宁波热电股份有限公司
600982
2012 年第一季度报告
600982 宁波热电股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ............................................................................................................................................7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王凌云
主管会计工作负责人姓名 乐碧宏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 乐碧宏
公司负责人王凌云、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,380,742,413.24 1,302,487,770.02 6.01
所有者权益（或股东权益）(元) 739,251,774.09 704,539,397.25 4.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.40 4.19 5.01
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 6,931,534.25 107.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 107.41
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 27,113,481.42 27,113,481.42 3.73
基本每股收益（元/股） 0.1614 0.1614 6.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0222 0.0222 -69.80
股)
稀释每股收益（元/股） 0.1614 0.1614 6.94
减少 0.45 个百分
加权平均净资产收益率（%） 3.76 3.76
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 1.47 个百分
0.52 0.52
益率（%） 点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -258.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
下属子公司收到的服
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 120,000.00
务优胜奖
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 子公司进行证券、期
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 货、信托业务的处置
31,353,882.33
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 收益及公允价值变动
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -289,042.77 水利基金等支出
所得税影响额 -7,796,145.20
少数股东权益影响额（税后） 938.27
合计 23,389,373.86
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,750
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
宁波开发投资集团有限公司 42,911,539 人民币普通股
宁波联合集团股份有限公司 17,911,700 人民币普通股
宁波市电力开发公司 13,431,200 人民币普通股
中节能实业发展有限公司 9,250,000 人民币普通股
宁波华源实业发展公司 5,374,540 人民币普通股
兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目(建行
4,735,327 人民币普通股
财富第一期(22 期))
江西国际信托股份有限公司－金狮 120 号资金信托合同 4,243,330 人民币普通股
北方国际信托股份有限公司－长城富利 07-1 证券集合信托 4,147,615 人民币普通股
兴业国际信托有限公司－新股申购<建行财富第一期(20 期)> 2,607,352 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 14 1,557,363 人民币普通股
3
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1)资产部分
单位：元 币种：人民币
报告期期末 2011 年年末
变动
占总资 占总资
项目 变动金额 幅度
金额 产比例 金额 产比例
（%）
（%） （%）
货币资金 464,396,726.62 33.63 314,991,413.68 24.18 149,405,312.94 47.43
应收票据 2,710,000.00 0.20 22,328,341.50 1.71 -19,618,341.50 -87.86
预付账款 16,728,286.33 1.21 37,061,141.05 0.03 -20,332,854.72 -54.86
其他应收款 50,282,320.86 3.64 6,164,636.96 0.47 44,117,683.90 715.66
流动资产合计 922,637,863.51 66.82 849,388,561.79 65.21 73,249,301.72 8.62
无形资产 56,249,545.26 4.07 40,480,000.00 3.11 15,769,545.26 38.96
非流动资产合计 458,104,549.73 33.18 453,099,208.23 34.79 5,005,341.50 1.10
资产总计 1,380,742,413.24 100.00 1,302,487,770.02 100.00 78,254,643.22 6.01
说明：
（a）货币资金较年初增加 149,405,312.94 元，增幅 47.43%，主要系子公司宁电投资处置交
易性金融资产收回的本金及取得的投资收益；
（b）应收票据较年初减少 19,618,341.50 元，减幅 87.86%，主要系子公司宁电投资未继续
履行相关合同退回原收到的银行承兑汇票所致；
（c）预付账款较年初减少 20,332,854.72 元，减幅 54.86%，主要系子公司宁电投资收回预付
的购货款项所致；
（d）其他应收款较年初增加 44,117,683.90 元，增幅 715.66%，主要系子公司南区热力为取
得原宁波明耀环保热电有限公司的替代电量指标收益，根据相关协议应向北仑区财政局垫付
资金 7780 万元，在扣除 2011 年替代电量收回资金 3250.84 万元后于报告期支付 4529.16 万
元；
（e）无形资产较年初增加 15,769,545.26 元，增幅 38.96%，主要系报告期公司取得春晓项目
用地的土地使用权所致。
2）负债部分
单位：元 币种：人民币
2011 年年末 2010 年年末
变动
占总负 占总负
项目 变动金额 幅度
金额 债比例 金额 债比例
（%）
（%） （%）
应付账款 61,489,446.58 10.21 31,808,325.35 5.72 29,681,121.23 93.31
预收账款 372,000.00 0.06 21,214,774.26 3.82 -20,842,774.26 -98.25
流动负债合计 499,894,286.69 82.99 449,154,128.35 80.83 50,740,158.34 11.30
非流动负债合计 102,493,505.82 17.01 106,500,587.10 19.17 -4,007,081.28 -3.76
负债总计 602,387,792.51 100.00 555,654,715.45 100.00 46,733,077.06 8.41
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说明：
( a)应付账款较年初增加.29,681,121.23 元，增幅 93.31%，主要系子公司北仑热力应付蒸汽款
增加所致。
(b)预收账款较年初减少 20,842,774.26 元，减幅 98.25%，主要系子公司宁电投资解除购销合
同导致原收取的应收票据退回所致。
3）利润表部分
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上年同期 变动金额 变动幅度%
营业收入 291,211,535.97 143,376,438.57 147,835,097.40 103.11
营业成本 262,833,757.72 109,200,957.13 153,632,800.59 140.69
财务费用 4,286,839.71 -622,549.99 4,909,389.70 788.59
资产减值损失 2,588,883.22 59,449.70 2,529,433.52 4,254.75
公允价值变动收益 18,663,289.64 2,142,578.09 16,520,711.55 771.07
营业外收入 122,000.00 2,582,000.00 -2,460,000.00 -95.27
说明：
(a)报告期营业收入、营业成本较上年同期分别增加 147,835,097.40 元和 153,632,800.59 元，
增幅分别为 103.11%和 140.69%，主要系子公司宁电投资有色金属等商品贸易收入增加；与
去年同期相比合并范围内增加了光耀热电的蒸汽、电力销售收入所致。
(b)报告期财务费用较上年同期增加 4,909,389.70 元，增幅 788.59%，主要系报告期与去年同
期相比贷款规模大幅增加并且合并范围内增加了光耀热电的贷款利息支出所致。
(c)报告期资产减值损失较上年同期增加 2,529,433.52 元，增幅 4,254.75%，主要系子公司南
区热力其他应收款增加导致计提的坏账准备增加所致。
(d)报告期公允价值变动损益较上年同期增加 16,520,711.55 元，增幅 771.07%，主要系子公
司宁电投资进行证券、期货投资浮动盈亏较年初大幅增加所致。
(e)报告期营业外收入较上年同期减少 2,460,000.00 元，减幅 95.27%，主要系上年金额主要
为实际发生的职工安置费以相同的金额计入经营损失补偿。
4)现金流量表部分
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上年同期 变动金额 变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额 6,931,534.25 -90,382,287.08 97,313,821.33 107.67
投资活动产生的现金流量净额 89,571,316.35 -139,142,210.22 228,713,526.57 164.37
筹资活动产生的现金流量净额 37,972,264.36 -130,936,052.85 168,908,317.21 129.00
说明：
(a)经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期大幅增加，主要系上年同期子公司宁电
投资和南区热力存货增加所致。
(b)投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期大幅增加，主要系报告期子公司宁电投
资处置交易性金融资产收回的本金及取得的投资收益；上年同期子公司南区热力购置管网资
产双重原因所致。
(c)筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期大幅增加，主要系报告期银行借款规模
增加；上年同期公司偿还了大量银行借款双重原因所致。
5
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
目前，随着浙江金西开发区的发展，原拟建设 3 台 75t/h 高温高压 CFB 锅炉和 2 台
B12MW 背压式汽轮发电机组的方案已无法满足区域内未来的用热需求。因此，公司 2011
年度股东大会审议通过了《关于授权经营层建设浙江金西开发区热电联供项目的议案》，将
原方案调整为建设 3 台 130t/h 高温高压 CFB 锅炉和 2 台 B15MW 背压式汽轮发电机组以及
相应的配套设施。为此，原方案总投资额度也需要从 2.9 亿元增加至 4.6 亿元。（详见 2012
年 4 月 16 日《上海证券报》和《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无执行现金分配政策的情况。
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法定代表人:王凌云
2012 年 4 月 17 日
6
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 宁波热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 464,396,726.62 314,991,413.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 267,414,625.48 350,362,735.78
应收票据 2,710,000.00 22,328,341.50
应收账款 56,163,317.43 50,925,095.82
预付款项 16,728,286.33 37,061,141.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 50,282,320.86 6,164,636.96
买入返售金融资产
存货 64,731,175.09 67,227,227.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 211,411.70 327,969.11
流动资产合计 922,637,863.51 849,388,561.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 381,768,726.24 393,389,379.87
在建工程 1,909,612.39 1,011,612.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,249,545.26 40,480,000.00
开发支出
商誉 15,658,684.51 15,658,684.51
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长期待摊费用 354,342.31 388,564.21
递延所得税资产 2,163,639.02 2,170,966.77
其他非流动资产
非流动资产合计 458,104,549.73 453,099,208.23
资产总计 1,380,742,413.24 1,302,487,770.02
流动负债：
短期借款 312,700,000.00 269,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 921,085.00 261,975.00
应付票据 20,000,000.00 25,000,000.00
应付账款 61,489,446.58 31,808,325.35
预收款项 372,000.00 21,214,774.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,167,579.04 4,687,513.65
应交税费 3,477,465.34 1,608,379.73
应付利息 2,749,200.34 2,796,864.21
应付股利 2,485,036.90 5,384,246.62
其他应付款 89,123,723.49 86,892,049.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,408,750.00
流动负债合计 499,894,286.69 449,154,128.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 30,124,999.98 40,166,666.65
预计负债
递延所得税负债 61,038,291.40 54,717,044.61
其他非流动负债 11,330,214.44 11,616,875.84
非流动负债合计 102,493,505.82 106,500,587.10
负债合计 602,387,792.51 555,654,715.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 168,000,000.00 168,000,000.00
资本公积 301,913,532.23 294,382,282.23
减：库存股
8
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专项储备
盈余公积 35,953,009.51 35,953,009.51
一般风险准备
未分配利润 233,384,754.11 206,204,105.51
外币报表折算差额 478.24
归属于母公司所有者权益合计 739,251,774.09 704,539,397.25
少数股东权益 39,102,846.64 42,293,657.32
所有者权益合计 778,354,620.73 746,833,054.57
负债和所有者权益总计 1,380,742,413.24 1,302,487,770.02
公司法定代表人: 王凌云 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏
9
600982 宁波热电股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 宁波热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 231,016,582.88 170,678,408.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,864,901.15
预付款项 71,160.00
应收利息 2,125,819.14 2,125,819.14
应收股利 2,070,864.08 2,070,864.08
其他应收款 324,334,599.28 436,136,084.41
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 164,979.33 238,758.66
流动资产合计 563,648,905.86 611,249,934.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 261,634,135.92 222,634,135.92
投资性房地产
固定资产 53,228,971.07 54,085,100.28
在建工程 313,167.51 136,405.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,032,995.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 354,342.31 388,564.21
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 331,563,612.00 277,244,205.54
资产总计 895,212,517.86 888,494,140.33
流动负债：
短期借款 175,000,000.00 175,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
10
600982 宁波热电股份有限公司 2012 年第一季度报告
应付账款 948,334.85 948,334.85
预收款项 372,000.00
应付职工薪酬 4,509,812.53 4,484,974.73
应交税费 2,260,574.71 5,224,059.79
应付利息 354,285.54 354,285.54
应付股利
其他应付款 4,912,240.08 5,515,133.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 188,357,247.71 191,526,788.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 30,124,999.98 40,166,666.65
预计负债
递延所得税负债 46,521,347.75 42,529,549.16
其他非流动负债 6,666,672.99 6,963,959.39
非流动负债合计 83,313,020.72 89,660,175.20
负债合计 271,670,268.43 281,186,963.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 168,000,000.00 168,000,000.00
资本公积 301,913,532.23 294,382,282.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,953,009.51 35,953,009.51
一般风险准备
未分配利润 117,675,707.69 108,971,884.76
所有者权益（或股东权益）合计 623,542,249.43 607,307,176.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 895,212,517.86 888,494,140.33
公司法定代表人: 王凌云 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏
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4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 宁波热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 291,211,535.97 143,376,438.57
其中：营业收入 291,211,535.97 143,376,438.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 288,418,659.86 124,571,578.95
其中：营业成本 262,833,757.72 109,200,957.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 793,326.08 848,636.90
销售费用 9,587,210.72 8,398,133.18
管理费用 8,328,642.41 6,686,952.03
财务费用 4,286,839.71 -622,549.99
资产减值损失 2,588,883.22 59,449.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
18,663,289.64 2,142,578.09
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,690,592.69 13,799,172.14
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,146,758.44 34,746,609.85
加：营业外收入 122,000.00 2,582,000.00
减：营业外支出 291,301.54 151,236.44
其中：非流动资产处置损失 258.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,977,456.90 37,177,373.41
减：所得税费用 10,054,786.15 9,367,030.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,922,670.75 27,810,343.31
归属于母公司所有者的净利润 27,113,481.42 26,138,388.47
少数股东损益 -3,190,810.67 1,671,954.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1614 0.1556
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（二）稀释每股收益 0.1614 0.1556
七、其他综合收益
八、综合收益总额 23,922,670.75 27,810,343.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,113,481.42 26,138,388.47
归属于少数股东的综合收益总额 -3,190,810.67 1,671,954.84
公司法定代表人: 王凌云 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏
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母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 宁波热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 12,733,599.42 7,797,487.40
减：营业成本 1,232,721.39 1,796,596.75
营业税金及附加 366,823.43 473,607.20
销售费用
管理费用 2,682,814.22 5,525,347.76
财务费用 2,426,782.30 -765,123.40
资产减值损失 -5,628,241.26 6,241,499.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,253,502.05
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,652,699.34 779,061.57
加：营业外收入 2,580,000.00
减：营业外支出 12,992.37 7,797.49
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,639,706.97 3,351,264.08
减：所得税费用 2,935,884.04 -707,396.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,703,822.93 4,058,660.73
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,703,822.93 4,058,660.73
公司法定代表人: 王凌云 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 宁波热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 320,622,622.34 161,199,192.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 201,260,622.05 1,238,269.97
经营活动现金流入小计 521,883,244.39 162,437,462.65
购买商品、接受劳务支付的现金 245,612,131.16 225,283,011.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,730,231.79 2,485,923.50
支付的各项税费 11,542,510.67 16,252,080.87
支付其他与经营活动有关的现金 252,066,836.52 8,798,734.28
经营活动现金流出小计 514,951,710.14 252,819,749.73
经营活动产生的现金流量净额 6,931,534.25 -90,382,287.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 153,746,986.77 75,896,896.71
取得投资收益收到的现金 12,690,592.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
13,197.49
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,875,482.00
投资活动现金流入小计 166,450,776.95 80,772,378.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
17,886,896.83 124,113,736.31
付的现金
15
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投资支付的现金 58,992,563.77 54,336,849.09
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 41,464,003.53
投资活动现金流出小计 76,879,460.60 219,914,588.93
投资活动产生的现金流量净额 89,571,316.35 -139,142,210.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 79,876,200.00
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 129,876,200.00
偿还债务支付的现金 56,800,000.00 260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,227,735.64 812,252.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 62,027,735.64 260,812,252.85
筹资活动产生的现金流量净额 37,972,264.36 -130,936,052.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -85,828.76
五、现金及现金等价物净增加额 134,389,286.20 -360,460,550.15
加：期初现金及现金等价物余额 260,359,851.38 745,593,532.63
六、期末现金及现金等价物余额 394,749,137.58 385,132,982.48
公司法定代表人: 王凌云 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏
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母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 宁波热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,331,377.77 9,085,610.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 150,506,872.06 488,261.22
经营活动现金流入小计 159,838,249.83 9,573,871.22
购买商品、接受劳务支付的现金 171,927.47 205,735.57
支付给职工以及为职工支付的现金 1,506,771.50 514,311.70
支付的各项税费 5,316,383.27 7,204,309.96
支付其他与经营活动有关的现金 33,789,139.62 97,371,138.79
经营活动现金流出小计 40,784,221.86 105,295,496.02
经营活动产生的现金流量净额 119,054,027.97 -95,721,624.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
13,197.49
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,129,178.00
投资活动现金流入小计 13,197.49 4,129,178.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
16,798,143.32 -927,801.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 11,423,721.20
投资活动现金流出小计 55,798,143.32 10,495,920.20
投资活动产生的现金流量净额 -55,784,945.83 -6,366,742.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,930,907.76 502,180.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,930,907.76 260,502,180.55
筹资活动产生的现金流量净额 -2,930,907.76 -260,502,180.55
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600982 宁波热电股份有限公司 2012 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 60,338,174.38 -362,590,547.55
加：期初现金及现金等价物余额 170,678,408.50 617,252,893.81
六、期末现金及现金等价物余额 231,016,582.88 254,662,346.26
公司法定代表人: 王凌云 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏
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