2014 年第三季度报告
四川广安爱众股份有限公司
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：
请投资者特别关注。
1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4 公司负责人罗庆红、主管会计工作负责人贺图林及会计机构负责人（会计主管人员）谭健保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,168,352,050.80 4,357,924,533.88 41.54
归属于上市公司 1,595,095,959.33 1,548,372,152.39 3.02
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 245,410,960.49 232,981,236.07 5.34
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,107,169,068.33 905,681,168.73 22.25
归属于上市公司 82,523,396.24 56,273,712.61 46.65
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股东的净利润
归属于上市公司 68,587,757.23 53,967,673.02 27.09
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.25 4.50 增加 0.75 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1150 0.0792 45.20
（元/股）
稀释每股收益 0.1150 0.0792 45.20
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 2,623,867.87 3,603,188.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 3,188,659.64 7,882,068.37
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
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业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 1,533,333.34 4,400,000.02
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
-1,260,341.97 1,391,387.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 124,920.95 -373,702.75
少数股东权益影响额（税后） -1,377,956.39 -2,967,302.10
合计 4,832,483.44 13,935,639.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,726
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持 比例 持有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 内增减 股数量 (%) 有限 股份 数量
售条 状态
件股
份数
量
四川爱众发展 0 162,093,029 22.58 0 73,000,000 国有法人
质押
集团有限公司
四川省水电投 0 145,655,714 20.29 0 24,600,000 国有法人
资经营集团有 质押
限公司
四川省投资集 0 27,620,910 3.85 0 国有法人
团有限责任公 未知
司
中国银行－工 20,350,981 20,350,981 2.83 0 其他
银瑞信核心价
未知
值股票型证券
投资基金
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四川省岳池银 0 15,551,660 2.17 0 国有法人
泰投资（控股） 未知
有限公司
杨林 -14,471,093 13,890,230 1.93 0 境内自然
未知
人
杨虎 12,274,305 12,274,305 1.71 0 境内自然
未知
人
广安神龙投资 -4,399,852 10,100,148 1.41 0 国有法人
未知
有限公司
全国社保基金 10,001,912 10,001,912 1.39 0 其他
未知
一一四组合
中国建设银行 -9,460,697 9,473,653 1.32 0 其他
股份有限公司
－华夏盛世精 未知
选股票型证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
四川爱众发展集团有限公司 162,093,029 人民币普通股 162,093,029
四川省水电投资经营集团有限公司 145,655,714 人民币普通股 145,655,714
四川省投资集团有限责任公司 27,620,910 人民币普通股 27,620,910
中国银行－工银瑞信核心价值股票 20,350,981 20,350,981
人民币普通股
型证券投资基金
四川省岳池银泰投资（控股）有限公 15,551,660 15,551,660
人民币普通股
司
杨林 13,890,230 人民币普通股 13,890,230
杨虎 12,274,305 人民币普通股 12,274,305
广安神龙投资有限公司 10,100,148 人民币普通股 10,100,148
全国社保基金一一四组合 10,001,912 人民币普通股 10,001,912
中国建设银行股份有限公司－华夏 9,473,653 9,473,653
人民币普通股
盛世精选股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 1、四川省水电投资经营集团有限公司持有大股东四川爱
明 众发展集团有限公司 34%的股份；
2、大股东四川爱众发展集团有限公司与其他八名股东不
存在关联关系或一致行动；
3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表科目与上年同期相比超过 30%的说明
增减
会计报表项目 期末 期初 主要原因
幅度
应收票据 4,610,000.00 3,513,796.70 31.20% 收到客户的银行承兑汇票增加所致
预付款项 82,103,321.26 46,332,887.82 77.20% 爱众矿业公司预付购煤款增加所致
其他应收款 75,034,766.24 49,454,659.78 51.72% 代收款项增加所致
存货 121,292,475.19 78,939,196.67 53.65% 公司已完工未结算工程增加所致
其他流动资产 50,000,000.00 140,000,000.00 -64.29% 公司理财产品到期赎回所致
本期将新疆富远公司纳入合并范围
长期股权投资 232,120,945.48 442,633,260.25 -47.56%
抵消长期股权投资所致
合并新疆富远公司报表后固定资产
固定资产 4,132,193,037.68 2,356,888,352.28 75.32%
增加所致
在建工程 851,886,973.75 589,510,971.87 44.51% 泗耳河一、三级电站增加所致
固定资产清理 6,537,694.26 红石岩水电站受损资产转入所致
商誉 43,202,884.21 13,328,421.30 224.14% 合并新疆富远公司形成商誉所致
合并新疆富远公司应付工程款、设
应付账款 143,270,761.20 96,119,486.81 49.05%
备款所致
预收款项 252,098,216.20 169,654,339.06 48.60% 预收安装款增加所致
应交税费 17,634,515.26 36,942,784.93 -52.27% 本期缴纳企业所得税所致
本期支付计提的短期融资券利息所
应付利息 2,569,350.53 5,096,125.54 -49.58%
致
合并新疆富远公司应付往来款增加
其他应付款 294,805,635.34 190,838,941.84 54.48%
所致
一年内到期的非 本期一年内到期的长期借款减少所
101,500,000.00 155,000,000.00 -34.52%
流动负债 致
其他流动负债 18,400,733.90 218,451,279.85 -91.58% 本期偿还短期融资券所致
合并新疆富远公司报表后长期借款
长期借款 1,783,052,200.00 822,093,175.00 122.88%
增加所致
本期新增收到农网专项建设资金所
专项应付款 201,962,584.91 130,596,044.83 54.65%
致
合并新疆富远公司后调整其固定资
递延所得税负
93,600,057.03 63,001,973.37 48.57% 产公允价值形成递延所得税负债增
债
加所致
其他非流动负
291,016,029.81 121,289,079.44 139.94% 本期发行中期票据增加所致
债
少数股东权益 631,560,432.42 256,579,583.48 146.15% 合并新疆富远公司导致少数股东权
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益增加所致
二、利润表科目与上年同期相比超过30%的说明
会计报
2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减幅度 主要原因
表项目
合并新疆富远公司借款费用增加，以及
财务费用 108,577,320.90 67,702,681.69 60.37%
融资额度增加所致
投资收益 -11,110,973.11 1,627,145.78 -782.85% 爱众矿业公司投资长青矿业亏损所致
同城同价补贴和武胜燃气城东配气站补
营业外收入 27,293,821.86 8,481,119.55 221.82%
贴款增加所致
本报告期利润总额增加导致计提所得税
所得税费用 43,006,294.76 21,457,221.74 100.43%
费用增加所致
三、现金流量表科目与上年同期相比超过 30%的说明
会计报表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减幅度 主要原因
收到的税费返还 73,055.71 255,003.04 -71.35% 公司税收返还减少所致
收到其他与经营活动
136,527,184.10 200,796,357.35 -32.01% 公司代收款项减少所致
有关的现金
上年利润增长所得税本期缴
支付的各种税费 114,942,700.37 86,353,438.51 33.11%
纳增多所致
收回投资所收到的现 预付德阳金坤小额贷款公司
10,000,000.00
金 投资款转回所致
取得投资收益收到的 收到委托贷款取得收益增加
5,904,842.44 728,602.77 710.43%
现金 所致
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 1,434,151.50 135,500.00 958.41% 公司资产处置增加所致
收回的现金净额
收到其他与投资活动
286,251,896.85 14,149,366.81 1923.07% 理财产品到期赎回增加所致
有关的现金
购建固定资产、无形
公司新建固定资产和在建工
资产和其他长期资产 320,312,473.14 210,885,289.43 51.89%
程增加所致
所支付的现金
支付其他与投资活动 公司利用闲置资金购买理财
190,000,000.00
有关的现金 产品所致
吸收投资所收到的现 上年同期非公开发行股票所
39,000,000.00 522,000,000.00 -92.53%
金 致
中期票据发行第一期及银行
借款所收到的现金 851,000,000.00 584,500,000.00 45.59%
借款增加所致
收到其他与筹资活动
298,201,483.06 209,213,096.72 42.53% 收到农网专项建设资金所致
有关的现金
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行新企业会计准则后，对本次会计政策变更之前财务报表中关于长期股权投资、职工
薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排，以及在其他主体中权益的相关
业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对会计
政策变更之前公司财务报表项目金额产生影响。
公司名称 四川广安爱众股份有限公司
法定代表人 罗庆红
日期 2014-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:四川广安爱众股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 370,117,971.61 444,420,067.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,610,000.00 3,513,796.70
应收账款 80,062,850.14 72,782,575.98
预付款项 82,103,321.26 46,332,887.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 216,666.67
应收股利
其他应收款 75,034,766.24 49,454,659.78
买入返售金融资产
存货 121,292,475.19 78,939,196.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 140,000,000.00
流动资产合计 783,221,384.44 835,659,850.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 232,120,945.48 442,633,260.25
投资性房地产
固定资产 4,132,193,037.68 2,356,888,352.28
在建工程 851,886,973.75 589,510,971.87
工程物资 13,554,138.40 15,003,302.38
固定资产清理 6,537,694.26 -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,744,208.65 70,634,907.13
开发支出
商誉 43,202,884.21 13,328,421.30
长期待摊费用 17,161,740.23 18,882,739.34
递延所得税资产 5,849,132.38 5,290,872.20
其他非流动资产 7,879,911.32 10,091,856.32
非流动资产合计 5,385,130,666.36 3,522,264,683.07
资产总计 6,168,352,050.80 4,357,924,533.88
流动负债：
短期借款 651,000,000.00 505,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 100,000.00 -
应付账款 143,270,761.20 96,119,486.81
预收款项 252,098,216.20 169,654,339.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,915,574.87 38,369,567.34
应交税费 17,634,515.26 36,942,784.93
应付利息 2,569,350.53 5,096,125.54
应付股利
其他应付款 294,805,635.34 190,838,941.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 101,500,000.00 155,000,000.00
其他流动负债 18,400,733.90 218,451,279.85
流动负债合计 1,522,294,787.30 1,415,472,525.37
非流动负债：
长期借款 1,832,302,200.00 822,093,175.00
应付债券 -
长期应付款
专项应付款 201,962,584.91 130,596,044.83
预计负债 520,000.00 520,000.00
递延所得税负债 93,600,057.03 63,001,973.37
其他非流动负债 291,016,029.81 121,289,079.44
非流动负债合计 2,419,400,871.75 1,137,500,272.64
负债合计 3,941,695,659.05 2,552,972,798.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 717,892,146.00 717,892,146.00
资本公积 549,615,156.90 549,615,156.90
减：库存股
专项储备 1,898,800.20 1,803,782.20
盈余公积 36,344,105.39 36,344,105.39
一般风险准备
未分配利润 289,345,750.84 242,716,961.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 1,595,095,959.33 1,548,372,152.39
合计
少数股东权益 631,560,432.42 256,579,583.48
所有者权益合计 2,226,656,391.75 1,804,951,735.87
负债和所有者权益总 6,168,352,050.80 4,357,924,533.88
计
法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:四川广安爱众股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 221,381,110.90 305,592,039.98
交易性金融资产
应收票据 4,510,000.00 3,513,796.70
应收账款 12,691,426.35 4,445,096.36
预付款项 17,879,170.19 20,733,401.25
应收利息 216,666.67
应收股利
其他应收款 347,636,471.66 219,115,831.50
存货 15,123,045.04 10,860,911.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 140,000,000.00
流动资产合计 669,221,224.14 704,477,743.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,535,578,127.15 1,333,187,493.01
投资性房地产
固定资产 596,904,961.84 594,220,823.92
在建工程 141,066,037.14 67,955,681.54
工程物资 819,184.58 819,184.58
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,182,581.64 14,614,351.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,267,319.81 15,679,830.11
递延所得税资产 3,198,747.58 1,918,335.15
其他非流动资产 3,214,310.60 4,816,310.60
非流动资产合计 2,309,231,270.34 2,033,212,010.28
资产总计 2,978,452,494.48 2,737,689,753.75
流动负债：
短期借款 388,000,000.00 257,000,000.00
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2014 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据
应付账款 43,300,836.29 32,903,881.26
预收款项 55,185,229.44 44,168,971.65
应付职工薪酬 21,324,678.22 18,771,184.07
应交税费 9,302,516.97 1,696,403.65
应付利息 1,510,273.98 3,633,332.83
应付股利
其他应付款 293,756,860.92 206,953,777.36
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 129,000,000.00
其他流动负债 10,438,796.42 205,261,571.29
流动负债合计 902,819,192.24 899,389,122.11
非流动负债：
长期借款 382,070,000.00 365,070,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 82,563,424.01 49,149,874.85
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 169,699,053.67 22,756,603.46
非流动负债合计 634,332,477.68 436,976,478.31
负债合计 1,537,151,669.92 1,336,365,600.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 717,892,146.00 717,892,146.00
资本公积 536,078,582.92 536,078,582.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,439,043.91 34,439,043.91
一般风险准备
未分配利润 152,891,051.73 112,914,380.50
所有者权益（或股东权益）合计 1,441,300,824.56 1,401,324,153.33
负债和所有者权益（或股 2,978,452,494.48 2,737,689,753.75
东权益）总计
法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：四川广安爱众股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 385,320,676.46 321,934,084.36 1,107,169,068.33 905,681,168.73
其中：营业收入 385,320,676.46 321,934,084.36 1,107,169,068.33 905,681,168.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 354,138,915.16 286,951,036.95 1,008,382,414.56 840,103,601.67
其中：营业成本 242,017,691.66 208,016,613.85 715,156,662.95 614,852,352.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,516,696.68 4,269,982.56 14,878,239.56 11,462,286.57
销售费用 26,744,987.98 18,267,365.06 65,291,456.93 51,449,077.77
管理费用 36,895,993.99 31,768,475.79 102,749,240.50 92,837,057.80
财务费用 43,434,253.48 23,315,380.77 108,577,320.90 67,702,681.69
资产减值损失 -470,708.63 1,313,218.92 1,729,493.72 1,800,145.66
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 176,759.70 1,187,450.01 -11,110,973.11 1,627,145.78
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损
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2014 年第三季度报告
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 31,358,521.00 36,170,497.42 87,675,680.66 67,204,712.84
以“－”号填列）
加：营业外收入 10,341,261.28 3,439,701.42 27,293,821.86 8,481,119.55
减：营业外支出 2,088,279.73 2,026,040.89 4,493,661.93 4,875,514.54
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损 39,611,502.55 37,584,157.95 110,475,840.59 70,810,317.85
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 20,050,716.32 9,538,394.16 43,006,294.76 21,457,221.74
五、净利润（净亏损 19,560,786.23 28,045,763.79 67,469,545.83 49,353,096.11
以“－”号填列）
归属于母公司 27,940,338.37 28,222,270.49 82,523,396.24 56,273,712.61
所有者的净利润
少数股东损益 -8,379,552.14 -176,506.70 -15,053,850.41 -6,920,616.50
六、每股收益：
（一）基本每股 0.0390 0.0397 0.1150 0.0792
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.0390 0.0397 0.1150 0.0792
收益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 19,560,786.23 28,045,763.79 67,469,545.83 49,353,096.10
归属于母公司 27,940,338.37 28,222,270.49 82,523,396.24 56,273,712.61
所有者的综合收益
总额
归属于少数股 -8,379,552.14 -176,506.70 -15,053,850.41 -6,920,616.51
东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健
母公司利润表
编制单位：四川广安爱众股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 140,566,067.03 135,358,724.66 419,821,789.27 389,830,141.09
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2014 年第三季度报告
减：营业成本 79,436,384.34 83,033,030.44 257,214,159.98 261,722,545.07
营业税金及 2,312,347.40 1,997,782.62 6,064,731.10 4,982,908.72
附加
销售费用 15,674,324.87 9,994,037.44 36,038,436.20 27,487,042.09
管理费用 19,809,594.88 17,706,747.41 50,517,041.02 47,568,549.33
财务费用 13,910,528.41 11,056,442.80 38,387,105.76 31,116,042.69
资产减值损失 2,514,096.40 1,084,608.60 7,198,261.59 3,396,589.08
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损 2,294,571.87 1,143,826.52 51,339,950.98 29,554,005.47
失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以 9,203,362.60 11,629,901.87 75,742,004.60 43,110,469.58
“－”号填列）
加：营业外收入 4,999,054.78 1,763,287.63 12,237,098.27 3,583,793.92
减：营业外支出 1,235,877.38 184,792.98 3,100,406.23 400,161.45
其中：非流动 28.18 105.00 -331.32 105.00
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 12,966,540.00 13,208,396.52 84,878,696.64 46,294,102.05
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,661,550.04 2,207,385.98 9,007,418.11 4,466,163.71
四、净利润（净亏损以 7,304,989.96 11,001,010.54 75,871,278.53 41,827,938.34
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收 0.0103 0.0155 0.1068 0.0589
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.0103 0.0155 0.1068 0.0589
益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,304,989.96 11,001,010.54 75,871,278.53 41,827,938.34
法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：四川广安爱众股份有限公司
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2014 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,360,627,189.89 1,109,666,953.73
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 73,055.71 255,003.04
收到其他与经营活动有关 136,527,184.10 200,796,357.35
的现金
经营活动现金流入小计 1,497,227,429.70 1,310,718,314.12
购买商品、接受劳务支付的现金 775,262,904.97 609,409,918.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 154,968,314.39 134,072,096.37
付的现金
支付的各项税费 114,942,700.37 86,353,438.51
支付其他与经营活动有关 206,642,549.48 247,901,625.06
的现金
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2014 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 1,251,816,469.21 1,077,737,078.05
经营活动产生的现金流量净额 245,410,960.49 232,981,236.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,904,842.44 728,602.77
处置固定资产、无形资产和 1,434,151.50 135,500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 286,251,896.85 14,149,366.81
的现金
投资活动现金流入小计 303,590,890.79 15,013,469.58
购建固定资产、无形资产和 320,312,473.14 210,885,289.43
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 230,000,000.00 249,076,437.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 190,000,000.00 -
的现金
投资活动现金流出小计 740,312,473.14 459,961,726.43
投资活动产生的现金流量净额 -436,721,582.35 -444,948,256.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 39,000,000.00 522,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 851,000,000.00 584,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 298,201,483.06 209,213,096.72
的现金
筹资活动现金流入小计 1,188,201,483.06 1,315,713,096.72
偿还债务支付的现金 661,750,000.00 581,782,506.71
分配股利、利润或偿付利息 148,822,956.78 131,535,096.51
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
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2014 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关 260,620,000.00 205,528,676.94
的现金
筹资活动现金流出小计 1,071,192,956.78 918,846,280.16
筹资活动产生的现金流量净额 117,008,526.28 396,866,816.56
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,302,095.58 184,899,795.78
加：期初现金及现金等价物余额 444,420,067.19 462,449,467.14
六、期末现金及现金等价物余额 370,117,971.61 647,349,262.92
法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：四川广安爱众股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 474,361,030.60 448,956,835.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 195,220,063.14 88,039,564.33
的现金
经营活动现金流入小计 669,581,093.74 536,996,399.34
购买商品、接受劳务支付的现金 277,191,727.86 245,751,516.50
支付给职工以及为职工支 73,226,411.72 64,862,627.49
付的现金
支付的各项税费 30,613,892.82 25,911,911.91
支付其他与经营活动有关 174,449,697.80 135,145,459.58
的现金
经营活动现金流出小计 555,481,730.20 471,671,515.48
经营活动产生的现金流量净额 114,099,363.54 65,324,883.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,800,000.00 639,314.64
处置固定资产、无形资产和 1,231,168.50 40,500.00
其他长期资产收回的现金净额
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2014 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 280,000,000.00 149,366.81
的现金
投资活动现金流入小计 296,031,168.50 829,181.45
购建固定资产、无形资产和 75,622,407.39 26,924,234.72
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 208,239,389.00 258,306,204.08
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 190,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 473,861,796.39 285,230,438.80
投资活动产生的现金流量净额 -177,830,627.89 -284,401,257.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 522,000,000.00
取得借款收到的现金 499,000,000.00 282,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 290,851,483.06 199,200,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 789,851,483.06 1,003,200,000.00
偿还债务支付的现金 400,000,000.00 276,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息 85,474,847.79 80,189,907.13
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 324,856,300.00 200,525,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 810,331,147.79 557,464,907.13
筹资活动产生的现金流量净额 -20,479,664.73 445,735,092.87
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,210,929.08 226,658,719.38
加：期初现金及现金等价物余额 305,592,039.98 287,830,307.64
六、期末现金及现金等价物余额 221,381,110.90 514,489,027.02
法定代表人：罗庆红 主管会计工作负责人：贺图林 会计机构负责人：谭健
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2014 年第三季度报告
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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