惠而浦(中国)股份有限公司
专项鉴证报告
2018年度
惠而浦(中国)股份有限公司
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一、 专项鉴证报告 1 - 2
二、 惠而浦(中国)股份有限公司关于2018年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告 3 - 8
惠而浦(中国)股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]939号文《关于核准合肥荣事
达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，惠而浦(中国)
股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年10月23日向特定投资者惠
而浦(中国)投资有限公司发行人民币普通股233,639,000股，每股发行价
格为8.42元，应募集资金总额为1,967,240,380.00元，根据有关规定扣
除 发 行 有 关 费 用 39,510,326.84 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 金 额 为
1,927,730,053.16元。该募集资金已于2014年10月到位。上述资金到位
情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2014]3125号
《验资报告》验证。
截止2018年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 1,967,240,380.00
减：发行费用 39,510,326.84
募集资金净额 1,927,730,053.16
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 234,067,326.65
减：直接投入募集资金项目 1,251,710,991.79
减：补充流动资金的金额 222,432,053.16
减：购买理财产品（注1） 100,000,000.00
减：手续费支出 149,420.08
加：利息收入 56,707,527.33
募集资金余额(注2) 176,077,788.81
注1：本公司董事会授权经营层任一时点，使用闲置募集资金购买的保本
型银行理财产品及转存定期合计金额不超过5亿元。于2018年12月31日，
在前述董事会授权下，本公司使用募集资金购买的交通银行股份有限公
司发行的“蕴通财富定期性结构性存款”2个月理财产品人民币5000万
元和中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”
62日理财产品人民币5000万元，合计1亿元人民币理财尚未到赎回期，该
理财产品不包括在募集资金专用账户的余额中。
注 2 ： 本 公 司 至 2018 年 度 累 计 投 入 募 集 资 金 项 目 的 金 额 为 人 民 币
1,708,210,371.60元(系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额、直接
投入募集资金项目与补充流动资金的金额之和)。截至2018年12月31日
止，本公司募集资金专用账户余额为人民币176,077,788.81元。
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关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(续)
二、 募集资金管理情况
1. 《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实
际情况，制定了《惠而浦(中国)股份有限公司募集资金管理制度》(以下
简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使
用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以
来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管
理募集资金。
2. 募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，本公司已在中国银行高新区支行、
交通银行合肥南七支行、招商银行合肥高新区支行、汇丰银行合肥分行
和徽商银行合肥天鹅湖支行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户
于2018年12月31日的具体情况如下表所示：
开户行 账号 性质 余额
(人民币元)
中国银行股份有限公司高新 188728746131 活期 34,039,082.34
区支行 179736629652 活期 36,962,382.84
交通银行股份有限公司合肥
南七支行 341306000018170146132 活期 14,043,381.27
招商银行股份有限公司合肥
高新区支行 551903316910908 活期 1,953,387.87
汇丰银行(中国)有限公司合
肥分行 165-004227-011 活期 21,858,276.81
徽商银行股份有限公司合肥
天鹅湖支行 1023901021000823739 活期 67,221,277.68
中国建设银行股份有限公司
合肥高新区支行 34001478605053008241 已销户 -
合 计 176,077,788.81
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二、 募集资金管理情况(续)
3. 募集资金专户存储监管情况
2014 年 11 月，本公司、国元证券股份有限公司分别与募集资金专项账户
开户银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在募集资金
专项账户开户银行开设了募集资金专项账户，共同对募集资金的存储和
使用进行监督。
2016 年 4 月 27 日，针对新增募集资金投资项目“惠而浦中国区总部建设
项目”，本公司、国元证券股份有限公司分别与中国银行合肥高新技术
产业开发区支行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。在募
集资金专项账户开户银行开设了募集资金专项账户(银行账号
179736629652)，共同对募集资金的存储和使用进行监督。
于 2018 年 3 月 16 日，经本公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过
《关于终止“年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建项目”的议案》，
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意“年产 400 万台节能
环保高端冰箱扩建项目”终止后，结余募集资金人民币 18,158.58 万元
将结合公司实际投资方向的调整，全部用于“年产 500 万台洗衣机智能
化、变频化技改二期项目”建设。2018 年 3 月 30 日，针对变更募集资金
投资项目“年产 500 万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”，本公
司、国元证券股份有限公司分别与徽商银行合肥天鹅湖支行签订了《募
集资金专项账户存储三方监管协议》。在募集资金专项账户开户银行开
设了募集资金专项账户(银行账号 1023901021000823739)，共同对募集资
金的存储和使用进行监督。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》
均不存在重大差异。截至 2018 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集
资金监管协议的规定行使权利，履行义务。本公司在使用募集资金时，
严格履行相应的申请和审批手续，三方监管协议的履行不存在问题。
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 192,773.01 本年度投入募集资金总额 35,976.35
变更用途的募集资金总额 149,597.00
已累计投入募集资金总额 170,821.04
变更用途的募集资金总额比例 77.60%
截至期末累计
是否已变 截至期末 项目可行
截至期末承 本年度投入 截至期末累 投入金额与承 项目达到预
更项目 募集资金承 调整后投资 投入进度 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 金额 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状
(含部分 诺投资总额 总额 (%)(4)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
(1) (2) 差额(3)＝ 态日期
变更) (2)/(1) 化
(2)-(1)
年产 1,000 万台变频电
机及控制系统技改扩建 是 62,318.80 25,062.90 25,062.90 4,318.98 18,959.91 (6,102.99) 75.65 —— —— 不适用 否
项目
市场营销体系建设项目 否 20,932.80 20,932.80 20,932.80 7,559.32 15,625.97 (5,306.83) 74.65 —— —— 不适用 否
年产 400 万台节能环保
是 59,983.40 41,824.82 41,824.82 3,814.25 40,372.66 (1,452.16) 96.53 —— —— 不适用 否
高端冰箱扩建项目
年产 500 万台洗衣机变
是 27,294.80 56,292.28 56,292.28 11,690.74 50,548.30 (5,743.98) 89.80 —— —— 不适用 否
频技改项目
惠而浦中国区总部建设
是 —— 26,417.00 26,417.00 8,593.06 23,070.99 (3,346.01) 87.33 —— —— 不适用 否
项目
补充流动资金 否 28,063.35 22,243.21 22,243.21 —— 22,243.21 —— 100.00 —— —— 不适用 否
合计 —— 198,593.15 192,773.01 192,773.01 35,976.35 170,821.04 (21,951.97) —— —— —— —— ——
1、年产 1,000 万台变频电机及控制系统技改扩建项目除满足公司自身主产品需求外，还有部分产品对
外销售(含惠而浦全球供应)，由于项目需要与需方进行谈判，且从设计研发到实验验证时间较长，故
项目实际投入较原可研有滞后，随着需方实验完成，订单数量加大，项目实施将正常进行。
2、2017 年度公司已启动智能物流园项目建设，市场营销体系建设项目将加快实施进度。
未达到计划进度原因(分具体项目)
3、2018 年 3 月 16 日，经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，终止实施“年产 400 万台节能环保高
端冰箱扩建项目”，终止后预计仍需支付前期购买尚未支付的设备及模具款 6,166.68 万元；结余募集
资金为 18,158.58 万元，将全部用于“年产 500 万台洗衣机变频技改项目”。“年产 500 万台洗衣机变
频技改项目”建设期为 18 个月，自 2018 年 1 月至 2019 年 6 月止，预计 2019 年投产并产生收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议审议通过的《2013 年非公开发行 A 股股票预案》，发行的募
集资金用于年产 500 万台洗衣机变频技改项目、年产 1,000 万台变频电机及控制系统技改扩建项目、年
产 400 万台节能环保高端冰箱扩建项目、市场营销体系建设项目、补充流动资金项目的投资。
2015 年 10 月 27 日，公司第九次临时董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
募集资金投资项目实施地点变更情况
2015 年 12 月 11 日，经 2015 年第一次临时股东大会审议通过，调减原募投项目“年产 1,000 万台变频
电机及控制系统技改扩建项目”募集资金投资规模，将其中的 26,417.00 万元变更用于“惠而浦中国
区总部建设项目”，10,838.90 万元用于调增“年产 500 万台洗衣机变频技改项目”投资额。同时审议
通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及增加项目建设用地的议案》，我公司募集资金项目中
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“年产 500 万台洗衣机变频技改项目”及“年产 1,000 万台变频电机及控制系统技改扩建项目”的部分
实施地点将调整到方兴大道和习友路交叉口西南角。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2014年11月5日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金投资项目资金的议案》，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金23,406.73万
元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
2017 年 4 月，根据国元证券《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的核查
意见》，自公司 2016 年度股东大会批准后次日起 365 天(含最后一天)内，董事会授权经营层任一时点
使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品及转存定期合计金额不超过 9 亿元，如果上述期间内已
经购买的保本型银行理财产品或定期存款已到期且资金到账，则资金到账日(含当日)以后不计入合计
金额。保本型银行理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应
该不影响募集资金投资项目建设和使用。在前述董事会授权下，本公司于 2017 年 9 月 20 日使用闲置
募集资金 7,000 万元购买交通银行股份有限公司发行的“蕴通财富日增利”110 天理财产品，该产
品已于 2018 年 1 月 9 日赎回。
2018 年 4 月，根据国元证券《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的核查
意见》，自公司 2017 年度股东大会批准后次日起 365 天(含最后一天)内，董事会授权经营层任一时点
使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品及转存定期合计金额不超过 5 亿元，如果上述期间内已
募集资金其他使用情况 经购买的保本型银行理财产品或定期存款已到期且资金到账，则资金到账日(含当日)以后不计入合计
金额。保本型银行理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应
该不影响募集资金投资项目建设和使用。在前述董事会授权下，本公司购买的理财产品情况如下：
1、 公司于 2018 年 4 月 11 日使用闲置募集资金 1.2 亿元购买徽商银行股份有限公司发行的“智慧理
财本利盈系列组合投资类”86 天理财产品，该产品已于 2018 年 7 月 6 日赎回；
2、 公司于 2018 年 4 月 13 日使用闲置募集资金 1 亿元购买交通银行股份有限公司发行的“蕴通财
富日增利”90 天理财产品，该产品已于 2018 年 7 月 12 日赎回；
3、 公司于 2018 年 4 月 18 日使用闲置募集资金 1 亿元购买中国银行股份有限公司发行的中银保本理
财 90 天理财产品，该产品已于 2018 年 7 月 17 日赎回；
4、 公司于 2018 年 12 月 14 日使用闲置募集资金 5,000 万元购买交通银行股份有限公司发行的蕴通
财富定期性结构性存款”2 个月理财产品，该产品已于 2019 年 2 月 15 日赎回；
5、 公司于 2018 年 12 月 18 日使用闲置募集资金 5,000 万元购买中国银行股份有限公司发行的中银
保本理财-人民币按期开放理财产品”62 日理财产品，该产品已于 2019 年 2 月 18 日赎回。
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