2019 年第一季度报告
公司代码：600962 公司简称：国投中鲁
国投中鲁果汁股份有限公司
2019 年第一季度报告
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李俊喜、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人（会计主管人员）张俊祯
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,763,091,539.47 1,954,274,579.75 -9.78
归属于上市公司 836,650,361.05 838,692,695.45 -0.24
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 148,544,241.67 229,722,549.65 -35.34
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 185,127,519.55 197,765,697.64 -6.39
归属于上市公司 1,499,409.68 2,261,781.78 -33.71
股东的净利润
归属于上市公司 -268,474.54 2,234,576.23 -112.01
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.18 0.27 减少 0.09 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0057 0.0086 -33.72
（元/股）
稀释每股收益 0.0057 0.0086 -33.72
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公 355,077.48 主要为技改贴息奖励金
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 1,534,151.10
和支出
少数股东权益影响额（税后） -118,081.03
所得税影响额 -3,263.33
合计 1,767,884.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,911
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数
数量 (%) 股份状态 数量 质
量
国家开发投资集团有 116,855,469 44.57 0 0 国有法
无
限公司 人
乳山市经济开发投资 8,190,000 3.12 8,190,000 8,190,000 国有法
冻结
公司 人
乳山市国鑫资产经营 3,328,748 1.27 0 2,800,000 国有法
冻结
管理有限公司 人
北京神州牧投资基金 3,016,000 1.15 0 0 未知
管理有限公司－红炎 无
神州牧基金
许达颖 1,289,300 0.49 0 无 0 未知
西藏神州牧基金管理 1,135,151 0.43 0 0 未知
有限公司－天路一号 无
证券投资私募基金
戈洪 1,111,800 0.42 0 无 0 未知
昝新星 1,100,000 0.42 0 无 0 未知
施长军 1,029,300 0.39 0 无 0 未知
西藏神州牧基金管理 1,025,600 0.39 0 0 未知
有限公司－天路二号 无
证券投资私募基金
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
国家开发投资集团有限公司 116,855,469 人民币普通股 116,855,469
乳山市国鑫资产经营管理有限公司 3,328,748 人民币普通股 3,328,748
北京神州牧投资基金管理有限公司－ 3,016,000 3,016,000
人民币普通股
红炎神州牧基金
许达颖 1,289,300 人民币普通股 1,289,300
西藏神州牧基金管理有限公司－天路 1,135,151 1,135,151
人民币普通股
一号证券投资私募基金
戈洪 1,111,800 人民币普通股 1,111,800
昝新星 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
施长军 1,029,300 人民币普通股 1,029,300
西藏神州牧基金管理有限公司－天路 1,025,600 1,025,600
人民币普通股
二号证券投资私募基金
何全波 975,245 人民币普通股 975,245
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东与前十名股东之间是否存在关联关系，是否
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
单位：元 币种：人民币
增减
项目 期末余额 年初余额 增减金额
幅度
主要系银行存款减少
货币资金 30,120,063.82 53,682,982.25 -23,562,918.43 -44%
所致
主要系非榨季停工费
预付账款 34,191,684.84 20,304,441.79 13,887,243.05 68%
用增加所致
其他流动 主要系增值税留抵进
29,722,424.09 50,835,771.30 -21,113,347.21 -42%
资产 项税额减少所致
长期待摊 主要系农业项目待摊
2,167,604.69 1,178,147.17 989,457.52 84%
费用 费用增加所致
应付票据 主要系应付未付款减
43,866,566.08 64,105,269.32 -20,238,703.24 -32%
及应付账 少所致
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款
主要系预收货款减少
预收账款 352,168.68 3,205,202.29 -2,853,033.61 -89%
所致
其他综合 主要系外币报表折算
7,451,017.65 10,992,761.73 -3,541,744.08 -32%
收益 差额减少所致
主要系归属于母公司
未分配利
4,160,694.50 2,661,284.82 1,499,409.68 56% 股东的净利润增加所
润
致
利润表项目：
单位：元 币种：人民币
增减
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 增减金额 变动原因
幅度
税金及附 主要系本期税费同比
4,347,941.89 2,929,326.94 1,418,614.95 48%
加 增加所致
主要系本期新增非同
管理费用 16,342,550.24 12,645,420.24 3,697,130.00 29%
一控制下子公司所致
主要系本期研发项目
研发费用 1,324,202.57 404,187.75 920,014.82 228% 费用支出同比增加所
致
主要系本期汇兑损失
财务费用 11,733,286.15 6,745,403.07 4,987,883.08 74%
同比增加所致
主要系本期应收账款
资产减值
-115,356.46 -873,566.71 758,210.25 87% 坏账准备转回同比减
损失
少所致
主要系本期计入日常
其他收益 355,077.48 10,082.16 344,995.32 3422% 经营相关的政府补助
同比增加所致
主要系本期合营企业
投资收益 -393,521.96 -393,521.96 -100%
亏损所致
营业外收 主要系本期非正常收
1,624,009.79 21,792.67 1,602,217.12 7352%
入 入同比增加所致
营业外支 主要系本期非正常支
89,858.69 4,589.05 85,269.64 1858%
出 出同比增加所致
所得税费 主要系本期新增非同
1,851,994.86 1,851,994.86 100%
用 一控制下子公司所致
归属于母 主要系本期归属于母
公司股东 1,499,409.68 2,261,781.78 -762,372.10 -34% 公司股东的净利润同
的净利润 比减少所致
主要系本期控股子公
少数股东
-973,255.82 1,402,005.29 -2,375,261.11 -169% 司净利润同比减少所
损益
致
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现金流量表项目：
单位：元 币种：人民币
增减
项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 增减金额 变动原因
幅度
购买商品、
接受劳务 主要系本期新增非同
82,563,035.68 16,803,229.13 65,759,806.55 391%
支付的现 一控制下子公司所致
金
支付的各 主要系本期支付增值
20,532,058.40 8,313,474.03 12,218,584.37 147%
项税费 税同比增加所致
支付的其
主要系本期支付销售
他与经营
59,659,303.12 38,078,115.21 21,581,187.91 57% 费用相关支出同比增
活动有关
加所致
的现金
购建固定
资产、无形
资产和其 主要系本期技改投资
7,369,363.02 19,876,771.92 -12,507,408.90 -63%
他长期资 同比减少所致
产支付的
现金
收到的其
主要系本期收到与贷
他与筹资
73,286.68 73,286.68 100% 款相关的货币远期收
活动有关
益同比增加所致
的现金
偿还债务
主要系本期偿还短期
支付的现 154,627,326.48 281,302,415.14 -126,675,088.66 -45%
借款同比减少所致
金
支付的其
他与筹资 主要系本期支付贷款
261,790.20 921,296.20 -659,506.00 -72%
活动有关 手续费同比减少所致
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国投中鲁果汁股份有限公司
法定代表人 李俊喜
日期 2019 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 30,120,063.82 53,682,982.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 204,770,651.46 248,129,400.88
其中：应收票据
应收账款 204,770,651.46 248,129,400.88
预付款项 34,191,684.84 20,304,441.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 32,169,604.54 31,196,980.60
其中：应收利息 4,152.99
应收股利
买入返售金融资产
存货 560,725,086.43 663,174,827.65
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,722,424.09 50,835,771.30
流动资产合计 891,699,515.18 1,067,324,404.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 92,987.79 94,734.34
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,384,764.71 2,778,286.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 694,772,035.99 708,973,027.10
在建工程 1,429,995.56 1,422,507.78
生产性生物资产 36,706.08 40,853.73
油气资产
使用权资产
无形资产 95,640,261.66 96,363,895.02
开发支出
商誉 71,642,491.16 72,838,048.53
长期待摊费用 2,167,604.69 1,178,147.17
递延所得税资产 2,883,176.65 2,918,674.93
其他非流动资产 342,000.00 342,000.00
非流动资产合计 871,392,024.29 886,950,175.28
资产总计 1,763,091,539.47 1,954,274,579.75
流动负债：
短期借款 543,513,218.58 687,286,736.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 43,866,566.08 64,105,269.32
预收款项 352,168.68 3,205,202.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,349,540.18 16,035,450.36
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应交税费 10,031,699.38 11,509,161.27
其他应付款 21,214,359.51 23,055,822.96
其中：应付利息 1,162,812.78 946,979.18
应付股利 4,386,615.00 4,386,615.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 28,416,194.73 30,737,018.28
其他流动负债
流动负债合计 661,743,747.14 835,934,660.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 102,299,403.94 115,702,715.97
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,314,963.89 2,448,186.66
预计负债
递延收益 1,464,229.87 1,471,307.35
递延所得税负债 18,990,133.38 19,423,057.48
其他非流动负债
非流动负债合计 125,068,731.08 139,045,267.46
负债合计 786,812,478.22 974,979,928.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,210,000.00 262,210,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 526,310,188.71 526,310,188.71
减：库存股
其他综合收益 7,451,017.65 10,992,761.73
盈余公积 36,518,460.19 36,518,460.19
一般风险准备
未分配利润 4,160,694.50 2,661,284.82
归属于母公司所有者权益（或股东 836,650,361.05 838,692,695.45
权益）合计
少数股东权益 139,628,700.20 140,601,956.03
所有者权益（或股东权益）合计 976,279,061.25 979,294,651.48
负债和所有者权益（或股东权 1,763,091,539.47 1,954,274,579.75
益）总计
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2019 年第一季度报告
法定代表人：李俊喜 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：张俊祯
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 17,324,046.67 35,501,863.09
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 273,236,782.84 340,690,425.51
其中：应收票据
应收账款 273,236,782.84 340,690,425.51
预付款项 2,892,288.68 7,643,585.58
其他应收款 244,844,587.65 334,255,745.04
其中：应收利息 4,152.99
应收股利
存货 292,229,619.75 99,902,199.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,314,175.12 43,690,257.48
流动资产合计 857,841,500.71 861,684,076.42
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 566,231,553.87 566,625,075.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 32,161,060.23 32,618,087.48
在建工程
生产性生物资产
油气资产
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2019 年第一季度报告
使用权资产
无形资产 14,502,349.26 14,680,481.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 993,219.99 993,219.99
其他非流动资产 46,000.00 46,000.00
非流动资产合计 613,934,183.35 614,962,865.02
资产总计 1,471,775,684.06 1,476,646,941.44
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 600,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 56,332,214.89 55,367,977.85
预收款项 339,038.68 153,036.23
合同负债
应付职工薪酬 3,184,249.93 4,175,585.57
应交税费 157,161.83 783,889.63
其他应付款 304,494,400.06 135,034,412.46
其中：应付利息 1,162,812.78 946,979.18
应付股利 4,386,615.00 4,386,615.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 814,507,065.39 795,514,901.74
非流动负债：
长期借款 81,277,525.00 84,358,475.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 600,000.00 700,000.00
预计负债
递延收益 832,229.87 837,807.35
递延所得税负债 7,504,794.45 7,504,794.45
其他非流动负债
非流动负债合计 90,214,549.32 93,401,076.80
负债合计 904,721,614.71 888,915,978.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 262,210,000.00 262,210,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 519,419,315.25 519,419,315.25
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 36,518,460.19 36,518,460.19
未分配利润 -251,093,706.09 -230,416,812.54
所有者权益（或股东权益）合计 567,054,069.35 587,730,962.90
负债和所有者权益（或股东权益） 1,471,775,684.06 1,476,646,941.44
总计
法定代表人：李俊喜 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：张俊祯
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 185,127,519.55 197,765,697.64
其中：营业收入 185,127,519.55 197,765,697.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 184,245,077.45 194,129,196.35
其中：营业成本 131,337,670.97 152,660,450.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,347,941.89 2,929,326.94
销售费用 19,274,782.09 19,617,974.51
管理费用 16,342,550.24 12,645,420.24
研发费用 1,324,202.57 404,187.75
财务费用 11,733,286.15 6,745,403.07
其中：利息费用 7,584,444.99 5,050,474.45
利息收入 173,806.60 679,205.39
资产减值损失 -115,356.46 -873,566.71
信用减值损失
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2019 年第一季度报告
加：其他收益 355,077.48 10,082.16
投资收益（损失以“－”号填列） -393,521.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -393,521.96
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 843,997.62 3,646,583.45
加：营业外收入 1,624,009.79 21,792.67
减：营业外支出 89,858.69 4,589.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,378,148.72 3,663,787.07
减：所得税费用 1,851,994.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 526,153.86 3,663,787.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 526,153.86 3,663,787.07
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 1,499,409.68 2,261,781.78
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -973,255.82 1,402,005.29
列）
六、其他综合收益的税后净额 -3,541,744.08 -820,967.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -3,541,744.08 -820,967.12
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -3,541,744.08 -820,967.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
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2019 年第一季度报告
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -3,541,744.08 -820,967.12
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -3,015,590.22 2,842,819.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,042,334.40 1,440,814.66
归属于少数股东的综合收益总额 -973,255.82 1,402,005.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0057 0.0086
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0057 0.0086
法定代表人：李俊喜 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：张俊祯
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 57,817,601.50 176,514,188.40
减：营业成本 55,423,487.79 166,751,514.43
税金及附加 265,678.80 270,061.11
销售费用 1,198,285.61 793,617.07
管理费用 5,531,668.59 5,385,709.60
研发费用 1,324,202.57 404,187.75
财务费用 9,943,067.33 5,642,706.64
其中：利息费用 6,408,103.80 4,473,348.88
利息收入 168,510.39 666,112.60
资产减值损失 4,420,159.88 -2,865,925.44
信用减值损失
加：其他收益 5,577.48 4,736.01
投资收益（损失以“－”号填列） -393,521.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -393,521.96
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,676,893.55 137,053.25
加：营业外收入 10,535.68
减：营业外支出
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2019 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -20,676,893.55 147,588.93
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,676,893.55 147,588.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -20,676,893.55 147,588.93
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -20,676,893.55 147,588.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李俊喜 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：张俊祯
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 265,798,436.13 252,076,622.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2019 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 55,054,333.93 50,348,875.11
收到其他与经营活动有关的现金 9,873,230.10 7,927,188.81
经营活动现金流入小计 330,726,000.16 310,352,686.81
购买商品、接受劳务支付的现金 82,563,035.68 16,803,229.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,427,361.29 17,435,318.79
支付的各项税费 20,532,058.40 8,313,474.03
支付其他与经营活动有关的现金 59,659,303.12 38,078,115.21
经营活动现金流出小计 182,181,758.49 80,630,137.16
经营活动产生的现金流量净额 148,544,241.67 229,722,549.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,369,363.02 19,876,771.92
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,369,363.02 19,876,771.92
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2019 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -7,369,363.02 -19,876,771.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 73,286.68
筹资活动现金流入小计 73,286.68
偿还债务支付的现金 154,627,326.48 281,302,415.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,307,760.42 5,134,836.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 261,790.20 921,296.20
筹资活动现金流出小计 161,196,877.10 287,358,547.50
筹资活动产生的现金流量净额 -161,123,590.42 -287,358,547.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,614,206.66 -2,874,144.30
五、现金及现金等价物净增加额 -23,562,918.43 -80,386,914.07
加：期初现金及现金等价物余额 53,682,982.25 240,224,062.89
六、期末现金及现金等价物余额 30,120,063.82 159,837,148.82
法定代表人：李俊喜 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：张俊祯
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,329,212.65 232,288,560.59
收到的税费返还 50,755,395.74 47,706,303.54
收到其他与经营活动有关的现金 29,540,563.38 12,166,473.26
经营活动现金流入小计 193,625,171.77 292,161,337.39
购买商品、接受劳务支付的现金 39,840,502.98 59,874,252.35
支付给职工以及为职工支付的现金 5,538,689.59 4,830,222.55
支付的各项税费 341,598.56 297,712.78
支付其他与经营活动有关的现金 9,370,880.92 8,366,940.14
经营活动现金流出小计 55,091,672.05 73,369,127.82
经营活动产生的现金流量净额 138,533,499.72 218,792,209.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2019 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 278,364.50 303,300.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 278,364.50 303,300.00
投资活动产生的现金流量净额 -278,364.50 -303,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 281,302,415.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,178,510.42 5,134,836.16
支付其他与筹资活动有关的现金 921,296.20
筹资活动现金流出小计 156,178,510.42 287,358,547.50
筹资活动产生的现金流量净额 -156,178,510.42 -287,358,547.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -254,441.22 -2,530,183.27
五、现金及现金等价物净增加额 -18,177,816.42 -71,399,821.20
加：期初现金及现金等价物余额 35,501,863.09 218,180,798.58
六、期末现金及现金等价物余额 17,324,046.67 146,780,977.38
法定代表人：李俊喜 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：张俊祯
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用√不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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