安徽恒源煤电股份有限公司
600971
2011 年第三季度报告
2011 年 10 月
600971 安徽恒源煤电股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 龚乃勤
主管会计工作负责人姓名 郝宗典
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱四一
公司负责人龚乃勤、主管会计工作负责人郝宗典及会计机构负责人（会计主管人员）朱四一声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 12,369,932,566.00 11,812,174,569.30 4.72
所有者权益（或股东权益）(元) 6,360,182,593.88 5,477,941,975.95 16.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.36 12.49 -49.08
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 921,037,871.80 10.49
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.92 -56.40
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 319,685,238.95 885,211,757.36 -9.45
基本每股收益（元/股） 0.32 0.89 -64.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.32 0.88 -64.04
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.89 -64.44
减少 3.92 个
加权平均净资产收益率（%） 5.24 15.46
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 3.91 个
5.22 15.40
收益率（%） 百分点
注：公司以 2011 年 9 月 29 日为股权登记日实施了 2011 年度中期 10 转增 12.8065 股的资本公积转增
股本方案，致使同期相关数据不可比。
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,748,489.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190,449.97
所得税影响额 -1,234,734.90
合计 3,704,204.70
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 51,098
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 25,780,468 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投
15,384,163 人民币普通股
资基金
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保
4,964,238 人民币普通股
证券账户
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 4,462,735 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型
2,996,576 人民币普通股
证券投资基金
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券
2,671,517 人民币普通股
账户
全国社保基金一零九组合 2,280,650 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券
2,059,737 人民币普通股
投资基金
李永良 1,827,510 人民币普通股
王晖 1,745,729 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
项目 期末数 期初数 主要变动原因
(%)
应收票据 2,156,241,151.71 1,796,533,693.10 20.02 增加与客户票据结算
预付假期大客户运费、预付
预付款项 127,276,097.63 56,900,785.09 278.16
货款
其他应收款 182,787,615.61 35,513,002.86 448.78 付环境治理保证金
在建工程 542,014,637.30 261,637,520.26 107.16 工程未完工
应付票据 396,802,400.00 604,248,598.99 -34.33 改变与客户结算方式
应付账款 569,659,449.36 733,595,610.45 -22.35 清偿客户欠款
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实施半年报资本公积转增
实收资本（或股本） 1,000,004,070.00 438,473,273.00 128.06
股本方案
安全费用提取标准增加，提
专项储备 622,239,228.35 274,431,749.38 126.74
取的专项储备暂未使用
销售商品、提供劳务
7,395,055,839.08 6,435,731,549.65 14.91 销售收入增加
收到的现金
支付给职工以及为
1,539,906,868.93 1,093,463,071.35 40.83 员工工资增加
职工支付的现金
分配股利、利润或偿
384,173,668.00 37,936,324.61 912.68 实施年报 10 派 8 分配方案
付利息支付的现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东--安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有公司股改限售股应于 2010 年 2 月 15 日全
部解除限售，但公司于 2009 年 12 月 23 日向其发行了 137,345,259 股，发行后其合计持有公司
262,914,406 股。皖北煤电集团承诺新增股份发行结束之日起三十六个月内，持有公司股份全部锁定；
公司在锁定期内如实施送股、转增股本，相应增加的股份一并锁定。报告期内，皖北煤电集团无违反
承诺行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配预案：以
2010 年总股本 438,473,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。公司已经以
2011 年 4 月 21 日为股权登记日实施完毕，利润分配实施公告详见 2011 年 4 月 18 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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法定代表人:龚乃勤
2011 年 10 月 27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,040,560,491.93 1,104,747,191.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,156,241,151.71 1,796,533,693.10
应收账款 90,121,366.46 111,519,502.20
预付款项 127,276,097.63 56,900,785.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 182,787,615.61 35,513,002.86
买入返售金融资产
存货 369,536,554.44 299,885,452.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,966,523,277.78 3,405,099,628.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 5,688,652,490.08 5,892,111,692.05
在建工程 542,014,637.30 261,637,520.26
工程物资 130,160.48 130,160.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,845,342,471.11 1,921,063,355.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 327,269,529.25 332,132,212.61
其他非流动资产
非流动资产合计 8,403,409,288.22 8,407,074,941.27
资产总计 12,369,932,566.00 11,812,174,569.30
流动负债：
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短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 396,802,400.00 604,248,598.99
应付账款 569,659,449.36 733,595,610.45
预收款项 397,633,437.41 427,079,972.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 88,342,142.88 85,949,320.75
应交税费 388,015,722.67 384,958,225.48
应付利息
应付股利 1,980,000.00
其他应付款 2,111,357,898.84 1,994,738,997.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,953,791,051.16 4,230,570,725.94
非流动负债：
长期借款 959,100,000.00 961,100,000.00
应付债券
长期应付款 1,057,984,945.77 1,103,224,945.77
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,017,084,945.77 2,064,324,945.77
负债合计 5,970,875,996.93 6,294,895,671.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,000,004,070.00 438,473,273.00
资本公积 2,120,207,311.67 2,681,738,108.67
减：库存股
专项储备 622,239,228.35 274,431,749.38
盈余公积 293,355,719.53 293,355,719.53
一般风险准备
未分配利润 2,324,376,264.33 1,789,943,125.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,360,182,593.88 5,477,941,975.95
少数股东权益 38,873,975.19 39,336,921.64
所有者权益合计 6,399,056,569.07 5,517,278,897.59
负债和所有者权益总计 12,369,932,566.00 11,812,174,569.30
公司法定代表人: 龚乃勤 主管会计工作负责人:郝宗典 会计机构负责人:朱四一
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,004,564,609.85 1,057,364,800.36
交易性金融资产
应收票据 2,156,241,151.71 1,796,533,693.10
应收账款 82,421,753.38 103,455,319.70
预付款项 127,048,295.63 56,800,785.09
应收利息
应收股利
其他应收款 625,853,573.63 566,012,227.89
存货 306,693,849.80 285,935,811.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 190,000,000.00 190,000,000.00
流动资产合计 4,492,823,234.00 4,056,102,637.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 723,838,183.06 723,838,183.06
投资性房地产
固定资产 3,386,504,338.34 3,501,446,564.35
在建工程 512,979,778.66 260,727,520.26
工程物资 130,160.48 130,160.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,392,268,825.56 1,443,970,858.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 332,118,440.98 338,947,703.04
其他非流动资产
非流动资产合计 6,347,839,727.08 6,269,060,990.08
资产总计 10,840,662,961.08 10,325,163,627.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 389,079,400.00 594,942,310.29
应付账款 554,368,268.96 710,405,675.67
预收款项 390,468,347.01 421,216,793.65
应付职工薪酬 36,685,952.97 64,611,265.76
应交税费 375,388,348.82 381,885,096.93
应付利息
应付股利
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其他应付款 2,021,975,815.69 1,935,094,560.30
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,767,966,133.45 4,108,155,702.60
非流动负债：
长期借款 959,100,000.00 961,100,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 959,100,000.00 961,100,000.00
负债合计 4,727,066,133.45 5,069,255,702.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,000,004,070.00 438,473,273.00
资本公积 2,115,309,694.73 2,676,840,491.73
减：库存股
专项储备 494,370,174.53 179,115,705.82
盈余公积 293,355,719.53 293,355,719.53
一般风险准备
未分配利润 2,210,557,168.84 1,668,122,734.96
所有者权益（或股东权益）合计 6,113,596,827.63 5,255,907,925.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,840,662,961.08 10,325,163,627.64
公司法定代表人: 龚乃勤 主管会计工作负责人:郝宗典 会计机构负责人:朱四一
8
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4.2
合并利润表
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,812,574,540.71 1,898,410,469.71 6,294,718,202.86 5,555,207,187.56
其中：营业
1,812,574,540.71 1,898,410,469.71 6,294,718,202.86 5,555,207,187.56
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收入
二、营业总成本 1,398,760,586.52 1,425,451,729.40 5,097,188,623.14 4,395,317,517.24
其中：营业
1,108,444,305.13 1,205,433,258.31 4,408,263,914.54 3,835,778,774.17
成本
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
25,256,281.04 25,100,387.79 87,109,480.87 73,390,520.07
税金及附加
销售
28,460,136.84 23,391,941.60 68,278,961.44 58,412,414.24
费用
管理
218,364,244.34 158,584,493.25 493,500,119.18 400,278,952.53
费用
财务
13,429,485.10 12,532,961.89 33,843,033.37 29,842,138.85
费用
资产
4,806,134.07 408,686.56 6,193,113.74 -2,385,282.62
减值损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
9
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益（损失以“－”
号填列）
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 413,813,954.19 472,958,740.31 1,197,529,579.72 1,159,889,670.32
列）
加：营业外
2,037,089.63 2,480,708.87 7,322,567.24 5,392,897.98
收入
减：营业外
1,263,256.28 295,882.74 2,383,627.64 1,408,081.96
支出
其中：非
流动资产处置损
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 414,587,787.54 475,143,566.44 1,202,468,519.32 1,163,874,486.34
号填列）
减：所得税
93,508,951.69 120,894,071.39 313,264,708.41 290,480,808.30
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 321,078,835.85 354,249,495.05 889,203,810.91 873,393,678.04
填列）
归属于母公
司所有者的净利 319,685,238.95 353,065,791.02 885,211,757.36 870,205,331.76
润
少数股东损
1,393,596.90 1,183,704.03 3,992,053.55 3,188,346.28
益
六、每股收益：
（一）基本
0.32 0.90 0.89 2.21
每股收益
（二）稀释
0.32 0.90 0.89 2.21
每股收益
七、其他综合收
益
八、综合收益总
321,078,835.85 354,249,495.05 889,203,810.91 873,393,678.04
额
归属于母公
司所有者的综合 319,685,238.95 353,065,791.02 885,211,757.36 870,205,331.76
收益总额
归属于少数
股东的综合收益 1,393,596.90 1,183,704.03 3,992,053.55 3,188,346.28
总额
公司法定代表人: 龚乃勤 主管会计工作负责人:郝宗典 会计机构负责人:朱四一
10
600971 安徽恒源煤电股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 2,044,024,615.02 1,932,823,484.92 6,474,750,751.50 5,660,088,977.34
减：营业成
1,446,424,720.48 1,416,038,938.42 4,777,658,874.30 4,340,278,298.14
本
营业税
21,624,702.98 18,568,069.42 73,439,564.69 54,616,121.72
金及附加
销售费
25,372,482.73 19,691,176.12 59,217,307.38 49,084,933.13
用
管理费
161,112,731.82 114,995,069.05 377,121,898.99 276,398,077.24
用
财务费
13,556,780.52 12,772,078.70 34,496,971.21 28,102,727.89
用
资产减
10,642,271.17 1,331,641.45 -1,924,102.24 437,467.61
值损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－” 23,186,263.45 3,082,937.01 28,463,460.52 22,195,907.01
号填列）
其
中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 388,477,188.77 352,509,448.77 1,183,203,697.69 933,367,258.62
列）
加：营业外
63,100.00 487,747.59 2,574,195.31 567,467.59
收入
减：营业外
1,207,617.29 265,882.74 2,292,988.65 1,127,276.77
支出
其中：非
流动资产处置损
失
三、利润总额（亏
损总额以“－” 387,332,671.48 352,731,313.62 1,183,484,904.35 932,807,449.44
号填列）
减：所得税
83,400,210.27 86,337,553.27 290,271,852.07 222,703,367.61
费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 303,932,461.21 266,393,760.35 893,213,052.28 710,104,081.83
填列）
五、每股收益：
11
600971 安徽恒源煤电股份有限公司 2011 年第三季度报告
（一）基本
每股收益
（二）稀释
每股收益
六、其他综合收
益
七、综合收益总
303,932,461.21 266,393,760.35 893,213,052.28 710,104,081.83
额
公司法定代表人: 龚乃勤 主管会计工作负责人:郝宗典 会计机构负责人:朱四一
12
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,395,055,839.08 6,435,731,549.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,904,273.67 5,615,028.43
收到其他与经营活动有关的现金 239,390,618.18 203,058,177.28
经营活动现金流入小计 7,640,350,730.93 6,644,404,755.36
购买商品、接受劳务支付的现金 3,865,462,129.05 3,425,309,486.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,539,906,868.93 1,093,463,071.35
支付的各项税费 1,216,729,181.54 1,191,429,839.46
支付其他与经营活动有关的现金 97,214,679.61 100,623,497.57
经营活动现金流出小计 6,719,312,859.13 5,810,825,895.01
经营活动产生的现金流量净额 921,037,871.80 833,578,860.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
528,810,637.98 657,606,879.91
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 45,240,000.00 137,800,000.00
投资活动现金流出小计 574,050,637.98 795,406,879.91
13
600971 安徽恒源煤电股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -574,050,637.98 -795,406,879.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 2,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 384,173,668.00 37,936,324.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 33,175.95
筹资活动现金流出小计 386,173,668.00 217,969,500.56
筹资活动产生的现金流量净额 -386,173,668.00 -217,969,500.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,186,434.18 -179,797,520.12
加：期初现金及现金等价物余额 980,502,626.11 898,627,419.96
六、期末现金及现金等价物余额 941,316,191.93 718,829,899.84
公司法定代表人: 龚乃勤 主管会计工作负责人:郝宗典 会计机构负责人:朱四一
14
600971 安徽恒源煤电股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,291,952,813.69 6,372,720,523.88
收到的税费返还 789,598.04
收到其他与经营活动有关的现金 236,578,423.88 172,629,412.89
经营活动现金流入小计 7,528,531,237.57 6,546,139,534.81
购买商品、接受劳务支付的现金 4,338,700,671.41 4,026,565,982.80
支付给职工以及为职工支付的现金 1,314,084,034.03 903,406,864.89
支付的各项税费 1,016,556,216.01 948,638,872.17
支付其他与经营活动有关的现金 71,520,607.08 74,926,255.09
经营活动现金流出小计 6,740,861,528.53 5,953,537,974.95
经营活动产生的现金流量净额 787,669,709.04 592,601,559.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,295,000.00 17,589,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,168,460.52 4,606,907.01
投资活动现金流入小计 28,463,460.52 22,195,907.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
465,823,995.81 553,443,496.31
付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 465,823,995.81 653,443,496.31
投资活动产生的现金流量净额 -437,360,535.29 -631,247,589.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 2,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 382,014,098.50 34,394,646.62
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 384,014,098.50 114,394,646.62
筹资活动产生的现金流量净额 -384,014,098.50 -114,394,646.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,704,924.75 -153,040,676.06
加：期初现金及现金等价物余额 936,071,806.78 822,972,412.49
六、期末现金及现金等价物余额 902,366,882.03 669,931,736.43
公司法定代表人: 龚乃勤 主管会计工作负责人:郝宗典 会计机构负责人:朱四一
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