,249,552 不适用
可供出售金融资产 不适用 153,162,916
其他债权投资 87,237,852 不适用
其他权益工具投资 81,900 不适用
持有至到期投资 不适用 126,077,055
应收款项类投资 不适用 110,484,997
长期股权投资 1,078,758 1,063,458
固定资产 1,376,691 1,417,377
在建工程 82,836 64,603
无形资产 1,134,831 1,140,748
递延所得税资产 2,752,043 2,651,338
其他资产 1,376,393 490,923
资产总计 934,601,150 921,056,104
负债：
向中央银行借款 28,076,174 46,850,000
同业及其他金融机构存放款项 33,865,026 50,272,966
拆入资金 41,831,216 45,099,981
衍生金融负债 3,268,293 2,776,679
卖出回购金融资产款 26,126,067 11,051,455
吸收存款 556,473,438 532,782,689
应付职工薪酬 996,320 1,748,479
应交税费 945,441 743,487
12/18
杭州银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
应付利息 不适用 8,127,375
预计负债 330,436 23,596
应付债券 175,569,166 155,529,253
其他负债 7,590,684 8,885,561
负债合计 875,072,261 863,891,521
股东权益：
股本 5,130,200 5,130,200
其他权益工具 9,979,209 9,979,209
其中：优先股 9,979,209 9,979,209
资本公积 8,874,230 8,874,230
其他综合收益 1,108,638 820,313
盈余公积 3,956,571 3,956,571
一般风险准备 11,823,556 11,823,556
未分配利润 18,656,485 16,580,504
股东权益合计 59,528,889 57,164,583
负债和股东权益总计 934,601,150 921,056,104
法定代表人：陈震山 主管会计工作负责人：宋剑斌 会计机构负责人：章建夫
13/18
杭州银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
利润表
2019 年 1-3 月
编制单位：杭州银行股份有限公司 单位:人民币千元 审计类型：未经审计
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月
一、营业收入 5,294,379 4,180,696
利息净收入 3,700,437 3,504,340
利息收入 9,372,481 9,137,036
利息支出 (5,672,044) (5,632,696)
手续费及佣金净收入 306,256 285,247
手续费及佣金收入 353,047 334,835
手续费及佣金支出 (46,791) (49,588)
投资收益（损失以“－”号填列） 1,278,221 691,871
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,300 15,000
公允价值变动损益（损失以“－”号填列） (82,782) (1,196,109)
汇兑收益（损失以“－”号填列） 89,911 889,658
其他业务收入 1,999 2,329
资产处置收益（损失以“－”号填列） 4 (49)
其他收益 333 3,409
二、营业支出 (3,254,701) (2,482,841)
税金及附加 (39,600) (32,450)
业务及管理费 (1,282,173) (1,050,879)
信用减值损失 (1,932,860) 不适用
资产减值损失 不适用 (1,399,456)
其他业务成本 (68) (56)
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,039,678 1,697,855
加：营业外收入 5,862 4,886
减：营业外支出 (4,537) (2,049)
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,041,003 1,700,692
减：所得税费用 (225,871) (178,606)
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,815,132 1,522,086
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.35 0.30
（二）稀释每股收益（元/股） 0.35 0.30
七、其他综合收益的税后净额 (12,629) 301,397
以后将重分类进损益的其他综合收益
不适用 301,397
可供出售金融资产公允价值变动
其他债权投资公允价值变动 (23,804) 不适用
其他债权投资信用损失准备 11,175 不适用
八、综合收益总额 1,802,503 1,823,483
法定代表人：陈震山 主管会计工作负责人：宋剑斌 会计机构负责人：章建夫
14/18
杭州银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
现金流量表
2019 年 1-3 月
编制单位：杭州银行股份有限公司 单位:人民币千元 审计类型：未经审计
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款净增加额 17,821,406 19,469,348
存放中央银行款项净减少额 4,530,218 52,730
存放同业及其他金融机构款项净减少额 - 2,160,000
拆入资金净增加额 - 5,080,397
拆出资金净减少额 5,342,290 2,005,679
收取利息、手续费及佣金现金 9,978,567 5,792,686
卖出回购金融资产款净增加额 14,961,311 19,548,413
收到的其他与经营活动有关的现金 223,738 660,408
经营活动现金流入小计 52,857,530 54,769,661
客户贷款和垫款净增加额 28,067,918 14,169,537
向中央银行借款净减少额 19,351,262 -
存放同业及其他金融机构款项净增加额 1,226,355 -
拆入资金净减少 3,398,885 -
买入返售金融资产净增加额 12,517 -
同业及其他金融机构存放款项净减少额 16,744,980 19,467,878
支付利息、手续费及佣金现金 4,922,486 4,050,982
支付给职工以及为职工支付的现金 1,640,326 1,368,254
支付的各项税费 639,647 441,029
捐赠所支付的现金 3,295 165
支付的其他与经营活动有关的现金 1,429,461 2,859,274
经营活动现金流出小计 77,437,132 42,357,119
经营活动产生的现金流量净额 (24,579,602) 12,412,542
二、投资活动产生的现金流量：
债券投资收到的现金 395,325,545 467,503,976
取得投资收益收到的现金 3,805,895 3,603,553
处置理财产品、信托计划等收到的现金 29,380,576 148,861,806
处置固定资产收回的现金净额 105 1
投资活动现金流入小计 428,512,121 619,969,336
债券投资支付的现金 405,467,504 452,952,663
购买理财产品、信托计划等支付的现金 40,136,665 103,677,500
购建固定资产、无形资产和其他资产支
29,760 18,717
付的现金
增加在建工程支付的现金 42,880 28,496
投资活动现金流出小计 445,676,809 556,677,376
投资活动产生的现金流量净额 (17,164,688) 63,291,960
三、筹资活动产生的现金流量：
15/18
杭州银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
发行债券收到的现金 58,582,406 30,685,906
筹资活动现金流入小计 58,582,406 30,685,906
支付的现金股利及债券利息 476,499 553,883
偿还债务支付的现金 40,250,000 51,460,000
筹资活动现金流出小计 40,726,499 52,013,883
筹资活动产生的现金流量净额 17,855,907 (21,327,977)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (108,883) (142,101)
五、现金及现金等价物净变动额 (23,997,266) 54,234,424
加：期初现金及现金等价物余额 74,056,425 45,531,913
六、期末现金及现金等价物余额 50,059,159 99,766,337
法定代表人：陈震山 主管会计工作负责人：宋剑斌 会计机构负责人：章建夫
16/18
杭州银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
5.2 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
资产负债表
单位:人民币千元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
资产：
现金及存放中央银行款项 83,611,860 83,611,860 -
存放同业款项 34,920,487 34,908,325 (12,162)
拆出资金 10,967,753 10,966,103 (1,650)
衍生金融资产 4,607,228 4,607,228 -
买入返售金融资产 28,492,136 28,487,024 (5,112)
应收利息 5,533,057 5,504,883 (28,174)
发放贷款和垫款 337,460,118 338,137,609 677,491
金融投资：
交易性金融资产 不适用 99,240,516 99,240,516
以公允价值计量且其变
18,910,050 不适用 (18,910,050)
动计入当期损益的金融资产
债权投资 不适用 225,315,705 225,315,705
可供出售金融资产 153,162,916 不适用 (153,162,916)
其他债权投资 不适用 84,368,499 84,368,499
其他权益工具投资 不适用 81,900 81,900
持有至到期投资 126,077,055 不适用 (126,077,055)
应收款项类投资 110,484,997 不适用 (110,484,997)
长期股权投资 1,063,458 1,063,458 -
固定资产 1,417,377 1,417,377 -
在建工程 64,603 64,603 -
无形资产 1,140,748 1,140,748 -
递延所得税资产 2,651,338 2,464,070 (187,268)
其他资产 490,923 505,824 14,901
资产总计 921,056,104 921,885,732 829,628
负债：
向中央银行借款 46,850,000 46,850,000 -
同业及其他金融机构存放 50,272,966 50,272,966 -
款项
拆入资金 45,099,981 45,099,981 -
衍生金融负债 2,776,679 2,776,679 -
卖出回购金融资产款 11,051,455 11,051,455 -
吸收存款 532,782,689 532,782,689 -
应付职工薪酬 1,748,479 1,748,479 -
应交税费 743,487 743,487 -
应付利息 8,127,375 8,127,375 -
预计负债 23,596 291,419 267,823
17/18
杭州银行股份有限公司 2019 年第一季度报告
应付债券 155,529,253 155,529,253 -
其他负债 8,885,561 8,885,561 -
负债合计 863,891,521 864,159,344 267,823
股东权益：
股本 5,130,200 5,130,200 -
其他权益工具 9,979,209 9,979,209 -
其中：优先股 9,979,209 9,979,209 -
资本公积 8,874,230 8,874,230 -
其他综合收益 820,313 1,121,267 300,954
盈余公积 3,956,571 3,956,571 -
一般风险准备 11,823,556 11,823,556 -
未分配利润 16,580,504 16,841,355 260,851
股东权益合计 57,164,583 57,726,388 561,805
负债和股东权益总计 921,056,104 921,885,732 829,628
各项目调整情况的说明：
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，报表项目根据新金融工具准则分类与计
量相关要求列示，不重述比较期数字，具体内容参见本报告“3.1 公司主要会计报表项目、财
务指标重大变动的情况及原因”。对于金融投资以外的金融资产和预计负债的变动，主要是由
于金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大。对
于根据新金融工具准则调整后的金融资产摊余成本和公允价值产生的税会差异，公司相应调
整了递延所得税资产科目。
5.3 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
5.4 审计报告
□适用 √不适用
18/18