四川广安爱众股份有限公司
600979
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 3
五、管理层讨论与分析 4
六、重要事项 6
七、财务会计报告(未经审计) 10
八、备查文件目录 55
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人罗庆红，主管会计工作负责人隋红及会计机构负责人（会计主管人员）贺图林声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：四川广安爱众股份有限公司 公司法定中文名称缩写：广安爱众 公司法定英文名称缩写：SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.,LTD. 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：广安爱众 公司A股代码：600979 3、 公司注册地址：四川省广安市广安区渠江北路86# 公司办公地址：四川省广安市广安区渠江北路86# 邮政编码：638001 公司国际互联网网址：HTTP://WWW.SC-AAA.COM 公司电子信箱：AAA@SC-AAA.COM 4、 公司法定代表人：罗庆红 5、 董事会秘书：余正军 电话：0826-2983059 传真：0826-2983358 E-mail：yzj@sc-aaa.com 联系地址：四川省广安市广安区渠江北路86# 公司证券事务代表：何非 电话：0826-2983049 传真：0826-2983358 E-mail：hf@sc-aaa.com 联系地址：四川省广安市广安区渠江北路86# 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 证券日报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP://WWW.SSE.COM.CN 公司中期报告备置地点：上海证券交易所 四川广安爱众股份有限公司
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 243,830,238. 219,669,827 11.00
98 .79
流动负债 464,583,277. 376,584,254 23.37
69 .44
总资产 1,126,528,91 1,081,296,4 4.18
9.15 89.35
股东权益（不含少数股 428,607,574. 409,126,514 4.76
东权益） 32 .42
每股净资产(元) 2.59 2.48 4.44
调整后的每股净资产( 2.53 2.42 4.55
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 18,999,659.3 17,467,295. 8.77
3 19
扣除非经常性损益的净 20,216,662.9 17,316,815. 16.75
利润 5 05
每股收益(元) 0.1150 0.1058 8.70
净资产收益率(%) 4.43 4.41 增加0.02个百分点
经营活动产生的现金流 59,973,452.5 49,868,085. 20.26
量净额 4 56
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 726.35
产、其他长期资产产生的损益
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立 1.93
的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -2,174,534.08
值准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 742,036.84
所得税影响数 214,765.34
合计 -1,217,003.62
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东 20,102
总数
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股 持股总数 报 股 持有非流 质押或冻结
质 比例( 告 份 通股数量 的股份数量
%) 期 类
内 别
增
减
四川爱众 国有股 37.83 62,486,5 未 62,486,5
投资控股 东 97 流 97
集团有限 通
公司
四川省电 国有股 7.10 11,719,9 未 11,719,9
力开发公 东 93 流 93
司 通
四川朴通 其他 5.95 9,826,76 未 9,826,76
实业有限 5 流 5
责任公司 通
四川省岳 国有股 4.83 7,973,60 未 7,973,60
池银泰投 东 2 流 2
资(控股) 通
有限公司
四川广安 国有股 3.01 4,978,49 未 4,978,49
花园制水 东 3 流 3
有限公司 通
四川广安 国有股 1.33 2,193,74 未 2,193,74
神龙茧丝 东 2 流 2
绸有限公 通
司
浙江城建 未知 0.91 1,500,00 已 0
集团有限 0 流
公司 通
南充通力 其他 0.60 991,692 未 991,692
贸易有限 流
公司 通
欧薇舟 未知 0.37 610,000 已 0
流
通
龚云柳 未知 0.18 298,345 已 0
流
通
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
浙江城建集团 1,500,000 人民币普通股
欧薇舟 610,000 人民币普通股
龚云柳 298,345 人民币普通股
国都证券 283,659 人民币普通股
赵惠忠 280,000 人民币普通股
曾庆林 277,099 人民币普通股
宋征晖 260,810 人民币普通股
宋云芳 257,471 人民币普通股
郭韵若 250,000 人民币普通股
宋利允 205,300 人民币普通股
上述股东关联关系或一 公司未知前十名股东是否存在关联关系或属于《上
致行动关系的说明 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况 报告期内，在股东会的正确领导下，公司紧密围绕既定战略目标，按照“稳健经营，规范运作，适度扩张，提高效益”的工作思路，团结拼搏，各项工作全面推进，继续保持了良好的发展势头，取得了较好的成绩。 报告期内公司完成发电量22394万KWH，同比增长12.11%；售电量30534万KWH，同比增长11.87 ％；售气量1339万立方米；售水量为539万吨，同比增长6.52％；实现主营业务收入14800万元，同比增长14.43％，净利润1899.97万元，同比增长8.77％。 2、主要财务指标分析 报告期内，公司主营业务收入、净利润分别比上年同期增长14.43%、8.77%，主要原因有：（1）做好了渠江流量和电力需求分析，优化调度方案，尽量减少弃水，增加发电量。（2）公司紧紧围绕广安市城市建设，抓好水、电、气设施配套工作，积极发展大宗用户，不断开拓新市场，水、电、气销售量同比均有所增长。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
电力 124,328,696. 61,236,604. 50.75 11.59 4.52 增加3.34
05 62 个百分点
天然 16,980,479.7 11,102,235. 34.62 58.56 78.75 减少7.38
气 7 84 个百分点
分产
品
电力 124,328,696. 61,236,604. 50.75 11.59 4.52 增加3.34
05 62 个百分点
天然 16,980,479.7 11,102,235. 34.62 58.56 78.75 减少7.38
气 7 84 个百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
广安市广安区 74,466,042.62 7.40
广安市岳池县 69,641,763.96 15.88
广安市华蓥市 2,535,677.94 151.43
南充市西充县 4,003,954.22 100.00
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1、由于华蓥爱众发电公司在上半年加强了对天池湖水资源的管理，解决了天池湖湖底长期渗漏的技术性难题，使得公司在上半年实现主营业务收入比去年同期增长了151.43%； 2、公司于2006年1月18日通过竞买获得了西充县天然气公司经营性资产及特许经营权，使得公司在西充的业务从无到有，今年上半年，西充爱众燃气有限责任公司实现主营业务收入4003954.22元，比去年同期增长100%。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2004年通过首次发行募集资金24,707.67万元人民币，已累计使用13,339.46万元人民币，其中本年度已使用4,613.45万元人民币，尚未使用11,368.21万元人民币。 2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目 拟投入 是否 实际投入 预计收 实际收益 是否 是否
名称 金额 变更 金额 益 符合 符合
项目 计划 预计
进度 收益
广安凉滩 16,774. 否 5,658.39 是
电站二期 32
工程
广安市城 3,685.1 是 584.00 否
区天然气 3
改扩建工
程
广安市城 3,506.0 否 1,568.02 是
区给水管 7
网改扩建
工程
广安区前 1,812.8 否 2,427.92 是 是
锋110千 0
伏输变电
工程
合计 25,778. / 10,238.3 / /
32 3
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1)、广安凉滩电站二期工程 项目拟投入16,774.32万元人民币，实际投入5,658.39万元人民币，已完成拟投入金额33.73%。 2)、广安市城区天然气改扩建工程 项目拟投入3,685.13万元人民币，实际投入584.00万元人民币，已完成拟投入金额15.85%。 该项目已停,详见公司2006年3月21日公告。 3)、广安市城区给水管网改扩建工程 项目拟投入3,506.07万元人民币，实际投入1,568.02万元人民币，已完成拟投入金额44.72%。 4)、广安区前锋110千伏输变电工程 项目拟投入1,812.80万元人民币，实际投入2,427.92万元人民币，已竣工。 根据公司二届三次董事会决议公司决定变更广安市城区天然气管网改扩建工程项目的募集资金投向,将该项目的剩余募集资金3,101.13万元转为补充公司流动资金（详情见2006年3月21日在公司信息披露指定媒体上就该事件的详细披露）。 公司其他募集资金项目截止到本报告期末严格按照招股书的承诺按计划、按进度建设 3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项 对应原 变更后项 实际投入 预计收 产生收 是否符 是否符
目名称 承诺项 目拟投入 金额 益 益情况 合计划 合预计
目名称 金额 进度 收益
广安市 补充公 3,101.13 3,101.13
城区天 司流动
然气改 资金
扩建工
程
合计 / 3,101.13 3,101.13 / /
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广安市城区天然气改扩建工程 公司变更原计划投资项目补充公司流动资金，变更后新项目拟投入3,101.13万元人民币，实际投入3,101.13万元人民币。 根据公司二届三次董事会决议公司决定变更广安市城区天然气管网改扩建工程项目的募集资金投向,将该项目的剩余募集资金3,101.13万元转为补充公司流动资金（详情见2006年3月21日在公司信息披露指定媒体上就该事件的详细披露）。 4、非募集资金项目情况 1)、西充天然气公司特许经营权及经营性资产 公司出资3,062.20万元人民币投资该项目。项目进度：报告期内已完成收购 2)、四川省武胜供排有限责任公司100%的股权、四川省邻水县爱众水务有限责任公司90%的股权、武胜县天然气有限责任公司100%的股权、邻水县天然气有限责任公司100%的股权 公司出资5,413.00万元人民币投资该项目。项目进度：已报四川省国资委审批 3)、关门石水库使用权 公司出资1,887.00万元人民币投资该项目。项目进度：已报四川省国资委审批
六、重要事项
(一)公司治理的情况
在报告期内,公司不仅具备了一套完备有效的公司治理结构体系，也具有了具体的超越结构的治理机制。先后制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作条例》和《信息披露管理制度》等有关公司治理的文件,并在报告期内进一步完善了《监事会议事规则》，公司不仅有效运用股东大会、、董事会和监事会发挥内部监控机制的作用,而且也通过证券市场、客户市场市场来发挥外部治理机制的作用，如公司法、证券法、信息披露、会计准则等。 目前公司治理结构完善，与中国证监会有关文件要求未有差异。 １、公司能确保所有股东，特别是中小股东地位平等充分行使和享有自己的权利。公司严格按照法定程序召集、召开股东大会；公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。 ２、公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。所有董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权力、义务，能以认真负责的态度出席董事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 ３、公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。所有监事熟悉有关法律、法规，了解责任权力、义务，能以认真负责的态度出席监事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能坚持对全体股东负责，维护全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 ４、公司高级管理层工作勤勉、尽责，并不定期向董事会和监事会报告工作。 5、公司指定董事会秘书和证券投资部负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》和《证券日报》为公司信息披露报纸。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 6、公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求运营。
(二)重大诉讼仲裁事项
(三)资产交易事项
1、收购资产情况 2006年6月29日，本公司向公司母公司四川爱众投资控股集团有限公司购买四川省武胜供水有限责任公司100%的股权，该资产的帐面价值为763.33万元人民币，评估价值为2,422.42万元人民币，实际购买金额为2,422.42万元人民币，本次收购价格的确定依据是海南中力信资产评估有限公司出具的编号为评报[2006]号《资产评估报告书》，该事项已于2006年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上。已报四川省国资委审批 2006年6月29日，本公司向公司母公司四川爱众投资控股集团有限公司购买四川省邻水县爱众水务有限责任公司90%的股权，该资产的帐面价值为398.19万元人民币，评估价值为940.77万元人民币，实际购买金额为1,526.88万元人民币，本次收购价格的确定依据是四川华衡资产评估事务有限公司出具的编号为[川华衡评报（2006）38号）的《资产评估报告书》，该事项已于2006年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上。已报四川省国资委审批 2006年6月29日，本公司向公司母公司四川爱众投资控股集团有限公司购买武胜县天然气有限责任公司100%的股权，该资产的帐面价值为-1,581.79万元人民币，评估价值为117.88万元人民币，实际购买金额为117.88万元人民币，本次收购价格的确定依据是海南中力信资产评估有限公司出具的编号为海中力信报字[2006]081号《资产评估报告书》，该事项已于2006年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上。已报四川省国资委审批 2006年6月29日，本公司向公司母公司四川爱众投资控股集团有限公司购买邻水县天然气有限责任公司100%的股权，该资产的帐面价值为258.13万元人民币，评估价值为1,345.82万元人民币，实际购买金额为1,345.82万元人民币，本次收购价格的确定依据是四川华衡资产评估事务有限公司出具的编号为[川华衡评报（2006）39号）的《资产评估报告书》，该事项已于2006年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上。已报四川省国资委审批 2006年6月29日，本公司向公司母公司四川爱众投资控股集团有限公司购买邻水县关门石水库在2003年12月31日之前的原水使用权，评估价值为1,887.00万元人民币，实际购买金额为1,887.00万元人民币，本次收购价格的确定依据是四川万通资产评估事务所出具的编号为[川万通资评报字（2006）105号]的《资产评估报告书》，该事项已于2006年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上。已报四川省国资委审批 2006年1月18日，本公司向西充县财政局购买西充县天然气公司经营性资产及特许经营权，评估价值为2,122.04万元人民币，实际购买金额为2,601.43万元人民币，本次收购价格的确定依据是以2006年1月18日参加西充县天然气公司经营性资产及特许经营权拍卖竞拍价格为依据，该事项已于2006年1月20日刊登在《中国证券报》、《证券日报》上。已完成收购
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联 关联 关联 关联交易 占同类交 关联 市 关联交
名称 交易 交易 交易 金额 易金额的 交易 场 易对公
内容 定价 价格 比例(%) 结算 价 司利润
原则 方式 格 的影响
四川朴 购买 1,186,14 1.47
通实业 材料 4.65
有限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司向参股股东四川朴通实业有限公司购买材料。
2、资产、股权转让的重大关联交易
本公司向控股股东四川爱众投资控股集团有限公司2006年6月29日,公司与四川爱众投资控股集团有限公司签署《股权转让协议》以总价款5413万元收购其下属的四川省武胜供不有限责任公司100%的股权、四川省邻水县爱众水务有限责任公司90%的股权、武胜县天然气有限责任公司100%的股权、邻水县天然气有限责任公司100%的股权。，交易的金额为54,130,000元人民币。定价的原则是四川省武胜供水有限责任公司100%的股权以海南中力信资产评估有限公司出具的编号为[评报（2006）号]《资产评估报告书》作为作价依据；四川省邻水县爱众水务有限责任公司90%的股权以四川华衡资产评估事务有限公司出具的编号为[川华衡评报（2006）38号]的《资产评估报告书》评估价作为作价依据；武胜县天然气有限责任公司100%的股权以海南中力信资产评估有限公司[海中力信资评报字[2006]081号]《资产评估报告书》评估价作为作价依据；邻水县天然气有限责任公司100%的股权以四川华衡资产评估有限公司[川华衡评报（2006）39号]《资产评估报告书》作为作价依据。。资产的帐面价值为9,666,106.76元人民币。资产的评估价值为48,268,900元人民币。该事项已于2006年7月1日刊登在中国证券报证券日报上。 本公司向控股股东四川爱众投资控股集团有限公司2006年6月29日,公司与四川爱众投资控股集团有限公司签署了《关门石水库使用权转让协议》，以1887万元购得邻水县关门石水库在2023年12月31日之前的原水使用权。，交易的金额为18,870,000元人民币。定价的原则是以四川万通资产评估事务所出具的编号为[川万通资评报字（2006）第105号]的《资产评估报告书》作为作价依据。。资产的评估价值为18,870,000元人民币。该事项已于2006年7月1日刊登在中国证券报证券日报上。
3、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联 与上市公 上市公司向关联方提供资 关联方向上市公司提供资
方名 司的关系 金 金
称 发生额 余额 发生额 余额
四川 母公司 46,771,396 33,426,309. 13,345,087 0
爱众 .98 27 .71
投资
控股
集团
有限
公司
四川 集团兄弟 0 0 235,294.40 0
省岳 公司
池银
大建
筑建
材有
限公
司
四川 参股股东 0 0 32,293,856 27,293,856.
省岳 .80 80
池银
泰投
资（
控股
）有
限公
司
四川 母公司的 0 0 195,361.82 195,361.82
广安 控股子公
爱众 司
环保
有限
公司
合计 / 46,771,396 33,426,309. 46,069,600 27,489,218.
.98 27 .73 62
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额46,771,396.98元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额33,426,309.27元人民币。 关联债权债务形成原因： 公司于2006年6月与爱众集团签订了收购其下属燃气和供排水子公司以及邻水关门石水库原水使用权，公司按照协议预付了部分收购款，导致公司与爱众集团形成关联债权债务往来。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所，
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊 刊载日 刊载的互联网网站及
名称及版面 期 检索路径
按期归还募集资金的公告 中国证券报 2006年1 http://www.sse.com
证券日报 月12日 .cn
关于竞买西充天然气公司特 中国证券报 2006年1 http://www.sse.com
许经营权及经营性资产的公 证券日报 月18日 .cn
告
第二届董事会第二次会议决 中国证券报 2006年1 http://www.sse.com
议公告 证券日报 月18日 .cn
关于竞拍西充天然气公司特 中国证券报 2006年1 http://www.sse.com
许经营权及经营性资产结果 证券日报 月20日 .cn
的公告
2005年年度报告 中国证券报 2006年3 http://www.sse.com
证券日报 月21日 .cn
关于召开2005年年度股东大 中国证券报 2006年3 http://www.sse.com
会的通知 证券日报 月21日 .cn
关于变更部分募集资金投资 中国证券报 2006年3 http://www.sse.com
项目的公告 证券日报 月21日 .cn
第二届监事会第二次会议决 中国证券报 2006年3 http://www.sse.com
议公告 证券日报 月21日 .cn
第二届董事会第三次会议决 中国证券报 2006年3 http://www.sse.com
议的公告 证券日报 月21日 .cn
股东持股变动报告书 中国证券报 2006年4 http://www.sse.com
证券日报 月14日 .cn
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公告 证券日报 月18日 .cn
2005年度股东大会决议公告 中国证券报 2006年4 http://www.sse.com
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关于股权转让进展情况的公 中国证券报 2006年5 http://www.sse.com
告 证券日报 月16日 .cn
四川广安爱众股份有限公司 中国证券报 2006年5 http://www.sse.com
澄清公告 证券日报 月16日 .cn
股东持股变动报告书 中国证券报 2006年5 http://www.sse.com
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四川广安爱众股份有限公司 中国证券报 2006年6 http://www.sse.com
国有法人股终止转让的公告 证券日报 月29日 .cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 四川广安爱众股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 136,504,51 170,507,24 127,703, 164,918,5
1.71 4.71 378.07 50.21
短期投资 60,000.00
应收票据 3,341,712. 2,521,191. 3,341,71 2,521,191
00 77 2.00 .77
应收股利
应收利息
应收账款 18,855,777 14,511,393 7,042,59 8,010,358
.47 .75 4.02 .04
其他应收款 63,896,074 13,777,576 76,048,3 34,254,01
.35 .76 21.93 1.80
预付账款 13,235,012 6,542,731. 11,098,8 5,194,480
.14 94 20.46 .70
应收补贴款
存货 7,610,849. 11,228,284 4,863,78 8,880,975
32 .82 2.03 .48
待摊费用 386,301.99 521,404.04 126,683. 438,704.0
35 4
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 243,830,23 219,669,82 230,225, 224,218,2
8.98 7.79 291.86 72.04
长期投资：
长期股权投资 28,248,509 18,763,561 165,186, 102,171,5
.62 .73 306.59 51.11
长期债权投资
长期投资合计 28,248,509 18,763,561 165,186, 102,171,5
.62 .73 306.59 51.11
其中：合并价 20,281,204 14,453,289
差 .60 .78
其中：股权投
资差额
固定资产：
固定资产原价 999,938,21 993,011,65 452,319, 457,528,5
7.75 9.97 918.20 23.14
减：累计折旧 276,805,65 256,215,29 168,191, 158,409,8
1.48 1.91 045.17 95.39
固定资产净值 723,132,56 736,796,36 284,128, 299,118,6
6.27 8.06 873.03 27.75
减：固定资产 312,180.60
减值准备
固定资产净额 722,820,38 736,796,36 284,128, 299,118,6
5.67 8.06 873.03 27.75
工程物资 956,697.04 63,220.95
在建工程 81,425,766 72,925,085 70,064,2 61,225,38
.07 .87 46.13 8.43
固定资产清理
固定资产合计 805,202,84 809,784,67 354,193, 360,344,0
8.78 4.88 119.16 16.18
无形资产及其
他资产：
无形资产 39,482,721 23,437,635 15,148,1 14,376,61
.06 .23 50.11 5.42
长期待摊费用 9,764,600. 9,640,789. 2,366,76 2,524,633
71 72 9.04 .73
其他长期资产
无形资产及其 49,247,321 33,078,424 17,514,9 16,901,24
他资产合计 .77 .95 19.15 9.15
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,126,528, 1,081,296, 767,119, 703,635,0
919.15 489.35 636.76 88.48
流动负债：
短期借款 196,200,00 142,900,00 160,000, 108,900,0
0.00 0.00 000.00 00.00
应付票据
应付账款 18,566,018 28,568,675 11,654,1 17,082,67
.27 .23 11.98 5.87
预收账款 6,501,082. 10,519,245 5,250,22 10,152,80
57 .03 9.07 7.03
应付工资 5,345,377. 5,143,343. 1,536,00 1,536,000
63 38 0.00 .00
应付福利费 3,196,843. 2,408,784. 1,296,09 927,611.3
28 35 1.14 1
应付股利
应交税金 -5,763,727 -4,948,352 -6,863,5 -5,520,46
.56 .13 42.98 0.73
其他应交款 715,586.34 105,912.32 690,585. 48,858.28
68
其他应付款 84,794,435 84,013,264 27,401,1 33,406,34
.69 .48 31.42 7.47
预提费用 710,197.70
预计负债
递延收益 19,317,463 12,873,381 17,719,0 12,705,83
.77 .78 42.37 4.27
一年内到期的 135,000,00 95,000,000 65,000,0 15,000,00
长期负债 0.00 .00 00.00 0.00
其他流动负债
流动负债合计 464,583,27 376,584,25 283,683, 194,239,6
7.69 4.44 648.68 73.50
长期负债：
长期借款 171,131,47 217,661,47 49,811,4 99,811,47
5.00 5.00 75.00 5.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 16,370,000 11,600,000 6,770,00 2,000,000
.00 .00 0.00 .00
其他长期负债
长期负债合计 187,501,47 229,261,47 56,581,4 101,811,4
5.00 5.00 75.00 75.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 652,084,75 605,845,72 340,265, 296,051,1
2.69 9.44 123.68 48.50
少数股东权益 45,836,592 66,324,245
.14 .49
所有者权益（
或股东权益）
：
实收资本（或 165,170,88 165,170,88 165,170, 165,170,8
股本） 4.00 4.00 884.00 84.00
减：已归还投
资
实收资本（或 165,170,88 165,170,88 165,170, 165,170,8
股本）净额 4.00 4.00 884.00 84.00
资本公积 184,931,64 184,450,24 185,729, 185,248,1
4.18 3.61 524.89 24.32
盈余公积 13,166,211 13,166,211 12,291,0 12,291,08
.14 .14 84.65 4.65
其中：法定公 4,388,737. 4,097,028
益金 05 .22
未分配利润 65,338,835 46,339,175 63,663,0 44,873,84
.00 .67 19.54 7.01
拟分配现金股
利
外币报表折算
差额
减：未确认投
资损失
所有者权益（ 428,607,57 409,126,51 426,854, 407,583,9
或股东权益） 4.32 4.42 513.08 39.98
合计
负债和所有者 1,126,528, 1,081,296, 767,119, 703,635,0
权益（或股东 919.15 489.35 636.76 88.48
权益）总计
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公司法定代表人:罗庆红主管会计工作负责人:隋红会计机构负责人:贺图林
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 四川广安爱众股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
公 数 数
司
一、主营业务 148,111, 129,432,0 74,466,0 69,334,26
收入 760.80 24.27 42.62 8.03
减：主营业务 77,439,9 70,916,64 38,971,7 35,737,16
成本 30.14 1.10 77.86 1.04
主营业务税金 1,296,11 1,014,820 626,363. 508,976.7
及附加 3.97 .62 40 7
二、主营业务 69,375,7 57,500,56 34,867,9 33,088,13
利润（亏损以 16.69 2.55 01.36 0.22
“-”号填列）
加：其他业务 7,666,17 6,341,865 7,028,51 5,694,428
利润（亏损以 4.22 .60 0.42 .37
“-”号填列）
减:营业费用 11,197,6 6,789,407 6,573,85 3,516,068
00.63 .74 7.68 .13
管理费用 24,515,3 18,751,66 17,079,8 11,774,96
83.03 4.11 49.55 7.42
财务费用 12,927,0 12,798,46 6,155,11 5,772,394
40.37 6.06 6.84 .95
三、营业利润 28,401,8 25,502,89 12,087,5 17,719,12
（亏损以“-” 66.88 0.24 87.71 8.09
号填列）
加：投资收益 -440,442 -621,538. 8,899,06 3,846,479
（损失以“-” .75 96 0.22 .80
号填列）
补贴收入
营业外收入 324,814. 588,847.8 178,203. 154,451.5
98 7 88 7
减：营业外支 2,372,38 330,449.2 9,630.46 214,166.2
出 9.52 6 0
四、利润总额 25,913,8 25,139,74 21,155,2 21,505,89
（亏损总额以 49.59 9.89 21.35 3.26
“-”号填列）
减：所得税 2,656,21 2,963,709 2,366,04 2,807,833
3.68 .67 8.82 .34
减：少数股东 4,257,97 4,708,745
损益 6.58 .03
加：未确认投
资损失(合并报
表填列)
五、净利润（ 18,999,6 17,467,29 18,789,1 18,698,05
亏损以“-”号 59.33 5.19 72.53 9.92
填列）
加：年初未分 46,339,1 20,897,36 44,873,8 16,731,06
配利润 75.67 3.80 47.01 5.18
其他转入
六、可供分配 65,338,8 38,364,65 63,663,0 35,429,12
的利润 35.00 8.99 19.54 5.10
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东 65,338,8 38,364,65 63,663,0 35,429,12
分配的利润 35.00 8.99 19.54 5.10
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 65,338,8 38,364,65 63,663,0 35,429,12
润(未弥补亏损 35.00 8.99 19.54 5.10
以“-”号填列
)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
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公司法定代表人:罗庆红主管会计工作负责人:隋红会计机构负责人:贺图林
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 四川广安爱众股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 199,321,418.45 102,314,684.81
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动 10,628,509.86 8,817,716.62
有关的现金
现金流入小计 209,949,928.31 111,132,401.43
购买商品、接受劳务支 80,604,902.54 42,794,259.10
付的现金
支付给职工以及为职工 20,216,978.69 10,781,294.76
支付的现金
支付的各项税费 20,865,819.17 11,533,138.53
支付的其他与经营活动 28,288,775.37 18,614,361.22
有关的现金
现金流出小计 149,976,475.77 83,723,053.61
经营活动产生的现金流 59,973,452.54 27,409,347.82
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 90,000.00 30,000.00
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的 1.93
现金
处置固定资产、无形资 2,015,080.00 2,015,080.00
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动
有关的现金
现金流入小计 2,105,081.93 2,045,080.00
购建固定资产、无形资 37,020,696.04 26,279,467.15
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金 83,250,390.19 83,250,390.19
支付的其他与投资活动
有关的现金
现金流出小计 120,271,086.23 109,529,857.34
投资活动产生的现金流 -118,166,004.30 -107,484,777.34
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 115,570,000.00 107,100,000.00
收到的其他与筹资活动 25,098.95
有关的现金
现金流入小计 115,595,098.95 107,100,000.00
偿还债务所支付的现金 76,159,639.65 56,000,000.00
分配股利、利润或偿付 15,245,640.54 8,239,742.62
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的
股利
支付的其他与筹资活动
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 91,405,280.19 64,239,742.62
筹资活动产生的现金流 24,189,818.76 42,860,257.38
量净额
四、汇率变动对现金的
影响
五、现金及现金等价物 -34,002,733.00 -37,215,172.14
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 18,999,659.33 18,789,172.53
加：少数股东损益(亏损 4,257,976.58
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准 2,267,933.34 2,150,174.71
备
固定资产折旧 20,866,038.34 10,056,828.55
无形资产摊销 740,608.87 444,397.31
长期待摊费用摊销 770,048.62 191,298.02
待摊费用减少（减：增 135,102.05 312,020.69
加）
预提费用增加（减：减 256,405.87
少）
处理固定资产、无形资 -22,067.66 -22,067.66
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 12,927,040.37 6,155,116.84
投资损失（减：收益） 440,442.75 -8,899,060.22
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 3,617,435.50 4,017,193.45
）
经营性应收项目的减少( 18,831,363.81 11,102,506.52
减：增加)
经营性应付项目的增加( -24,114,535.23 -16,888,232.92
减：减少)
其他
经营活动产生的现金流 59,973,452.54 27,409,347.82
量净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 136,504,511.71 127,703,378.07
减：现金的期初余额 170,507,244.71 164,918,550.21
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 -34,002,733.00 -37,215,172.14
加额
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公司法定代表人:罗庆红主管会计工作负责人:隋红会计机构负责人:贺图林
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 四川广安爱众股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资 其他原因 合计
产价 转出数
值回
升转
回数
坏账准备 2,034,82 2,886,723 4,921,551
合计 7.65 .67 .32
其中：应 1,145,16 233,002.5 1,378,170
收账款 7.79 6 .35
其他应收 889,659. 2,653,721 3,543,380
款 86 .11 .97
短期投资
跌价准备
合计
其中：股
票投资
债券投资
存货跌价 982,951. 742,036. 742,036 240,914.2
准备合计 08 84 .84 4
其中：库 579,520. 579,520. 579,520
存商品 12 12 .12
原材料 403,430. 162,516. 162,516 240,914.2
96 72 .72 4
长期投资
减值准备
合计
其中：长
期股权投
资
长期债权
投资
固定资产 312,180.6 312,180.6
减值准备 0 0
合计
其中：房 119,808.0 119,808.0
屋、建筑 0 0
物
机器设备 192,372.6 192,372.6
0 0
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程
减值准备
委托贷款
减值准备
资产减值 3,017,77 3,198,904 742,036. 742,036 5,474,646
合计 8.73 .27 84 .84 .16
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公司法定代表人:罗庆红主管会计工作负责人:隋红会计机构负责人:贺图林
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 四川广安爱众股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资 其他原因 合计
产价 转出数
值回
升转
回数
坏账准备 2,663,83 2,292,730 115,782. 115,782 4,840,784
合计 6.07 .21 27 .27 .01
其中：应 773,593. 115,782. 115,782 657,811.0
收账款 34 27 .27 7
其他应收 1,890,24 2,292,730 4,182,972
款 2.73 .21 .94
短期投资
跌价准备
合计
其中：股
票投资
债券投资
存货跌价 982,951. 742,036. 742,036 240,914.2
准备合计 08 84 .84 4
其中：库 579,520. 579,520. 579,520
存商品 12 12 .12
原材料 403,430. 162,516. 162,516 240,914.2
96 72 .72 4
长期投资
减值准备
合计
其中：长
期股权投
资
长期债权
投资
固定资产
减值准备
合计
其中：房
屋、建筑
物
机器设备
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程
减值准备
委托贷款
减值准备
资产减值 3,646,78 2,292,730 857,819. 857,819 5,081,698
合计 7.15 .21 11 .11 .25
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公司法定代表人:罗庆红主管会计工作负责人:隋红会计机构负责人:贺图林
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 16.19 16.57 0.4200 0.4200
营业利润 6.63 6.78 0.1720 0.1720
净利润 4.43 4.54 0.1150 0.1150
扣除非经常性损益后的净利润 4.72 4.83 0.1224 0.1224
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公司概况
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身系四川渠江电力有限公司，系经广安县国有资产管理局1998年10月7日广国资（1998）第26号文《关于四川渠江电力有限责任公司股权设置方案的批复》之批准设立为有限责任公司。 2002年10月16日，经四川省人民政府以川府函[2002]286号文批准，以四川渠江电力有限公司2002年8月31日为基准日整体变更为股份有限公司，各股东按原持有四川渠江电力有限公司的股权所占比例享有的净资产折算为对本公司的出资。 本公司2003年度第一次临时股东大会决议, 申请向社会公开发行人民币普通股（A股），并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]136 号文核准，于2004年8月20日通过上海证券交易所及深圳证券交易所系统，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式，公开发行人民币普通股（A股）65,000,000股，每股发行价人民币4.00元。变更后的注册资本为人民币165,170,884.00元，各股东持股数量及比例如下：
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股东名称 出资额(万元) 出资比例（%）
四川爱众投资控股集团有限公司 6248.6597 37.83%
四川省电力开发公司 1171.9993 7.10%
四川朴通实业有限责任公司 982.6765 5.95%
四川省岳池银泰投资（控股）有 797.3602 4.83%
限公司
四川省广安花园制水有限公司 497.8493 3.01%
四川省广安神龙茧丝绸有限公司 219.3742 1.33%
南充通力贸易有限公司 99.1692 0.60%
社会公众股 6500.0000 39.35%
合计 16517.0884 100.00%
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2002年11月6日四川省工商行政管理局核发了本公司《企业法人营业执照》，注册5100001814993（1-1），住所：四川广安市广安区渠江北路86号，法定代表人：罗庆红（原法定代表人为李明平，2004年5月9日经第一届八次董事会决议变更为罗庆红），注册资本人民币壹亿陆仟伍佰壹拾柒万零捌佰元（2004年9月10日，由原注册资本人民币壹亿零壹拾柒万零捌佰元，增加为注册资本人民币壹亿陆仟伍佰壹拾柒万零捌佰元），经营范围：水力发电、供电、天然气供应、自来水生产及供应；水、电、气仪表校验、安装、调试；销售高低压电器材料、燃气炉具、建筑材料、五金、交电、钢材、管材、消毒剂。 本公司现下设发变电分公司、天然气分公司、供电分公司、供排水分公司、物资分公司、安装分公司。 本公司现拥有子公司： （1）四川岳池爱众电力有限公司[原名为四川渠江电力(岳池)有限责任公司]（以下简称“岳池电力公司”），注册资本13,000万元，其中：本公司出资9,100万元，占注册资本的70％，银泰投资公司出资3,900万元，占注册资本的30％。 （2）广安爱众压缩天然气有限责任公司，原注册资本650万元，其中：本公司出资325万元，占注册资本的50%，中油公司出资325万元，占注册资本的50%。本期内由本公司实物出资325万，中油公司出资货币资金325万，现注册资本已变更为1,300万元,本公司和中油公司仍各占注册资本的50%。 （3）四川华蓥爱众发电有限公司（原四川华蓥天池湖发电有限公司，以下简称“华蓥发电公司”）注册资本为500万元，其中：本公司投资350万元，占注册资本的70%，罗建国投资70万元，占注册资本的14%，苟明灿投资80万元，占注册资本的16%。 （4）四川省岳池爱众水务有限责任公司（原四川岳池供排水有限责任公司，以下简称“岳池水务公司”）注册资本为1,300万元，本公司投资910万元，占注册资本的70%，华蓥发公司投资390万元，占注册资本的30%. （5）四川西充爱众燃气有限公司（以下简称“西充燃气公司”），注册资本1600万元，本公司占注册资本100%。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。
5、外币业务核算方法：
年度内发生的外币业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的基准汇价折合为人民币记账。年度终了，货币性项目中的外币余额按年末基准汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，即为汇兑损溢。对于与购建固定资产等直接相关的汇兑损溢，在资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化记入相关固定资产的购建成本，其他汇兑损益记入当期损益。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物为本公司持有期限较短（自获得之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金的、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法：
短期投资按实际成本计价，实际取得的短期投资利息及股利冲减短期投资成本。处置投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按单项投资计提跌价准备
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或者因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款和其他应收款，经法定程序审核批准，该应收款项列为坏账损失。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法和个别认定法计提坏账准备， 可收回性较差的应收账款单独计提坏账准备。 9、存货核算方法：
（1）本公司存货包括原材料、库存商品、低值易耗品等。 （2）存货的盘存制度为永续盘存制； （3）原材料采购以实际成本计价，发出计价采用加权平均法； （4）库存商品采用售价法核算，实际成本与售价之间的差异记入商品进销差价账户，月度终了，按商品进销差价率计算分摊本月已销商品应分摊的进销差价；编制会计报表时，商品进销差价余额作为存货的减项，减少存货的账面余额； （5）低值易耗品采购时以实际成本计价,领用时采用五五摊销法或一次摊销法核算； （6）存货跌价准备的核算：本公司按单项提取存货跌价准备，在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计价，按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备，存货跌价损失记入当期损益类账项。
10、长期投资核算方法：
（1）长期股权投资 ①股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入账，其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的账面净值计价入账。 ②股权投资差额的核算：股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额；股权投资差额按下述期限平均摊销，记入投资收益（损失）：合同规定投资期限的，按投资期限平均摊销，没有规定投资期限的，按十年的期限平均摊销；自2003年3月17日始，按照财政部财会(2003)10号文《关于执行和相关会计准则有关问题解答（二）》的规定，长期股权投资初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额，不再记入股权投资差额，而记入资本公积。 ③对被投资单位的长期股权投资采用下列会计处理方法： 投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占该单位有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的采用成本法核算； 投资额占被投资单位有表决权资本总额20%至50%，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算，中期期末或年度终了，按应享有（或应分担）的被投资单位当期实现的净利润份额（或净亏损份额）调整投资的账面价值，并作为当期投资收益（或损失）；本公司按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，减少投资的账面价值；本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限； 投资额占被投资单位有表决权资本总额50%以上以及投资额虽占被投资单位有表决权资本总额不足50%，但本公司对其实质上拥有控制权的，采用权益法核算并对其会计报表予以合并。 （2）长期债权投资 ①长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚领取的利息作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小，直接计入当期财务费用，不记入初始投资成本。 ②长期债权投资利息收入的确认。长期债券投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入；长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和记入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价和折价；债券的溢价或折价在债券存续间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 ③处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。 （3）长期投资减值准备的核算 期末或年终，本公司按个别投资项目的可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备，记入当期损益。 对有市价的长期投资，根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：①市价持续2年低于账面价值；②该项投资暂停交易1年；③被投资单位当年发生严重亏损；④被投资单位持续两年发生亏损；⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其它不能持续经营的迹象。 对于无市价的长期投资，根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损；②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；③被投资单位所从事产业的生产技术或竞争者数量等发生变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化；④被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等。 已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的数额内转回。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-55 3 1.76-4.85
机器设备 9-30 3 3.23-10.78
电子设备 5-21 3 4.62-19.40
运输设备 5-12 3 8.08-19.40
电气线路及设备 13-35 3 2.77-7.46
其他 3-6 3 16.17-32.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）固定资产标准:使用年限在一年以上的房屋建筑物、运输设备、生产设备、检验试验设备、仪器及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。 （2）固定资产的计价：固定资产以实际成本计价，惟爱众集团公司增资时投入的原广安市广安区天然气公司、广安市广安区供排水有限责任公司（除花园水厂外）、城北水厂的经营性固定资产和外购四九滩水电站大坝、办公大楼及冲沙闸水电站以四川华衡资产评估有限公司川华资评字（2002）第42号、90号、91号《资产评估报告书》确定的评估价值计价。 固定资产折旧方法：采用平均年限法，按固定资产的原价、估计使用年限和预计残值（原价的3%）确定其折旧率；已计提减值准备的固定资产按照原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。
(2) 减值准备的计提方法：
本公司于期末对固定资产进行逐项检查。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。当本公司固定资产存在以下情况时，按该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的；②由于技术进步等原因，已不可使用的；③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的；④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的；⑤其他实质上已经不能再给本公司带来经济效益的。
12、在建工程核算方法：
（1）本公司在建工程均以实际成本核算，已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程自达到预定可使用状态日起按工程预算造价、工程成本等资料估价转入固定资产,竣工决算办理完毕后，再作相应调整。 （2）本公司于期末对在建工程进行全面的检查，当存在下列一项或若干项情况时，按单项在建工程的可收回价值低于账面价值的差额计提在建工程减值准备：①长期停建，并且预计在未来的三年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。
13、无形资产计价及摊销方法：
（1）本公司无形资产包括土地使用权和软件。 土地使用权按实际成本计价，在受益年限内平均摊销。 软件按实际成本计价，在五年内平均摊销。 （2）本公司于期末检查各项无形资产，对预计可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：①该项无形资产已被其他新技术替代，并且无使用和转让价值；②该项无形资产已超过法律保护期限，并且不能带来经济效益；③其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情况。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销；合同未约定受益期限的，按5-10年平均摊销；开办费在开始经营时一次计入当期费用。
15、借款费用的会计处理方法：
（1）因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合下述资本化条件的前提下予以资本化，记入该项资产的成本；其它的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用；如果辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。因安排其它借款而发生的辅助费用于发生时确认为当期费用。 （2）以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 因购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 （3）在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
16、预计负债的确认原则：
本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，本公司在资产负债中列示为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地计量。
17、收入确认原则：
（1）产品销售：本公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施实际控制，与交易相关的经济利益已经流入或能够流入公司，与销售该产品相关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。 （2）提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计量，其经济利益已经流入或能够流入，确认收入的实现。 （3）他人使用资产：按与相关的经济利益已经流入或能够流入，且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。
18、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）合并会计报表系按照财政部《合并会计报表暂行规定》及其他相关规定编制的。本公司对拥有被投资单位50%以上表决权资本，或虽不足50%、但具有实际控制权的，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表系以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，将相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现损益全部抵销，逐项合并，单独列示少数股东权益和少数股东损益。 （2）少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定；少数股东损益系根据本公司所属各子公司年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。 （3）子公司所采用的会计政策和会计估计与本公司不一致的，在编制合并会计报表前，本公司已按照本公司的会计政策和会计估计对子公司的会计报表进行了相应的调整。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 销售电力，水，天然气及管道煤气初装费、手续费和 6%、13%
代收款 、17%
营业税 电力安装及水管安装劳务收入、校表收入、仓储收入 3%、5%
、租赁收入、手续费收入
城建税 按流转税计缴 5%、7%
企业所 应纳税所得额 15%、33%
得税
教育费 按流转税计缴 3%
附加
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2、优惠税负及批文
企业所得税：根据四川省地方税务局（川地税函[2003]117号）《关于同意四川广安爱众股份有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》之规定，同意本公司2002年度企业所得税减按15%税率征收。其次年或以后年度在月末或季末进行企业所得税申报时，可按15%税率计算预征税额，经主管税务机关审核批准后，可按15%税率汇算清缴；根据四川省广安市地方税务局（广市地税函(2006)18号）《关于四川广安爱众股份有限公司2005年减按15%税率征收企业所得税的批复》同意本公司2005年度企业所得税减按15%税率征收。 本公司之控股子公司岳池电力公司根据广安市地方税务局（广市地税函[2003]105号）《关于同意四川岳池爱众电力有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》之规定，同意岳池电力公司2003年度企业所得税减按15%税率征收，其次年或以后年度在月末或季末进行企业所得税申报时，可按15%税率计算预征税额，经四川省广安市地方税务局（广市地税函[2006]11号）《广安市地方税务局关于岳池爱众电力有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》同意岳池电力公司2005年度企业所得税减按15%税率征收。 本公司之控股子公司岳池水务公司、华蓥发电公司按应纳税所得额的33%计缴。 本公司之控股子公司岳池电力公司所属四川岳池爱众电力有限公司富流滩发电厂（原岳池发电公司），经当地税务部门认可，本年度单独计算缴纳所得税，按应纳税所得额的33%计缴。
(四)控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
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单位名 注册地 法 注册资本 经营范 投资额 权益比 是否合并
称 定 围 直 间 例(%
代 接 接
表
人
岳池爱 岳池县 毛 130,000, 电力生 91,000,0 70 是
众电力 九龙镇 传 000.00 产及供 00.00
公司 新东街1 平 应
号
华蓥爱 华蓥市 苟 5,000,00 电力生 3,500,00 70 是
众发电 禄市镇 明 0.00 产及供 0.00
公司 月亮坡 灿 应
村
岳池爱 岳池县 彭 13,000,0 自来水 13,000,0 70 是
众水务 九龙镇 业 00.00 、纯净 00.00
公司 建设路1 蜀 水生产
9号 及供应
四川西 西充县 侯 16,000,0 天然气 15,200,0 95 是
充爱众 晋城镇 国 00.00 、CNG供 00.00
燃气有 晋城大 忠 应，燃
限公司 道肆段8 气具零
6号 售
广安爱 广安市 樊 13,000,0 CNG压缩 6,790,68 50 否
众压缩 城南广 英 00.00 天然气 3.94
天然气 武路口 川
有限责
任公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）2002年3月18日本公司与中油公司投资组建广安爱众压缩天然气有限责任公司，本公司出资325万元，占注册资本的50%，中油公司出资325万元占注册资本的50%。2005年12月根据《关于对广安爱众压缩天然气有限公司增资扩股的协议》规定，本公司以投资于城北CNG站的部分资产作价325万元、中油公司以现金325万元分别对广安爱众压缩天然气有限责任公司增加注册资本，增资后，广安爱众压缩天然气有限责任公司注册资本1300万元，本公司与中油公司各站注册资本的50%。根据出资协议和章程规定，董事会成员5人，其中：中油公司3人，本公司2人，且财务经理由中油公司委派，本公司未实际控制广安爱众压缩天然气有限责任公司的财务和经营政策，按《合并会计报表暂行规定》之要求，未纳入合并会计报表范围。 （2）根据2004年6月24日本公司与四川省岳池县人民政府签定的《四川岳池供排水有限责任公司产权及城市供水特许经营权转让协议》，本公司以2,201万元购买四川省岳池爱众水务有限责任公司（原四川岳池供排水有限责任公司）全部产权和该公司经营区域范围内三十年的城市供水特许经营权，本公司已按合同支付了购买款。2004年10月27日本公司与华蓥发电公司签定《股权转让协议》将四川岳池供排水有限责任公司30%的股权，以400万元的价格转让给华蓥发电公司。转让股权后本公司占全部股份的70%；华蓥发电公司占全部股份的30%。截止2006年6月30日，由于华蓥发电公司尚未支付股权购买款，故本公司对岳池水务公司仍按100%合并会计报表。 （3）根据2004年9月25日与爱众集团公司签定的《股权转让协议》，本公司出资1,530万元购买爱众集团公司所持有的四川省岳池爱众发电有限公司51%的股权。购买完成后，本公司占全部股权的51%，银泰投资公司占49%。本公司已按合同约定支付了全部购买款项，并从2004年10月1日将其纳入合并报表范围。 2005年3月30日，本公司与银泰投资公司签订《企业合并及股权比例调整协议》，协议约定将两公司所属子公司岳池电力公司吸收合并岳池发电公司，吸收合并后，岳池发电公司注销法人资格。 2005年9月23日，本公司通过竞买的方式以2470万元收购了银泰投资公司所持有的增资后的岳池电力公司19%股份。增资后，本公司占岳池电力公司全部股权的70%，银泰投资公司占30%。故本报告期末按70%合并岳池电力公司报表。 （4）根据2006年1月18日本公司与四川省西充县人民政府签定的《西充县天然气公司经营性资产及特许经营权转让合同》及2006年3月29日《资产交接协议》，本公司以2601.43万元（购买款2589.23万元，佣金12.20万元）购买四川省西充爱众燃气有限责任公司（原四川西充县天然气有限责任公司）全部产权和该公司经营区域范围内三十年的燃气特许经营权，本公司已按合同支付了购买款。本报告期末本公司对西充燃气公司按100%合并会计报表。 （1）合并报表范围发生变更的内容和原因 根据2006年1月18日本公司与四川省西充县人民政府签定的《西充县天然气公司经营性资产及特许经营权转让合同》及2006年3月29日《资产交接协议》，本公司以2601.43万元（购买款3050万元，佣金12.20万元）购买四川省西充爱众燃气有限责任公司（原四川西充县天然气有限责任公司）全部产权和该公司经营区域范围内三十年的燃气特许经营权，本公司已按合同支付了购买款。本报告期末本公司新增合并单位：四川西充爱众燃气有限公司。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 104,234.89 26,275.69
银行存款： 136,400,276.82 170,360,509.02
其他货币资金： 120,460.00
合计 136,504,511.71 170,507,244.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司存于银行定期存款为83500000.00元，明细如下：
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银行 金额 期 起止日期 利率 备注
限
（
月
）
深圳发展银行成都分行12- 5,000,00 6 2006-3-15至2 2.07% 自动
0048548031-01000002 0.00 006-9-15 转存
深圳发展银行成都分行12- 4,500,00 3 2006-5-18至2 1.71% 自动
0048548031-01000005 0.00 006-8-18 转存
深圳发展银行成都分行12- 10,000,0 12 2006-5-18至2 2.25% 自动
0048548031-01000004 00.00 007-5-18 转存
农行广安区支行22-672601 30,000,0 12 2005-11-29至 2.25%
140000029 00.00 2006-11-29
农行广安区支行22-671201 20,000,0 12 2006-5-24至2 2.25%
140000086 00.00 007-5-24
工行渠北分理处231655240 4,000,00 3 2006-5-8至20 1.71% 自动
9022100148 0.00 06-8-8 转存
工行渠北分理处231600081 10,000,0 6 2006-4-3至20 2.07%
4000000102 00.00 06-10-3
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2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末市价
帐面余 跌价准 帐面净 帐面余 跌价准 帐面净 总额
额 备 额 额 备 额
基金投 60,000. 60,000
资 00 .00
合计 60,000. 60,000
00 .00
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该短期投资系本公司之子公司岳池电力公司购买的中国工商银行工银瑞信基金60,000.00元，已于2006年1月9日由中国工商银行赎回。
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 3,341,712.00 2,521,191.77
合计 3,341,712.00 2,521,191.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司期末应收票据无质押、抵押、贴现。
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 期末数 期初数
龄 账面余额 坏账准 账面余额 坏账准备
金额 比 备 金额 比
例 例
一 16,120, 79 806,02 12,991, 82 649,599.39
年 455.88 .6 2.79 987.56 .9
以 8 8
内
一 1,613,3 7. 80,665 1,059,5 6. 121,720.41
至 12.40 97 .62 08.29 77
二
年
二 1,953,1 9. 107,65 1,299,7 8. 154,874.86
至 24.39 65 6.22 50.94 30
三
年
三 547,055 2. 383,82 305,314 1. 218,973.13
年 .15 70 5.72 .75 95
以
上
合 20,233, 10 1,378, 15,656, 10 1,145,167.79
计 947.82 0. 170.35 561.54 0.
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 1,145,167.79 233,002.56 1,378,170.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 12,787,415.2 63.20 8,224,394.62 52.53
单位合计及 9
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时 欠款原 计提坏帐金 计提坏帐比
间 因 额 例
四川省电力公 8,303,119.8 1年以 电费 415,155.99 5.00
司 7 内
恒立化工 2,100,286.7 1年以 电费 105,014.34 5.00
9 内
建委光彩、路 1,506,254.5 1年以 电费 75,312.73 5.00
灯 4 内
天河金属制品 527,752.85 1年以 电费 26,387.64 5.00
公司 内
思源大酒店 350,001.24 1年以 气费 17,500.06 5.00
内
合计 12,787,415. / / 639,370.76 /
29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 期末数 期初数
龄 账面余额 坏账 账面余额 坏账准备
金额 比例 准备 金额 比例
一 57,823 85.7 3,195 3,649, 24.8 207,999.05
年 ,492.0 3 ,350. 655.50 8
以 1 40
内
一 4,826, 7.16 41,58 6,233, 42.5 313,781.21
至 171.04 8.71 349.26 0
二
年
二 4,684, 6.95 279,6 4,362, 29.7 260,377.92
至 472.16 23.29 058.36 4
三
年
三 105,32 0.16 26,81 422,17 2.88 107,501.68
年 0.11 8.57 3.50
以
上
合 67,439 100. 3,543 14,667 100. 889,659.86
计 ,455.3 00 ,380. ,236.6 00
2 97 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 889,659.86 2,653,721.11 3,543,380.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 42,470,053.0 62.98 7,722,555.98 52.65
单位合计及 5
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款 欠款 计提坏帐 计提坏帐
时间 原因 金额 比例
四川广安爱众投资控股 33,426,309 1年以 1,671,31 5.00
集团有限公司 .27 内 5.46
成都道奇投资管理公司 4,000,000. 1年以 200,000. 5.00
00 内 00
岳池电力安装公司 3,963,686. 1年以 198,184. 5.00
63 内 33
广安电力建筑公司 727,357.15 1年以 36,367.8 5.00
内 6
叶红霞 352,700.00 1年以 17,635.0 5.00
内 0
合计 42,470,053 / / 2,123,50 /
.05 2.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额
四川广安爱众投资控股集团 33,426,309.2 1,671,315.46
有限公司 7
合计 33,426,309.2 1,671,315.46
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 9,459,083.11 71.47 5,265,882.79 80.48
一至二年 3,209,616.03 24.25 1,276,849.15 19.52
二至三年 460,903 3.48
三年以上 105,410.00 0.80
合计 13,235,012.1 100.00 6,542,731.94 100.00
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 12,309,051.1 93.00 6,242,439.91 95.41
单位合计及 5
比例
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(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
西南油气田分公司川中 4,153,506.08 1年以内 预付购气款
油矿
广安泰丰实业有限公司 3,203,535.25 1年以内 材料款
花园制水有限责任公司 2,641,106.82 1年以内 预付购水款
四川金易管业有限公司 1,850,000.00 1年以内 材料款
四川华兴建筑公司工程 460,903.00 1年以内 材料款
九处
合计 12,309,051.15 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备
原材 5,573,86 240,914. 5,332,94 8,705,163. 403,430 8,301,732
料 0.46 24 6.22 86 .96 .90
库存 1,292,41 1,292,41 2,844,864. 579,520 2,265,344
商品 7.12 7.12 61 .12 .49
低值 985,485. 985,485. 634,856.33 634,856.3
易耗 98 98 3
品
其他 26,351.10 26,351.10
合计 7,851,76 240,914. 7,610,84 12,211,235 982,951 11,228,28
3.56 24 9.32 .90 .08 4.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
保险费 287,566.72 360,306.05 317,154.08 330,718.69
报刊费 1,254.00 1,254.00 0
房租费 6,750.00 4,500.00 2,250.00
信息披露及咨询费 225,833.32 172,500.02 53,333.30
合计 521,404.04 360,306.05 495,408.10 386,301.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 136,136.64 136,136.64
对合营公司投资 3,720,271. 3,621,985. 71,089.3 7,271,168.
95 73 0 38
其他股权投资 590,000.00 30,000.0 560,000.00
0
合并价差 14,453,289 5,827,914. 20,281,204
.78 82 .60
合计 18,763,561 9,586,037. 101,089. 28,248,509
.73 19 30 .62
减：长期股权投资减值
准备
长期股权投资净值合计 18,763,561 / / 28,248,509
.73 .62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 占被投资公 投资成 期初余 本期 累计增 期末余 核
名称 司注册资本 本 额 增减 减额 额 算
比例(%) 额 方
法
广安市广安 30,000 30,000 -30,0 -30,00 成
区农村信用 .00 .00 00.00 0.00 本
合作联合社 法
四川省邻水 10.00 300,00 300,00 300,00 成
县爱众水务 0.00 0.00 0.00 本
有限公司 法
华蓥爱众水 10.00 260,00 260,00 260,00 成
务有限公司 0.00 0.00 0.00 本
法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1月23日对广安市广安区农村信用合作联合社的投资已经收回。
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期减少 期末余
额
广安爱众压缩天然气有限责任 71,089.3 106,633.9 71,089.3 0
公司 0 4 0
合计 106,633.9
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司在对广安爱众压缩天然气有限责任公司进行初始投资时，初始投资金额为3,540,683.94元，根据投资比例50%计算应享有的所有者权益份额为3,434,050.00元，产生股权投资差额106,633.94元。本期减少股权投资差额，是由于本期本公司以实物评估对爱众压缩增加注册资本3,50,000.00时,投出资产净值合计2,697,510.13元，在贷方差额中将股权投资差额余额抵消。
(4) 合并价差
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末余额
合计 20,281,204.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司长期股权投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 993,011,659 13,973,061. 7,046,503.9 999,938,217
.97 71 3 .75
其中：房屋及建 419,120,071 1,109,396.1 2,234,115.0 417,995,352
筑物 .16 0 1 .25
机器设备 290,483,114 11,920,289. 3,936,298.4 298,467,105
.21 25 2 .04
电子设备 1,318,914.4 1,458,738.2 2,777,652.6
2 0 2
运输设备 5,617,275.6 562,558.32 315,000 5,864,834.0
8 0
二、累计折旧合 256,215,291 21,035,856. 445,497.28 276,805,651
计： .91 85 .48
其中：房屋及建 73,707,076. 5,542,175.4 58,696.82 79,190,555.
筑物 51 3 12
机器设备 129,259,623 15,454,468. 173,581.07 144,540,510
.41 53 .87
电子设备 757,934.34 670,551.21 1,428,485.5
5
运输设备 2,415,988.3 344,628.34 182,211.75 2,578,404.9
1 0
三、固定资产净 736,796,368 723,132,566
值合计 .06 .27
其中：房屋及建 345,412,994 338,804,797
筑物 .65 .13
机器设备 161,223,490 153,926,594
.80 .17
电子设备 560,980.08 1,349,167.0
7
运输设备 3,201,287.3 3,286,429.1
7 0
四、减值准备合 312,180.60 312,180.60
计
其中：房屋及建 119,808.00 119,808.00
筑物
机器设备 192,372.60 192,372.60
电子设备
运输设备
五、固定资产净 736,796,368 722,820,385
额合计 .06 .67
其中：房屋及建 345,412,994 338,684,989
筑物 .65 .13
机器设备 161,223,490 153,734,221
.80 .57
电子设备 560,980.08 1,349,167.0
7
运输设备 3,201,287.3 3,286,429.1
7 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
在建 81,425,766 81,425,766 72,925,08 72,925,08
工程 .07 .07 5.87 5.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 本期 转入固定 工程 期末数
减少 资产 进度
凉滩二期工程 54,159,3 4,204,33 36.0 58,363,65
22.07 3.02 0% 5.09
岳池水务管网 1,453,47 120,248. 56.0 1,573,721
工程 3.51 35 0% .86
信息化建设工 541,404. 36,660.0 97.0 578,064.2
程 22 0 0% 2
岳池电力城网 9,641,02 145. 70.0 9,640,878
改造工程 3.93 85 0% .08
岳池电力其他 135,200. 60.0 135,200.0
零星工程 00 0% 0
输电线路改造 291,837. 70.0 291,837.1
及增容工程 12 0% 2
广安供水管网 4,880,65 735,126. 92.0 5,615,784
改 8.59 09 0% .68
天然气管网工 756,715. 1,612,46 95.0 2,369,177
程 53 2.20 0% .73
配电线路改造 1,109,80 23,525.6 40.0 1,086,283
工程 9.28 9 0% .59
零星工程 1,065,45 705,712. 40.0 1,771,163
0.90 80 0% .70
合计 72,925,0 8,524,35 145. 23,525.6 / 81,425,76
85.87 1.74 85 9 6.07
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12、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 39,482,721 39,482,721 23,437,63 23,437,63
资产 .06 .06 5.23 5.23
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(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 取 实际成 期初数 本期增加 本期摊 累计摊 期末数 剩
类 得 本 销 销 余
方 摊
式 销
期
限
土 股 1,473,1 1,355,28 14,731 132,582 1,340,55 54
地 东 36.40 5.35 .36 .41 3.99 6
使 投 个
用 入 月
权
土 购 718,100 612,017. 9,792. 115,875 602,224. 26
地 买 .00 08 12 .04 96 9
使 个
用 月
权
土 股 4,084,5 3,533,14 40,845 592,261 3,492,30 51
地 东 63.25 7.21 .66 .70 1.55 3
使 投 个
用 入 月
权
土 购 70,500. 63,890.5 881.28 7,490.7 63,009.2 45
地 买 00 0 8 2 0
使 个
用 月
权
土 购 7,034,7 6,507,09 70,347 597,949 6,436,75 54
地 买 00.00 7.50 .00 .50 0.50 9
使 个
用 月
权
土 股 11,989, 9,031,17 97,283 3,055,6 8,933,89 55
地 东 529.00 3.81 .76 38.95 0.05 7
使 投 个
用 入 月
权
收 购 80,000. 29,846.0 7,785. 57,939. 22,060.1 23
费 买 00 0 90 90 0 个
软 月
件
商 自 89,478. 76,867.9 4,473. 17,083. 72,394.0 87
标 行 00 3 90 97 3 个
权 申 月
请
管 购 268,238 125,177. 36,823 179,884 88,354.0 12
网 买 .40 92 .84 .32 8 个
信 月
息
系
统
自 购 2,555,8 2,103,13 230,93 683,657 1,872,19 35
动 买 53.00 1.93 6.33 .40 5.60 个
化 月
软
件
物 购 376,000 376,000. 25,066 25,066. 350,933. 56
流 买 .00 00 .67 67 33 个
、 月
办
公
软
件
特 购 9,000,0 8,900,00 25,000 125,000 8,875,00 35
许 买 00.00 0.00 .00 .00 0.00 5
经 个
营 月
权
土 购 6,569,7 6,516,84 13,228 66,141. 6,503,62 35
地 买 62.70 9.18 .38 90 0.80 5
使 个
用 月
权
土 购 839,932 839,932. 10,499 10,499. 829,432. 47
地 买 .00 00 .15 15 85 4
使 个
用 月
权
合 / 45,149, 23,437,6 16,632,7 587,69 5,667,0 39,482,7 /
计 792.75 35.23 81.18 5.35 71.69 21.06
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无形资产本期增加数主要是由于本公司收购西充燃气公司，使特许经营权和土地使用权增加15,416,849.18元所致。
13、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
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种类 原始金额 期初数 本期增 本期摊 累计摊 期末数 剩余
加 销 销 摊销
期限
广场冠 600,000. 445,000. 30,000 185,000 415,000 83个
名权 00 00 .00 .00 .00 月
土地租 142,728. 130,317. 3,102. 15,513. 127,214 246
用费 40 24 79 95 .45 个月
装修费 3,675,64 2,734,03 625,62 96,998 412,987 3,262,6 92个
9.83 4.53 6.00 .42 .72 62.11 月
出线工 1,122,33 865,583. 87,647 344,397 777,935 72个
程费- 3.33 33 .96 .96 .37 月**
电力线
路改造
费
出线工 487,333. 470,333. 39,666 56,666. 430,666 80个
程费- 33 33 .67 67 .66 月**
线路改
造勘查
费
出线工 5,139,41 4,384,41 448,51 1,203,5 3,935,9 84个
程费- 6.67 6.67 2.75 12.75 03.92 月**
全电上
网费
税务顾 200,000. 200,000. 33,333 33,333. 166,666 30个
问费 00 00 .36 36 .64 月**
*
天池湖 418,072. 411,104. 41,807 48,775. 369,297 53个
堵漏 50 62 .28 16 .34 月
水厂大 231,521. 231,52 15,434 15,434. 216,086 56个
修费 00 1.00 .73 73 .27 月
球罐防 78,072.7 70,975 7,807. 13,012. 63,167. 50个
腐 0 .22 27 12 95 月
合计 12,095,1 9,640,78 928,12 804,31 2,315,6 9,764,6 /
27.76 9.72 2.22 1.23 22.30 00.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）*2003年6月10日，本公司与广安市广安区经营城市领导小组办公室签订《广场冠名权出让协议》，本公司出价人民币60万元，长期冠名爱众广场，广场所有权、经营权仍归广安市安区经营城市领导小组办公室所有，本公司经批准后有权在广场设置本公司广告。 （2）**出线工程费用，主要是本公司之子公司岳池发电公司为向四川省电力公司销售电力，而向四川省电力公司一次性支出的相关费用支出，由于形成的相关资产产权不属于岳池发电公司故列长期待摊费用按10年进行摊销。 （3）***2005年12月22日本公司与四川兴安税务师事务所签定《税务代理协议书》约定四川兴安税务师事务所从2006年1月1日至2008年12月31日，依法代理本公司有关税务事项，落实本公司应享受的各项税收优惠政策 。
14、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 33,100,000.00 30,900,000.00
信用借款 163,100,000.00 112,000,000.00
合计 196,200,000.00 142,900,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至会计报表日止，本公司无到期未偿还的短期借款。
15、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 9,889,288.59 53.27 20,350,476.58 71.24
一至二年 6,997,328.00 37.69 4,674,008.45 16.36
二至三年 1,396,771.69 7.52 2,380,985.99 8.33
三年以上 282,629.99 1.52 1,163,204.21 4.07
合计 18,566,018.27 100.00 28,568,675.23 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间
四川省输变电工程公司 2,704,595.43 1-2年
四川金易管业有限公司 1,823,396.32 1年以内
天阳房地产公司 1,208,700.00 1-2年
暂估材料款 1,096,080.52 1年以内
重庆科泰建材广安经营部 587,956.75 1年以内
合计 7,420,729.02 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末应付账款余额前五名合计7,420,729.02元，占期末余额的39.97% 无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
16、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 5,487,496.07 84.40 10,172,762.33 96.71
一至二年 690,841.00 10.63 293,568.70 2.79
二至三年 291,800.00 4.49 52,914.00 0.50
三年以上 30,945.50 0.48
合计 6,501,082.57 100.00 10,519,245.03 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间
正元星辰 1,381,834.00 1年以内
重庆斌鑫集团 604,200.00 1年以内
春天花园 434,186.00 1年以内
友谊小区 217,500.00 1年以内
秀水花园 299,440.00 1年以内
合计 2,937,160.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末预收账款余额前五名合计2,937,160.00元，占期末余额的45.18%。 预收账款中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
17、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值 4,963,439 4,830,020.8 销售电力，水，天然气及管道煤气初装
税 .42 7 费、手续费和代收款
营业 -398,843. -276,901.13 电力安装及水管安装劳务收入、校表收
税 75 入、仓储收入、租赁收入、手续费收入
所得 -9,999,10 -9,700,570. 应纳税所得额
税 8.55 72
个人 -93,080.5 -12,985.66
所得 2
税
城建 -225,609. 140,166.77 按流转税计缴
税 69
房产 17,449.85 30,034.05
税
土地 -3,853.09 -33,137.12
使用
税
车船 992.00 2,512.00
使用
税
其他 -25,113.2 72,508.81
3
合计 -5,763,72 -4,948,352. /
7.56 13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 -122,984.56 36,033.40 3%
交通费附加 27,251.88 24,557.81 4%
地方教育附加 -39,455.62 29,844.86 1%
住房公积金 850,774.64
其他 15,476.25
合计 715,586.34 105,912.32 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 27,090,854.83 31.95 17,501,216.79 20.83
一至二年 52,434,998.55 61.84 65,261,122.70 77.68
二至三年 2,936,152.66 3.46 618,775.94 0.74
三年以上 2,332,429.65 2.75 632,149.05 0.75
合计 84,794,435.69 100.00 84,013,264.48 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
爱众集团公司 13,345,087.71
合计 13,345,087.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末其他应付款余额前五名合计69,421,662.63元81.87%。
20、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始 借款终止 期末数 期初数
日 日 利 币 本币金额 利 币 本币金额
率 种 率 种
抵押 2001年12 2006年12 5. 人 70,000,00 5.8 人 70,000,0
、质 月26日 月23日 84 民 0.00 4 民 00.00
押 币 币
抵押 2003年11 2006年5 人 6.6 人 10,000,0
月30日 月30日 民 24 民 00.00
币 币
信用 2004年12 2006年12 5. 人 15,000,00 5.7 人 15,000,0
月30日 月25日 76 民 0.00 6 民 00.00
币 币
信用 2004年4月 2007年2 5. 人 20,000,00 人
14日 月14日 76 民 0.00 民
币 币
信用 2004年4月 2007年4 5. 人 30,000,00 人
14日 月14日 76 民 0.00 民
币 币
合计 / / / / 135,000,0 / / 95,000,0
00.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 25,000,000.00 25,000,000.00
抵押借款 48,000,000.00 48,000,000.00
信用借款 8,131,475.00 54,661,475.00
抵押、质押借款 90,000,000.00 90,000,000.00
合计 171,131,475.00 217,661,475.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起 借款终 期末数 期初数
始日 止日 利 币 本币金额 利 币 本币金额
率 种 率 种
中国农业 2001年1 2007年1 5. 人 40,000,00 5. 人 40,000,00
银行广安 2月27日 2月25日 84 民 0.00 84 民 0.00
支行 币 币
中国农业 2001年1 2007年1 5. 人 50,000,00 5. 人 50,000,00
银行广安 2月27日 2月25日 84 民 0.00 84 民 0.00
支行 币 币
中国工商 2001年6 2011年6 6. 人 25,000,00 6. 人 25,000,00
银行岳池 月7日 月7日 21 民 0.00 21 民 0.00
县支行 币 币
岳池县财 2003年1 2008年1 2. 人 2,850,000 2. 人 2,850,000
政局 2月17日 2月16日 28 民 .00 28 民 .00
币 币
中国建设 2004年1 2007年1 5. 人 18,000,00 5. 人 18,000,00
银行广安 2月23日 2月22日 76 民 0.00 76 民 0.00
支行 币 币
中国建设 2003年3 2006年3 人 5. 人 30,000,00
银行广安 月29日 月28日 民 76 民 0.00
支行 币 币
中国工商 2004年4 2007年2 人 5. 人 20,000,00
银行广安 月14日 月14日 民 76 民 0.00
支行 币 币
中国工商 2004年4 2007年4 人 5. 人 30,000,00
银行广安 月14日 月14日 民 76 民 0.00
支行 币 币
广安财政 2003年1 2018年1 2. 人 1,811,475 2. 人 1,811,475
局 2月5日 2月4日 55 民 .00 55 民 .00
币 币
中国建设 2006年3 2009年3 5. 人 30,000,00 人
银行广安 月30日 月29日 76 民 0.00 民
支行 币 币
岳池县财 2006年6 2011年6 2. 人 3,470,000 人
政局 月20日 月19日 28 民 .00 民
币 币
人 人
民 民
币 币
人 人
民 民
币 币
合计 / / / / 171,131,4 / / 217,661,4
75.00 75.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）*年利率按起息日中国人民银行公布的一年期存款利率加0.3个百分点 （2）本期末余额较2005年年末数下降21.38%，主要系部分长期借款将于一年内到期，转入一年内到期的长期负债列示所致。 （3）岳池电力公司向中国工商银行岳池县支行贷款2,500万元，系以该公司的电费收益权作为质押。
22、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注说明
广安市财政局 9,600,000.00 9,600,000.00 *
广安市广安区财政局 6,770,000.00 2,000,000.00 **
合计 16,370,000.00 11,600,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）*根据《广安区发展计划局关于下达2003年小水电代燃料试点工程中央预算内专项资金投资计划的通知》（广市计区农经[2004]229号），广安市广安区发展计划局转拨给本公司之子公司华蓥发电公司广安区月亮坡代燃料试点项目中央预算内专项资金1,780万元，截止2006年6月30日，本公司已收到拨款960万元。 （2）**根据《广安市发展计划委员会关于转下达广安市供水管网改造工程建设国家预算内专项资金（国债）投资计划的通知》（广市计固投[2005]218号，广安市广安区发展计划局转拨给本公司专项用于广安市供水管网工程建设国家预算内专项资金400万元，其中中央预算内专项资金投资300万元，地方预算内专项资金投资100万元，截止2006年6月30日，本公司已收到专项拨款350万元，工程正在建设之中。 根据《国债转贷地方政府管理办法》和财政部《关于修订〈国债转贷协议〉部分条款的通知》（财预[2001]270号），广安市广安区人民政府将市财政局转贷给广安区的国债资金327万元转贷给四川广安爱众股份有限公司，专项用于县城电网改造工程。 23、股本
股份变动情况表
单位:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积金 其 小 数量 比例
例 新股 股 转股 他 计
股份 165,170,8 100 165,170,8 100.
总数 84.00 .00 84.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 179,275,570. 179,275,570.
64 64
股权投资准备 1,067,605.91 481,400.57 1,549,006.48
关联交易差价 80,574.99 80,574.99
其他资本公积 4,026,492.07 4,026,492.07
合计 184,450,243. 184,931,644.
61 18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增加股权投资准备是由于本期本公司以实物评估对爱众压缩增加注册资本3,250,000.00元,本公司投出资产净值合计2,697,510.13元,在贷方差额中将股权投资差额余额71,089.30元抵消后的余额481,400.57元计入股权投资准备。
25、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 8,777,474.09 13,166,211.
14
法定公益金 4,388,737.05 4,388,737.05
合计 13,166,211.1 13,166,211.
4 14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期减少的法定公益金系根据财企[2006]67号《财政部关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》，已将法定公益金转入法定盈余公积。
26、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 18,999,659.33
加：年初未分配利润 46,339,175.67
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 65,338,835.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力 124,328,696. 61,236,604 111,412,982. 58,587,297
05 .62 68 .06
自来水 9,832,411.25 8,125,843. 8,854,983.22 7,650,329.
59 24
天然气 16,980,479.7 11,102,235 10,708,991.9 6,210,966.
7 .84 8 48
合计 151,141,587. 80,464,684 130,976,957. 72,448,592
07 .05 88 .78
内部抵消 3,029,826.27 3,024,753. 1,544,933.61 1,531,951.
91 68
合计 148,111,760. 77,439,930 129,432,024. 70,916,641
80 .14 27 .10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力 124,328,696. 61,236,604 111,412,982. 58,587,297
05 .62 68 .06
自来水 9,832,411.25 8,125,843. 8,854,983.22 7,650,329.
59 24
天然气 16,980,479.7 11,102,235 10,708,991.9 6,210,966.
7 .84 8 48
合计 151,141,587. 80,464,684 130,976,957. 72,448,592
07 .05 88 .78
内部抵消 3,029,826.27 3,024,753. 1,544,933.61 1,531,951.
91 68
合计 148,111,760. 77,439,930 129,432,024. 70,916,641
80 .14 27 .10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
广安市广安区 74,466,042.6 38,971,777 69,334,268.0 35,737,161
2 .86 3 .04
广安市岳池县 69,641,763.9 37,395,145 60,097,756.2 35,179,480
6 .54 4 .06
广安市华蓥市 2,535,677.94 659,433.10 1,008,901.59 1,044,219.
21
南充市西充县 4,003,954.22 2,949,251.
58
合计 150,647,438. 79,975,608 130,440,925. 71,960,860
74 .08 86 .31
内部抵消 2,535,677.94 2,535,677. 1,008,901.59 1,044,219.
94 21
合计 148,111,760. 77,439,930 129,432,024. 70,916,641
80 .14 27 .10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 3,540.00 电力安装及水管
安装劳务收入、
校表收入、仓储
收入、租赁收入
、手续费收入
城建税 782,307.85 622,315.93 按流转税计缴
教育费附加 382,618.60 289,788.60 3%
地方教育费附加 127,647.52 78,158.28 1%
交通费附加 24,557.81 4%
合计 1,296,113.97 1,014,820.62 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期数 上年同期数
目 收入 成本 利润 收入 成本 利润
材 9,348,88 6,934,523 2,414,358 6,129,217 3,924,507 2,204,71
料 1.73 .08 .65 .69 .26 0.43
销
售
收
入
安 11,965,4 6,766,224 5,199,212 7,501,620 3,359,427 4,142,19
装 36.96 .42 .54 .48 .24 3.24
收
入
测 64,264.2 80,249.85 -15,985.6 21,228.70 108,465.3 -87,236.
试 3 2 2 62
收
入
其 207,053. 138,464.4 68,588.65 181,840.2 99,641.73 82,198.5
他 09 4 8 5
合 21,585,6 13,919,46 7,666,174 13,833,90 7,492,041 6,341,86
计 36.01 1.79 .22 7.15 .55 5.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 14,208,412.92 13,299,208.85
减：利息收入 1,292,885.11 535,500.86
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 11,512.56 34,758.07
合计 12,927,040.37 12,798,466.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 1.93
其他短期投资收益 1.93
长期投资收益 -440,444.68 -621,538.96
其中：按权益法确认收益 503,408.09 161,284.15
按成本法核算的被投资单位 976.25
分派利润
长期股权投资差额摊销 -943,852.77 -783,799.36
合计 -440,442.75 -621,538.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产收益 22,067.66 14,261.85
罚没收入 30,096.42 337,247.94
出售无形资产收益 15,080.00
其他 257,570.90 237,338.08
合计 324,814.98 588,847.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产损失 87,788.25 40,764.90
赔偿金 519,653.00 121,354.00
捐赠支出 57,585.00 44,500.00
罚款支出 1,294.88
水灾赔款 1,627,392.50
其他 78,675.89 123,830.36
合计 2,372,389.52 330,449.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期较2005年度同期上升617.93%，主要系本公司所属岳池发电公司支出水灾赔款增加所致
34、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
企业所得税 2,656,213.68 2,963,709.67
合计 2,656,213.68 2,963,709.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
投标方购买标书款 13,800.00
罚款收入 2,260.00
利息收入 1,253,797.94
业务费收入 3,000.00
履约保证金 273,018.00
电费保证金 446,350.00
代收垃圾处理费 680,271.66
代收污水处理费 236,308.38
代收垃圾处理费手续费 17,250.00
国债资金拨款 6,774,275.62
房租收入 81,000.00
城市附加费 297,340.47
医疗保险金 200,985.00
废旧物资收入 116,446.94
其他 232,405.85
合计 10,628,509.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
工会经费 348,398.73
财产保险费 475,284.94
办公费 886,221.81
修理费 873,902.17
农网维护费支出 2,889,631.52
差旅费 1,492,963.30
业务招待费 1,561,192.60
邮电费 528,972.43
咨询、审计费 1,285,438.86
广告、宣传费 565,312.10
低值易耗品 157,438.60
报刊费 1,113.60
汽车费用 1,348,620.95
劳务费 262,130.08
董事会会费 32,262.00
水电费 110,846.62
独立董事津贴 90,000.00
诉讼、赔偿费 150,150.38
银行电汇、支票等手续费 6,815.86
罚款、滞纳金支出 2,344.88
捐款 53,585.00
个人借款 2,285,237.74
保证金 170,374.87
房租费 108,784.90
支垃圾处理费 1,952,359.77
支污水处理费 734,000.00
支会务费 160,611.38
支城市附加费 200,000.00
保安费 18,000.00
银泰公司往来款 5,000,000.00
支付代收款（三峡、还贷、扶持基金） 1,146,106.05
洪灾损失补偿费 1,026,602.25
支付水资源费 146,287.00
拆迁补偿费 673,795.00
其他 1,543,989.98
合计 28,288,775.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
金额 比例 金额 比例 备
一年 5,660,82 73.5 283,041. 7,548,20 85.93 377,410.02
以内 1.15 1 06 0.24
一至 701,767. 9.11 35,088.3 970,436. 11.05 187,753.81
二年 71 9 39
二至 906,814. 11.7 49,983.6
三年 63 8 2
三年 431,001. 5.60 289,698. 265,314. 3.02 208,429.51
以上 60 00 75
合计 7,700,40 100. 657,811. 8,783,95 100.0 773,593.34
5.09 00 07 1.38 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
应收帐款坏帐准 773,593.34 115,782.27 115,782.27 657,811.07
备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 4,707,064.67 61.13 4,232,083.96 48.18
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时 欠款原 计提坏帐金 计提坏帐比
间 因 额 例
恒立化工 2,100,286. 1年以内 电费 105,014.34 5.00
79
建委光彩、路 1,506,254. 1年以内 电费 75,312.73 5.00
灯 54
天河金属制品 527,752.85 1年以内 电费 26,387.64 5.00
公司
思源大酒店 350,001.24 1年以内 气费 17,500.06 5.00
俊林铁厂 222,769.25 1年以内 电费 11,138.46 5.00
合计 4,707,064. / / 235,353.23 /
67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例 备
一年 75,724,0 94.38 3,816,2 29,362,9 81.24 1,468,147.56
以内 08.67 00.43 51.37
一至 3,795,11 4.73 242,382 6,167,11 17.06 308,355.57
二年 8.09 .96 1.30
二至 634,768. 0.79 67,289. 249,958. 0.69 43,277.92
三年 11 55 36
三年 77,400.0 0.10 57,100. 364,233. 1.01 70,461.68
以上 0 00 50
合计 80,231,2 100.0 4,182,9 36,144,2 100.0 1,890,242.73
94.87 0 72.94 54.53 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,890,242.73 2,292,730.21 4,182,972.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 71,249,883.6 88.81 29,289,825.0 81.01
单位合计及 5 8
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款 欠款 计提坏帐 计提坏
时间 原因 金额 帐比例
四川广安爱众投资控股 48,144,825 1年 2,407,241 5.00
集团有限公司 .59 以内 .28
四川岳池爱众电力有限 11,231,565 1年 561,578.2 5.00
公司 .41 以内 7
四川西充爱众燃气有限 4,209,736. 1年 210,486.8 5.00
公司 03 以内 0
岳池电力建设总公司广 3,963,686. 1年 198,184.3 5.00
安电力安装分公司 63 以内 3
四川华蓥爱众发电有限 3,700,069. 1-2 185,003.5 5.00
公司 99 年 0
合计 71,249,883 / / 3,562,494 /
.65 .18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金 欠款金额 计提坏帐金
额 额
四川广安爱众投 48,144,825. 2,407,241.2 3,073,163.6 153,658.18
资控股集团有限 59 8 0
公司
合计 48,144,825. 2,407,241.2 3,073,163.6 153,658.18
59 8 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、预付帐款
(1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 97,861,279. 61,000,839 1,506,98 157,355,138
16 .50 0.45 .21
对合营公司投资 3,720,271.9 3,621,985. 71,089.3 7,271,168.3
5 73 0 8
其他股权投资 590,000.00 30,000.0 560,000.00
0
合计 102,171,551 64,622,825 1,608,06 165,186,306
.11 .23 9.75 .59
减：长期股权投资减
值准备
长期股权投资净值合 102,171,551 / / 165,186,306
计 .11 .59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 占被投资公 投资 期初余 本期增 累计增 期末 核
位名称 司注册资本 成本 额 减额 减额 余额 算
比例(%) 方
法
广安市广 30,00 30,000 -30,000 -30,000
安区农村 0.00 .00 .00 .00
信用合作
联合社
四川省邻 10.00 300,0 300,00 300,0 成
水县爱众 00.00 0.00 00.00 本
水务有限 法
公司
华蓥爱众 10.00 260,0 260,00 260,0 成
水务有限 00.00 0.00 00.00 本
公司 法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1月23日对广安市广安区农村信用合作联合社的投资已经收回。
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 期初金额 初始余额 本期减 摊销金 期末余额 摊
称 少 额 销
年
限
岳池电力公司* 11,197,9 27,297,7 1,076,5 613,415 10,121,3 10
00.00 50.00 43.24 .56 56.76
广安爱众压缩 71,089.3 106,633. 71,089. 0 10
天然气有限责 0 94 30
任公司**
岳池水务公司* 3,255,38 3,942,26 191,493 191,493 3,063,89 10
** 9.78 9.64 .52 .52 6.26
西充燃气公司* 8,619,47 8,619,47 143,657 143,657 8,475,81 10
*** 7.95 7.95 .97 .97 9.98
合计 24,666,1 948,567 /
31.53 .05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*本公司在对岳池电力公司进行初始投资时，初始投资金额为15,300,000.00元，投资时岳池电力公司的所有者权益为39,000,000.00元，根据公司投资比例51%计算应享有的所有者权益份额为19,890,000.00元，产生股权投资差额-4,590,000.00元。本期岳池电力公司吸收合并岳池发电公司后重新计算初始投资金额为75,428,358.38 元，占岳池电力公司的所有者权益为63,430,608.38 元，产生股权投资差额 11,997,750.00 元。 **本公司在对广安爱众压缩天然气有限责任公司进行初始投资时，初始投资金额为3,540,683.94元，根据投资比例50%计算应享有的所有者权益份额为3,434,050.00元，产生股权投资差额106,633.94元。 ***本公司在对岳池水务公司进行初始投资时，初始投资金额为22,010,000.00元，根据投资比例100%计算应享有所有者权益份额为19,168,230.36元，产生股权投资差额2,841,769.64元。本期补计购买岳池水务公司佣金1,100,500.00元，计入股权投资差额。 ****本公司在对西充燃气公司投资时，初始投资成本为26,166,784.56元，根据投资比例95%计算应享有所有者权益份额为17,547,306.61元,产生股权投资差额8,619,477.95元。 (4) 合并价差
5、固定资产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 457,528,523 1,522,898.9 6,731,503.9 452,319,918
.14 9 3 .20
其中：房屋及建 120,959,289 5,072.50 2,234,115.0 118,730,246
筑物 .48 1 .97
机器设备 150,413,681 1,513,193.6 3,936,298.4 147,990,576
.24 5 2 .47
电子设备 840,484.42 1,082,553.0 1,923,037.4
0 2
运输设备 2,494,110.7 2,494,110.7
0 0
二、累计折旧合 158,409,895 10,028,856. 247,707.21 168,191,045
计： .39 99 .17
其中：房屋及建 44,786,515. 1,350,351.0 58,696.82 46,078,170.
筑物 79 4 01
机器设备 95,173,349. 5,398,549.0 173,581.07 100,398,317
71 5 .69
电子设备 567,608.50 553,900.51 1,121,509.0
1
运输设备 950,291.91 209,668.50 1,159,960.4
1
三、固定资产净 299,118,627 284,128,873
值合计 .75 .03
其中：房屋及建 76,172,773. 72,652,076.
筑物 69 96
机器设备 55,240,331. 47,592,258.
53 78
电子设备 272,875.92 801,528.41
运输设备 1,543,818.7 1,334,150.2
9 9
四、减值准备合
计
其中：房屋及建
筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净 299,118,627 284,128,873
额合计 .75 .03
其中：房屋及建 76,172,773. 72,652,076.
筑物 69 96
机器设备 55,240,331. 47,592,258.
53 78
电子设备 272,875.92 801,528.41
运输设备 1,543,818.7 1,334,150.2
9 9
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股份变动情况表
单位:股
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本次变动 本次变动增减（＋，－） 本次变动
前 后
数量 比 发行新 送股 公积金转 其 小计 数 比例
例 股 股 他 量
股份总
数
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6、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数
净利润 18,789,172.53
加：年初未分配利润 44,873,847.01
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 63,663,019.54
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7、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力 55,295,750. 25,635,206. 52,843,825. 25,061,518.
80 81 30 17
自来水 6,687,914.6 5,672,662.7 6,317,482.7 4,987,726.4
0 6 7 8
天然气 12,976,525. 8,152,984.2 10,708,991. 6,210,966.4
55 6 98 8
合计 74,960,190. 39,460,853. 69,870,300. 36,260,211.
95 83 05 13
内部抵消 494,148.33 489,075.97 536,032.02 523,050.09
合计 74,466,042. 38,971,777. 69,334,268. 35,737,161.
62 86 03 04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力 55,295,750. 25,635,206. 52,843,825. 25,061,518.
80 81 30 17
自来水 6,687,914.6 5,672,662.7 6,317,482.7 4,987,726.4
0 6 7 8
天然气 12,976,525. 8,152,984.2 10,708,991. 6,210,966.4
55 6 98 8
合计 74,960,190. 39,460,853. 69,870,300. 36,260,211.
95 83 05 13
内部抵消 494,148.33 489,075.97 536,032.02 523,050.09
合计 74,466,042. 38,971,777. 69,334,268. 35,737,161.
62 86 03 04
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(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
广安市广安区 74,960,190. 39,460,853. 69,870,300. 36,260,211.
95 83 05 13
内部抵消 494,148.33 489,075.97 536,032.02 523,050.09
合计 74,466,042. 38,971,777. 69,334,268. 35,737,161.
62 86 03 04
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8、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 8,899,060.22 3,846,479.80
其中：按权益法确认收益 9,842,912.99 4,629,379.16
按成本法核算的被投资单位 900.00
分派利润
长期股权投资差额摊销 -943,852.77 -783,799.36
合计 8,899,060.22 3,846,479.80
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 注册地址 主营 与本公 经济性 法人
业务 司关系 质 代表
爱众集团公司 广安城南望江路市 * 母公司 国有独 李明
地税局十楼 资公司 平
四川岳池爱众电力 岳池县九龙镇新东 ** 控股子 有限责 毛传
有限公司 街1号 公司 任公司 平
四川华蓥爱众发电 华蓥市禄市镇月亮 *** 控股子 有限责 苟明
有限公司 坡村 公司 任公司 灿
四川省岳池爱众水 岳池县九龙镇建设 **** 控股子 有限责 彭业
务有限责任公司 路19号 公司 任公司 蜀
四川西充天然气公 西充县晋城镇晋城 ***** 控股子 有限责 候国
司 大道肆段86号 公司 任公司 忠
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2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 注册资本期初 注册资本增 注册资本期末
数 减 数
爱众集团公司 12,840 12,760 25,600
四川岳池爱众电力有限公司 13,000
四川华蓥爱众发电有限公司 500
四川省岳池爱众水务有限责任 566
公司
四川西充天然气公司 1,600
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
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关联方 关联方所持 关联方所 关联 关联方所 关联 关联方所
名称 股份期初数 持股份比 方所 持股份增 方所 持股份比
例期初数 持股 减比例（ 持股 例期末数
（％） 份增 ％） 份期 （％）
减 末数
爱众集 62,486,597 37.83
团公司
四川岳
池爱众
电力有
限公司
四川华
蓥爱众
发电有
限公司
四川省
岳池爱
众水务
有限责
任公司
四川西
充天然
气公司
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*资产经营、资产管理、对外投资、城市公用基础设施经营。 **电力生产、电力供应；35千伏及以下输变电工程和3000千瓦及以下的电站工程勘测设计、安装、调试；销售电器设备、电器仪表、五金、交电、其他食品、副食品、日用杂品、百货、建筑材料；加工水泥制品、铁附件；电器设备；仪器仪表维修、校对。 *** 电力供应，机电设备修校。 ****生产供应自来水、纯净水；安装、维修、销售给排水管、饮水机、热水器；批发、零售建筑材料、五金、交电、化工（不含危险化学品）、副食品、制水消毒剂；制造、自销给排水管件。 *****天然气、CNG供应，燃气具零售。
4、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
广安市广安区光明实业有限公司 母公司的控股子公司
广安爱众压缩天然气有限责任公司 合营公司
四川朴通实业有限公司 参股股东
四川省岳池银泰投资（控股）有限公司 参股股东
四川武胜县天然气有限责任公司 母公司的控股子公司
四川省武胜供水有限责任公司 母公司的控股子公司
四川华蓥市供排水公司 母公司的控股子公司
四川邻水县燃气有限责任公司 母公司的控股子公司
四川省邻水县爱众水务有限责任公司 母公司的控股子公司
四川广安爱众环保有限公司 母公司的控股子公司
四川岳池银大建筑建材工程有限公司 集团兄弟公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交易 金额 占同类交
内容 原则 金额的比例 易金额的
(%) 比例(%)
四川朴通 购买 1,186,14 1.47
实业有限 材料 4.65
公司
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(2) 其他关联交易 6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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应收应付款项 关联方 期初金额 期末金额
名称
其他应付款 爱众集团公司 13,345,087.
71
其他应付款 四川岳池银大建筑建材工程有 235,294.40
限公司
其他应付款 岳池银泰投资公司 32,293,856. 27,293,856
80 .80
其他应付款 四川广安爱众环保有限公司 195,361.82
其他应收款 爱众集团公司 33,426,309
.27
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(八)或有事项：
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
1991年四川省计划发展委员会以川计经[1991]能1005号文批准原广安县城发展民用天然气，广安县天然气公司（广安市广安区天然气公司的前身）承担天然气的工程建设和经营。1994年1月9日，原广安地区行署以广署发[1994]19号文和1994年7月8日原广安地委《会议记要》（广委纪[1994]16号）均明确，广安县城南新区为广安县天然气公司的供气区域。同年7月15日，广安县计委以广计基字[1994]第91号文向广安县天然气公司下达了地南新区天然气基建计划。2001年12月，四川省建设厅向广安市广安区天然气公司颁发了燃气资质证书，并明确了广安市广安区天然气公司的供气区域为广安市的城南新区、城北等区域。由于广安市广安区天然气公司的生产经营性净资产已按广安市广安区人民政府的广安区府发[2002]47号文之规定划拨给了爱众集团公司，爱众集团公司将其生产经营性净资产增资投入本公司，故本公司现从事经营的天然气供气区域为原广安市广安区天然气公司的天然气供气区域。由于华蓥天然气有限责任公司认为其供气区域与原广安市广安区天然气公司的供气区域重合，遂于2001年10月30日向四川省高级人民法院提出民事诉讼，诉原广安市广安区天然气公司在未经任何法定审批程序的情形下，私设输气设施，抢夺性建设天然气输气管线，并擅自大量开发经营天然气用户，要求赔偿损失人民币5,000万元。2002年4月，华蓥市天然气公司又向四川省人民政府提出行政复议，要求省政府撤销省建设厅向广安市广安区天然气公司颁发的燃气资质。2001年11月21日，四川省高级人民法院以（2001）川经初字第51-12号《民事裁定书》进行了财产保全（保全范围：广安区天然气公司在广安区北辰街道办事处岔路口村8社配气站及北辰街道办事处、浓洄街道办事处城区广安区天然气公司的城区天然气管网的设备，保全资产金额：950万元）。2002年6月24日，四川省建设厅向广安市人民政府发出《关于请协调广安区天然气公司、华蓥市天然气公司供气区域的函》（川建函[2002]95号），并明确了原广安市广安区天然气公司的供气区域包括了城南新区、城北区等区域。2002年12月20日，广安市人民政府以广安府（2002）60号《关于同意原广安区天然气公司资质变更的批复》，同意广安区天然气公司维持原供区不变，其城市燃气企业资质变更到本公司。2003年1月10日，四川省建设厅以川建城发（2003）7号《关于同意天然气资质变更的批复》，同意原广安市广安区天然气公司燃气经营企业资质和供气区域范围一并划到本公司。截止2006年6月30日，四川省高级人民法院尚未判决。
(九)承诺事项：
本公司无需要披露的重大承诺事项。
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项：
本公司于2006年6月28日召开二届六次董事会，会议审议通过公司于2006年6月29日与控股股东四川爱众投资控股集团有限公司(持有公司6248.6597万股股份，占公司总股本的37.83%，下称：爱众集团)签署《股权转让协议》和《关门石水库原水使用权转让协议》，公司以总价款人民币7300万元向爱众集团收购其下属的四川省武胜供水有限责任公司100%的股权、四川省邻水县爱众水务有限责任公司90%的股权、武胜县天然气有限责任公司100%的股权、邻水县天然气有限责任公司100%的股权及邻水县关门石水库在2023年12月31日之前的原水使用权。截止2006年6月30日，公司已向爱众集团支付4814万元。 （1）四川省武胜供水有限责任公司100%的股权收购价格2422.42万元； （2）四川省邻水县爱众水务有限责任公司90%的股权收购价格为1526.88万元； （3）武胜县天然气有限责任公司100%的股权收购价格为117.88万元； （4）邻水县天然气有限责任公司100%的股权收购价格为1345.82万元； （5）邻水县关门石水库在2023年12月31日之前的原水使用权1887.00万元。 上述收购构成关联交易，须提呈股东大会批准，同时尚需取得国有资产管理部门的批准。
八、备查文件目录
1、公司办公地点(四川省广安市广安区渠江北路86号)备有下列文件供股东查阅 2、1、载有法定代表人、会计工负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件 3、2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿
董事长：罗庆红 四川广安爱众股份有限公司 2006年8月18日