2017 年第三季度报告
公司代码：600982 公司简称：宁波热电
宁波热电股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕建伟、主管会计工作负责人夏雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）夏雪玲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 4,070,908,576.23 3,471,790,146.58 17.26
归属于上市公司股东的净 2,500,747,379.15 2,419,772,697.22 3.35
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 126,831,294.01 -173,448,882.97 /
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,286,220,173.84 806,901,488.41 59.40
归属于上市公司股东的净 92,750,405.03 51,740,348.78 79.26
利润
归属于上市公司股东的扣 15,588,617.69 17,299,119.51 -9.89
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.76 2.13 增加 1.63 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1242 0.0693 79.22
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稀释每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -999.98 -2,265.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 4,697,122.89 8,131,822.89
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 8,443,598.17 13,306,125.62
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 -1,226,415.09 -1,226,415.09
费用等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -9,096,178.01 82,267,557.55
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 2,667,356.22 2,667,356.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -329,816.28 -222,526.44
少数股东权益影响额（税后） -1,026,120.34 -1,887,002.26
所得税影响额 -1,993,801.36 -25,872,865.56
合计 2,134,746.22 77,161,787.34
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45,321
前十名股东持股情况
股东名称 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 股东性质
（全称） 股份状态 数量
宁波开发投资集团有限公司 229,094,597 30.67 0 无 0 国有法人
瞿柏寅 50,000,000 6.69 0 冻结 50,000,000 境内自然人
宁波联合集团股份有限公司 9,700,000 1.30 0 无 0 其他
厦门国际信托有限公司－安盈鑫 6,635,812 0.89 0 0 其他
无
享 3 号证券投资集合资金信托计划
陈峰 5,580,100 0.75 0 无 0 境内自然人
厦门国际信托有限公司－安盈鑫 5,450,141 0.73 0 0 其他
无
享 2 号证券投资集合资金信托计划
李孝明 4,213,800 0.56 0 无 0 境内自然人
陈晓俊 3,913,500 0.52 0 无 0 境内自然人
高少华 3,190,857 0.43 0 无 0 境内自然人
常州投资集团有限公司 2,599,400 0.35 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
宁波开发投资集团有限公司 229,094,597 人民币普通股 229,094,597
瞿柏寅 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
宁波联合集团股份有限公司 9,700,000 人民币普通股 9,700,000
厦门国际信托有限公司－安盈鑫享 3 号证 6,635,812 6,635,812
人民币普通股
券投资集合资金信托计划
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陈峰 5,580,100 人民币普通股 5,580,100
厦门国际信托有限公司－安盈鑫享 2 号证 5,450,141 5,450,141
人民币普通股
券投资集合资金信托计划
李孝明 4,213,800 人民币普通股 4,213,800
陈晓俊 3,913,500 人民币普通股 3,913,500
高少华 3,190,857 人民币普通股 3,190,857
常州投资集团有限公司 2,599,400 人民币普通股 2,599,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 截止本报告期末，除宁波开发投资集团有限公司不与上述其他 9 名股东存在关联关系或一致行动关系外，公
司未知上述其余 9 名股东之间存在关联关系或一致行动关系的信息。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 期末余额 期初余额 变动比例（%） 情况说明
货币资金 829,321,479.79 499,608,420.46 65.99 主要系银行存款增加所致
预付账款 3,377,734.58 1,907,050.68 77.12 主要系预付采购款增加所
致
一年内到期的 237,876,548.79 170,138,258.48 39.81 主要系一年内到期的应收
非流动资产 融资租赁款增加所致
长期应收款 464,114,976.56 204,903,419.86 126.50 主要系应收融资租赁款增
加所致
工程物资 0.00 1,692.31 -100 主要系工程项目领用工程
物资所致
短期借款 604,721,140.00 165,000,000.00 266.50 主要系短期银行贷款增加
所致
以公允价值计 0.00 26,071,020.00 -100.00 主要系期货浮亏减少所致
量且其变动计
入当期损益的
金融负债
应付票据 5,119,960.00 111,630.00 4486.54 主要系票据结算的设备款
增加所致
应付职工薪酬 5,771,906.94 4,342,827.22 32.91 主要系应付职工工资增加
所致
应交税费 7,766,952.79 21,555,248.45 -63.97 主要系本期末应缴纳的企
业所得税较期初减少所致
应付利息 8,465,623.25 13,900,206.06 -39.10 主要系本期支付应付债券
利息所致
其他应付款 21,310,156.20 75,684,694.38 -71.84 主要系需支付的往来款减
少所致
一年内到期的 60,868,380.00 25,685,000.00 136.98 主要系一年内到期的长期
非流动负债 借款增加所致
长期应付款 89,379,574.10 47,535,300.00 88.03 主要系收取的融资租赁保
证金增加所致
递延所得税负 33,730,650.76 22,660,842.58 48.85 主要系可供出售金融资产
债 公允价值变动产生的应纳
税暂时性差异增加所致
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3.1.2利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期金额 上年同期 变动比率（%） 情况说明
营业收入 1,286,220,173.84 806,901,488.41 59.40 主要系商品贸易收入、蒸汽销
售收入较去年同期增加所致
营业成本 1,111,097,786.17 674,927,146.93 64.62 主要系商品贸易成本、蒸汽、
煤炭采购成本较去年同期增
加所致
税金及附 3,658,625.62 1,336,570.23 173.73 主要系“营改增”后原计入管
加 理费用的税金计入本科目所
致
财务费用 10,699,667.20 4,961,975.76 115.63 主要系利息收入减少利息支
出增加所致
资产减值 68,416,807.02 6,405,650.69 968.07 主要系本期计提的存货跌价
损失 准备增加所致
公允价值 30,151,913.71 -9,379,749.59 / 主要系本期期货合约浮盈较
变动收益 去年同期增加所致
投资收益 80,088,189.14 28,350,473.20 182.49 主要系本期期货投资收益较
去年同期增加所致
营业外收 8,146,920.00 14,020,283.72 -41.89 主要系与企业日常活动相关
入 的政府补助转入“其他收益”
列报以及与企业日常活动无
关的政府补助较去年同期减
少所致
营业外支 239,889.14 727,505.94 -67.03 主要系本期暂停征收地方水
出 利建设基金所致
所得税费 30,722,084.75 20,323,904.99 51.16 主要系本期应纳税所得额较
用 去年同期增加所致
3.1.3现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期金额 上年同期 变动比例（%） 变动原因
经营活动产生的 126,831,294.01 -173,448,882.97 / 主要系销售商品、提
现金流量净额 供劳务收到的现金较
去年同期增加所致
投资活动产生的 -255,685,072.34 -548,649,131.74 / 主要系收回投资收到
现金流量净额 的现金与投资支付的
现金差额较去年同期
同比减少所致
筹资活动产生的 518,692,039.01 49,427,438.67 949.40 主要系银行借款增加
现金流量净额 所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2017年8月11日，公司六届二次董事会审议通过了《关于投资设立售电公司的议案》（具
体详见2017年8月15日上海证券交易所网站及上海证券报）。2017年9月11日，宁波宁能电力销售
有限公司工商登记完成（具体详见2017年9月13日上海证券交易所网站及上海证券报）。
（2）2017年9月4日，公司六届三次董事会审议通过了《关于合资设立油品贸易公司的议案》
（具体详见2017年9月5日上海证券交易所网站及上海证券报）。目前，相关工商注册登记工作正
在推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波热电股份有限公司
法定代表人 吕建伟
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:宁波热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 829,321,479.79 499,608,420.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 42,559,700.62 42,917,806.79
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,482,964.27 26,896,883.91
应收账款 81,129,934.59 93,417,619.69
预付款项 3,377,734.58 1,907,050.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,586,952.20 6,250,388.21
买入返售金融资产
存货 202,646,058.93 237,523,505.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 237,876,548.79 170,138,258.48
其他流动资产 786,094,398.26 837,564,435.40
流动资产合计 2,221,075,772.03 1,916,224,368.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 417,279,701.81 378,398,332.80
持有至到期投资
长期应收款 464,114,976.56 204,903,419.86
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 817,213,101.30 814,388,298.77
在建工程 57,540,926.23 57,150,202.39
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工程物资 1,692.31
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,133,784.80 66,611,230.23
开发支出
商誉 9,555,999.43 9,555,999.43
长期待摊费用 3,070,027.52 4,139,712.76
递延所得税资产 14,924,286.55 20,416,889.17
其他非流动资产
非流动资产合计 1,849,832,804.20 1,555,565,777.72
资产总计 4,070,908,576.23 3,471,790,146.58
流动负债：
短期借款 604,721,140.00 165,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 26,071,020.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,119,960.00 111,630.00
应付账款 127,386,534.64 151,351,298.47
预收款项 1,136,741.38 880,659.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,771,906.94 4,342,827.22
应交税费 7,766,952.79 21,555,248.45
应付利息 8,465,623.25 13,900,206.06
应付股利
其他应付款 21,310,156.20 75,684,694.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,868,380.00 25,685,000.00
其他流动负债
流动负债合计 842,547,395.20 484,582,583.62
非流动负债：
长期借款 104,517,340.00
应付债券 298,545,990.74 298,150,807.17
其中：优先股
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永续债
长期应付款 89,379,574.10 47,535,300.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,935,229.55 20,997,318.95
递延所得税负债 33,730,650.76 22,660,842.58
其他非流动负债
非流动负债合计 549,108,785.15 389,344,268.70
负债合计 1,391,656,180.35 873,926,852.32
所有者权益
股本 746,930,000.00 746,930,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,049,066,343.25 1,049,066,343.25
减：库存股
其他综合收益 97,310,526.26 82,943,699.36
专项储备
盈余公积 61,857,046.62 61,857,046.62
一般风险准备 357,797.96 357,797.96
未分配利润 545,225,665.06 478,617,810.03
归属于母公司所有者权益合计 2,500,747,379.15 2,419,772,697.22
少数股东权益 178,505,016.73 178,090,597.04
所有者权益合计 2,679,252,395.88 2,597,863,294.26
负债和所有者权益总计 4,070,908,576.23 3,471,790,146.58
法定代表人：吕建伟 主管会计工作负责人：夏雪玲 会计机构负责人：夏雪玲
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:宁波热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 310,256,311.59 102,538,319.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 26,071,224.65 22,533,621.22
预付款项 1,091,228.04 1,182,046.60
应收利息
应收股利
其他应收款 902,975,198.45 987,224,223.28
存货 130,004.66 75,090.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 504,125,941.95 510,500,047.36
流动资产合计 1,744,649,909.34 1,624,053,348.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 609,742,174.60 409,642,174.60
投资性房地产
固定资产 261,264,104.56 273,488,911.04
在建工程 1,515,582.43 2,627,748.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,306,201.42 14,835,151.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,151,283.19 2,453,031.86
递延所得税资产 1,710,807.45 1,793,421.27
其他非流动资产
非流动资产合计 891,690,153.65 704,840,438.23
资产总计 2,636,340,062.99 2,328,893,787.11
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2017 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 340,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,228,635.89 35,534,309.54
预收款项
应付职工薪酬 3,974,727.38 4,023,894.29
应交税费 4,735,702.73 10,849,367.38
应付利息 7,084,109.58 10,940,547.93
应付股利
其他应付款 5,545,077.31 5,623,135.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 374,568,252.89 66,971,254.52
非流动负债：
长期借款
应付债券 298,545,990.74 298,150,807.17
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,888,083.34 5,204,876.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 303,434,074.08 303,355,684.01
负债合计 678,002,326.97 370,326,938.53
所有者权益：
股本 746,930,000.00 746,930,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,049,066,343.25 1,049,066,343.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 61,857,046.62 61,857,046.62
未分配利润 100,484,346.15 100,713,458.71
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2017 年第三季度报告
所有者权益合计 1,958,337,736.02 1,958,566,848.58
负债和所有者权益总计 2,636,340,062.99 2,328,893,787.11
法定代表人：吕建伟 主管会计工作负责人：夏雪玲 会计机构负责人：夏雪玲
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波热电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 537,517,267.91 282,212,880.24 1,286,220,173.84 806,901,488.41
其中：营业收入 537,517,267.91 282,212,880.24 1,286,220,173.84 806,901,488.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 510,122,270.84 276,462,401.53 1,273,157,979.19 757,172,941.50
其中：营业成本 472,660,974.16 243,327,893.95 1,111,097,786.17 674,927,146.93
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 650,984.22 319,857.61 3,658,625.62 1,336,570.23
销售费用 15,436,551.33 11,904,594.85 38,012,400.28 33,054,213.05
管理费用 15,650,507.03 11,465,024.05 41,272,692.90 36,487,384.84
财务费用 4,757,954.84 3,162,768.14 10,699,667.20 4,961,975.76
资产减值损 965,299.26 6,282,262.93 68,416,807.02 6,405,650.69
失
加：公允价值变动 -32,576,966.30 2,958,779.50 30,151,913.71 -9,379,749.59
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 43,019,687.14 9,985,419.12 80,088,189.14 28,350,473.20
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
其他收益 742,556.21 2,477,581.11
三、营业利润（亏损 38,580,274.12 18,694,677.33 125,779,878.61 68,699,270.52
以“－”号填列）
加：营业外收入 4,447,972.47 2,581,177.87 8,146,920.00 14,020,283.72
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 81,665.84 215,356.94 239,889.14 727,505.94
其中：非流动 999.98 2,265.59
资产处置损失
四、利润总额（亏损 42,946,580.75 21,060,498.26 133,686,909.47 81,992,048.30
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 9,742,508.95 5,107,241.05 30,722,084.75 20,323,904.99
五、净利润（净亏损 33,204,071.80 15,953,257.21 102,964,824.72 61,668,143.31
以“－”号填列）
归属于母公司所 29,455,587.35 13,864,658.27 92,750,405.03 51,740,348.78
有者的净利润
少数股东损益 3,748,484.45 2,088,598.94 10,214,419.69 9,927,794.53
六、其他综合收益的 4,936,854.20 -3,572,229.42 14,366,826.90 -6,673,828.60
税后净额
归属母公司所有 4,936,854.20 -3,572,229.42 14,366,826.90 -6,673,828.60
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重 4,936,854.20 -3,572,229.42 14,366,826.90 -6,673,828.60
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售 6,619,541.01 -4,132,564.43 18,498,491.94 -8,753,407.24
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2017 年第三季度报告
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务 -1,682,686.81 560,335.01 -4,131,665.04 2,079,578.64
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 38,140,926.00 12,381,027.79 117,331,651.62 54,994,314.71
归属于母公司所 34,392,441.55 10,292,428.85 107,117,231.93 45,066,520.18
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 3,748,484.45 2,088,598.94 10,214,419.69 9,927,794.53
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.0395 0.0186 0.1242 0.0693
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：吕建伟 主管会计工作负责人：夏雪玲 会计机构负责人：夏雪玲
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 25,145,655.91 21,208,009.53 82,998,973.37 59,630,786.14
减：营业成本 12,832,743.99 11,025,409.63 46,392,911.41 27,600,753.83
税金及附加 131,062.61 113,347.79 822,705.65 367,669.91
销售费用
管理费用 6,777,588.09 4,093,455.55 17,251,344.86 13,717,168.60
财务费用 1,841,782.02 -767,512.42 420,477.69 -1,634,134.03
资产减值损失 -50,204.01 -413,530.48 -13,661.80 -660,201.07
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 9,911,191.53 7,605,272.68 13,130,369.61 17,622,181.44
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
其他收益 701,662.00 2,334,936.81
二、营业利润（亏损以“－” 14,225,536.74 14,762,112.14 33,590,501.98 37,861,710.34
号填列）
加：营业外收入 155,248.00 1,772,072.18 495,248.00 2,484,172.21
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出 3,744.00 19,511.63 83,681.72 43,233.49
其中：非流动资产处 1,156.64
置损失
三、利润总额（亏损总额以 14,377,040.74 16,514,672.69 34,002,068.26 40,302,649.06
“－”号填列）
减：所得税费用 3,088,933.21 3,725,042.01 8,088,630.82 9,602,916.61
四、净利润（净亏损以“－” 11,288,107.53 12,789,630.68 25,913,437.44 30,699,732.45
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
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2017 年第三季度报告
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 11,288,107.53 12,789,630.68 25,913,437.44 30,699,732.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：吕建伟 主管会计工作负责人：夏雪玲 会计机构负责人：夏雪玲
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,423,198,055.38 870,759,559.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 44,053,321.78 20,743,161.96
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,670,938.52 2,579,222.29
收到其他与经营活动有关的现金 77,067,032.04 142,727,718.27
经营活动现金流入小计 1,546,989,347.72 1,036,809,662.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,220,682,362.92 1,055,610,059.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 14,386,556.45
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,082,770.99 35,472,004.54
支付的各项税费 44,970,994.10 41,700,640.41
支付其他与经营活动有关的现金 96,035,369.25 77,475,840.69
经营活动现金流出小计 1,420,158,053.71 1,210,258,545.46
经营活动产生的现金流量净额 126,831,294.01 -173,448,882.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 398,796,066.22 5,174,887,616.62
取得投资收益收到的现金 29,049,397.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,270.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 630,000,000.00 498,469,376.64
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2017 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 1,057,851,733.59 5,673,356,993.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资 106,122,799.63 107,576,135.36
产支付的现金
投资支付的现金 627,414,006.30 5,496,429,989.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 580,000,000.00 618,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,313,536,805.93 6,222,006,125.00
投资活动产生的现金流量净额 -255,685,072.34 -548,649,131.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,097,400,000.00 244,840,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 920,000.00
筹资活动现金流入小计 1,098,320,000.00 244,840,000.00
偿还债务支付的现金 525,921,140.00 109,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,706,820.99 85,572,561.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、 9,800,000.00 17,150,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 579,627,960.99 195,412,561.33
筹资活动产生的现金流量净额 518,692,039.01 49,427,438.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,121,955.22 1,969,052.22
五、现金及现金等价物净增加额 386,716,305.46 -670,701,523.82
加：期初现金及现金等价物余额 427,201,260.06 1,079,332,424.44
六、期末现金及现金等价物余额 813,917,565.52 408,630,900.62
法定代表人：吕建伟 主管会计工作负责人：夏雪玲 会计机构负责人：夏雪玲
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,813,390.41 63,308,240.30
收到的税费返还 2,334,936.81 2,224,056.62
收到其他与经营活动有关的现金 1,556,147,142.31 543,604,646.32
经营活动现金流入小计 1,648,295,469.53 609,136,943.24
购买商品、接受劳务支付的现金 36,789,077.65 21,148,268.09
支付给职工以及为职工支付的现金 9,395,284.51 6,151,733.58
支付的各项税费 14,871,332.25 10,778,230.24
支付其他与经营活动有关的现金 1,465,400,845.58 1,206,776,603.05
经营活动现金流出小计 1,526,456,539.99 1,244,854,834.96
经营活动产生的现金流量净额 121,838,929.54 -635,717,891.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,918,191.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,270.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 580,000,000.00 557,795,214.79
投资活动现金流入小计 593,924,461.78 557,795,214.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,089,546.74 38,689,350.22
产支付的现金
投资支付的现金 200,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 580,000,000.00 480,000,000.00
投资活动现金流出小计 804,189,546.74 518,689,350.22
投资活动产生的现金流量净额 -210,265,084.96 39,105,864.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 570,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 570,000,000.00
偿还债务支付的现金 230,000,000.00
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2017 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,855,852.50 67,694,511.65
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 273,855,852.50 67,694,511.65
筹资活动产生的现金流量净额 296,144,147.50 -67,694,511.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 207,717,992.08 -664,306,538.80
加：期初现金及现金等价物余额 102,538,319.51 761,709,180.27
六、期末现金及现金等价物余额 310,256,311.59 97,402,641.47
法定代表人：吕建伟 主管会计工作负责人：夏雪玲 会计机构负责人：夏雪玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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