安徽恒源煤电股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料




            二○一七年二月
一、现场会议时间：2017 年 2 月 17 日（星期五）下午 14:30

二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点：宿州市西昌南路 157 号公司十楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2017 年 2 月 17 日至 2017 年 2 月 17 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

    《关于计提资产减值准备的议案》

六、股东提问与解答

七、 对上述议案进行投票表决

八、 宣布现场投票表决结果

九、 宣读股东大会会议决议

十、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十一、宣布大会结束
议案：

             关于计提资产减值准备的议案


各位股东及股东代表：

    公司拟对刘桥一矿、卧龙湖煤矿的固定资产、无形资产等项目计
提资产减值准备。
    一、本次计提资产减值准备情况概述
    为了客观、真实、准确地反映企业截止到 2016 年 12 月 31 日的
财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计
准则》和公司相关制度的规定，公司于 2017 年 1 月中上旬对刘桥一
矿、卧龙湖煤矿的固定资产、无形资产等项目进行了减值测试，根据
财务部门测试显示：资产账面价值 117731.24 万元，可回收价值
44969.51 万元，减值 72761.73 万元，减值率 61.80%。本次计提固
定资产减值准备计入公司 2016 年年度报告。
    公司本次计提固定资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终
数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
    2017 年 1 月 25 日，安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第
六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《上交
所上市规则》及《公司章程》，本次计提资产减值准备事项尚需提请
公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    （一）本次计提资产减值准备的原因

    根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》
（国发[2016]7号）、《工信部、国家发展改革委、国家能源局、国
家煤矿安监局关于印发钢铁煤炭行业淘汰落后产能专项行动实施方

案的通知》（工信部联产业〔2016〕167 号）、安徽省人民政府《关
于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》（皖政[2016]76
号）和安徽省国资委等六部门《关于印发<省属 “三煤一钢”企业化

解过剩产能实现脱困发展实施方案>的通知》（皖国资评价[2016]81
号）文件精神，为积极做好化解过剩产能、有序退出工作，安徽恒源
煤电股份有限公司按照国家、安徽省化解过剩产能总体部署要求，

2017年-2018年年底前拟关闭退出矿井2座，分别是刘桥一矿、卧龙湖
煤矿（详见《恒源煤电关于化解煤炭过剩产能情况说明公告》，公告
编号：2016-037）。因此公司拟对刘桥一矿、卧龙湖煤矿的固定资产、

无形资产等项目计提资产减值准备。
    （二）本次计提资产减值准备的范围和金额
    1、公司拟于2017-2018年关闭退出的2对煤矿截至目前的生产经
营状态及可收回金额的确认依据：
    ①安徽恒源煤电股份有限公司所属的刘桥一矿目前正常生产经
营，计划于2017年年底前关停，其房屋、建筑物固定资产按照可收回
金额低于账面价值的差额计提减值损失；可转移至其他矿井继续使用
的设备等固定资产无减值迹象，不计提减值损失。
    ②安徽恒源煤电股份有限公司所属的卧龙湖煤矿目前正常生产

经营，计划于 2018 年年底前关停。卧龙湖煤矿地面的铁路线、部分
房屋及建筑物资产可继续利用（利用方案是：恒源股份机械总厂扩建
利用卧龙湖矿部分地面资产做机械修理，利用铁路线运输设备)，无
减值迹象，不计提减值准备；可转移至其他矿井继续使用的设备等固
定资产无减值迹象，不计提减值损失；其他固定资产及无形资产按照
可收回金额低于账面价值的差额计提减值损失。

    2、该事项对归属于母公司所有者净利润影响金额的计算过程：
                                                                       金额单位：人民币万元
序                                                                         归属于母公    目前生产
       公司名称        项目        固定资产       无形资产      合计
号                                                                           司净利润    经营状态

                     账面净值       13,214.32                  13,214.32
                                                                                         正常生产
1      刘桥一矿                                                             4,352.98
                    计提资产减                                                             经营
                                      4,352.98                  4,352.98
                    值准备金额

                     账面净值       90,082.65     14,434.27   104,516.92
                                                                                         正常生产
2      卧龙湖矿                                                            68,408.75
                                                                                           经营
                    计提资产减
                                    56,941.62     11,467.13    68,408.75
                    值准备金额
                     账面净值      103,296.96     14,434.27   117,731.24
         合计       计提资产减                                             72,761.73
                                    61,294.60     11,467.13    72,761.73
                    值准备金额

        注：本次资产减值准备的计提数是长期资产减值测试的初步测算结果，尚需经会计师事务所审计，最
     终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。


            3、公司计提大额资产减值准备的依据及合理性
            公司目前共有2对矿井计划与2017-2018年年底前关闭，目前均处
     于正常生产经营状态，根据《企业会计准则第 8 号--资产减值》规

     定，上述资产不能为企业带来经济利益的流入，可收回金额低于账面
     价值，应当确认资产减值损失，并把资产的账面价值减记至可收回金
     额。

            二、计提资产减值准备对公司的影响
            本次计提资产减值准备合计金额72761.73万元，将减少公司
     2016 年度利润总额72761.73万元，减少公司 2016 年度归属于上市
     公司股东的净利润72761.73万元，占公司 2015年度经审计的归属于
     上市公司股东的净利润的52.60%，构成重大减值损失。
            请各位股东及股东代表审议。