证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2020-003
中国电影股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行北京安华支行（以下简称“建设银行”）
本次委托理财金额：50,000 万元
委托理财产品名称及期限：结构性存款，172 天
履行的审议程序：中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资
金进行现金管理》的议案，同意在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，使
用不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度
可滚动使用。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的：提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资
项目正常实施的情况下，根据公司经营计划和资金情况，合理利用部分闲置募集
资金进行现金管理，可增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源：公司的部分闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]1304 号）核准，公司向社会首次公开发行普通
股（A 股）股票 46,700 万股，发行价格 8.92 元/股。扣除相关发行费用后，募
集资金净额为 409,294.29 万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
上述资金已于 2016 年 8 月 3 日全部到位。
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截至 2019 年 6 月 30 日，公司的募集资金使用情况详见于 2019 年 8 月 30
在上海证券交易所网站发布的临时公告《2019 年上半年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2019-022）。
（三）委托理财产品的基本情况：
受托方名称 建设银行
产品名称 结构性存款
产品类型 银行结构性存款产品
收益类型 保本浮动收益型
预期年化收益率 1.54%-3.6%
预计收益金额（万元） 362.85-848.22
起息日 2020 年 01 月 10 日
到期日 2020 年 06 月 30 日
认购金额 50,000 万元
资金来源 暂时闲置募集资金
关联关系说明 公司与建设银行不存在关联关系
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司购买品种为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品
或结构性存款，风险可控。
2. 公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范
现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3. 公司将密切关注可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，
控制投资风险。
4. 公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
受托方名称 建设银行
产品名称 结构性存款
收益类型 保本浮动收益型
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预期年化收益率 1.54%-3.6%
预计收益金额（万元） 362.85-848.22
收益支付频率 到期一次性支付
起息日 2020 年 01 月 10 日
到期日 2020 年 06 月 30 日
认购金额 50,000 万元
本金赎回 存续期内，甲方不得提前赎回本金
产品本金及收益风险 本产品本金纳入建设银行内部资金统一管理，收
益部分投资于欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，
产品收益与国际市场欧元兑美元汇率的表现挂
钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率每个工作
日的表现，建设银行将本着公平公正的原则，依
据市场行情对每个工作日欧元兑美元汇率进行观
测，严格按照合同明确承诺的约定收益条件支付
投资者产品收益。
（二）委托理财的资金投向：公司向建设银行购买的理财产品为结构性存款
业务，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
（三）相关说明：上述现金管理产品为本金保障性收益凭证，符合安全性高、
流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项
目正常运行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析：公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，购买品种为安全性高、流动性好、
发行主体有保本约定的结构性存款，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。
在上述理财产品等存续期间，公司将密切关注可能影响公司资金安全的风险因素，
及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方为建设银行（经办行为北京安华支行），是上海证券
交易所的上市公司（证券代码：601939），与公司、公司控股股东及其一致行
动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它
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关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 17,125,320,265.03 16,337,056,155.76
负债总额 4,479,695,982.28 4,321,340,629.28
归属于上市公司股东的净资产 11,805,733,920.15 11,173,749,505.44
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额 1,305,665,311.34 563,324,061.71
截至 2019 年 9 月 30 日，公司的资产负债率为 26.16%，货币资金余额为
66.49 亿元。本次进行现金管理的额度为 5 亿元，占最近一期末货币资金的比例
为 7.52%，对公司未来的主营业务、财务状况和现金流量不会造成重大影响。公
司在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理，不会影响募投项目的建设，有利于提高募集资金使用效率。
根据企业会计准则，公司认购的结构性存款计入资产负债表中的货币资金，
取得收益计入利润表中的财务费用。
五、风险提示
公司本次委托理财产品属于保障本金型的理财产品，但不排除该类投资收益
受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。
六、决策程序的履行
2019 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第
三次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意为
提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不
超过人民币 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度可滚
动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体
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内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的临时公告《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2019-034）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管
理的情况
金额：万元 单位：人民币
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额
1 结构性存款 50,000.00 50,000.00 897.53 -
2 结构性存款 100,000.00 100,000.00 1,867.78 -
3 结构性存款 50,000.00 50,000.00 902.19 -
4 结构性存款 100,000.00 100,000.00 1,826.11 -
5 结构性存款 50,000.00 - - 50,000.00
合计 350,000.00 300,000.00 5,493.61 50,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 150,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.42
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.68
目前已使用的理财额度 50,000.00
尚未使用的理财额度 70,000.00
总理财额度 120,000.00
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2020 年 1 月 14 日
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