证券代码：600970         证券简称：中材国际      公告编号：临 2020-002



                     中国中材国际工程股份有限公司
                 关于为全资子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     被担保人名称：浙江中材工程设计研究院有限公司
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 7,000 万元；
       截至目前，公司未为其提供担保。
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保的累计数量：63.7 亿元（本次担保发生后）
     对外担保逾期的累计数量：无



    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江中材工程

设计研究院有限公司（以下简称“浙江中材”）因生产经营需要，拟开展银行借款融

资，借款金额不超过 7,000 万元。为满足浙江中材生产经营资金需求，公司拟为其银

行融资提供最高额连带责任担保。具体情况如下:

    一、担保情况概述

    公司拟为浙江中材在中国农业银行杭州半山支行的借款融资提供7,000万元最高

额连带责任保证担保，担保借款的金额不超过7000万元，借款期限1年，借款利率

4.785%（以融资行最终审批结果为准，上下浮动不超过10%），公司保证期间为借款合

同约定的债务履行期限届满之日起两年。担保项下银行借款应另行履行相关决策程

序。

    二、被担保人基本情况
    浙江中材为公司全资子公司，成立于1991年11月14日，注册资本500万元人民币，

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注册地：杭州市拱墅区沈半路482号，法定代表人：李建华。经营范围:水泥、无机非

金属材料和新型建筑材料的工程设计，民用建筑工程设计，工程总承包，工程勘测，

工程监理，工程技术咨询服务，机电设备和仪器的系统集成及销售，经营进出口业务

（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。

    经审计，截至2018年12月31日，浙江中材资产总额为26,958万元；负债总额为

17,083万元；净资产为 9,875万元；资产负债率为 63.37%；2018年实现营业收入为

19,141万元；净利润为1,882万元。

    截至2019年9月30日，浙江中材资产总额为37,048万元；负债总额为26,684万元；

净资产为10,364万元；资产负债率为72.03%；2019年1-9月实现营业收入为19,641万

元；净利润为1,255万元。(以上数据未经审计)

    三、担保协议的主要内容

    （一）保证人担保的债权最高余额为7000万元人民币。

    （二）担保的范围包括主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损

害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利

息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

    （三）保证方式为连带责任保证。

    （四）保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

    相关担保协议内容以正式签署的担保文件为准。

    四、审议程序及董事会意见

    （一）上述担保事项经公司第六届董事会第十八次会议（临时）全票审议通过。

    董事会认为：浙江中材为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，该公司从

事工程总包项目多年，有着丰富的项目实施及管理能力，运营及盈利能力较强，未来

能够通过各项目的回款及盈利偿还银行借款，公司为浙江中材提供担保的风险较小，

同意上述担保提交股东大会审议。

    （二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：

    1、程序性。公司于2020年1月8日召开了第六届董事会第十八次会议（临时），以

2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议

案》。上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监
发〔2005〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。

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    2、公平性。公司为全资子公司浙江中材银行融资提供担保是公司生产经营和业

务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司

和股东、特别是中小股东利益的情况。同意该议案提交公司股东大会审议。

    （三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司批准的有效对外担保金额约为人民币63亿元，本次担保发生后，

公司有效对外担保额度约为人民币63.7亿元，约占公司最近一期经审计净资产的

73.18%，全部为公司对全资及控股、参股子公司的担保，没有任何逾期对外担保。

    特此公告。

                      中国中材国际工程股份有限公司

                                董事会

                          二〇二〇年一月九日




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