赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议资料
二〇一八年五月
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
目 录
会议须知 ....................................................................................... 3
会议议程 ....................................................................................... 5
议案一《2017 年度董事会工作报告》...................................... 7
议案二《2017 年度监事会工作报告》.................................... 16
议案三《2017 年度财务决算报告》........................................ 22
议案四《2018 年度财务预算报告》........................................ 33
议案五《2017 年度利润分配方案》........................................ 49
议案六《2017 年年度报告》及其摘要.................................... 50
议案七《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 .................. 51
议案八《关于 2018 年度向金融机构融资总额度的议案》 .. 52
议案九《关于 2018 年度对外担保总额度的议案》 .............. 53
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2017 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以
下简称“公司”）2017 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩
序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》等法律、
法规和《公司章程》的规定，特制定本次大会会议须知如下：
一、公司证券法律部负责本次大会的会务事宜。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保
大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东
及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士
入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数
及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达
会场。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利。
本次大会现场会议安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示
意，得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议的议
案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
股东提问。
六、本次大会采用现场记名方式投票表决与网络投票表决相结合的
方式，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。
公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体流通股股东提供网
络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东
身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、根据《公司章程》的规定，本次大会由律师、股东代表、监事
代表共同负责计票、监票。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场
表决结果。
八、本次大会由北京市万商天勤律师事务所律师见证。
九、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急
处理，以保护公司和全体股东利益。
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2017 年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
（二）会议主持人：董事长吕晓兆先生
（三）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召开时间：
1. 现场会议时间：2018 年 5 月 18 日下午 14:00
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 5 月
18 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台（vote.sseinfo.com）的投票时间为 2018 年 5 月 18 日的 9:15-15:00。
（五）现场会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号会议室
（六）股权登记日：2018 年 5 月 11 日
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情
况
（二）推选本次股东大会计票人、监票人
（三）主持人宣读议案，提请与会股东审议
（四）参会股东及股东代表审议各项议案、填写表决票
（五）董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明
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（六）投票、计票和监票
（七）休会，统计表决结果
（八）宣布表决结果
（九）会议结束
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议案一
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内控
制度的规定，公司董事会编制了《2017 年度董事会工作报告》。
《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》全文
附后。
上述议案，请各位股东审议。
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
2017 年，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关
规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉履职，规范运作，科学决策，
积极推动公司各项业务发展。2017 年度公司经营取得较好业绩，各项工
作有序推进，保持了较好的发展态势。
一、2017 年度主要工作回顾
2017 年是黄金企业面临压力最大的一年，受到国家先后出台的环保
税、资源税以及自然保护区等生态功能区内矿业权退出等政策的影响，
部分黄金矿山企业减产或关停整改，国内黄金产量自 2000 年以来首次出
现较大幅度的下滑。报告期内，公司及各子公司认真贯彻落实年度各项
工作目标，以企业效益为中心，安全生产为重点，积极主动地应对严峻
挑战，全面加强经营管理，大力推进重点工程建设和技术创新，各部门
上下联动、主动作为，全体员工凝心聚力、攻坚克难，各项工作都取得
了不错的成绩。2017 年度实现营业收入 258,700.86 万元，净利润 28,222.86
万元，较好地完成了年度生产经营目标，实现了稳步、健康发展。
2017 年，公司先后荣获中国黄金协会授予的“2016 年度全国黄金行
业新闻宣传先进单位”、“2016 年度中国黄金矿产金十大企业”、“2016 年
度中国黄金经济效益十佳企业”等荣誉称号，各子公司也获得了众多省
市级荣誉和奖项。
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(一)2017 年度主要经营情况
2017 年度，公司实现主营业务收入 254,325.97 万元，其中黄金采选
板块生产矿产金 2,056.35 公斤，实现主营业务收入 57,566.99 万元；资源
综合回收利用板块，处理低品位复杂物料 7.56 万吨，处理废弃电器电子
产品 109.99 万台，实现主营业务收入 254,325.98 万元，两个板块营业收
入分别占 2017 年度主营业务收入的 22.64%和 77.36%。截止报告期末，
公司总资产 48,3925.49 万元，净资产 275,334.45 万元，分别比上年同期
增长 25.87%和 11.32%。
2017 年度公司主营业务分行业、分产品情况分析如下：
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减（%） 年增减（%） 增减（%）
减少 10.18 个
采矿业 575,669,883.77 293,783,339.90 48.97 -27.22 -9.07
百分点
资源综合 减少 3.09 个百
1,967,589,869.28 1,619,212,784.09 17.71 56.46 62.56
回收利用 分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减（%） 年增减（%） 增减（%）
减少 15.28 个
黄金 747,493,709.09 436,217,596.64 41.64 -11.05 20.50
百分点
减少 1.46 个百
白银 919,121,283.75 753,364,074.28 18.03 34.70 37.14
分点
减少 1.15 个百
铋 68,493,470.69 55,585,091.98 18.85 -1.12 0.30
分点
减少 4.60 个百
铅 163,688,439.96 141,689,403.00 13.44 34.36 41.91
分点
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减少 1.69 个百
钯 210,920,988.17 175,462,911.34 16.81 415.96 426.63
分点
减少 11.24 个
海绵铜 41,930,553.21 32,739,408.88 21.92 29.32 51.07
百分点
增加 14.95 个
锑 33,207,311.82 20,504,628.73 38.25 632.99 490.10
百分点
减少 8.72 个百
锡 41,865,583.39 31,090,738.71 25.74 -12.83 -1.24
分点
增加 8.86 个百
氯化钯 -100.00 -100.00
分点
增加 102.01 个
氧化铋 -100.00 -100.00
百分点
减少 3.59 个百
粗铅 66,347,023.64 60,413,346.20 8.94 11.12 15.68
分点
增加 3.55 个百
铟 38,665,724.66 32,125,669.22 16.91 -9.39 -13.10
分点
减少 13.28 个
其他 211,525,664.67 173,803,255.01 17.83 98.69 137.00
百分点
（二）规范运作情况
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和监管部门的要
求，坚持将内控体系建设作为公司的一项重点工作积极推进。根据相关
法律法规和公司实际情况，对公司内控制度重新进行梳理，完善了符合
公司实际的各项内部控制流程和管理制度，根据实际情况修订了《公司
章程》及董事会各专门委员会工作细则，制定了《对外担保管理办法》
《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》《董事会授权管理制
度》等内控制度，公司内控体系架构基本搭建完成，逐步建立起科学决
策、高效执行、有效监督的运行机制，企业管理、运营更加规范。
（三）投资者关系管理情况
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2017 年度公司董事会积极理顺与投资者关系，通过发布公告、召开
业绩说明会、电话、邮件等方式解答投资者疑问，本年度在上海证券交
易所网站及指定报刊发布定期公告 4 份，临时公告 34 份，召开投资者说
明会两次。
董事会能够严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等相关的法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》，依据真实、
准确、及时、完整、公平的原则进行信息披露，确保正确履行信息披露
义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。
二、2017 年度董事会会议召开情况
(一)董事会会议召开情况
2017 年度，公司董事会共召开 6 次会议，全体董事均亲自出席会议，
具体情况如下：
1、2017 年 1 月 22 日，第六届董事会第十一次会议以通讯表决方式
召开，议审议通过《关于参与陕县鑫宝源矿业有限公司 100%股权挂牌转
让竞拍的议案》。
2、2017 年 4 月 28 日，第六届董事会第十二次会议在北京市丰台区
万丰路小井甲 7 号会议室召开，审议通过《2016 年度总经理工作报告》、
《2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2016 年度独立董事述职
报告》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2017
年度财务预算方案》、《2016 年度利润分配预案》、《关于 2016 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2016 年度内部控制评价报告》、
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《2016 年年度报告》及其摘要、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》、
《关于 2017 年度向金融机构融资总额度的议案》、《关于 2017 年度对
外担保总额度的议案》、《关于发行中期票据及/或短期融资券的议案》、
《关于制定<未来三年（2017—2019）股东回报规划>的议案》、《关于
公司 2017 年度套期保值额度的议案》、《关于制定<对外担保管理办法>
的议案》、《2017 年第一季度报告》全文及正文、《关于召开 2016 年
年度股东大会的议案》。
3、2017 年 8 月 14 日，第六届董事会第十三次会议以通讯表决方式
召开，审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要、《2017 年中期资本公
积金转增股本预案》、《关于全资子公司向母公司现金分红的议案》、
《关于向全资子公司增资的议案》、《关于变更部分会计政策的议案》、
《关于 2017 半年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、
《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》、《关于修订<战略委员会工
作细则>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》、《关于
修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工
作细则>的议案》、 关于择机召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
4、2017 年 9 月 19 日，第六董事会第十四次会议以通讯表决方式召
开，审议通过《关于修订<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关
于修订公司章程的议案》、《关于授权董事会办理资本公积金转增相关
事项的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
5、2017 年 10 月 30 日，第六届董事会第十五次会议以通讯表决方
式召开，审议通过了《2016 年第三季度报告》全文及正文、《关于制定
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<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
6、 2017年12月21日，第六届董事会第十六次以通讯表决方式召
开，审议通过《关于参与中航金鼎黄金有限公司51%股权挂牌转让竞拍
的议案》。
(二)执行股东大会决议情况
公司第六届董事会在报告期内严格按照国家有关法律法规及《公司
章程》的要求，遵照股东大会的决议，认真履行职责，依法决策，认真
执行股东大会审议通过的各项决议。
公司董事会在法人治理、投资决策、信息披露、财务管理、经营管
理等方面进一步规范了公司运作，并切实加以执行。
三、2018 年度董事会工作重点
(一)工作思路
公司董事会贯彻以公司生产经营为主线，进一步完善法人治理结构、
规范经营，推动公司健康、可持续发展，使公司发展成为技术领先、管
理科学、成本优势明显、资源储量较多、核心竞争力突出、多元化战略
适度，在国内国际黄金市场和资本市场具有良好声誉的黄金矿业上市公
司。
(二)工作重点
目前，国内经济结构出现重大变革，国家深入推进供给侧结构性改
革，坚持稳政策、稳预期和促改革、调结构“双结合”，以新发展理念引
领经济发展新常态，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
对公司来说，既有做大做强的重大战略机遇，又面临复杂严峻的市场形
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势挑战。根据公司发展战略规划，结合生产经营和改革发展实际，2018
年度董事会将重点做好以下几项工作：
1、扎实做好公司经营决策和发展工作
2018 年，董事会将紧紧围绕公司中长期发展战略目标，以改革的理
念、创新的思维，外延发展和内涵挖潜相结合，推动公司各项业务的平
稳健康发展，推动公司经营提质增效，实现全年经营目标；充分发挥资
本市场服务实体经济的能力，充分利用资本市场平台，不断增强企业核
心竞争力和可持续发展能力。
2、进一步强化公司法人治理结构建设
坚持依法治企，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯
彻执行。根据公司发展需要，按照协调运转、有效制衡的要求，进一步
理顺公司决策层、监督层、经营层的关系，进一步强化董事会的经营决
策权、公司内控机制建设，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理
层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治
理结构，确保公司规范高效运作，杜绝违规违法事件发生。
3、扎实做好董事会日常工作
2018 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，
持续认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿
性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一
步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资
者的监督；认真组织召开董事会、股东大会会议，在股东大会的授权范
围内进行科学合理决策；对管理层工作进行有效及时的检查与督导，推
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进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
2018 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思
路和重点工作计划，认真组织落实，抓住机遇，不断提升公司综合竞争
力，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。
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董 事 会
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议案二
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
各位股东：
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内控制
度的规定，公司监事会编制了《2017 年度监事会工作报告》。
《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》全文
附后。
上述议案，请各位股东审议。
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2017 年度监事会工作报告
2017 年，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会在公司董事会、经理层和各部门的支持配合下，经过全体监事的共
同努力，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和《公司
章程》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展
工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进
行监督，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。
现将 2017 年公司监事会的工作情况汇报如下：
一、监事会组成情况
本公司第五届监事会由三名监事组成，分别为非职工监事杜宝峰先
生、王凤国先生及职工监事聂盈洲先生，杜宝峰先生任第五届监事会主
席。报告期内监事会成员未发生变动。
二、监事会会议召开情况
2017 年度公司共召开四次监事会会议，所有会议均符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
1、公司第五届监事会第八次会议于 2017 年 4 月 28 日在内蒙古赤峰
市玉龙大街金帝大厦 B 座 1 区公司会议室举行，会议审议通过了以下议
案：
(1)《2016 年度监事会工作报告》；
(2)《2016 年度财务决算报告》；
(3)《2017 年度财务预算方案》；
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(4)《2016 年度利润分配预案》；
(5)《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
(6)《2016 年度内部控制评价报告》；
(7)《2016 年年度报告》及其摘要；
(8)《2017 年第一季度报告》全文及正文。
2、公司第五届监事会第九次会议于 2017 年 8 月 14 日在内蒙古赤峰
市玉龙大街金帝大厦 B 座 1 区公司会议室举行，会议审议通过了以下议
案：
(1)《2017 年半年度报告》及其摘要；
(2)《2017 年中期资本公积金转增股本预案》；
(3)《关于 2017 年半年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
3、公司第五届监事会第十次会议于 2017 年 9 月 19 日在内蒙古赤峰
市玉龙大街金帝大厦 B 座 1 区公司会议室举行，会议审议通过了《关于
修订<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》。
4、公司第五届监事会第十一次会议于 2017 年 10 月 30 日在内蒙古
赤峰市玉龙大街金帝大厦 B 座 1 区公司会议室举行，会议审议通过了
《2017 年第三季度报告》全文及正文。
三、监事会独立意见
（一）公司依法运作方面
公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事
规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司股东大
会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
情况、公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，出席了报告期
内公司召开的 2016 年年度股东大会和 2017 年第一次临时股东大会。报
告期内，监事会对高级管理人员的思想素质、作风建设、业绩成果及企
业员工对高级管理人员的公认程度，进行了全面的了解与考核。
监事会认为，报告期内公司按照有关规定进一步完善公司内部控制
制度，并能够严格遵照履行，保障了公司规范高效运作。
监事会认为，报告期内公司董事会及高级管理人员能够遵守《公司
法》等法律法规及《公司章程》规定，依法依规经营，认真履行职责，
科学决策，为实现年度生产经营目标、制定切实可行的发展规划，完善
公司治理做出了贡献，切实维护了公司和股东利益。公司董事、高级管
理人员勤勉尽职工作，在执行职务时未发现违反法律法规、《公司章程》
或损害股东权益、公司利益的行为。
（二）公司财务方面
监事会对公司 2017 年度的财务状况、经营成果和财务制度执行情况
进行了监督和定期检查，认为公司的财务制度健全，执行有效；公司 2017
年度的财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有
关规定；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意
见的审计报告客观、真实、公允地反映了公司 2017 年度财务状况、经营
成果及现金流量，其审计意见是客观公正的。
（三）募集资金使用管理情况
2017 年 2 月，公司成功发行 7 亿元公司债券。经监事会审查，报告
期内公司募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定；公司募
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
集资金投入符合募集说明书规定的募集资金用途，募集资金的使用履行
了相应的程序，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行
了披露。
本年度内，公司债券募集资金已使用完毕，公司未发生变更募集资
金项目用途的情况，均用于补充公司及子公司营运资金。
（四）资本公积转增股本
报告期内公司提出了《2017 年中期资本公积金转增股本预案》，公
司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以资本公
积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 713,190,748 股，转增后
公司总股本将增加至 1,426,381,496 股。
监事会认为 2017 年上半年公司的经营业绩较好，取得了不错的收
入增长，公司的业绩增长具有可持续性，同时，公司的资本公积金较为
充足，扩大公司的总股本有利于公司的业务发展、提升公司的竞争力，
从而更好地保障业绩增长的持续性。经监事会审议，本次中期资本公积
转增股本具备合理性和可行性，同意公司以未来实施分配方案时股权登
记日的公司总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。
（五）公司关联交易方面
2017 年度公司未发生重大关联交易。
四、2018 年度工作计划
2018 年度，我们仍会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和
公司章程的规定，认真履行职责，督促公司董事会、经理层依法依规决
策、经营，加强信息管理，防范内幕交易，推动内控建设，促进公司治
理水平的提高，维护公司和全体股东的利益。
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（一）继续积极参加公司组织召开的各种工作会议，及时掌握经营
工作开展情况，确保公司规范运作；
（二）充分发挥在公司重大事项中的监督作用；
（三）发挥对公司董事和高级管理人员遵纪守法和勤勉尽责的监督
作用；
（四）继续监督完善公司的法人治理结构，维护股东的合法权益。
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监 事 会
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
议案三
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2017 年度财务决算报告
各位股东：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内控制度的规定，
公司编制了《2017 年度财务决算报告》，对 2017 年度预算执行情况进行
了总结。
《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》全文附
后。
上述议案，请各位股东审议。
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2017 年度财务决算报告
2017 年，公司在董事会的正确决策和领导下，在管理团队和全体员
工的共同努力下，紧紧围绕年初制定的目标，积极贯彻落实各项工作部
署和要求，公司经营业绩稳步增长，公司的规模和实力得到进一步加强。
现将 2017 年财务决算的有关情况汇报如下：
一、合并报表范围及审计情况
（一）2017 年度公司合并报表范围
2017 年参与合并的有赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司、全资子公司
赤峰吉隆矿业有限责任公司、全资子公司赤峰华泰矿业有限责任公司、
全资子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司、全资子公司郴州雄风环保
科技有限公司、控股子公司安徽广源科技发展有限公司、控股子公司赤
金（天津）地质勘查技术有限公司。
（二）2017 年度公司审计情况
2017 年度公司财务决算报表经中审众环会计师事务所(特殊普通合
伙)审计，并出具了众环审字（2018）230056 号标准无保留意见审计报告。
二、主要指标完成情况
（一）财务状况
2017 年年末，公司资产总额为 483,925.49 万元，较年初 384,460.34
万元增加 99,465.15 万元；负债总额为 200,880.03 万元，较年初 130,236.05
万元增加 70,643.98 万元；净资产 283,045.46 万元，较年初的 254,224.29
万元增加 28,821.17 万元。资产负债率 41.51%，较年初的 33.88%上升了
7.63 个百分点。主要资产负债项目分析如下：
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
1、货币资金期末余额为 6,997.72 万元，比期初余额 25,467.31 万元
减少了 18,469.59 万元，减少率为 72.52%。主要是货币资金本期流出大
于流入所致。
2、应收账款期末余额为 7,779.43 万元，比期初余额 3,074.44 万元增
加 4,704.99 万元，增加率为 153.04%，主要原因是雄风环保应收货款增
加所致。
3、预付账款期末余额为 16,089.12 万元，比期初余额 7,036.98 万元
增加 9,052.14 万元，增加率为 128.64%，主要原因是本期缴纳投标保证
金所致。
4、其他应收款期末余额为 21,235.77 万元，比期初余额 14,780.10 万
元增加 6,455.67 万元，增加率为 43.68%，主要原因是租赁黄金套期保值
业务占用保证金增加所致。
5、其他流动资产期末余额为 14,580.54 万元，比期初余额 11,171.65
万元增加 3,408.89 万元，增加率为 30.51%。主要是本期雄风环保结构性
存款所致。
6、存货期末余额为 151,159.26 万元，比期初余额 84,518.25 万元增
加 66,641.01 万元，增加率为 78.85%，主要原因是雄风环保库存原材料
及生产工艺流程中半成品增加所致。
7、固定资产期末余额为 157,950.55 万元，比期初余额 107,554.42 万
元，增加 50,396.13 万元，增加率为 46.86%，系本期雄风环保低品位复
杂物料清洁高效回收项目及矿山子公司井巷工程转固所致。
8、在建工程期末余额为 8,378.27 万元，比期初余额 25,211.07 万元
减少 16,832.80 万元，减少率为 66.77%，主要原因是本期雄风环保低品
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
位复杂物料清洁高效回收项目转固所致。
9、递延所得税资产期末余额为 945.61 万元，比期初余额 2,677.83
万元减少 1,732.22 万元，减少率为 64.69%，主要原因是本期吉隆矿业、
五龙黄金、雄风环保黄金租赁相应到期归还，部分公允价值变动损失实
现，所得税时间性差异消失所致。
10、其他非流动资产期末余额为 2,701.92 万元，比期初余额 3,360.01
万元减少 658.09 万元，减少率为 19.59%。主要是公司本期预付办公室购
买款所致。
11、短期借款期末余额为 12,892.92 万元，比期初余额 5,706.23 万元
增加 7,186.69 万元，增加率为 125.94%，主要是雄风环保为满足生产经
营需要增加流动资金借款所致。
12、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额为
59,459.40 万元，比期初余额 81,149.25 万元减少 21,689.85 万元，减少率
为 26.73%，主要原因是黄金租赁业务减少。
13、应付票据期末余额为零，比期初余额 3,600.00 万元减少 3,600.00
万元，减少率为 100.00%，主要原因是本期雄风环保到期偿付。
14、应付账款期末余额为 16,787.04 万元，比期初余额 1,004.21 万元
增加 15,782.83 万元，增加率为 1,571.67%，主要原因是本期雄风环保生
产规模扩大，相应的采购增加、应付货款增加。
15、预收账款期末余额为 5,514.02 万元，比期初余额 995.44 万元,
增加 4,518.58 万元，增加率为 453.93%，主要原因是本期雄风环保预收
货款增加。
16、应交税费期末余额为 3,131.58 万元，比期初余额 10,111.66 万元,
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
减少 6,980.08 万元，减少率为 69.03%，主要原因是本期缴纳增值税及上
期企业所得税增加所致。
17、应付利息期末余额为 4,109.14 万元，比期初余额 897.66 万元增
加 3,211.48 万元，增加率为 357.76%，主要原因系本期计提发债利息所
致。
18、其他应付款期末余额为 5,890.81 万元，比期初余额 3,621.17 万
元增加 2,269.64 万元，增加率为 62.68%，主要原因系广源科技工程保证
金及未付工程款增加所致。
19、应付债券期末余额为 79,481.52 万元，比期初余额 9,871.30 万元，
增加 69,610.22 万元，增加率为 705.18%，系本期发行公司债券所致。
20、递延收益期末余额为 2,020.00 万元，比期初余额 500.00 万元，
增加 1,520 万元，增加率为 304.00%，主要系本期广源科技收到项目奖励
款所致。
21、递延所得税负债期末余额为 57.50 万元，比期初余额 18.36 万元
增加 39.14 万元，增加率为 213.18%，系黄金租赁业务公允价值变动产生
浮盈，确认的所得税时间性差异增加所致。
22、预计负债期末余额为 39.16 万元，比期初增加 39.16 万元，增加
率为 100%，系本期雄风环保涉及诉讼应承担的尾欠担保债务所致。
（二）经营状况
1、营业收入本年金额 258,700.86 万元，比上年金额 211,210.46 万元
增加 47,490.40 万元，增加率为 22.48%，主要原因是全资子公司雄风环
保“低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目”二期工程（规模至 13 万
吨）逐渐建成投产，雄风环保生产规模扩大所致。
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
2、营业成本本年金额为 195,261.16 万元，比上年金额 137,745.07 万
元增加 57,516.09 万元， 增加率为 41.76%，主要原因同营业收入。
3、税金及附加本年金额为 3,245.87 万元，比上年金额 1,765.22 万元
增加 1,480.65 万元，增加率为 83.88%，主要原因是本期按新会计政策将
房产税、土地使用税、资源税等税费全部计入所致。
4、销售费用本年金额为 194.70 万元，比上年金额 135.59 万元增加
59.11 万元，增加率为 43.59%，主要系雄风环保增加所致。
5、管理费用本年金额为 24,557.63 万元，比上年金额 22,948.32 万元
增加 1,609.31 万元，增加率为 7.01%，主要系子公司研发支出—直接材
料增加所致。
6、财务费用本年金额为 7,628.68 万元，比上年金额 3,281.09 万元增
加 4,347.59 万元, 增加率为 132.50%，主要系本期发行公司债导致利息费
用增加所致。
7、资产减值损失本年金额为 919.38 万元，比上年金额 60.37 万元增
加 859.01 万元，增加率为 1,422.91%，主要原因是本期雄风环保计提存
货跌价准备增加所致。
8、公允价值变动净收益本年金额为 6,435.01 万元，比上年金额
-11,143.75 万元增加 17,578.76 万元，增加率为 157.75%，主要是黄金租
赁业务公允价值变动及到期归还，相应公允价值变动损失转入投资收益
影响。
9、投资收益本年金额为-5,557.19 万元，比上年金额 8,164.42 万元减
少 13,721.61 万元，减少率为 168.07%，主要是黄金租赁业务到期归还，
相应公允变动损失转入投资收益影响。
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
10、其他收益本年金额为 5,079.08 万元，比上年增加 5,079.08 万元，
增加率为 100%，主要原因系本期雄风环保收到增值税返还及财政补贴所
致。
11、资产处臵收益本年金额为 24.97 万元，比上年金额 113.86 万元
减少 88.89 万元，减少率为 78.07%。
12、营业外收入本年金额为 103.95 万元，比上年金额 1,677.89 万元
减少 1,573.94 万元，减少率为 93.80%，主要原因系本期雄风环保收到的
财政补贴计入其他收益所致。
13、营业外支出本年金额为 119.81 万元，比上年金额 838.38 万元减
少 718.57 万元，减少率为 85.71%，主要原因系本期雄风环保发生的非流
动资产处臵损失减少所致。
14、所得税费用本年金额为 4,636.57 万元，比上年金额 9,536.71 万
元减少 4,900.14 万元，减少率为 51.38%，主要原因系本期计提的当期所
得税减少。
15、少数股东损益本年金额为 787.19 万元，比上年金额 1,586.32 万
元，减少 799.13 万元，减少率为 50.38%，主要原因是本期非全资子公司
广源科技净利润减少所致。
（三）股东权益变动情况
2017 年末股东权益 283,045.46 万元，较年初 254,224.29 万元增加
28,821.17 万元，增加率为 11.34%。主要项目如下：
1、股本期末余额为 142,638.14 万元，比期初余额 71,319.07 万元增
加 71,319.07 万元，增加率 100%，系因本期资本公积转增股本。
2、资本公积期末余额为 23,042.75 万元，比期初余额 94,361.82 万元，
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
减少 71,319.07 万元，减少率为 75.58%，系因本期资本公积转增股本。
3、专项储备期末余额为 1,930.61 万元，比期初余额 1,333.69 万元增
加 596.92 万元，增加率为 44.76%，主要原因是本期雄风环保计提安全生
产费增加。
4、未分配利润期末余额为 107,761.54 万元，比期初余额 80,325.87
万元增加 27,435.67 万元，增加率为 34.16 %，系因本期实现净利润转入。
5、少数股东权益期末余额为 7,711.02 万元，比期初余额 6,883.83 万
元，增加 827.19 万元，增加率为 12.02%，主要原因为本期非全资子公司
广源科技净利润转入所致。
（四）现金流量状况
2017 年初现金余额 28,087.31 万元，本年现金流入总量 508,685.25
万元,流出总量 530,014.84 万元,现金及现金等价物净增加-21,329.59 万
元，期末现金余额 6,757.72 万元。主要项目分析如下：
1、销售商品提供劳务收到现金本期金额为 297,759.95 万元，比上年
金额 218,754.79 万元增加 79,005.16 万元，增加率为 36.12%，主要原因
是本期销售收入增加及大部分收到货款所致。
2、收到其他与经营活动有关的现金本期金额为 57,510.92 万元，比
上年金额 29,245.20 万元增加 28,265.72 万元，增加率为 96.65%，主要原
因是本期收到临时性往来款项增加。
3、收到的税费返还本期金额为 3,123.56 万元，比上年金额增加
3,123.56 万元，增加率 100.00%，主要原因是雄风环保收到返还增值税。
4、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为 299,641.77 万元，比
上年金额 177,545.31 万元增加 122,096.46 万元，增加率 68.77%，主要原
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
因是本期雄风环保生产规模扩大相应的采购金额增加。
5、支付给职工及为职工支付的现金本期金额为 14,422.13 万元，比
上年金额 14,754.90 万元减少 332.77 万元，减少率为 2.26%
6、支付各项税费本期金额为 40,136.99 万元，比上年金额 20,995.70
万元增加 19,141.29 万元，增加率为 91.17%，主要原因是本期吉隆矿业
代收代缴原股东股权转让个人所得税。
7、支付其他与经营活动有关的现金本期金额为 41,999.62 万元，比
上年金额 27,945.47 万元增加 14,054.15 万元，增加率为 50.29%，主要原
因是本期支付的往来款项增加。
8、处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金
额为 37.99 万元，比上年金额 183.24 万元减少 145.25 万元，减少率为
79.27%，主要原因是本期收到出售报废固定资产转让款减少。
9、收回投资收到的现金本期金额为 9,780.00 万元, 比上期金额增加
9,780.00 万元,增加率为 100.00%,主要原因是本期广源科技投资理财到期
收回。
10、取得投资收益收到的现金本期金额为 86.34 万元，比上年增加
86.34 万元，增加率为 100.00%，主要原因是本期广源科技投资理财到期
收回孳生的利息。
11、投资支付的现金本期金额为 10,400.00 万元，比上年金额 5,000.00
万元增加 5400.00 万元,增加率 108.00%，主要原因是本期广源科技投资
理财支付的现金。
12、吸收投资收到的现金本期金额为 40.00 万元，比上年增加 40.00
万元增加率为 100.00%，主要原因是本期控股子公司赤金（天津）地质
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
勘查有限公司收到其他股东出资。
13、取得借款收到的现金为 15,258.95 万元，比上年金额 9,500.00 万
元增加 5,758.95 万元，增加率为 60.62%，主要原因是本期流动资金贷款
增加所致。
14、发行债券收到的现金本期金额为 69,510.00 万元，比上年增加
69,510.00 万元，增加率为 100.00%，主要原因是本期发行公司债券所致。
15、收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为 55,577.54 万元，比
上年金额 93,333.35 万元减少 37,755.81 万元，减少率为 40.45%，主要原
因是本期黄金租赁减少所致。
16、偿还债务支付的现金本期金额为 8,912.26 万元，比上年金额
25,736.50 万元减少 16,824.24 万元，减少率为 65.37%，主要原因是本期
偿还债务金额减少。
17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为 4,781.45 万
元，比上年金额 4,217.86 万元增加 563.59 万元，增加率为 13.36%，主要
原因是融资规模扩大，支付的银行贷款、公司债利息及黄金租赁业务租
赁费增加所致。
18、支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为 85,910.85 万元，比
上年金额 59,154.34 万元增加 26,756.51 万元，增加率为 45.23%，主要原
因是本期黄金租赁到期归还金额增加所致。
（五）营运能力指标
2017 年公司的总资产周转率为 0.60 次/年，较上年同期 0.58 次/年增
加了 0.02 次/年；存货周转率为 1.66 次/年，较上年同期 1.82 次/年减少
了 0.16 次/年。
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
（六）盈利能力指标
2017 年公司的总资产净利率为 6.50% ，较上年的 9.27%降低了 2.77
个百分点；销售净利率 10.91%，较上年的 15.96%降低了 5.05 百分点；
净资产收益率为 10.51%，较上年的 14.25%降低了 3.74 个百分点。
（七）发展能力指标
2017 年末公司总资产增长率 25.87%，较上年 12.09%增加了 13.78 个
百分点；销售增长率 22.48%，较上年 32.74%减少了 10.26 个百分点；净
资产增长率 11.32%，较上年 15.81 %减少了 4.49 百分点。主要原因是公
司本期发行公司债及雄风环保生产规模扩大，导致公司年末总资产金额
较大，收入增长较多。
公司主要发展能力指标增长率为正值，发展能力较强。
上述议案请各位股东审议。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
议案四
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2018 年度财务预算报告
各位股东：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内控制度的规
定，参照已经中国注册会计师审定的 2017 年度财务报告及公司 2018
年度生产经营计划、融资计划、投资计划及其他相关资料，并遵循谨
慎性原则，公司编制了 2018 年度的财务预算报告。
《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2018 年度财务预算报告》全
文附后。
上述议案，请各位股东审议。
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2018 年度财务预算报告
一、编制基础
1、参照已经中国注册会计师审定的 2017 年度公司财务会计报告
及公司 2018 年度生产计划、经营计划、融资计划、投资计划及其他
相关资料，并遵循谨慎性原则及以下各项基本假设编制了公司 2018
年度的财务预算报告。
2、编制预算报告时所依据的会计政策及会计估计遵循了国家现
行的法律、企业会计准则的规定，均与公司实际采用的会计政策和会
计估计相一致。
3、本预算报告未计算不确定的非经常性项目对公司盈利能力的
影响。
二、基本假设
1、公司所遵循的中央及地方现行的有关法律、法规和经济政策
无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改
变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
3、公司组织结构及治理结构无重大变化；
4、国家现行外汇汇率和银行信贷利率等无重大改变；
5、公司所遵循的税收政策和执行的税率无重大改变；
6、公司的生产经营计划将如期实现，不会受到政府行为、行业
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
或劳资纠纷的重大影响；
7、公司生产经营所需的能源和主要原材料供应及价格不会发生
重大波动；
8、公司资金来源充足，不存在因资金问题而使各项生产经营计
划的实施发生困难；
9、公司相关会计政策、会计估计不会发生重大变化；
10、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、财务预算编制说明
（一）公司基本情况
1、公司设立情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称 “本公司”、“公司”）前
身为广州市宝龙特种汽车有限公司（以下简称宝龙汽车），由广东省
金安汽车工业制造有限公司、黄乙珍、杨文江、杨文英和杨金朋共同
出资组建，注册资本 3,988 万元。
2000 年 7 月 17 日，经广州市经济体制改革委员会批复同意，宝
龙汽车原股东以截至 2000 年 4 月 30 日的净资产额 4,586 万元作为折
股依据，按 1：1 的比例相应折合为股份有限公司的全部股份；广州
市宝龙特种汽车股份有限公司于 2000 年 8 月 23 日在广州市工商行政
管理局办理工商注册登记（注册号 4401011107188），注册资本为人
民币 4,586 万元。
2001 年 3 月 31 日，经公司 2000 年度股东大会审议通过 2000 年
度利润分配方案，宝龙汽车以截至 2000 年 12 月 31 日股本为基数，
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
每 10 股送红股 1 股，变更后的股本总额为 50,446,000.00 元；
2002 年 3 月 8 日经公司 2001 年度股东大会审议，通过董事会关
于 2001 年度利润分配方案，以截至 2001 年 12 月 31 日股本为基数，
每 10 股送红股 3 股，变更后的股本总额为 65,579,800.00 元。
2004 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]23
号核准，宝龙汽车向社会公开发行人民币普通股股票（A）股 2,500
万股（发行价格 9.08 元/股）。根据广会所验字(2004)第 2401463 号验
资报告验证，宝龙汽车增加股本人民币 25,000,000.00 元，增加后的
股本为人民币 90,579,800.00 元；2004 年 4 月 14 日，宝龙汽车在上海
证券交易所挂牌上市（股票代码为 600988）。
根据 2007 年 3 月 30 日召开的股权分臵改革股东会议决议，宝龙
汽车利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分臵改革，
以股权分臵改革前的流通股总股本 2,500 万股为基数，向股权登记日
登记在册的全体流通股股东每 10 股定向转增 3.6232 股；股权分臵改
革方案已于 2007 年 4 月 18 日实施完毕。转增后，宝龙汽车总股本变
更为 99,637,800.00 元。
2010 年 8 月 2 日，宝龙汽车公司名称变更为：广东东方兄弟投
资股份有限公司（以下简称东方兄弟）。
2012 年 11 月 23 日，中国证监会《关于核准广东东方兄弟投资
股份有限公司重大资产重组及向赵美光等发行股份购买资产的批复》
（证监许可20121569 号），核准东方兄弟发行股份人民币普通股
（A 股）183,664,501.00 股购买赵美光、赵桂香、赵桂媛、刘永峰、
36
赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
任义国、马力、李晓辉、孟庆国持有的赤峰吉隆矿业有限责任公司
100.00%的股权资产。
2012 年 12 月 3 日，东方兄弟在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成了本次向赵美光等 8 名自然人发行 183,664,501.00 股
人民币普通股份的登记手续，变更后的东方兄弟股份总数为
283,302,301.00 股。2012 年 12 月 5 日，东方兄弟在广州市工商局办
理完毕了增加注册资本的工商变更登记。东方兄弟的注册资本增加至
28,330.2301 万元。
2012 年 12 月 24 日，经内蒙古自治区工商行政管理局核准，东
方兄弟住所迁至赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村，名称变更为：赤峰
吉隆黄金矿业股份有限公司，经营范围变更为：黄金矿产品销售；对
采矿业的投资与管理。
2014 年 4 月 28 日经赤峰黄金 2013 年度股东大会审议，通过董
事会关于 2013 年度利润分配方案，以截至 2013 年 12 月 31 日公司总
股本 283,302,301 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
10 股，变更后的股本总额为 566,604,602 元。
2014 年 5 月 22 日，公司在内蒙古自治区工商局办理了增加注册
资本及变更经营范围的工商变更登记手续，公司注册资本变更为人民
币 566,604,602.00 元，经营范围变更为“黄金矿产品销售，对采矿业
及其他国家允许投资的行业的投资与管理”。
2015 年 1 月 28 日，中国证监会下发《关于核准赤峰吉隆黄金矿
业股份有限公司向谭雄玉等发行股份购买资产并募集配套资金的批
37
赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
复》(证监许可2015134 号)，核准公司向谭雄玉等发行 114,016,786
股股份购买资产，非公开发行不超过 41,925,465 股新股募集本次发行
股份购买资产的配套资金。
2015 年 2 月 5 日，雄风稀贵 100%股权的过户工商登记变更手续
办理完毕，上述股权持有人已变更为赤峰黄金，雄风稀贵名称变更为
郴州雄风环保科技有限公司。2015 年 2 月 12 日，公司在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司完成向谭雄玉等发行 114,016,786 股
人民币普通股股份的登记手续，变更后的股份总数为 680,621,388 股。
2015 年 3 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司完成了向特定对象发行股份募集配套资金的股份登记手续，公
司本次向深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）和招商基金管理有
限公司两名特定投资者非公开发行 32,569,360 股股份募集资金。本次
发行后，公司股份总数变更为 713,190,748 股。
2015 年 7 月 1 日,经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，
公司与梁晓燕女士和鲁弘女士签署了《关于安徽广源科技发展有限公
司之股权转让及增资协议》,公司拟向安徽广源科技发展有限公司（简
称“广源科技”）股东梁晓燕女士、鲁弘女士支付现金并向广源科技增
资人民币 6,000 万元，获得广源科技 55%的股权。截止 2015 年 7 月 7
日公司已向交易对方梁晓燕女士、鲁弘女士支付股权收购款合计人民
币 4,000 万元，并向广源科技增资人民币 6,000 万元，其中 1,477.60
万元增加实收资本，余款 4,522.40 万元作为资本公积。中审亚太会计
38
赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
师事务所出具了中审亚太特普验字（2015）第 070009 号验资报告。
2015 年 7 月 23 日，广源科技工商变更登记手续办理完毕，广源科技
注册资本变更为人民币 4,477.60 万元，公司持有其 55%股权。
2017 年 5 月 22 日，公司出资 60 万元成立赤金（天津）地质勘
察技术有限公司，公司持有其 60%股权。
2017 年 10 月 11 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过
2017 年半年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
10 股，变更后的股本总额为 1,426,381,496 元。
2、所处行业
公司所属行业为有色金属矿采选业、资源综合回收利用业。
3、经营范围
黄金矿产品销售，对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与
管理。
4、主要产品
公司主要产品是黄金金锭及铋、银、钯、铂、铑等多种稀贵金属
及合金。
5、预算范围
本预算范围包括本公司及全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公
司、全资子公司赤峰华泰矿业有限责任公司、全资子公司辽宁五龙黄
金矿业有限责任公司、全资子公司郴州雄风环保科技有限公司、控股
子公司安徽广源科技发展有限公司及控股子公司赤金（天津）地质勘
查技术有限公司。
39
赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
四、利润预算表主要项目说明
（一）主营业务收入及主营业务成本
单位：元 币种：人民币
2017 年实际 2018 年预计
产品名称
营业收入 营业成本 毛利 营业收入 营业成本 毛利
黄金 747,493,709.09 436,217,596.64 311,276,112.45 920,698,341.34 494,254,814.15 426,443,527.19
白银 919,121,283.75 753,364,074.28 165,757,209.47 1,142,064,892.60 1,010,122,777.08 131,942,115.52
铋 68,493,470.69 55,585,091.98 12,908,378.71 61,837,151.32 50,637,929.84 11,199,221.48
铅 163,688,439.96 141,689,403.00 21,999,036.96 288,498,999.46 253,765,903.93 34,733,095.53
铟 38,665,724.66 32,125,669.22 6,540,055.44 4,206,843.20 3,274,742.15 932,101.05
钯 210,920,988.17 175,462,911.34 35,458,076.83 3,330,000.00 2,428,619.24 901,380.76
海绵铜 41,930,553.21 32,739,408.88 9,191,144.33
二氧化锗 110,634,854.40 91,513,174.14 19,121,680.26
锡粉 41,865,583.39 31,090,738.71 10,774,844.68 26,870,419.62 8,599,838.62 18,270,581.00
氧化锌 0.00 145,916,636.36 92,708,203.83 53,208,432.53
粗铅 66,347,023.64 60,413,346.20 5,933,677.44
锑 33,207,311.82 20,504,628.73 12,702,683.09 25,390,314.00 10,679,917.91 14,710,396.09
其他 211,525,664.67 173,803,255.01 37,722,409.66 274,553,282.79 160,292,342.70 114,260,940.09
合计 2,543,259,753.05 1,912,996,123.99 630263629.06 3,004,001,735.09 2,178,278,263.59 825,723,471.50
公司 2018 年预算毛利较 2017 年毛利增加 19545.98 万元，主要
由于预计黄金、氧化铋和铅等销售收入增加所致。
注 1：营业收入预测主要是依据公司 2017 年实际及 2018 年生产
经营计划，预计 2018 年黄金及其他产品销量；2018 年度黄金及其他
产品销售价格以公司 2017 年度实际销售黄金及其他产品价格预计。
注 2：营业成本预测主要是依据公司黄金产品及其他产品的历史
数据，结合 2018 年度的生产经营计划及成本控制措施，合理确定直
接材料成本、电费成本、人工成本和制造费用。
注 3：直接材料和电费成本通过分析公司历史年度单位产品的消
耗水平，考虑未来价格的变化趋势及未来经营策略来进行预测。
40
赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
注 4：直接人工成本主要是依据人事部门和生产部门根据发展考
虑的生产人员数量及未来工资水平增长综合确定，未来工资增长水平
根据近几年平均工资增长水平及公司对员工薪酬计划分析确定。
注 5：制造费用主要是依据公司历史数据并结合 2018 年生产经
营计划、长远发展规划及增长变动趋势确定。
（二）税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年实际 2018 年预计 增减率(%)
城建税 6,582,087.90 4,788,686.64 -27.25
资源税 8,929,898.75 14,904,677.83 66.91
教育费附加 3914638.76 2,768,772.16 -29.27
地方教育费附加 2609759.14 1,845,848.10 -29.27
房产税 1,783,039.42 2,259,552.28 26.72
土地税 6,746,037.25 6,930,245.86 2.73
车船税 50,419.70 51,718.53 2.58
印花税 1842866.40 1,374,541.02 -25.41
环保税 2,808,262.34 100.00
合计 32,458,747.32 37,732,304.76 16.25
2018 年度资源税依据计划各单位主营业务收入,吉隆矿业、华泰
矿业、五龙黄金分别按照主营业务收入金额的 2%预计，城市维护建
设税和教育费附加分别按照流转税额的 5%和 5%预计。经测算 2018
年主营业务税金及附加为 3,773.23 万元，较上年实际 3,245.87 万元增
加 527.36 万元，增长 16.25%，主要是资源税及环保税增加所致。
（三）销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年实际 2018 年预计 增减率(%)
工资 723,987.10 480,000.00 -33.70
差旅费 482,522.09 51,396.65 -89.35
业务招待费 110,761.50 16,252.50 -85.33
运费 127,046.86 2,000,000.00 1,474.22
油费 70,944.02 120,000.00 69.15
41
赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
修理费 46,277.57 40,000.00 -13.57
检验费 158,492.45 600,000.00 278.57
折旧费 29,405.45 89,472.00 204.27
过桥费 24,227.00 30,000.00 23.83
办公费 24,886.45 38,000.00 52.69
财产保险费 14,108.27 - -100.00
其他 134331.27 366338.00 172.71
合计 1,946,990.03 3,831,459.15 96.79
销售费用大幅增加主要是雄风环保预计销售费用随着营业收入
的大幅增长而增加所致。
（四）管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年实际 2018 年预计 增减率(%)
人工费用 45,272,448.70 47459343.27 4.83
折旧费用 7,561,284.32 8214182.93 8.63
摊销费用 61,746,159.66 85400148.07 38.31
会议费 27,096.00 662582.91 2345.32
业务招待费 4,946,771.78 6211815.82 25.57
研发支出直接材料 82,837,835.85 61999950.71 -25.16
物料消耗 1,869,898.83 1493864.20 -20.11
修理费 3,963,337.64 3427313.19 -13.52
保险费 1,737,222.18 3045667.03 75.32
差旅费 1,896,478.59 1901992.88 0.29
邮电通讯 251,687.20 396591.78 57.57
审计费 1,497,087.38 1090000.00 -27.19
办公费 1,125,204.21 305432.05 -72.86
评估费 1,423,584.91 820000.00 -42.40
咨询费 1,250,896.98 994905.66 -20.46
其他技术开发费 3,232,300.43 727278.51 -77.50
党组织经费 55,000.00 -100.00
环保费 1,980,281.86 2378651.27 20.12
能源费 1,007,907.57 2681547.14 166.05
其他日常办公费用 20,169,316.46 15711413.94 -22.10
律师费 206,000.00 180000.00 -12.62
租赁费 631,000.00 631000.00 0.00
协会会费 576,667.00 1006000.00 74.45
董事会会费 310,832.88 320000.00 2.95
合计 245,576,300.43 247,059,681.36 0.60
管理费用的预测数据根据各组成项目的历史资料及预测期间的
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
变动趋势和公司长远发展规划进行测算确定。公司管理费用主要由人
工成本、折旧费用、社会保险费用、无形资产摊销、办理采矿证相关
费用等构成。根据公司生产经营计划预计部分项目有不同程度的增加，
2018 年管理费用比 2017 年有 0.60%的增长。
（五）财务费用
单位：元 币种：人民币
项 目 2017 年实际 2018 年预计 增减率(%)
利息支出 78,611,794.23 123,321,865.00 56.87
减：利息收入 4,746,818.61 10,,000.00 -99.79
减：资金占用费收入
汇兑损益 13,646.41 -100
银行手续费 448,809.74 468,031.98 4.28
其他 1,959,408.80 2,000,000.00 2.07
合 计 76,286,840.57 125,779,896.98 64.88
财务费用增加主要是预计随着融资规模扩大，相应的利息支出增
加影响。
(六)其他收益
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年实际 2018 年预计 增减率(%)
政府补助-增值税退税 30,164,502.11 24,950,000.00 -17.29
项目专项款 19,555,300.00 16,200,000.00 -17.16
中央财政专项拨款 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
知识产权奖励 20,000.00 -100.00
专利资助 51,000.00 -100.00
合计 50,790,802.11 42,150,000.00 -17.01
（七）营业外收入
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年实际 2018 年预计 增减率(%)
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
43
赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 1,037,500.00 -100.00
递延收益
其他 2,011.61 -100.00
合计 1,039,511.61 -100.00
营业外收入属于非经常性损益项目，2018 年预算未预计。
（八）营业外支出
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年实际 2018 年预计 增减率(%)
处置非流动资产损失合计 106,930.89 -100.00
其中：处置固定资产损失 106,930.89 -100.00
处置无形资产损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
罚款支出
捐赠支出 15,000.00 1,110,000.00 7300.00
非常损失
其他支出 1,076,168.66 200,000.00 -81.42
合计 1,198,099.55 1,310,000.00 9.34
（九）所得税费用
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年实际 2018 年预计 增减率(%)
按《企业所得税法》等规
28,583,955.68 101,108,325.32 253.72
定的当期所得税
递延所得税调整 17,781,759.20
合计 46,365,714.88 101,108,325.32 118.07
公司所得税费用系根据预计的应纳税所得额并按照 25%（雄风环
保 15%、广源科技 12.5%）的所得税率计算确定。
五、影响盈利预测结果实现的主要问题和拟采取的应对措施
（一）商品价格波动
公司的主要产品是黄金金锭及铋、银、钯、铂、铑等多种稀贵金
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
属及合金，属于贵金属和大宗有色金属商品。公司的盈利与贵金属和
大宗有色金属商品价格密切相关，公司在经营过程中会面临商品价格
波动带来的风险。影响商品价格波动的因素包括全球供给及需求、远
期交易及其它宏观政治经济因素（如地缘政治、局部战争、通货膨胀、
利率、汇率、全球经济状况预测等），在这些因素的综合作用下，国
际大宗商品市场供求及价格会产生较大波动，由于上述因素具有不可
控性，其变化可能对贵金属和大宗商品生产企业的经营构成不利影响。
应对策略：
立足于成本管理，通过技术创新，节能降耗，黄金矿山类子公司
要努力降低矿石贫化率，提高金属回收率，提高员工及设备的效率，
以降低单位成本；资源综合利用类子公司要加大科研攻关，改进生产
工艺，进一步提高回收率，力争资源综合回收利用的经济效益最大化。
公司还将进一步完善管理机制，从整体上降低成本费用。
随着三个矿山采选规模的扩大，公司矿山资源优势和规模效应进
一步体现，成本大幅下降，公司对未来业绩会有一定掌控能力。
通过研究、分析商品价格走势，运用现代金融工具开展商品套期
保值业务，主动对商品价格风险实施管理，规避商品价格波动风险，
争取以预期的价格销售产品，减少商品价格波动对公司盈利的不利影
响。
（二）安全生产和环保
公司的采矿方式为地下开采，开采工序涉及到爆破，存在一定的
危险性。此外，公司在采矿工序中需要使用爆破品，在选矿工序中需
45
赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
要使用剧毒化学品氰化钠，在冶炼工序中需要使用腐蚀性化学品王水
等，同时由于公司采矿涉及多项风险，包括自然灾害、设备故障及其
他突发性事件等，这些风险可能导致公司的矿山受到不可预见的财产
损失和人员伤亡。
公司在矿产资源开采、选冶过程中伴有可能影响环境的废弃物，
如废石、废渣的排放。矿产资源的开采，不仅会产生粉尘及固体废物
污染，还可能导致地貌变化、植被破坏、水土流失等现象的发生，进
而影响到生态环境的平衡。
上述事项的发生可能对公司的业务前景、财务状况及经营业绩造
成重大不利影响。
应对策略：
公司始终贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强安全生产管理。
公司设有专职的安全生产监督部门，制订了一系列安全生产管理制度
及安全教育培训制度，并就爆破品、腐蚀性和剧毒化学品的采购、运
输、保管和使用制定了一系列操作程序和安全规范指引，以保证公司
财产和员工人身的安全。
公司已建立一整套遵守国家环境保护条例、控制污染物排放的环
保体系；按照国家规范的标准和管理要求采矿、选矿和冶炼，按照较
高的标准制定并严格执行安全生产的相关规章制度。确保开发一片、
治理一片、恢复一片，实现废渣无害化、资源化，废水综合利用，创
环境友好型企业，并投入大量资金建设环保设施，建立了完善的环保
管理与监督体系。以避免因环保安全等问题对公司造成不利影响。
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
附：《合并利润预算表》
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
附件：
合并利润预算表
编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 2018 年预计 2017 年实际 增减率(%)
一、营业总收入 3,082,749,132.00 2,587,008,634.46 19.16
其中：营业收入 3,082,749,132.00 2,587,008,634.46 19.16
二、营业总成本 2,676,062,273.87 2,318,074,304.33 15.44
其中：营业成本 2,256,999,124.72 1,952,611,631.70 15.59
营业税金及附加 37,732,304.76 32,458,747.32 16.25
销售费用 3,831,459.15 1,946,990.03 96.79
管理费用 247,059,681.36 245,576,300.43 0.60
财务费用 125,779,896.98 76,286,840.57 64.88
资产减值损失 4,659,806.90 9,193,794.28 -49.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3,954,855.20 64,350,059.96 -106.15
投资收益（损失以“-”号填列） -55,571,924.91 -100.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
资产处置收益 249,664.50 -100
其他收益 42,150,000.00 50,790,802.11 -17.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 444,882,002.93 328,752,931.79 35.32
加：营业外收入 1,039,511.61 -100.00
减：营业外支出 1,310,000.00 1,198,099.55 9.34
其中：非流动资产处置损失 106,930.89 -100.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 443,572,002.93 328,594,343.85 34.99
减：所得税费用 101,108,325.32 46,365,714.88 118.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 342,463,677.61 282,228,628.97 21.34
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益： -
（一）基本每股收益 -
（二）稀释每股收益 -
七、其他综合收益
八、综合收益总额 342,463,677.61 282,228,628.97 21.34
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
议案五
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2017 年度利润分配方案
各位股东：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017
年 12 月 31 日上市公司合并未分配利润为 1,077,615,443.60 元，
2017 年 度 合 并 净 利 润 ( 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 ) 为
274,356,737.49 元，母公司未分配利润为 39,834,239.62 元，2017
年度净利润为 462,681,224.96 元。
公司 2017 年度中期已以资本公积金向全体股东每 10 股转增
10 股，因全资子公司雄风环保低品位复杂物料清洁高效回收项
目二期工程（处理规模扩大至 13 万吨/年）刚刚建成投产，公司
正处于发展阶段，现金需求较大，本年度不进行现金分红。
上述议案，请各位股东审议。
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
议案六
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2017 年年度报告及其摘要
各位股东：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2017 年年度报告》
及其摘要，并经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。公司《2017
年年度报告》全文已于 2018 年 4 月 28 日发布于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
上述议案，请各位股东审议。
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
议案七
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于续聘 2018 年度审计机构的议案
各位股东：
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众
环”）良好的职业操守和专业能力及与公司的良好合作关系，为保
持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘任中审众环为公
司2018年度财务及内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层
依据公司审计业务的实际情况与中审众环协商确定相关业务报酬并
签署相关协议和文件。
上述议案，请各位股东审议。
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
议案八
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于 2018 年度向金融机构融资总额度的议案
各位股东：
因公司生产经营需要，并为增强公司资金运用的灵活性，控制资
金成本，提高资金使用的经济效果，2018 年度公司及子公司（含子
公司的子公司）向金融机构融资的总额度拟不超过人民币 30 亿元，
包括并购贷款、项目贷款和流动资金融资等，不含公司债券、在银行
间市场发行短期融资券、中期票据债务融资工具。
授权公司管理层在上述额度内办理融资事项的谈判、签署合同及
其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度内的融资事项无需再召
开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2018
年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环
使用。
上述议案，请各位股东审议。
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赤峰黄金 2017 年年度股东大会会议资料
议案九
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于 2018 年度对外担保总额度的议案
各位股东：
为保障 2018 年度公司及子公司（含子公司的子公司）向金融机
构融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相
提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 35 亿元。
授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及
其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需
再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除
外）。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司 2018
年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环
使用。
上述议案，请各位股东审议。
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