证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2017-058 债券代码:122257 债券简称:12 岳纸 01 岳阳林纸股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2017年上半年) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准岳阳林纸股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可〔2017〕104 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 354,574,000 股,募集资金净额 225,199.91 万元,2017 年 5 月 8 日资 金到账。2017 年上半年已使用 132,249.00 万元,2017 年 6 月末余额为 92,950.91 万元。 二、募集资金管理情况 2015 年 6 月,公司对《岳阳林纸股份有限公司募集资金管理及使用办法》 进行了修订,并经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。 为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规及《岳阳林纸股份公司募 集资金管理及使用办法》的规定,公司分别在四家商业银行(招商银行股份有限 公司长沙分行星沙支行、中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行、兴业银行 股份有限公司长沙星沙支行、中国银行股份有限公司岳阳市城陵矶支行)(以下 统称“乙方”)开立募集资金专户,存储如下: 2017 年 5 月 8 2017 年 6 月 30 序 开户行 账号 用途 日募集资金账 日募集资金账 号 户余额(万元) 户余额(万元) 招商银行股份有限公司 收购浙江凯胜园 1 731900038410909 93,405.97 4.12 长沙分行星沙支行 林市政建设有限 1 公司 100%股权 中国建设银行股份有限 补充流动资金及 2 43050166628600000058 46,763.40 39.06 公司岳阳城陵矶支行 偿还银行贷款 兴业银行股份有限公司 3 368180100100235585 偿还银行贷款 29,599.99 11.14 长沙星沙支行 中国银行股份有限公司 4 592469900985 偿还银行贷款 55,785.40 1,290.67 岳阳市城陵矶支行 合计 225,554.76 1,344.99 注:1、2017 年 5 月 8 日的募集资金账户余额中包含了尚未支付的发行费用 354.85 万 元;2、经 2017 年 5 月 15 日第六届董事会第二十一次会议、2017 年 6 月 1 日第六届董事会 第二十二次会议审议,分别同意公司以 71,950 万元、19,999.90 万元暂时闲置的用于偿还 银行贷款的募集资金临时补充流动资金,截至 2017 年 6 月末尚未到期偿还。账户余额包含 部分尚未支付的发行费用、利息收入与银行手续费。 2017 年 5 月 9 日,公司和中信证券股份有限公司与乙方分别签署了《募集 资金专户存储三方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三 方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内公司严格按照该协议使用募集 资金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 报告期募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表(2017 年上半年)”。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况; 不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二○一七年八月二十六日 2 附表: 募集资金使用情况对照表(2017 年上半年) 单位:岳阳林纸股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 225,199.91 本年度投入募集资金总额 132,249.00 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 132,249.00 变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目 已变 募集资金承诺投 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累计 截至期末 项目达到预 本年度实 是否 项目可 更项 资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 投入金额与承 投入进度 定可使用状 现的效益 达到 行性是 目,含 (1) (2) 诺投入金额的 (%)(4)= 态日期 预计 否发生 部分 差额(3)= (2)/(1) 效益 重大变 变更 (2)-(1) 化 收购浙江凯胜园林市政 无 93,406 93,406 93,406 93,406 93,406 0.00 100.00 是 否 建设有限公司100%股权 补充流动资金 无 不超过5,958.89 1,793.91 1,793.91 1,793.00 1,793.00 0.91 99.95 — — — 否 偿还银行贷款 无 130,000 130,000 130,000 37,050.00 37,050.00 92,950.00 28.50 — — — 否 合计 — 不超过229,364.89 225,199.91 225,199.91 132,249.00 132,249.00 92,950.91 — — — — — 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 经 2017 年 5 月 15 日第六届董事会第二十一次会议、2017 年 6 月 1 日第六届董事会第二十二次会议 审议,分别同意公司以 71,950 万元、19,999.90 万元暂时闲置的用于偿还银行贷款的募集资金临时补充 用闲置募集资金 流动资金,其中 14,950 万元补充期限为 3 个月,9,000 万元补充期限为 8 个月,8,000 万元补充期限为 暂时补充流动资金情况 10 个月,40,000 万元补充期限为 12 个月,19,999.90 万元补充期限为 7 个月。2017 年 7 月 27 日公司已 将补充期限为 3 个月的 14,950 万元资金归还至募集资金专用账户,其它尚未到期归还。 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 3