宜华生活科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 广会专字[2019]G18034100055 号 目 录 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告…………… 1 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………2-6 附件: 宜华生活科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币万元 2018 年度占 上市公司核 非经营性资 资金占用方 占用方与上市公 2018 年期初占 用累计发生 2018 年度占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 算的会计科 占用形成原因 占用性质 金占用 名称 司的关联关系 用资金余额 金额 资金的利息 累计发生额 用资金余额 目 (不含利息) 现大股东及 - - - - - 其附属企业 小 计 - - - - - 前大股东及 - - - - - 其附属企业 小 计 - - - - - 总 计 - - - - - 上市公司核 2018 年度占 其他关联资 资金占用方 占用方与上市公 2018 年期初占 用累计发生 2018 年度占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 算的会计科 占用形成原因 占用性质 金往来 名称 司的关联关系 用资金余额 金额 资金的利息 累计发生额 用资金余额 目 (不含利息) 宜华健康医疗股 大股东的控股子 应收账款 28.35 - - 28.35 - 销售商品 经营性占用 份有限公司 公司 亲和源集团有限 大股东的控股子 应收账款 1,198.08 573.58 - - 1,771.66 销售商品 经营性占用 公司 公司 宁波象山亲和源 大股东的控股子 应收账款 60.72 109.70 - - 170.42 销售商品 经营性占用 大股东及其 集团有限公司 公司 附属企业 大股东控股子公 南昌三三四医院 司投资的非营利 应收账款 67.46 - - 50.05 17.41 销售商品 经营性占用 性机构 大股东控股子公 赣南医学院第二 司投资的非营利 应收账款 - 0.85 - - 0.85 销售商品 经营性占用 附属医院 性机构 2 上市公司核 2018 年度占 其他关联资 资金占用方 占用方与上市公 2018 年期初占 用累计发生 2018 年度占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 算的会计科 占用形成原因 占用性质 金往来 名称 司的关联关系 用资金余额 金额 资金的利息 累计发生额 用资金余额 目 (不含利息) 广东宜华房地产 大股东的控股子 应收账款 - 33.02 - - 33.02 销售商品 经营性占用 开发有限公司 公司 海南台达旅业开 母公司投资的公 发有限公司 司 应收账款 - 3,173.58 - - 3,173.58 销售商品 经营性占用 宜华健康养老产 大股东的控股子 应收账款 - 183.55 - - 183.55 销售商品 经营性占用 业有限公司 公司 浙江琳轩亲和源 大股东间接控股 应收账款 - 19.34 - - 19.34 销售商品 经营性占用 大股东及其 投资有限公司 的子公司 附属企业 信丰众安康建设 大股东的控股子 应收账款 - 8.89 - - 8.89 销售商品 经营性占用 管理有限公司 公司 玉山县博爱医院 大股东间接控股 应收账款 - 10.10 - - 10.10 销售商品 经营性占用 有限公司 的子公司 深圳市众安康医 大股东间接控股 应收账款 - 6.28 - - 6.28 销售商品 经营性占用 疗工程有限公司 的子公司 汕头宜华国际大 大股东的控股子 预付款项 - 26.94 - - 26.94 采购劳务 经营性占用 酒店有限公司 公司 小 计 1,354.61 4,145.83 - 78.40 5,422.04 2018 年度占 上市公司核 其他关联资 资金占用方 占用方与上市公 2018 年期初占 用累计发生 2018 年度占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 算的会计科 占用形成原因 占用性质 金往来 名称 司的关联关系 用资金余额 金额 资金的利息 累计发生额 用资金余额 目 (不含利息) 沈阳宜华时代家 上市公司的 全资子公司 长期应收款 2,451.02 84.03 - - 2,535.05 项目建设资金 非经营性占用 具贸易有限公司 子公司及其 成都宜华时代家 全资子公司 长期应收款 5,524.74 389.62 - - 5,914.36 项目建设资金 非经营性占用 附属企业 具有限公司 3 2018 年度占 上市公司核 其他关联资 资金占用方 占用方与上市公 2018 年期初占 用累计发生 2018 年度占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 算的会计科 占用形成原因 占用性质 金往来 名称 司的关联关系 用资金余额 金额 资金的利息 累计发生额 用资金余额 目 (不含利息) 大连宜华时代家 全资子公司 长期应收款 3,999.80 389.59 - - 4,389.39 项目建设资金 非经营性占用 具有限公司 北京宜华时代家 全资子公司 长期应收款 12,067.43 - - 206.50 11,860.93 项目建设资金 非经营性占用 具有限公司 武汉宜华时代家 全资子公司 长期应收款 4,427.93 337.38 - - 4,765.31 项目建设资金 非经营性占用 具有限公司 南京宜华时代家 全资子公司 长期应收款 4,516.58 347.49 - - 4,864.07 项目建设资金 非经营性占用 具有限公司 天津宜华时代家 全资子公司 长期应收款 1,746.07 124.76 - - 1,870.83 项目建设资金 非经营性占用 具贸易有限公司 山东省宜华家具 全资子公司 长期应收款 92,519.61 15,251.01 - - 107,770.62 项目建设资金 非经营性占用 上市公司的 有限公司 遂川县宜华林业 子公司及其 全资子公司 长期应收款 23,815.28 - - 644.97 23,170.31 项目建设资金 非经营性占用 有限公司 附属企业 遂川县宜华家具 全资子公司 长期应收款 34,056.87 31,455.98 - - 65,512.85 项目建设资金 非经营性占用 有限公司 广州市宜华家具 全资子公司 长期应收款 0.00 9,037.77 - - 9,037.77 项目建设资金 非经营性占用 有限公司 深圳宜华时代家 全资子公司 长期应收款 14,773.58 57.64 - - 14,831.22 项目建设资金 非经营性占用 具有限公司 阆中市宜华家具 全资子公司 长期应收款 53,921.10 3,075.81 - - 56,996.91 项目建设资金 非经营性占用 有限公司 新疆宜华时代家 全资子公司 长期应收款 1,872.44 61.21 - - 1,933.65 项目建设资金 非经营性占用 具有限公司 上海宜华时代家 全资子公司 长期应收款 6,089.75 143.70 - - 6,233.45 项目建设资金 非经营性占用 具有限公司 4 2018 年度占 上市公司核 其他关联资 资金占用方 占用方与上市公 2018 年期初占 用累计发生 2018 年度占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 算的会计科 占用形成原因 占用性质 金往来 名称 司的关联关系 用资金余额 金额 资金的利息 累计发生额 用资金余额 目 (不含利息) 饶平嘉润工艺木 全资子公司 长期应收款 97.47 - - - 97.47 项目建设资金 非经营性占用 制品有限公司 广州宜华时代家 全资子公司 长期应收款 8,279.97 1,360.02 - - 9,639.99 项目建设资金 非经营性占用 具有限公司 汕头市宜华家具 全资子公司 长期应收款 3,437.33 366.40 - - 3,803.73 项目建设资金 非经营性占用 有限公司 华嘉木业股份公 控股子公司 长期应收款 26,333.11 5.23 - - 26,338.34 项目建设资金 非经营性占用 司(S.A.H.J) 深圳市前海宜华 全资子公司 长期应收款 303.16 49.50 - - 352.66 项目建设资金 非经营性占用 投资有限公司 理想家居国际有 全资子公司 长期应收款 985.75 - - 985.75 - 项目建设资金 非经营性占用 限公司 上市公司的 浏阳宜华时代家 全资子公司 长期应收款 2,025.15 53.15 - - 2,078.30 项目建设资金 非经营性占用 具有限公司 子公司及其 大埔县宜华林业 全资子公司 长期应收款 348.09 - - 249.40 98.69 项目建设资金 非经营性占用 附属企业 有限公司 昆明宜华时代家 全资子公司 长期应收款 723.55 156.52 - - 880.07 项目建设资金 非经营性占用 具有限公司 厦门宜华时代家 全资子公司 长期应收款 847.41 126.36 - - 973.77 项目建设资金 非经营性占用 具有限公司 西安宜华时代家 全资子公司 长期应收款 1,062.91 85.75 - - 1,148.66 项目建设资金 非经营性占用 具有限公司 湘潭宜华时代家 全资子公司 长期应收款 6,184.55 134.47 - - 6,319.02 项目建设资金 非经营性占用 具有限公司 临沂合腾商贸有 全资子公司 长期应收款 1,027.18 - - 778.79 248.39 项目建设资金 非经营性占用 限公司 郑州宜华时代家 全资子公司 长期应收款 4,884.93 37.14 - - 4,922.07 项目建设资金 非经营性占用 具有限公司 5 2018 年度占 上市公司核 其他关联资 资金占用方 占用方与上市公 2018 年期初占 用累计发生 2018 年度占用 2018 年度偿还 2018 年期末占 算的会计科 占用形成原因 占用性质 金往来 名称 司的关联关系 用资金余额 金额 资金的利息 累计发生额 用资金余额 目 (不含利息) 汕头市优森活新 材料科技有限公 全资子公司 长期应收款 200.00 - - - 200.00 项目建设资金 非经营性占用 司 上市公司的 上海融爵木业有 全资子公司 长期应收款 5.00 42.50 - - 47.50 项目建设资金 非经营性占用 限公司 子公司及其 四川宜华木文化 全资子公司 长期应收款 - 786.02 - - 786.02 项目建设资金 非经营性占用 附属企业 博物馆有限公司 深圳市前海纳尔 华整体软装有限 全资子公司 长期应收款 - 43.63 - - 43.63 项目建设资金 非经营性占用 公司 小 计 318,527.76 64,002.68 - 2,865.41 379,665.03 关联自然人 - - - - - 小 计 - - - - - 沃棣家居设计咨 询(上海)有限公 联营企业 预付账款 18.35 - - 18.35 - 采购商品 经营性占用 司 其他关联方及 深圳妈咪哄科技 其附属企业 有限公司 联营企业 预付账款 - 0.12 - - 0.12 采购商品 经营性占用 青岛有住信息技 术有限公司 参股公司 预付账款 - 1,493.47 - - 1,493.47 采购商品 经营性占用 小 计 18.35 1,493.59 - 18.35 1,493.59 总 计 319,900.72 69,642.10 - 2,962.16 386,580.66 6