证券代码：600982            证券简称：宁波热电     公告编号：临 2019-011
债券代码：122245            债券简称：13 甬热电



                        宁波热电股份有限公司
关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
        该议案需要提交股东大会审议。
        关联交易对上市公司的影响：公司与宁波银行开展的存贷款等金融服务
业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，
不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司
的独立性不构成影响，公司不会对宁波银行形成依赖。


       一、关联交易履行的审议程序
    根据公司目前的生产经营情况及现金流的状况，公司拟与宁波银行股份有限
公司（以下简称“宁波银行”）开展持续性存贷款等金融服务业务。因本公司控
股股东宁波开发投资集团有限公司高管在该公司担任董事，所以上述交易涉及关
联交易。
    公司于2019年2月19日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于
与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案》，关联董事顾剑波先生、马驹
先生和冯辉先生回避表决。该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通
过，独立董事罗国芳、郑曙光、张鹏群对本次关联交易发表了独立意见。
    此项交易尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表
决。
       二、关联人情况介绍
    公司名称：宁波银行股份有限公司
    法定代表人：陆华裕；
    注册资本：506,973.2305万人民币；
    公司住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号；
    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办
理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债
券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；
提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、
贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承
兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管
理机关批准的其他业务。
    关联关系：本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司高管在该公司担任董
事。
    截止2018年9月30日，宁波银行未经审计的总资产10,669.64亿元，净资产
668.84亿元，实现营业收入77.06亿元，净利润32.32亿元。
       三、关联交易预计金额
    1、预计公司（合并，含子公司，下同）在宁波银行日均存款额不超过3,000
万元人民币；
    2、不超过3亿元人民币（或等值外币）授信额度。
       四、关联方履约能力分析
    宁波银行是经中国银行业监督管理委员会（下称“银监会”）批准的商业银
行，受银监会、中国人民银行等监管，具备从事相关业务的资格，能为公司及控
股子公司提供存贷款及金融服务业务。公司及控股子公司与宁波银行发生存贷款
等金融业务的风险，主要体现在安全性和流动性，公司将密切关注宁波银行运营
状况，及时掌握其各项主要财务指标，加强风险监测。
       五、关联交易对公司的影响情况
    公司日常生产经营需要与银行开展持续性的金融服务合作，选择宁波银行为
公司金融服务合作银行之一，主要是基于其资产实力，本地化金融服务质量和社
会形象等综合性考虑。公司与宁波银行开展的存贷款等金融服务业务为正常的金
融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公
司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构
成影响，公司不会对宁波银行形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强
内部控制管理，防范各种风险。


       报备文件
   （一）公司第六届董事会第二十三次会议决议
   （二）独立董事关于六届二十三次董事会有关议案的事前认可意见
   （三）独立董事关于六届二十三次董事会有关议案的独立意见


   特此公告。


                                          宁波热电股份有限公司董事会
                                                二〇一九年二月二十日