证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:临 2023-006 马应龙药业集团股份有限公司 关于为子公司提供贷款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:武汉马应龙大药房连锁股份有限公司(以下简称“马应龙大药 房”)、武汉马应龙医药物流有限公司(以下简称“马应龙物流”)、马应龙 大健康有限公司(以下简称“马应龙大健康”)、湖北马应龙生物科技有限公 司(以下简称“马应龙生物”)、湖北马应龙护理品有限公司(以下简称“马 应龙护理品”)、马应龙医疗管理股份有限公司(以下简称“马应龙医管”)、 北京马应龙长青医院管理有限公司(以下简称“北京医管”)、武汉马万兴医 药有限公司(以下简称“马万兴”)、江西马应龙美康药业有限公司(以下简 称“马应龙美康”)。上述被担保对象均为马应龙子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为子公司提供合计 21,450 万元贷款(含银行承兑汇票)担保额度。截至本公告披露日,公司累计 对外担保余额为 6,935.13 万元,全部为对全资和控股子公司的担保,占公司最 近一期经审计净资产的 1.98%,且不存在逾期担保事项。公司未对控股股东及 其关联人提供担保,公司全资及控股子公司不存在对外提供担保。 本次公司向子公司提供的担保为年度总额度,在后续的具体执行中,公司将根 据马应龙《对外担保管理办法》和具体担保情况,要求子公司的其他股东提供 同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施,以保障上市公司利益不 受损害。 对外担保逾期的累计数量:无。 1 一、担保情况概述 马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“马应龙”或“本公司”或“公司”) 2023 年 4 月 7 日召开了第十一届董事会第五次会议,会议审议并一致通过了《关 于为子公司提供贷款担保额度的议案》,同意为子公司提供合计 21,450 万元人民 币贷款(含银行承兑汇票)担保额度,具体情况如下: 被担保 担保额度 是否 截至公 担 担保方 方最近 本次担 占上市公 担保预 是否 有反 告日担 保 被担保方 持股比 一期资 保额度 司最近一 计有效 关联 担保 保余额 方 例 产负债 (万元) 期净资产 期 担保 等措 (万元) 率 比例 施 均为对资产负债率为70%以下的控股子公司的担保预计 马应龙大药房 100% 37.07% 1,655.13 4,650 1.33% 否 是 马应龙物流 100% 66.14% 1,000 4,000 1.14% 否 是 自本次 马应龙大健康 48.48% 30.80% 1,000 3,000 0.86% 否 是 董事会 马应龙生物 78.82% 53.59% 0 3,000 0.86% 否 是 马 审议通 马应龙护理品 57.50% 52.62% 200 1,000 0.29% 否 是 应 过之日 马应龙医管 73.27% 67.79% 980 2,000 0.57% 否 是 龙 起一年 北京医管 74.59% 69.73% 800 800 0.23% 否 是 内有效 马万兴 100% 61.45% 1,000 1,000 0.29% 否 是 马应龙美康 95% 24.29% 300 2,000 0.57% 否 是 合 计 6,935.13 21,450 6.14% / / / 上述被担保对象均为公司子公司,担保期限均为一年。公司要求上述被担保公 司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等。 本次被担保对象资产负债率均未超过 70%,单笔担保额度未超过公司最近一 期经审计净资产金额的 10%,公司及控股子公司对外提供的担保总额未超过公司 最近一期经审计净资产的 50%,亦未超过公司最近一期经审计总资产的 30%,按 照担保金额连续 12 个月内累计计算原则,未超过公司最近一期经审计总资产的 30%。根据相关规定,上述担保无需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 (一)武汉马应龙大药房连锁股份有限公司 1、统一社会信用代码:914201077227387527 2、成立时间:2000 年 7 月 3 日 3、注册地址:武汉市青山区和平大道 932 号三层、四层、五层 2 4、法定代表人:宋志奇 5、注册资本:8,725 万元 6、主营业务:从事医药零售。 7、与本公司的关系:公司全资子公司 8、主要财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,马应龙大药房总资产 22,719.86 万元,净资产 14,296.72 万元,资产负债率 37.07%。2022 年营业收入 69,716.38 万 元,净利润 695.61 万元。 (二)武汉马应龙医药物流有限公司 1、统一社会信用代码:914201007831883525 2、成立时间:2006 年 4 月 25 日 3、注册地址:武汉东湖新技术开发区关南工业园关南四路 8 号办公楼五楼 4、法定代表人:宋志奇 5、注册资本:12,500 万元 6、主营业务:从事中、西药及医疗器械等的代理、销售及配送。 7、与本公司的关系:公司全资子公司 8、主要财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,马应龙物流总资产 35,118.50 万 元,净资产 11,891.22 万元,资产负债率 66.14%。2022 年营业收入 63,606.68 万元, 净利润 -310.70 万元。 (三)马应龙大健康有限公司 1、统一社会信用代码:91420100MA4L0R9985 2、成立时间:2018 年 9 月 17 日 3、注册地址:武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号 6 号楼(自贸区武汉片 区) 4、法定代表人:夏有章 5、注册资本:6,600 万元 6、主营业务:从事化妆品、保健食品、卫生用品、消毒产品、医疗器械等产 品的生产、销售。 7、与本公司的关系:公司控股子公司,直接持有其 48.48%的股份。 3 8、主要财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,马应龙大健康总资产 13,664.54 万元,净资产 9,456.11 万元,资产负债率 30.80%。2022 年营业收入 19,227.05 万 元,净利润 2,206.71 万元。 (四)湖北马应龙生物科技有限公司 1、统一社会信用代码:91420111587971083L 2、成立时间:2012 年 1 月 4 日 3、注册地址:湖北省武汉市洪山区周家湾 100 号 4、法定代表人:张伟 5、注册资本:3,000 万元 6、主营业务:从事化妆品等的生产、销售。 7、与本公司的关系:公司控股子公司,间接持有其 78.82%的股份。 8、主要财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,马应龙生物总资产 6,517.39 万 元,净资产 3,024.73 万元,资产负债率 53.59%。2022 年营业收入 6,902.56 万元, 净利润-99.17 万元。 (五)湖北马应龙护理品有限公司 1、统一社会信用代码:91420111303757780R 2、成立时间:2014 年 12 月 31 日 3、注册地址:武汉市洪山区狮子山街周家湾 2 栋 5 层 4、法定代表人:张伟 5、注册资本:822 万元 6、主营业务:从事卫生用品、消毒用品、化妆品等的生产、销售。 7、与本公司的关系:公司控股子公司,间接持有其 57.50%的股份。 8、主要财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,马应龙护理品总资产 2,696.44 万元,净资产 1,277.44 万元,资产负债率 52.62%。2022 年营业收入 6,021.01 万元, 净利润 5.55 万元。 (六)马应龙医疗管理股份有限公司 1、统一社会信用代码:91420100555016233Q 2、成立时间:2010 年 5 月 19 日 4 3、注册地址:武汉东湖新技术开发区关南工业园关南四路 8 号中试基地大楼 1 号楼三楼 4、法定代表人:夏有章 5、注册资本:8,000 万元 6、主营业务:从事医疗机构的投资与运营等。 7、与本公司的关系:公司控股子公司,合计持有其 73.27%的股份。 8、主要财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,马应龙医管总资产 25,001.90 万 元,净资产 8,053.20 万元,资产负债率 67.79%。2022 年营业收入 25,572.75 万元, 净利润-1,344.34 万元。 (七)北京马应龙长青医院管理有限公司 1、统一社会信用代码:91110108685792986Y 2、成立时间:2009 年 2 月 26 日 3、注册地址:北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷园 17 号楼 B118 室 4、法定代表人:夏有章 5、注册资本:7,650 万元 6、主营业务:从事医院投资管理。 7、与本公司的关系:公司控股子公司,间接持有其 74.59%的股份。 8、主要财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,北京医管总资产 10,852.90 万元, 净资产 3,285.65 万元,资产负债率 69.73%。2022 年营业收入 10,585.92 万元,净 利润 92.12 万元。 (八)武汉马万兴医药有限公司 1、统一社会信用代码:91420111MA4KULLY58 2、成立时间:2017 年 6 月 5 日 3、注册地址:洪山区狮子山街周家湾 2 栋 5 层(马应龙研发楼) 4、法定代表人:汪琴 5、注册资本:3,000 万元 6、主营业务:从事医疗器械等产品的销售。 7、与本公司的关系:公司控股子公司,间接持有其 100%的股份。 5 8、主要财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,马万兴总资产 3,433.18 万元, 净资产为 1,323.45 万元,资产负债率为 61.45%。2022 年营业收入 8,047.82 万元, 净利润 81.39 万元。 (九)江西马应龙美康药业有限公司 1、统一社会信用代码:91360000772368606F 2、成立时间:2005 年 4 月 13 日 3、注册地址:江西省南昌市新建区长堎外商投资工业区物华路 258 号 4、法定代表人:黄术 5、注册资本:1,882 万元 6、主营业务:从事眼药等产品的生产、销售。 7、与本公司的关系:公司控股子公司,合计持有其 95%的股份。 8、主要财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,马应龙美康总资产 3,160.63 万 元,净资产 2,393.00 万元,资产负债率 24.29%。2022 年营业收入 1,927.10 万元, 净利润-137.75 万元。 三、担保协议的主要内容 本次授权担保额度内尚未签订相关担保协议。董事会授权公司经营层根据公 司《对外担保管理办法》和具体担保情况在上述额度范围内使用担保额度,审核并 签署担保相关文件,并将根据后续具体担保执行情况,要求子公司的其他股东提供 同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施,以保障公司利益不受损害。 四、担保的必要性和合理性 马应龙为上述子公司提供贷款担保是为了补充子公司流动资金需要,保证子 公司健康稳定发展。在后续的具体执行中,公司将根据马应龙《对外担保管理办法》 和具体担保情况,要求上述子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公 司提供反担保等措施,以保障上市公司利益不受损害;公司财务部门对担保贷款的 使用及还款情况进行实时监控。 五、董事会意见 2023 年 4 月 7 日公司召开了第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于 为子公司提供贷款担保额度的议案》。 6 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,认为本次为子公司提供担保 充分考虑了公司及子公司正常生产经营的需要,公司要求上述子公司的其他股东 提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施,担保风险可控,符合公 司整体利益,不存在损害公司及公司股东利益的情形,担保事项符合中国证监会证 监发[2005]120 号文件的规定,提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关 法律法规的规定。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为 6,935.13 万元,全部为对全资和 控股子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的 1.98%,且不存在逾期担保事 项。公司未对控股股东及其关联人提供担保,公司全资及控股子公司不存在对外提 供担保。 特此公告。 马应龙药业集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 8 日 7