建设机械:关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供担保的公告2019-03-19
股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-018
陕西建设机械股份有限公司
关于为江苏庞源机械工程有限公司 1000 万元
流动资金贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:江苏庞源机械工程有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额:本次拟为江苏庞源机械工程有限公司提供人民币
1,000 万元连带责任保证担保,本次担保前未向其提供过担保。
本次是否有反担保:无反担保
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
江苏庞源机械工程有限公司(以下简称“江苏庞源”)是陕西建设机械股份有限公
司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)
的全资子公司。为了满足日常经营和业务开展的资金需要,江苏庞源拟在中国银行股份
有限公司南京江北区分行申请办理 1000 万元流动资金贷款,期限 1 年,年利率为 4.6%,
由公司对该笔贷款提供连带责任保证担保。经公司审查,该担保事项符合公司《对外担
保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2019 年 3 月 18 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十次会议,审
议通过了《关于为江苏庞源机械工程有限公司 1000 万元流动资金贷款提供连带责任保
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证担保的议案》;经公司 9 名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为江苏庞源
拟在中国银行股份有限公司南京江北区分行申请办理的 1,000 万元流动资金贷款提供连
带责任保证担保。
同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:江苏庞源机械工程有限公司
注册地址:南京市江北新区葛塘街道和鑫路 37 号
法定代表人:檀时全
注册资本:3,100 万元
经营范围:建筑设备、机械设备租赁、安装;机械配件加工、维修、销售;装卸搬
运服务;起重机械维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、最近一年又一期财务数据:
币种:人民币 单位:万元
科目 2017 年度 2018 年 9 月(未经审计)
资产总额 24,237.62 24,981.98
负债总额 16,459.74 16,096.82
资产负债率(%) 67.91 64.44%
净资产 7,777.88 8,810.99
营业收入 10,916.55 9,986.17
净利润 1,153.25 1,033.12
三、担保的主要内容
江苏庞源拟在中国银行股份有限公司南京江北区分行申请办理 1,000 万元流动资金
贷款,期限 1 年,年利率为 4.6%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由江苏
庞源根据资金需求情况向银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
江苏庞源是公司子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司,管理制度较为完
善,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风
险较小;公司本次对江苏庞源银行贷款提供的连带责任保证担保,能够满足其日常经营
中的资金需求,有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,
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公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
江苏庞源是公司子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司,财务状况稳定,
有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其相关财务
指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及
全体股东利益的情况,我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前,包括本次担保在内,公司累计实际对外担保金额为人民币 214,868.32
万元,其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1,200 万元最高额连带责任保证
担保;为子公司庞源租赁提供人民币 201,720.42 万元连带责任保证担保;为子公司自
贡天成工程机械有限公司提供人民币 8,150 万元连带责任保证担保;为子公司庞源租赁
下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币 1,500 万元连带责任保证担保;为子
公司庞源租赁下属子公司江苏庞源提供人民币 1,000 万元连带责任保证担保;为子公司
陕西建设钢构有限公司提供人民币 900 万元连带责任保证担保;为子公司西安重装建设
机械化工程有限公司提供人民币 397.90 万元连带责任保证担保;合计担保金额占公司
2017 年经审计后净资产的 66.82%;公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十次会议决议;
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 19 日
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