安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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安徽恒源煤电股份有限公司
2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司法定代表人谢绍颖、总经理高大军、财务总监邵长龙及会计机构负责人（会计主管人员）张
磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 恒源煤电
股票代码 600971
上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇
邮政编码 235162
公司国际互联网网址 http://www.ahhymd.com.cn/
电子信箱 hbplhy@ mail.ahbbptt.net.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王忠柱 祝朝刚
联系地址
安徽省淮北市濉溪县刘桥镇安徽恒源
煤电股份有限公司
安徽省淮北市濉溪县刘桥镇安徽恒
源煤电股份有限公司
电话 0557-3986224 3982260 0557-3986224 3982147
传真 0557-3986565 0557-3986565 3982147
电子信箱 hymd600971@126.com hymd600971@126.com
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年增
减(%)
2006 年
营业收入 2,049,147,288.14 1,304,013,771.95 57.14 1,202,935,763.44
利润总额 410,431,394.48 359,287,124.49 14.23 341,875,878.12
归属于上市公司股东的净利
润
306,066,436.59 254,198,742.44 20.40 240,237,158.40
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
304,889,480.20
258,613,721.69
17.89 241,394,858.50
经营活动产生的现金流量净
额
397,224,635.84 318,811,166.95 24.60 461,293,898.40
2008 年末 2007 年末
本年末比上年
末增减(%)
2006 年末安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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总资产 4,798,590,369.07 4,198,547,718.25 14.29 2,820,359,225.93
所有者权益（或股东权益） 1,622,717,875.40 1,314,357,608.08 23.35 1,491,649,486.59
3.2 主要财务指标
2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
基本每股收益（元／股） 1.62 1.35 20.00 1.28
稀释每股收益（元／股） 1.50 1.35 11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／
股）
1.62
1.37
18.25 1.28
全面摊薄净资产收益率（%） 18.86 19.34 减少0.48 个百分点 16.43
加权平均净资产收益率（%） 20.86 19.68 增加1.18 个百分点 22.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率（%）
18.79 19.68 减少0.89 个百分点 16.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
20.78 17.94 增加2.84 个百分点 22.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
2.11 1.69 24.85 2.45
2008 年
末
2007 年
末
本年末比上年末增
减(%)
2006 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
8.61 6.98 23.35 7.92
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金 额（人民币元）
非流动资产处置损益 -2,578,673.08
计入当期损益的政府补助 3,947,100.19
除上述各项之外的其他营业外收支净额 200,848.08
所得税影响额 -392,318.80
合计 1,176,956.39
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行
新股
送
股
公积
金转
股
其
他
小
计
数量
比例
(%)
一、有限售条件
股份
1、国家持股安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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2、国有法人持股 104,640,956 55.54 104,640,956 55.54
3、其他内资持股
其中： 境内非国
有法人持股
境内自然
人持股
４、外资持股
其中： 境外法人
持股
境外自然
人持股
有限售条件股份
合计
104,640,956 55.54 104,640,956 55.54
二、无限售条件
流通股份
1、人民币普通股 83,759,044 44.46 134 134 83,759,178 44.46
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
股份合计
83,759,044 44.46 134 134 83,759,178 44.46
三、股份总数 188,400,000 100 134 134 188,400,134 100
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 21,244 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
安徽省皖北煤电集团
有限责任公司
国有法人 55.54 104,640,956 104,640,956 176,21 2
中国农业银行－中邮
核心成长股票型证券
投资基金
未知 3.83 7,218,321 未知
中国工商银行－易方
达价值成长混合型证
券投资基金
未知 3.32 6,260,626 未知
中国工商银行－诺安
平衡证券投资基金
未知 1.34 2,533,078 未知
中国银行－华夏回报
证券投资基金
未知 1.06 2,001,363 未知
中国人民财产保险股
份有限公司－传统－
普通保险产品－008C
－CT001 沪
未知 1.02 1,920,500 未知安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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中国工商银行－诺安
股票证券投资基金
未知 0.82 1,535,793 未知
中国银行－华夏回报
二号证券投资基金
未知 0.65 1,233,990 未知
中融国际信托有限公
司－建行利得盈1 号
未知 0.58 1,100,000 未知
中国工商银行－易方
达价值精选股票型证
券投资基金
未知 0.53 1,000,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类
中国农业银行－中邮核心成长股
票型证券投资基金
7,218,321 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长
混合型证券投资基金
6,260,626 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投
资基金
2,533,078 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基
金
2,001,363 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－008CCT001
沪
1,920,500 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投
资基金
1,535,793 人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投
资基金
1,233,990 人民币普通股
中融国际信托有限公司－建行利
得盈1 号
1,100,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选
股票型证券投资基金
1,000,000 人民币普通股
合肥四方化工集团有限责任公司 925,441 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的
说明
1、中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金、中国工
商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金为易方达基金管理
有限公司管理的基金；
2、中国银行－华夏回报证券投资基金、中国银行－华夏回报二号
证券投资基金为华夏基金管理有限公司管理的基金；
3、中国工商银行－诺安平衡证券投资基金、中国工商银行－诺安
股票证券投资基金为诺安基金管理有限公司管理的基金。
公司未知其他前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币
名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
安徽省皖北煤电
集团有限责任公
司
葛家德 110,000 1994 年1 月21 日
煤炭开采、加工及煤
炭技术开发；建筑材
料、机械设备、化工
原料和化工产品（不
含危险品）等。
4.3.2.2 法人实际控制人情况
公司法人实际控制人安徽省国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起止日期
年
初
持
股
数
年
末
持
股
数
股
份
增
减
数
变
动
原
因
是否在
公司领
取报
酬、津
贴
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股东
单位或其他
关联单位领
取报酬、津贴
谢绍颖 董事长 男 45
2008 年10 月11 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是 5.53 否
郝宗典 副董事长 男 49
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 否 是
高大军
董事、
总经理
男 45
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是 19.46 否
邵长龙
财务总
监、董事
男 40
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是 15.90 否
朱凤坡 董事 男 45
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 否 是
倪进安 董事 男 43
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 否 否
张士强 独立董事 男 46
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是 4 否安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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乔春华 独立董事 男 64
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是 4 否
孙海鸣 独立董事 男 52
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是 4 否
韦法云 独立董事 男 42
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是 4 否
柏玉松
监事会主
席
男 40
2008 年10 月11 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是 9.76 否
陆光耀 监事 男 47
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 否 是
何长云 监事 男 45
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是 16.02 否
查勇 监事 男 43
2008 年10 月11 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是 6.96 否
毛惠萍 监事 女 40
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是 6.45 否
徐志伟 副总经理 男 45
2008 年10 月14 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是 3.85 否
马祖社 副总经理 男 45
2008 年9 月19 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是 16.08 否
汪令瑞 副总经理 男 46
2008 年12 月3 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是 1.47 否
张伟 副总经理 男 42
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是 16.02 否
王忠柱
董事会秘
书
男 42
2007 年4 月16 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是 16.02 否
李承军 总工程师 男 36
2008 年9 月19 日～
2010 年4 月15 日
0 0 是 5.75 否
合计 / / / / 0 0 155.27 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期总体经营状况
报告期，公司上下紧紧围绕年初董事会确立的各项奋斗目标，全面落实科学发展观，按照“坚持
一个指针，兼顾两个市场，把握三大主题，实现四大提升”的工作思路，在面临主力生产矿井水平延
深，工作面断层多，压力大，搬家频繁，煤质不稳定以及全资子公司——安徽卧龙湖煤矿有限公司和
安徽五沟煤矿有限公司建成投产初期地质、安全、运输等不利因素和条件下，公司全体员工齐心协力、
攻坚克难，取得了一定的成绩，主要经济指标持续稳定增长，各项工作稳步推进、协调发展。
2008 年年初，公司推出了精细化经营管理新举措，推行内部市场化运作，细化经营，科学合理组
织生产，提高生产经营管理水平，强化安全生产管理，加大安全投入力度，公司各项工作开展顺利。
公司全年共生产原煤416.11 万吨，销售商品煤395.65 万吨，发电2.21 亿度，实现营业收入204914.73
万元，同比增长57.14%；实现利润总额41043.14 万元，同比增长14.23% ；每股收益1.62 元，每股
净资产8.61 元，全面摊薄净资产收益率18.86%；截止2008 年12 月31 日，公司总资产479859.04 万
元，同比增长14.29%；归属于母公司所有者权益162271.79 万元，同比增加23.46%。安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告
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(1) 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减（％）
营业成本
比上年增
减（％）
营业利润率比上年
增减（%）
分行业
煤炭 1,980,616,598.08 1,344,352,850.34 32.12 56.42 43.58 减少5.79 个百分点
电 88,137,220.81 61,754,968.53 29.93 67.38 71.01 增加11.61 个百分点
分产品
煤炭 1,980,616,598.08 1,344,352,850.34 32.12 56.42 43.58 减少5.79 个百分点
电 88,137,220.81 61,754,968.53 29.93 67.38 71.01 增加11.61 个百分点
(2)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 2,049,147,288.14
57.14
国外 0 0
(3)主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计
80,971,129.05
占采购总额比重(％) 11.54
前五名销售客户销售金额合计
789,268,957.14
占销售总额比重(％) 40.34
(4)报告期内公司资产构成发生重大变动的情况
单位:元 币种:人民币
2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
项目
金额
占总资产的
比重（%）
金额
占总资产
的比重（%）
比上年增减（%）
应收票据 557,049,644.89 11.61 282,265,588.28 6.72 97.35
应收账款 189,800,317.62 3.96 40,637,607.68 0.97 367.06
存货 52,999,423.19 1.10 27,684,973.13 0.66 91.44
固定资产 2,964,326,787.15 61.77 928,362,204.16 22.11 219.31
在建工程 135,461,356.06 2.82 1,928,126,351.23 45.92 -92.97
递延所得税资
产
19,032,726.97 0.40 1,063,828.57 0.03 1689.08
短期借款 80,000,000.00 1.67 250,000,000.00 5.95 -68.00
应交税费 93,122,126.17 1.94 18,037,564.97 0.43 416.27
其他应付款 889,937,456.23 18.55 602,741,673.10 14.36 47.65
变动原因：
应收票据增加的主要原因：销售收入增加、客户结算方式变化。
应收账款增加的主要原因：销售收入增加、第四季度全国煤炭需求下降赊销增加。安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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存货增加的主要原因：子公司安徽卧龙湖煤矿有限责任公司和安徽五沟煤矿有限责任公司正式投
产导致原材料储备增加、年末库存商品增加。
固定资产增加的主要原因：子公司安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司投
产转资。
在建工程减少的主要原因：子公司安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司转
资。
递延所得税资产增加的主要原因：资产减值准备以及子公司亏损计提增加导致。
短期借款减少的主要原因：偿还到期借款。
应交税费增加的主要原因：利润增加导致企业所得税增加、子公司安徽卧龙湖煤矿有限责任公司
和安徽五沟煤矿有限责任公司投产导致年末各项应缴税费增加。
(5)收入费用的变化
单位:元 币种:人民币
项目 2008 2007 比上年增减（%）
营业收入 2,049,147,288.14 1,304,013,771.95 57.14
营业税金及附加 23,523,091.30 16,395,912.07 43.47
销售费用 42,799,183.12 31,296,473.89 36.75
管理费用 165,294,510.24 81,008,831.33 104.05
财务费用 20,091,720.74 -718,234.53 --
变动原因：
营业收入增加的主要原因：煤价上涨；子公司安徽卧龙湖煤矿有限责任公司和安徽五沟煤矿有限
责任公司投产。
营业税金及附加的主要原因：收入增加。
管理费用增加的主要原因：职工薪酬标准增加、08 年卧龙矿和五沟矿投产。
财务费用增加的主要原因：可转换债券利息支出增加。
资产减值损失增加的主要原因：子公司投产,应收帐款增加。
(6) 报告期内现金流分析
单位:元 币种:人民币
项目 2008 年 2007 年 比上年增减（%）
销售商品、提供劳务收
到的现金
1,953,671,389.83 1,415,697,606.79 38.00
支付给职工以及为职工
支付的现金
690,515,948.07 464,530,348.41 48.65
支付其他与经营活动有
关的现金
109,305,623.08 56,696,281.09 92.79
取得借款收到的现金 220,000,000.00 250,000,000.00 -12.00
偿还债务支付的现金 390,000,000.00 --
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
10,957,325.39 113,040,000.00 -90.31安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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变动原因：
销售商品、提供劳务收到的现金增加的主要原因：子公司投产,营业收入增加。
支付给职工以及为职工支付的现金增加的主要原因：提高了工人工资水平导致增加。
支付其他与经营活动有关的现金增加的主要原因：子公司投产,其他收入增加。
取得借款收到的现金减少的主要原因：本年归还贷款增加。
偿还债务支付的现金增加的主要原因：本年归还贷款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少的主要原因：2007 年度公司未进行利润分配。
(7)主要控股公司的经营情况及业绩
1．公司全资子公司——安徽卧龙湖煤矿有限公司注册资本为3.2 亿元，主营业务为煤炭开采、销
售，收购后，报告期内亏损4291.82 万元。
2．公司全资子公司——安徽五沟煤矿有限公司注册资本为2.7 亿元，主营业务为煤炭开采、销售，
收购后，报告期内盈利4843.62 万元。
3．公司控股子公司——淮北新源热电有限公司注册资本16,500 万元，公司投资13,530 万元，占
淮北新源热电有限公司注册资本的82%。淮北新源热电有限公司主营业务为煤泥、煤矸石发电。报告
期内，淮北新源热电有限公司盈利1965.91 万元。
（二）对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局
近几年来，公司借助煤炭市场的持续好转，实现了产量和售价的跳跃式增长，公司总体经济实力
大大增强。但是，随着美国金融危机逐步演变成世界性的经济危机。受其影响，中国经济增速放缓。
同时，随着煤、电、油新建项目产能的陆续释放，国内可能出现新一轮能源相对过剩，能源产品价格
面临下滑压力。2008 年全国煤炭产量达到27.5 亿吨，已超过了有效需求。社会用电量已连续出现负
增长。秦皇岛港煤炭存货居高不下，价格不断下跌。一些重点电厂库存煤量达到合理储备量上限，公
司已感到来自市场的巨大压力。公司仅依靠产量提高和售价增加，来实现公司持续增长的方式将面临
诸多不确定性。煤炭市场的竞争更多的存在于产品质量、产品品种、资源占有等方面。
（2）公司发展战略
做大做强煤炭主业，辅以资源综合利用，全面提升综合竞争力，实现又好又快发展。
（3）新年度经营计划和措施
2009 年，公司将进一步实施跨越式发展战略，紧紧围绕安全生产，不断推进科技创新，加大技术
革新力度；以市场化为抓手，深入推进精细化管理，开创经营管理工作新局面。
公司将依靠原有主力矿井，不断挖潜，同时将克服新建矿井开采初期地质条件困难、安全投入、
成本费用投入较大等不利因素，使投产矿井生产条件不断成熟，逐步实现达产，从而确保2009 年公司
产量有大的突破、成本费用得到较好控制、经济效益保持稳定。公司计划2009 年生产原煤 490 万吨，
营业总收入22.26 亿元；营业总成本15.01 亿元，利润总额 3.23 亿元。
（4）资金需求及使用计划
2009 年，除确保正常生产经营活动所需资金外，公司将完成向集团公司发行股票并支付现金的方
式购买集团公司所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位相关资产和负债的重
大资产重组事项。根据重大资产重组收购报告书，公司向皖北煤电集团发行股份购买资产行为在获得
中国证监会核准后，将实施标的资产过户移交、债务转移手续，同时按规定办理向皖北煤电集团发行
股份事宜；收购价款的其余部分153,196.65 万元公司通过向特定投资者非公开发行股票，以募集的现
金支付该负债；若公司非公开发行股票募集资金净额不足以支付收购价款余额时，公司将向集团公司
支付相当于募集资金净额的收购价款，并于交割日后三年（36 个月）内，运用自有资金向皖北煤电集
团支付其余未支付价款及相应利息。收购完成后，钱营孜矿矿井后续建设将通过自有资金以及银行贷
款解决。
（5）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（或拟）采取的
对策和措施
a、安全风险。煤炭生产为井下开采作业，存在发生水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的可能
性，虽然公司目前机械化程度及安全管理水平较高，但仍面临着新建矿井存在的安全不确定性因素。
同时随着主力矿井服务年限的延长以及新井对数的增加，也存在着诸多不确定因素，给安全管理带来
了困难。`安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 10 页 共 33 页
b、煤炭市场波动风险。2008 年8 月以来受下游行业需求萎缩的影响，煤炭需求增速明显下滑，
价格大幅下降，虽然随着国家刺激性政策出台，煤炭价格有所回升并企稳，但未来价格仍面临调整压
力。
c、成本上升风险。2009年起，煤炭销售的增值税率将由13%上调至17%，增值税率的上调也将推高
煤炭企业的生产成本，直接影响公司的盈利能力。同时，未来仍存在资源税改革等不确定性增资因素。
针对上述风险因素，公司采取的措施和对策是：
a、严格按照一系列的安全管理规章制度进行操作，全面落实防治重大水、火、瓦斯、煤尘、顶板
等事故的技术措施，完善矿井通风设施，控制瓦斯和煤尘灾害；严格按国家规定提取安全、维简等费
用，加大安全投入；强化员工安全教育培训，加强职工安全意识教育。
b、加强煤炭销售，提高产品质量。根据市场变化，及时调整煤炭产品结构，增加煤炭产品品种，
提高产品质量，把煤质管理落实到生产、运输、加工和销售的全过程，保证煤炭产品的高质量。提高
市场营销能力，做好优质服务，销售部门和各生产单位要迅速转变营销观念，积极走出去，巩固老用
户，开拓新用户，提升公司客户满意度和忠诚度。
c、开展多种形式的降本增效活动。加强成本监控和预算分析，及时发现生产中存在的问题，提高
预测性，减少盲目性，加强经济技术一体化，向科技要效益，优化设计、优化布局，从源头上最大限
度地控制成本支出。
(6) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
序号 工程项目名称 本年投入（元）
1 35KV线路改造 3,109,770.00
2 员工休息室 4,285,411.85
3 安全工程 9,525,282.00
4 维简工程 5,478,089.00
5 卧龙湖煤矿 57,078,498.79
6 五沟煤矿 134,590,258.37
7 道路工程 1,120,635.00
8 零星工程 19,076,624.56安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 11 页 共 33 页
9 卧龙湖北翼轨道巷 73,752,495.73
10 卧龙湖选煤厂 51,344,293.93
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008 年度实现净利润306,066,436.59 元，其中母公司
实现净利润291,982,725.14 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公
积金29,198,272.51 元。加上滚存的未分配利润，截止2008 年末经审计可供股东分配的利润为
585,627,433.46 元。
公司2008 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数，每10
股派发现金红利3 元（含税），不送股。上述方案实施后，剩余未分配利润将结转下一年度。
公司2008 年度资本公积金转增股本预案为：以实施资本公积金转增股本股权登记日登记在册总股
本为基数，每10 股转增2 股。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象
发
生
日
期
担保金额
担
保
类
型
担保期限
是否
履行
完毕
是否
为关
联方
担保
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 16,074,334.25
报告期末对控股子公司担保余额合计 6,794,911.96
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 6,794,911.96
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.42
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的
债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计
7.4 重大关联交易
1、购买商品、接受劳务的关联交易
本年金额 上年金额
关联方
关联交易
类型
关联交易定
价原则 金额
占年度（同期）同
类交易比例（％）
金额
占年度（同期）
同类交易比例
（％）
安徽省皖北煤电集团有
限责任公司
购买商品 市场价格 141,960,335.16 19.43
260,674,798.42 44.29
安徽省皖北煤电集团有
限责任公司孟庄煤矿
购买商品 市场价格 12,055,730.19 1.65 338,677.28 0.06
安徽省皖北煤电集团有
限责任公司百善煤矿
购买商品 市场价格
368,527.00
0.05 --- ---
合 计 154,384,592.36 21.13 261,013,475.70 44.35
2、销售商品、提供劳务的关联交易
本年金额 上年金额
关联方
关联交
易类型
关联交易
定价原则 金额
占年度（同
期）同类交易
比例（％）
金额
占年度（同
期）同类交
易比例（％）
安徽省皖北煤电集团
有限责任公司
销售商品 市场价格 3,148,329.01 0.15 -- --
3、关联方为公司担保情况：
安徽省皖北煤电集团有限责任公司为公司发行4 亿元可转换公司债券提供3.6 亿元担保。
安徽省皖北煤电集团有限责任公司为公司全资子公司安徽五沟煤矿有限责任公司出具的银行承兑
汇票提供担保，截止2008 年12 月31 日，安徽五沟煤矿有限责任公司应付票据-银行承兑汇票余额为
2,452.00 万元。
截止2008 年12 月31 日，安徽省皖北煤电集团有限责任公司为公司全资子公司安徽五沟煤矿有限
责任公司农业银行相山支行3,000.00 万元短期借款提供担保。
截止2008 年12 月31 日，安徽省皖北煤电集团有限责任公司为公司全资子公司安徽卧龙湖煤矿有
限责任公司获得的徽商银行淮北相山支行5,000.00 万元短期借款提供担保。
4、其他关联交易
（1）关联方向公司提供铁路专用线运输服务
根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“铁路专用线租赁协议”和“铁路专用线租
赁补充协议”，公司应依照实际过轨外销煤炭量向安徽省皖北煤电集团有限责任公司支付铁路专用线
租赁费。本年度应计过轨费销量为2,938,474.00 吨，交易金额为25,564,723.80 元（8.7 元/吨）。
（2）关联方向公司提供土地租赁服务安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“土地使用权租赁协议”，公司租赁刘桥二
矿占用土地212,812.67 平方米和刘桥一矿占用土地255,817 平方米，每平方米年租金为6.11 元。本
年度租金为286 万元。
（3）关联方向公司提供综合服务
根据安徽省皖北煤电集团有限责任公司与公司签定的“综合服务协议”。 本期支付安徽省皖北
煤电集团有限责任公司各种综合劳务费为3,163,246.00 元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
安徽省皖北煤电集
团有限责任公司
(1)股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月內不上市交易或
者转让。（2）在上述禁售期满后十二个月内，通过证券交易所挂
牌交易出售原非流通股数量不超过公司总股本的5%，且在此期间
出售最低价格不低于15 元/股（除权除息作相应调整）。
无违反承诺行为
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原
盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会认真履行监督职责，依据有关法律、法规和《公司章程》规定，对公司股
东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、公司高级管理人员执行职务
的情况以及公司日常生产经营活动等进行了监督。 监事会认为，公司董事会和经理层能够按照相关法
律、法规和《公司章程》，依法规范运作，形成的各项决议均合法有效，没有违反法律法规、《公司
章程》或损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审阅了公司2008 年度财务会计报告，抽查了会
计核算的基础资料，全体监事认为公司财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，监事会对公司拟通过发行股票并支付现金的方式购买集团公司所拥有的任楼煤矿、祁
东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位相关资产和负债事项进行了审议，同意公司重大资产收购报
中国证监会审核通过后实施。此项交易定价为经省国资确认的评估价值，监事会认为交易价格公平合
理。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易能够严格按照关联交易协议执行，公司关联交易公平、公开、公正，没
有损害公司和广大股东的利益。
8.6 监事会对会计师事务所出具意见的独立意见
监事会同意立信会计师事务所有限公司对公司2008 年度财务报告出具的无保留审计意见，认为其
出具的审计报告是客观公正的。安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
安徽恒源煤电股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2008 年12
月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的现金流量
表和合并现金流量表，2008 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和
维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）
选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵
公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王德霞
有限公司
中国注册会计师：张松柏
中国·上海 二○○九年三月七日安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 257,270,746.39 329,714,093.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 557,049,644.89 282,265,588.28
应收账款 189,800,317.62 40,637,607.68
预付款项 21,441,075.49 22,240,575.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,832,303.07 3,063,203.10
买入返售金融资产
存货 52,999,423.19 27,684,973.13
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,084,393,510.65 705,606,041.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,964,326,787.15 928,362,204.16
在建工程 135,461,356.06 1,928,126,351.23
工程物资 150,357.91 16,301,304.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 595,225,630.33 619,087,987.99
开发支出
商誉
长期待摊费用安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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递延所得税资产 19,032,726.97 1,063,828.57
其他非流动资产
非流动资产合计 3,714,196,858.42 3,492,941,676.49
资产总计 4,798,590,369.07 4,198,547,718.25
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 250,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 92,518,189.08 70,793,366.80
应付账款 187,826,512.18 146,974,133.29
预收款项 72,362,458.45 74,452,807.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,857,562.00 42,188,585.81
应交税费 93,122,126.17 18,037,564.97
应付利息
应付股利 198,000.00
其他应付款 889,937,456.23 602,741,673.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,460,822,304.11 1,205,188,131.74
非流动负债：
长期借款
应付债券 362,811,576.93 348,804,096.16
长期应付款 1,241,024,945.77 1,241,024,945.77
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 77,935,583.86 58,153,690.60
其他非流动负债
非流动负债合计 1,681,772,106.56 1,647,982,732.53
负债合计 3,142,594,410.67 2,853,170,864.27
股东权益：
股本 188,400,134.00 188,400,000.00
资本公积 401,895,997.59 399,602,300.86
减：库存股安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
盈余公积 446,794,310.35 350,384,679.56
一般风险准备
未分配利润 585,627,433.46 375,970,627.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
1,622,717,875.40 1,314,357,608.08
少数股东权益 33,278,083.00 31,019,245.90
股东权益合计 1,655,995,958.40 1,345,376,853.98
负债和股东权益合计 4,798,590,369.07 4,198,547,718.25
公司法定代表人：谢绍颖 财务总监：邵长龙 会计机构负责人：张磊安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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母公司资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 201,905,934.47 243,051,324.10
交易性金融资产
应收票据
应收账款 446,765,427.73 282,265,588.28
预付款项 69,922,745.42 34,034,316.06
应收利息 13,477,038.71 6,835,099.03
应收股利 8,118,000.00
其他应收款 19,376,894.47 3,494,213.49
存货 16,845,468.66 26,452,858.93
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 250,000,000.00 30,000,000.00
流动资产合计 1,026,411,509.46 626,133,399.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 723,838,183.06 723,838,183.06
投资性房地产
固定资产 663,071,718.96 713,795,184.57
在建工程 3,111,606.40 3,709,680.00
工程物资 150,357.91 234,301.21
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,082,862.87 64,147,273.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,489,590.78 756,960.92
其他非流动资产
非流动资产合计 1,445,744,319.98 1,506,481,583.55
资产总计 2,472,155,829.44 2,132,614,983.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 30,085,066.13 41,193,761.00安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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应付账款 84,804,955.09 51,871,242.70
预收款项 51,214,102.81 57,866,691.77
应付职工薪酬 20,090,860.00 30,045,286.49
应交税费 50,241,491.28 21,334,715.17
应付利息
应付股利
其他应付款 198,210,429.85 214,798,759.23
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 434,646,905.16 417,110,456.36
非流动负债：
长期借款
应付债券 362,811,576.93 348,804,096.16
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 74,113,017.17 58,104,856.61
其他非流动负债
非流动负债合计 436,924,594.10 406,908,952.77
负债合计 871,571,499.26 824,019,409.13
股东权益：
股本 188,400,134.00 188,400,000.00
资本公积 398,146,380.65 398,140,483.92
减：库存股
盈余公积 446,794,310.35 350,384,679.56
未分配利润 567,243,505.18 371,670,410.83
外币报表折算差额
股东权益合计 1,600,584,330.18 1,308,595,574.31
负债和股东权益合计 2,472,155,829.44 2,132,614,983.44
公司法定代表人：谢绍颖 财务总监：邵长龙 会计机构负责人：张磊安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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合并利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,049,147,288.14 1,304,013,771.95
其中：营业收入 2,049,147,288.14 1,304,013,771.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,641,231,635.06 941,007,421.62
其中：营业成本 1,378,819,774.07 811,222,457.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,523,091.30 16,395,912.07
销售费用 42,799,183.12 31,296,473.89
管理费用 165,294,510.24 81,008,831.33
财务费用 20,091,720.74 -718,234.53
资产减值损失 10,703,355.59 1,801,981.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 407,915,653.08 363,006,350.33
加：营业外收入 5,532,845.76 3,824,883.87
减：营业外支出 3,017,104.36 7,544,109.71
其中：非流动资产处置净损失 2,579,716.49 7,414,965.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
410,431,394.48 359,287,124.49
减：所得税费用 100,826,320.79 103,769,136.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 309,605,073.69 255,517,988.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润 -1,461,816.94
归属于母公司所有者的净利润 306,066,436.59 254,198,742.44
少数股东损益 3,538,637.10 1,319,245.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.62 1.35
（二）稀释每股收益(元/股) 1.50 1.35
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母公司利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,591,705,025.78 1,277,493,497.30
减：营业成本 1,035,678,563.23 794,369,294.79
营业税金及附加 18,945,457.68 15,946,061.26
销售费用 37,186,268.92 31,296,473.89
管理费用 104,789,092.99 75,019,332.24
财务费用 16,834,809.16 -509,332.95
资产减值损失 2,883,745.96 1,214,935.98
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
14,143,245.00 1,582,275.00
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 389,530,332.84 361,739,007.09
加：营业外收入 101,746.46
减：营业外支出 2,861,307.66 7,544,109.71
其中：非流动资产处置净损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
386,770,771.64 354,194,897.38
减：所得税费用 94,788,046.50 104,027,169.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 291,982,725.14 250,167,727.57
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合并现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
1,953,671,389.83 1,415,697,606.79
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
18,877,997.30 10,427,827.06
经营活动现金流入
小计
1,972,549,387.13 1,426,125,433.85
购买商品、接受劳务
支付的现金
480,997,961.13 319,353,554.73
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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支付给职工以及为职
工支付的现金
690,515,948.07 464,530,348.41
支付的各项税费 294,505,219.01 266,734,082.67
支付其他与经营活动
有关的现金
109,305,623.08 56,696,281.09
经营活动现金流出
小计
1,575,324,751.29 1,107,314,266.90
经营活动产生的
现金流量净额
397,224,635.84 318,811,166.95
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
43,350.00
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
42,000.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
85,350.00
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
292,140,543.81 737,335,466.79
投资支付的现金 598,833,783.06
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
292,140,543.81 1,336,169,249.85
投资活动产生的
现金流量净额
-292,140,543.81 -1,336,083,899.85
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 2,790,000.00 270,000,000.00
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金 400,000,000.00安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
222,790,000.00 920,000,000.00
偿还债务支付的现金 390,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
10,957,325.39 113,040,000.00
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
55,562,916.98
筹资活动现金流出
小计
400,957,325.39 168,602,916.98
筹资活动产生的
现金流量净额
-178,167,325.39 751,397,083.02
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
-73,083,233.36 -265,875,649.88
加：期初现金及现金
等价物余额
273,667,090.46 539,542,740.34
六、期末现金及现金等价
物余额
200,583,857.10 273,667,090.46
公司法定代表人：谢绍颖 财务总监：邵长龙 会计机构负责人：张磊安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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母公司现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
1,590,060,714.43 1,386,754,140.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
4,493,843.44 10,580,278.86
经营活动现金流入
小计
1,594,554,557.87 1,397,334,419.25
购买商品、接受劳务
支付的现金
430,023,138.60 311,256,837.41
支付给职工以及为职
工支付的现金
588,161,704.14 458,614,205.50
支付的各项税费 254,895,273.72 260,026,310.39
支付其他与经营活动
有关的现金
88,660,290.55 53,895,706.33
经营活动现金流出
小计
1,361,740,407.01 1,083,793,059.63
经营活动产生的
现金流量净额
232,814,150.86 313,541,359.62
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 6,025,245.00
取得投资收益收到的
现金
1,625,625.00
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
42,000.00
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
6,025,245.00 1,667,625.00
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
58,236,831.30 155,279,002.19
投资支付的现金 220,000,000.00 598,833,783.06
取得子公司及其他营安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
278,236,831.30 754,112,785.25
投资活动产生的
现金流量净额
-272,211,586.30 -752,445,160.25
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
400,000,000.00
筹资活动现金流入
小计
400,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
5,999,960.00 113,040,000.00
支付其他与筹资活动
有关的现金
55,562,916.98
筹资活动现金流出
小计
5,999,960.00 168,602,916.98
筹资活动产生的
现金流量净额
-5,999,960.00 231,397,083.02
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
-45,397,395.44 -207,506,717.61
加：期初现金及现金
等价物余额
199,787,972.10 407,294,689.71
六、期末现金及现金等价
物余额
154,390,576.66 199,787,972.10
公司法定代表人：谢绍颖 财务总监：邵长龙 会计机构负责人：张磊安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
合并所有者权益变动表
2008 年1-12 月
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本(或股
本)
资本公积
减
：
库
存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年
末余额
188,400,000.00 399,602,300.86 145,392,647.12 395,601,759.07 30,508,604.20 1,159,505,311.25
加：会计政
策变更
204,120,024.98 -29,685,323.60 26,370.35 174,461,071.73
前期差错
更正
872,007.46 10,054,192.19 484,271.35 11,410,471.00
二、本年年
初余额
188,400,000.00 399,602,300.86 350,384,679.56 375,970,627.66 31,019,245.90 1,345,376,853.98
三、本年增
减变动金
额（减少以
“－”号填
列）
134.00 2,293,696.73 96,409,630.79 209,656,805.80 2,258,837.10 310,619,104.42
（一）净利
润
306,066,436.59 3,538,637.10 309,605,073.69
（二）直接
计入所有
者权益的
利得和损
失
2,287,074.40 502,200.00 2,789,274.40
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他 2,287,074.40 502,200.00 2,789,274.40
上述（一）
和（二）小
计
2,287,074.40 306,066,436.59 4,040,837.10 312,394,348.09
（三）所有
者投入和
减少资本
134.00 6,622.33 6,756.33
1．所有者
投入资本
134.00 6,622.33 6,756.33
2．股份支安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利润
分配
29,198,272.51 -29,198,272.51 -1,782,000.00 -1,782,000.00
1．提取盈
余公积
29,198,272.51 -29,198,272.51
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
东）的分配
-1,782,000.00 -1,782,000.00
4．其他
（五）所有
者权益内
部结转
67,211,358.28 -67,211,358.28
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他 67,211,358.28 -67,211,358.28
四、本期期
末余额
188,400,134.00 401,895,997.59 446,794,310.35 585,627,433.46 33,278,083.00 1,655,995,958.40
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本(或股本) 资本公积
减
：
库
存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
188,400,000.00 688,352,921.81 125,443,665.29 327,396,164.36 29,700,000.00 1,359,292,751.46
加：会计政策
变更
175,546,125.24 -43,189,390.11 132,356,735.13
前期差错更正
二、本年年初
余额
188,400,000.00 688,352,921.81 300,989,790.53 284,206,774.25 29,700,000.00 1,491,649,486.59
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-288,750,620.9
5
49,394,889.03 91,763,853.41 1,319,245.90 -146,272,632.61
（一）净利润 254,198,742.44 1,319,245.90 255,517,988.34
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
-320,000,000.0
0
-320,000,000.00
1．可供出售金 -320,000,000.0 -320,000,000.00安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
融资产公允价
值变动净额
0
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
-320,000,000.0
0
254,198,742.44 1,319,245.90 -64,482,011.66
（三）所有者
投入和减少资
本
31,249,379.05 31,249,379.05
1．所有者投入
资本
40,432,670.60 40,432,670.60
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他 -9,183,291.55 -9,183,291.55
（四）利润分
配
25,016,772.75 -138,056,772.75 -113,040,000.00
1．提取盈余公
积
25,016,772.75 -25,016,772.75
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-113,040,000.00 -113,040,000.00
4．其他
（五）所有者
权益内部结转
24,378,116.28 -24,378,116.28
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他 24,378,116.28 -24,378,116.28
四、本期期末
余额
188,400,000.00 399,602,300.86 350,384,679.56 375,970,627.66 31,019,245.90 1,345,376,853.98
公司法定代表人：谢绍颖 财务总监：邵长龙 会计机构负责人：张磊安徽恒源煤电股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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母公司所有者权益变动表
2008 年1-12 月
编制单位: 安徽恒源煤电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股
本)
资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 188,400,000.00 398,140,483.92 145,392,647.12 393,627,798.89 1,125,560,929.93
加：会计政策变更 204,120,024.98 -29,805,455.21 174,314,569.77
前期差错更正 872,007.46 7,848,067.15 8,720,074.61
二、本年年初余额 188,400,000.00 398,140,483.92 350,384,679.56 371,670,410.83 1,308,595,574.31
三、本年增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
134.00 5,896.73 96,409,630.79 195,573,094.35 291,988,755.87
（一）净利润 291,982,725.14 291,982,725.14
（二）直接计入所
有者权益的利得
和损失
-725.60 -725.60
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他 -725.60 -725.60
上述（一）和（二）
小计
-725.60 291,982,725.14 291,981,999.54
（三）所有者投入
和减少资本
134.00 6,622.33 6,756.33
1．所有者投入资
本
134.00 6,622.33 6,756.33
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 29,198,272.51 -29,198,272.51
1．提取盈余公积 29,198,272.51 -29,198,272.51
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
67,211,358.28 -67,211,358.28
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他 67,211,358.28 -67,211,358.28
四、本期期末余额 188,400,134.00 398,146,380.65 446,794,310.35 567,243,505.18 1,600,584,330.18安徽恒源煤电股份
有限公司 2008 年年度报告摘要
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本(或股
本)
资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余
额
188,400,000.00 368,352,921.81 125,443,665.29 327,126,962.40 1,009,323,549.50
加：会计政策变
更
175,546,125.24 -43,189,390.11 132,356,735.13
前期差错更正
二、本年年初余
额
188,400,000.00 368,352,921.81 300,989,790.53 283,937,572.29 1,141,680,284.63
三、本年增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
29,787,562.11 49,394,889.03 87,732,838.54 166,915,289.68
（一）净利润 250,167,727.57 250,167,727.57
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）
小计
250,167,727.57 250,167,727.57
（三）所有者投
入和减少资本
29,787,562.11 29,787,562.11
1．所有者投入资
本
40,432,670.60 40,432,670.60
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他 -10,645,108.49 -10,645,108.49
（四）利润分配 25,016,772.75 -138,056,772.75 -113,040,000.00
1．提取盈余公积 25,016,772.75 -25,016,772.75
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他 -113,040,000.00 -113,040,000.00
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
24,378,116.28 -24,378,116.28
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他 24,378,116.28 -24,378,116.28
四、本期期末余
额
188,400,000.00 398,140,483.92 350,384,679.56 371,670,410.83 1,308,595,574.31
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9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更。
1、本年会计政策变更
根据财政部于2008 年12 月26 日下发的《财政部关于做好执行会计准则企业2008 年年报工作的
通知》（财会函[2008]60 号）规定：高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会
计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独
列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则
处理。对此公司对财务报表项目进行了追溯调整。
对2007 年12 月31 日合并股东权益的影响
项目
未分配利润 盈余公积 资本公积 其他
少数股东权
益
合计
安全费用、维简费 -29,685,323.60 204,120,024.98 --- --- 26,370.35 174,461,071.73
对2006 年12 月31 日合并股东权益的影响
项目
未分配利润 盈余公积 资本公积 其他
少数股东
权益
合计
安全费用、维简费 -43,189,390.11 175,546,125.24 --- --- --- 132,356,735.13
2、其他追溯调整：
（1）根据安徽省地方税务局直属局文件直地税[2008]33 号文《关于同意安徽恒源煤电股份有限
公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》，同意公司抵免2007 年度企业所得税
8,720,074.61 元，公司对财务报表项目进行了追溯调整。
（2）控股子公司淮北新源热电有限公司根据安徽省濉溪县国家税务局濉国税函[2008]15 号文《关
于淮北新源热电有限公司免征2007 年度企业所得税的函》，同意公司免征2007 年度企业所得税，公
司对财务报表项目进行追溯调整2,690,396.39 元。
（3）上列各项对公司财务报表影响
对2007 年12 月31 日合并股东权益的影响
项目
未分配利润 盈余公积 资本公积 其他 少数股东权益 合计
所得税 10,054,192.19 872,007.46 --- --- 484,271.35 11,410,471.00
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：谢绍颖
安徽恒源煤电股份有限公司
二OO 九年三月七日
