证券代码：600969           证券简称：郴电国际           编号：公告临 2018-031




                   湖南郴电国际发展股份有限公司

关于 2018 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》及上市公司临时公告格式指引第十六号相关格式指引等相关规
定，本公司对 2018 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况报告如下：


    一、募集资金基本情况


    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    依据中国证券监督管理委员会 2014 年 9 月 17 日《关于核准湖南郴电国际发展
股份有限公司非公发行股票的批复》（证监许可[2014]963 号）的核准，公司采用
非公开发行方式发行人民币普通股（A）股股票 54,054,054 股，每股面值 1 元，发
行价格为每股人民币 14.80 元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行
费用人民币 3,094.43 万元，募集资金净额为人民币 76,905.57 万元。上述资金已于
2014 年 10 月 10 日全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职
业字[2014]11596 号”验资报告验证。

    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额

    本公司募投项目为郴州市东江引水工程项目，以前年度共使用 28,709.14 万元，
2018 年 1-6 月使用 25,000.00 万元，截至 2018 年 06 月 30 日，募投项目累计使用募
集资金 53,709.14 万元。

    截至 2018 年 06 月 30 日止，募集资金产生利息收入（包括理财产品收益）
4,412.67 万元，银行手续费等支出 0.71 万元，募集资金专用账户存放余额合计
27,608.40 万元。


                                       1
     二、募集资金管理情况


     （一）募集资金管理制度情况

     为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投
资者的合法权益，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，结合募集资金使用管理的实
际情况，公司制定并完善了《募集资金管理制度》。

     本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于 2014 年 10 月 20 日、10 月 21 日、
10 月 22 日、10 月 23 日分别与中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国农业银
行股份有限公司郴州分行、中国建设银行股份有限公司郴州苏仙支行、招商银行股
份有限公司长沙雨花亭支行、交通银行股份有限公司郴州分行、华夏银行股份有限
公司郴州分行六家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金
监管协议与监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议履行正常。

     （二）募集资金专户存储情况

     截至2018年06月30日，募集资金具体存放情况如下表：

                                                                金额单位：人民币元

       开户银行                 银行账号          截止日余额            账户类别

                       640901040011319          55,914,102.08       募集资金专户

农行郴州市北湖区支行                           200,000,000.00       定期存单

                                  小计         255,914,102.08

                       78790188000204648        20,169,911.77       募集资金专户
光大银行长沙分行
                                  小计          20,169,911.77

        合   计                                276,084,013.85



     三、本年度募集资金的实际使用情况


     （一）募投项目的资金使用情况

     详见附件“募集资金使用情况对照表”。

     （二）募投项目先期投入及置换情况

     本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,359.14

                                           2
万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资
金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2014]11878号”《以募集资金置换预先投入
募投项目资金的专项鉴证报告》。2014年11月18日，本公司第五届董事会第五次会
议及第五届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
募投项目资金的议案》，此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信
证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司已履行了相应公告
程序。

    （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    无

    （四）其他情况

    详见附件“募集资金使用情况对照表”。


    四、变更募投项目的资金使用情况


    本公司 2018 年 1-6 月，募投项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题


    2018年1-6月，本公司已按上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013年修订）》等文件和本公司募集资金管理制度的相关规定
及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。


    六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况


    本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

    附件：募集资金使用情况对照表



                                      湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

                                                 2018 年 8 月 28 日




                                     3
                                                                     募集资金使用情况对照表
                                                                                  2018 年 1-6 月
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司                                                                                                                            金额单位：人民币万元
募集资金总额                                                  76,905.57               本年度投入募集资金总额                                                             25,000.00
变更用途的募集资金总额
                                                                                      已累计投入募集资金总额                                                             53,709.14
变更用途的募集资金总额比例
               已变更项目                                                                             截至期末累计投入 截至期末投 项目达到预定                                 项目可行性
                            募集资金承 调整后投资      截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计                                                            本年度实现 是否达到预
承诺投资项目   (含部分变                                                                              金额与承诺投入金 入进度（%） 可使用状态日                                是否发生重
                            诺投资总额     总额        投入金额(1)        金额        投入金额(2)                                                        的效益     计效益
                   更)                                                                                额的差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)      期                                  大变化
郴州市东江引
                 不适用        76,905.57   76,905.57       53,709.14      25,000.00       53,709.14                               69.84 2018 年 6 月     不适用     不适用           否
 水工程项目
     合计           -        76,905.57     76,905.57       53,709.14      25,000.00       53,709.14                               69.84

未达到计划进度原因【分具体募投项目】                                                                                             不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                     详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                                 无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                              详见本报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                                       无

募集资金结余的金额及形成原因                                                                                                       无

募集资金其他使用情况                                                                                                               无
【注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】




                                                                                            4