2017 年第三季度报告
公司代码：600967 公司简称：内蒙一机
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 24
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 24
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人白晓光、主管会计工作负责人李健伟（代）及会计机构负责人（会计主管人员）
张毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 14,059,534,556.53 14,074,028,145. 3,302,885,604.16 -0.10
35
归属于上市公 7,598,652,717.32 7,244,673,454.1 2,249,287,127.16 4.89
司股东的净资 7
产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末（1-9 比上年同期
（1-9 月）
月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生 72,585,084.61 -970,472,655.66 -102,081,510.42 107.48
的现金流量净
额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
（1-9 月） 增减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
3 / 24
2017 年第三季度报告
营业收入 7,294,575,318.14 6,316,194,370.8 1,180,122,724.27 15.49
8
归属于上市公 320,282,359.26 298,422,778.77 -32,420,598.75 7.33
司股东的净利
润
归属于上市公 318,941,698.23 297,391,640.35 -32,717,642.19 7.25
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 4.33 5.21 1.44 减少 0.88
产收益率（%） 个百分点
基本每股收益 0.190 0.118 -0.039 61.02
（元/股）
稀释每股收益 0.190 0.118 -0.039 61.02
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 143,636.77 -194,634.34
计入当期损益的政府 2,000,000.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -139,752.58 -227,940.44
他营业外收入和支出
所得税影响额 -582.63 -236,764.19
合计 3,301.56 1,340,661.03
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,078
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
4 / 24
2017 年第三季度报告
内蒙古第一机 873,119,20 51.68 675,532,214 国有法人
械集团有限公 9 无
司
中兵投资管理 54,435,468 3.22 7,564,296 国有法人
无
有限责任公司
鹏华资产－招 45,380,000 2.69 45,380,000 未知
商银行－中航
无
信托股份有限
公司
山西北方机械 43,767,822 2.59 43,767,822 国有法人
无
控股有限公司
深圳天风天成 31,000,000 1.83 31,000,000 未知
资产管理有限
公司－天富 13 无
号资产管理计
划
中国建设银行 19,820,824 1.17 0 未知
股份有限公司
－鹏华中证国 无
防指数分级证
券投资基金
中船投资发展 17,400,907 1.03 17,400,907 国有法人
无
有限公司
东鼎云投资管 17,400,907 1.03 17,400,907 17,400,000 未知
质押
理有限公司
中国建设银行 15,311,221 0.91 0 未知
股份有限公司
－富国中证军 无
工指数分级证
券投资基金
中国建设银行 14,000,000 0.83 0 未知
股份有限公司
－交银施罗德 无
蓝筹混合型证
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
内蒙古第一机械集团有限
197,586,995 人民币普通股 197,586,995
公司
中兵投资管理有限责任公
46,871,172 人民币普通股 46,871,172
司
5 / 24
2017 年第三季度报告
中国建设银行股份有限公
司－鹏华中证国防指数分 19,820,824 人民币普通股 19,820,824
级证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司－富国中证军工指数分 15,311,221 人民币普通股 15,311,221
级证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司－交银施罗德蓝筹混合 14,000,000 人民币普通股 14,000,000
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公
司－交银施罗德成长混合 13,193,498 人民币普通股 13,193,498
型证券投资基金
王红心 7,352,952 人民币普通股 7,352,952
招商证券股份有限公司 6,682,969 人民币普通股 6,682,969
权威 6,123,300 人民币普通股 6,123,300
中国农业银行股份有限公
司－交银施罗德先进制造 5,886,917 人民币普通股 5,886,917
混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致 截至报告期末，内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限
行动的说明 责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团公司，山西北方机械
控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司，三者
构成法定的一致行动关系，为一致行动人。公司未知其他前十名无
限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司
股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表主要项目
单位：元 币种：人民币
本报告期比上
项目 本报告期末 上年度末 情况说明
年度末增减（%）
应收账款 2,075,733,864.30 937,462,524.97 121.42 新增应收账款未到
6 / 24
2017 年第三季度报告
回款期
预付款采购材料到
预付款项 477,300,495.25 1,001,635,151.24 -52.35
货验收
一年内到期的委托
其他流动资产 1,057,136,120.24 398,676,142.85 165.16
理财增加
递延所得税资 计提减值准备增加
19,850,278.96 15,164,525.16 30.90
产
短期借款 155,000,000.00 225,000,000.00 -31.11 借款到期还款
产品完工销售预收
预收款项 434,335,644.06 942,045,270.23 -53.89
减少
计提福利费、教育
应付职工薪酬 35,256,908.68 26,517,030.76 32.96
经费增加
支付购买重组标的
其他应付款 81,928,186.67 142,786,625.15 -42.62
现金对价
依据文件规定补助
由内蒙古第一机械
递延收益 7,025,210.00 10,757,100.00 -34.69 集团股份有限公司
申报本期支付项目
实施单位
专项储备 32,373,945.44 14,288,087.04 126.58 本期计提增加
合并利润表主要项目
单位：元 币种：人民币
年初至报告期 上年年初至报告 比上年同期增减
项目 情况说明
（1-9月） 期（1-9月） （%）
本年按照财会
【 2016 】 22 号 文
税金及附加 32,497,046.48 4,333,778.52 649.85 件，原管理费项下
房产税、印花税在
此项目中列报
报告期内 拓展民
销售费用 41,092,782.63 23,872,888.78 72.13
品市场增加
财务费用 -71,631,730.05 -34,082,563.72 110.17 不适用
计提减值 准备增
资产减值损失 43,842,735.70 13,688,416.10 220.29
加
新增委托 理财尚
投资收益 4,922,602.74 -100.00
未取得收益
二级民品 产品质
营业外支出 1,219,447.50 581,280.69 109.79
量损失
报告期内 利润增
所得税费用 42,825,607.50 4,285,424.66 899.33 加相应计 提所得
税费用增加
少数股东损益 763,477.15 378,648.27 101.63 子公司利 润增加
7 / 24
2017 年第三季度报告
相应增加 少数股
东损益
合并现金流量表主要项目
单位：元 币种：人民币
年初至报告期 上年年初至报告 比上年同期增减
项目 情况说明
（1-9月） 期（1-9月） （%）
经营活动产生的 本期产品回款增
现金流量净额 72,585,084.61 -970,472,655.66 107.48 加
投资活动产生的 本期理财投资增
-800,621,832.71 -197,567,958.07 305.24
现金流量净额 加
筹资活动产生的 本期收回的票据
87,037,566.93 -49,178,027.11 -276.98
现金流量净额 保证金增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
内蒙古第一机械集团股份
公司名称
有限公司
法定代表人 白晓光
日期 2017 年 10 月 31 日
8 / 24
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,022,923,847.49 5,135,834,090.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 347,388,442.60 397,497,853.97
应收账款 2,075,733,864.30 937,462,524.97
预付款项 477,300,495.25 1,001,635,151.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,440,425.47 31,518,891.66
买入返售金融资产
存货 1,070,778,069.77 1,159,113,509.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,057,136,120.24 398,676,142.85
流动资产合计 9,091,701,265.12 9,061,738,164.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 3,001,316.00 3,001,316.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 19,429,747.29 19,897,783.38
固定资产 1,600,412,835.69 1,553,420,314.47
在建工程 773,928,577.13 870,963,886.49
9 / 24
2017 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,507,946,616.96 2,499,985,287.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,850,278.96 15,164,525.16
其他非流动资产 43,263,919.38 49,856,867.28
非流动资产合计 4,967,833,291.41 5,012,289,980.45
资产总计 14,059,534,556.53 14,074,028,145.35
流动负债：
短期借款 155,000,000.00 225,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,702,963,052.56 2,692,737,324.34
应付账款 2,393,574,208.86 2,056,889,277.60
预收款项 434,335,644.06 942,045,270.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,256,908.68 26,517,030.76
应交税费 52,842,592.61 62,357,504.21
应付利息
应付股利 7,747,486.03 7,747,486.03
其他应付款 81,928,186.67 142,786,625.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,863,648,079.47 6,156,080,518.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
10 / 24
2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 531,097,161.53 604,002,016.20
预计负债
递延收益 7,025,210.00 10,757,100.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 538,122,371.53 614,759,116.20
负债合计 6,401,770,451.00 6,770,839,634.52
所有者权益
股本 1,689,631,817.00 1,689,631,817.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,959,048,018.30 3,892,748,018.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备 32,373,945.44 14,288,087.04
盈余公积 96,228,748.43 96,228,748.43
一般风险准备
未分配利润 1,821,370,188.15 1,551,776,783.40
归属于母公司所有者权益合计 7,598,652,717.32 7,244,673,454.17
少数股东权益 59,111,388.21 58,515,056.66
所有者权益合计 7,657,764,105.53 7,303,188,510.83
负债和所有者权益总计 14,059,534,556.53 14,074,028,145.35
法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：李健伟（代）会计机构负责人：张毅
11 / 24
2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,623,388,797.71 4,518,023,543.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 307,109,190.10 481,211,156.60
应收账款 1,206,669,774.63 793,609,488.24
预付款项 384,245,320.39 954,503,591.53
应收利息
应收股利 6,431,358.21 6,431,358.21
其他应收款 85,009,769.40 21,373,780.46
存货 777,488,391.46 990,933,404.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,056,897,127.52 390,589,866.66
流动资产合计 7,447,239,729.42 8,156,676,189.52
非流动资产：
可供出售金融资产 3,001,316.00 3,001,316.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,294,413,134.71 630,611,031.33
投资性房地产 17,441,318.00 19,897,783.38
固定资产 1,263,421,178.37 1,077,270,854.45
在建工程 588,389,878.59 795,688,409.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,421,925,130.80 2,413,375,616.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,896,532.78 10,643,899.32
其他非流动资产 42,038,225.22 31,515,113.56
非流动资产合计 5,636,526,714.47 4,982,004,023.59
资产总计 13,083,766,443.89 13,138,680,213.11
流动负债：
短期借款
12 / 24
2017 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,438,265,622.81 2,514,219,482.45
应付账款 1,862,129,298.35 1,931,722,110.79
预收款项 387,480,433.19 939,298,434.42
应付职工薪酬 18,990,157.55 12,634,597.13
应交税费 51,477,540.47 61,323,658.38
应付利息
应付股利
其他应付款 277,416,629.59 105,736,284.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,035,759,681.96 5,564,934,567.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 496,754,084.04 564,002,016.20
预计负债
递延收益 7,025,210.00 10,757,100.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 503,779,294.04 574,759,116.20
负债合计 5,539,538,976.00 6,139,693,684.14
所有者权益：
股本 1,689,631,817.00 1,689,631,817.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,834,083,168.68 4,767,783,168.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备 23,711,303.99 10,818,031.19
盈余公积 96,228,748.43 96,228,748.43
未分配利润 900,572,429.79 434,524,763.67
所有者权益合计 7,544,227,467.89 6,998,986,528.97
负债和所有者权益总计 13,083,766,443.89 13,138,680,213.11
法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：李健伟（代）会计机构负责人：张毅
13 / 24
2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收
2,712,254,927.09 1,733,058,554.24 7,294,575,318.14 6,316,194,370.88
入
其中：营业收
2,712,254,927.09 1,733,058,554.24 7,294,575,318.14 6,316,194,370.88
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成
2,566,063,029.56 1,620,015,527.63 6,932,281,299.45 6,019,724,960.68
本
其中：营业成
2,369,433,656.58 1,388,685,089.82 6,426,234,399.82 5,566,347,943.41
本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 12,830,066.20 1,864,114.69 32,497,046.48 4,333,778.52
销售费用 21,011,194.48 11,277,732.41 41,092,782.63 23,872,888.78
管理费用 197,383,614.83 214,832,505.92 460,246,064.87 445,564,497.59
财务费用 -40,374,627.42 -8,158,210.65 -71,631,730.05 -34,082,563.72
资产减值损
5,779,124.89 11,514,295.44 43,842,735.70 13,688,416.10
失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资收益（损 2,150,000.00 4,922,602.74
14 / 24
2017 年第三季度报告
失以“－”号
填列）
其中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
汇兑收益（损
失以“－”号
填列）
其他收益
三、营业利润
（亏损以
146,191,897.53 115,193,026.61 362,294,018.69 301,392,012.94
“－”号填
列）
加：营业外
354,887.67 1,278,898.88 2,796,872.72 2,276,119.45
收入
其中：非流动
资产处置利 181,707.60 97,387.16 319,188.51 452,201.11
得
减：营业外
351,003.48 109,312.86 1,219,447.50 581,280.69
支出
其中：非流动
资产处置损 38,070.83 109,069.63 513,822.85 571,496.44
失
四、利润总额
（亏损总额
146,195,781.72 116,362,612.63 363,871,443.91 303,086,851.70
以“－”号
填列）
减：所得税
21,730,888.16 -1,012,983.21 42,825,607.50 4,285,424.66
费用
五、净利润
（净亏损以
124,464,893.56 117,375,595.84 321,045,836.41 298,801,427.04
“－”号填
列）
归属于母
公司所有者 124,117,594.16 117,150,357.15 320,282,359.26 298,422,778.77
的净利润
少数股东
347,299.40 225,238.69 763,477.15 378,648.27
损益
六、其他综合
收益的税后
净额
归属母公
15 / 24
2017 年第三季度报告
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）以后不
能重分类进
损益的其他
综合收益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二）以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
16 / 24
2017 年第三季度报告
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益
124,464,893.56 117,375,595.84 321,045,836.41 298,801,427.04
总额
归属于母
公司所有者
124,117,594.16 117,150,357.15 320,282,359.26 298,422,778.77
的综合收益
总额
归属于少
数股东的综 347,299.40 225,238.69 763,477.15 378,648.27
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基本
每股收益(元 0.190 0.118
/股)
（二）稀释
每股收益(元 0.190 0.118
/股)
法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：李健伟（代）会计机构负责人：张毅
17 / 24
2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,060,332,715.77 1,742,044,005.52 6,130,558,291.37 5,883,857,656.35
减：营业成 1,793,359,041.49 1,450,627,011.38 5,452,653,288.81 5,270,039,813.26
本
税金 6,211,406.16 1,663,161.56 24,801,534.03 3,559,514.26
及附加
销售 5,240,847.04 8,640,006.84 17,421,320.91 16,876,967.57
费用
管理 160,868,647.82 169,679,429.09 342,806,879.48 329,308,392.06
费用
财务 -41,553,160.88 -8,777,009.60 -74,388,840.94 -34,354,088.95
费用
资产 -2,231,844.15 7,422,738.40 21,734,309.91 10,528,351.40
减值损失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资 2,150,000.00 4,922,602.74
收益（损失以
“－”号填
列）
其中：
对联营企业
和合营企业
的投资收益
其他
收益
二、营业利润 138,437,778.29 114,938,667.85 345,529,799.17 292,821,309.49
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 173,153.87 341,281.72 2,608,634.92 839,867.22
收入
其中： 53.87 135,534.78
非流动资产
处置利得
18 / 24
2017 年第三季度报告
减：营业外 334,803.48 334,803.48 18,258.15
支出
其中： 22,070.83 22,070.83 17,717.13
非流动资产
处置损失
三、利润总额 138,276,128.68 115,279,949.57 347,803,630.61 293,642,918.56
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得 18,275,545.88 -1,113,410.76 37,790,086.95 648,893.47
税费用
四、净利润（净 120,000,582.80 116,393,360.33 310,013,543.66 292,994,025.09
亏损以“－”
号填列）
五、其他综合
收益的税后
净额
（一）以后
不能重分类
进损益的其
他综合收益
1.重新
计量设定受
益计划净负
债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单
位不能重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
（二）以后
将重分类进
损益的其他
综合收益
1.权益
法下在被投
资单位以后
将重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
2.可供
19 / 24
2017 年第三季度报告
出售金融资
产公允价值
变动损益
3.持有
至到期投资
重分类为可
供出售金融
资产损益
4.现金
流量套期损
益的有效部
分
5.外币
财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益 120,000,582.80 116,393,360.33 310,013,543.66 292,994,025.09
总额
七、每股收益：
（一）基
本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：李健伟（代）会计机构负责人：张毅
20 / 24
2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,372,050,493.24 3,712,028,629.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,717,546.82
收到其他与经营活动有关的现金 319,284,866.28 766,297,135.32
经营活动现金流入小计 6,691,335,359.52 4,482,043,311.33
购买商品、接受劳务支付的现金 5,363,575,779.16 3,895,356,198.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 734,060,402.17 756,926,875.80
支付的各项税费 185,300,963.43 44,681,336.64
支付其他与经营活动有关的现金 335,813,130.15 755,551,556.10
经营活动现金流出小计 6,618,750,274.91 5,452,515,966.99
经营活动产生的现金流量净额 72,585,084.61 -970,472,655.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,290,983.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资 11,036.00 506,067.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 38,990,870.76 79,845,801.07
投资活动现金流入小计 39,001,906.76 286,642,852.06
21 / 24
2017 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 133,596,777.78 200,210,810.13
产支付的现金
投资支付的现金 705,997,461.69 284,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 29,500
投资活动现金流出小计 839,623,739.47 484,210,810.13
投资活动产生的现金流量净额 -800,621,832.71 -197,567,958.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 185,000,000.00 167,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 858,977,735.08 655,968,012.92
筹资活动现金流入小计 1,043,977,735.08 843,048,012.92
偿还债务支付的现金 225,000,000.00 156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,972,473.61 96,395,822.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 654,967,694.54 639,830,217.75
筹资活动现金流出小计 956,940,168.15 892,226,040.03
筹资活动产生的现金流量净额 87,037,566.93 -49,178,027.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -640,999,181.17 -1,217,218,640.84
加：期初现金及现金等价物余额 4,324,093,712.64 2,605,051,783.08
六、期末现金及现金等价物余额 3,683,094,531.47 1,387,833,142.24
法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：李健伟（代）会计机构负责人：张毅
22 / 24
2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,414,264,577.41 3,352,729,628.29
收到的税费返还 3,717,546.82
收到其他与经营活动有关的现金 315,302,346.35 303,708,378.11
经营活动现金流入小计 5,729,566,923.76 3,660,155,553.22
购买商品、接受劳务支付的现金 4,502,502,851.72 3,189,540,837.74
支付给职工以及为职工支付的现金 557,546,469.01 564,270,030.42
支付的各项税费 132,535,587.93 29,697,430.85
支付其他与经营活动有关的现金 274,611,158.54 362,562,050.80
经营活动现金流出小计 5,467,196,067.20 4,146,070,349.81
经营活动产生的现金流量净额 262,370,856.56 -485,914,796.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54,352,049.73 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,922,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资 11,036.00 382,517.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 38,990,870.76 79,845,801.07
投资活动现金流入小计 93,353,956.49 285,150,920.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资 123,204,226.10 160,992,842.41
产支付的现金
投资支付的现金 891,290,616.12 284,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,014,494,842.22 444,992,842.41
投资活动产生的现金流量净额 -921,140,885.73 -159,841,921.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 673,330,667.23 456,492,963.69
筹资活动现金流入小计 673,330,667.23 468,492,963.69
偿还债务支付的现金 12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,814,488.24 93,246,400.00
23 / 24
2017 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 455,472,648.69 540,094,219.19
筹资活动现金流出小计 508,287,136.93 645,340,619.19
筹资活动产生的现金流量净额 165,043,530.30 -176,847,655.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -493,726,498.87 -822,604,373.69
加：期初现金及现金等价物余额 3,810,706,055.72 1,915,704,341.91
六、期末现金及现金等价物余额 3,316,979,556.85 1,093,099,968.22
法定代表人：白晓光 主管会计工作负责人：李健伟（代）会计机构负责人：张毅
4.2 审计报告
□适用 √不适用
24 / 24