公司代码:600995 公司简称:文山电力 云南文山电力股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全 文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张虹 因工作原因 段登奇 董事 黄宇权 因工作原因 李钊 4 本半年度报告未经审计。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 二 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 文山电力 600995 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段登奇 雷鹏 电话 0871-68177335 0871-68177735 办公地址 云南省昆明市西山区滇池路 云南省昆明市西山区滇池路 932号摩根道8栋403室 932号摩根道8栋403室 电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net wsdl@wsdl.sina.net 2.2 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 2,744,503,240.90 2,635,718,551.29 4.13 归属于上市公司股 1,744,417,856.80 1,592,989,692.52 9.51 东的净资产 本报告期 本报告期比上年同期增 上年同期 (1-6月) 减(%) 经营活动产生的现 298,128,437.47 274,672,323.83 8.54 金流量净额 营业收入 1,053,424,761.01 969,403,633.90 8.67 归属于上市公司股 199,280,804.28 119,002,010.53 67.46 东的净利润 归属于上市公司股 198,147,376.63 119,028,660.10 66.47 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 11.94 7.82 增加4.12个百分点 益率(%) 基本每股收益(元/ 0.42 0.25 68 股) 稀释每股收益(元/ 0.42 0.25 68 股) 2.3 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 53,962 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 持有有限 股东性 持股比 持股 质押或冻结的股 股东名称 售条件的 质 例(%) 数量 份数量 股份数量 云南电网有限责任公司 国有法 30.66 146,719,000 0 无 人 云南省地方电力实业开发公 国有法 1.35 6,480,000 0 无 司 人 东方电气投资管理有限公司 国有法 1.18 5,649,100 0 无 人 中国对外经济贸易信托有限 未知 0.98 4,702,164 0 未知 公司-外贸信托华资 1 号 单一资金信托 左军 未知 0.49 2,324,900 0 未知 刘梅英 未知 0.40 1,900,000 0 未知 东吴基金-招商银行-东吴 未知 0.38 1,840,482 0 未知 证券股份有限公司 苏晋滨 未知 0.35 1,690,000 0 未知 中国工商银行-东吴嘉禾优 未知 0.31 1,500,000 0 未知 势精选混合型开放式证券投 资基金 西南证券-光大银行-西南 未知 0.31 1,487,525 0 未知 证券双喜汇鑫光大 1 号集合 资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 3.1 经营情况的讨论与分析 1.自发电、购售电业务总体情况 2017 年上半年,公司所属电站完成自发供电量 19810 万千瓦时,同比减少 6337 万千瓦时, 下降 24%。购地方 72570 万千瓦时,同比减少 46676 万千瓦时,下降 39%;购省网电 160581 万千 瓦时,同比增加 79925 万千瓦时,增长 99%。完成供电量 252961 万千瓦时,同比增加 26912 万 千瓦时,增长 12%。完成售电量 241889 万千瓦时,同比增加 29346 万千瓦时,增长 14%。趸售电 量 64779 万千瓦时,同比减少 17868 万千瓦时,下降 22%,趸售电量中:供广西 35203 万千瓦时 (送那坡 8657 万千瓦时,同比增加 1508 万千瓦时、送德保 26546 千瓦时,同比增加 5274 万千瓦 时、送广南 18632 万千瓦时,同比增加 6336 万千瓦时);直供电量 177110 万千瓦时,同比增加 47214 万千瓦时,增长 36%。 2. 本报告期内,公司营业收入 1,053,424,761.01 元,比上年同期 增加 8.67%;净利润 199,280,804.28,比上年同期增长 67.46%。 资产负责表项目 项目 期末数 年初数 变动比例(%) 货币资金 404,516,041.71 249,219,395.66 62.30 应收票据 16,305,308.60 7,358,117.50 121.59 应收账款 10,162,118.31 1,670,155.41 508.45 预付款项 5,180,127.25 906,432.36 471.48 其他应收款 734,712.64 124,612.02 489.60 存货 7,762,527.16 5,240,281.59 48.13 其他流动资产 0 2,366,438.73 -100.00 长期待摊费用 508,459.18 750,251.62 -32.22 其他非流动资产 1,000,000.00 2,112,400.00 -52.66 长期借款 355,000,000.00 270,000,000.00 31.48 一年内到期的非流动负债 20,500,000.00 86,500,000.00 -76.30 应交税费 35,147,108.71 13,223,382.76 165.79 对联营企业和合营企业的 -4,814,218.21 4,059,515.56 -218.59 投资收益 货币资金变动原因说明:本期银行存款净增加额增加影响; 应收票据变动原因说明:本期收到的银行承兑汇票增加影响; 应收账款变动原因说明:本期应收售电费、设计费增加影响; 预付款项变动原因说明:本期预付财产保险款增加影响; 其他应收款变动原因说明:本期备用金借款增加影响; 存货变动原因说明:本期采购备用物资增加影响; 其他流动资产变动原因说明:本期期末无多预缴企业所得税影响; 长期待摊费用变动原因说明:本期子公司无新增长期待摊费用影响; 其他非流动资产变动原因说明:本期工程预付购建款减少影响; 长期借款变动原因说明:本期长期银行借款增加影响; 一年内到期的非流动负债变动原因说明:本期一年内到期的长期借款减少影响; 应交税费变动原因说明:本期应交增值税、企业所得税余额增加影响。 对联营企业和合营企业的投资收益变动原因说明:联营企业云南大唐国际文山水电开发有限公司 本期亏损较大,影响公司投资收益减少较多。 利润表项目 项目 期末数 上年同期数 变动比例(%) 税金及附加 14,129,165.77 9,899,861.04 42.72 营业利润 234,969,965.69 141,773,513.77 65.73 利润总额 236,303,409.98 141,745,728.02 66.71 净利润 199,280,804.28 119,002,010.53 67.46 资产减值损失 302,459.70 -173,147.92 -274.68 投资收益 -4,814,218.21 4,059,515.56 -218.59 营业外收入 1,378,650.24 711,525.65 93.76 营业外支出 45,205.95 739,311.40 -93.89 所得税费用 37,022,605.70 22,743,717.49 62.78 税金及附加变动原因说明:本期主营收入增加,对应的税金及附加增加;根据财会[2016]22 号要 求,本期经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税列示于“税金及附加”,上年 同期四项税列示于“管理费用”等项目,导致本期发生额比上年同期增加 营业利润变动原因说明:本期售电量增加,主营业务售电收入增加;本期高利率长期借款减少, 新增银行借款的利率较低,财务费用减少;由于公司大修费用、材料费、运维费等非购电成 本多集中于下半年发生,以上因素导致上半年营业利润增幅较大; 利润总额变动原因说明: 本期售电量增加,主营业务售电收入增加;本期高利率长期借款减少, 新增银行借款的利率较低,财务费用减少;由于公司大修费用、材料费、运维费等非购电成 本多集中于下半年发生,以上因素导致上半年利润总额增幅较大; 净利润变动原因说明: 本期售电量增加,主营业务售电收入增加;本期高利率长期借款减少, 新增银行借款的利率较低,财务费用减少;由于公司大修费用、材料费、运维费等非购电成 本多集中于下半年发生,以上因素导致上半年净利润增幅较大; 资产减值损失变动原因说明:本期计提的坏账准备增加影响 投资收益变动原因说明:本期联营企业盈利减少影响; 营业外收入变动原因说明:本期摊销递延收益,保险理赔增加影响; 营业外支出变动原因说明:本期赔偿金支出减少影响; 所得税费用变动原因说明:本期利润总额增加导致所得税费用增加。 现金流量表项目 项目 期末数 上年同期数 变动比例(%) 收到其他与经营活动有关的现金 117,240,854.45 75,759,583.24 54.75 支付其他与经营活动有关的现金 122,317,145.76 67,477,231.25 81.27 购建固定资产、无形资产和其他 30,246,580.58 79,170,388.17 -61.80 长期资产支付的现金 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:本期收到的代征政府性基金增加影响 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:本期支付的代征政府性基金增加影响; 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:本期固定资产、在建工程支 出减少影响。 购电及成本 公司 2017 年上半年、2016 年上半年供电量对比表 供电量来源 2017 年上半年 2016 年上半年 同比增减 自发供电量(万千瓦时) 19810 26147 -6337 外购省电(万千瓦时) 160581 80656 79925 外购地方小水电(万千瓦时) 72570 119246 -46676 供电量(万千瓦时) 252961 226049 26912 2017 年上半年,公司外购电量 233151 万千瓦时,同比增加 33249 万千瓦时,总购电成本 为 50118 万元(含 220 千伏过网 11111 万元),由于购省网电价的调整和市场化交易购电侧退费的 影响,综合购电价较同期下降。 售电及收入 公司 2017 年上半年、2016 年上半年售电结构对比表 用电类别 2017 年上半年占比 2016 年上半年占比 备注 (%) (%) 城乡居民生活用电 17.50 18.81 12.11 含原非居民照明、商业、 一般工商业 11.27 非工业、普通工业类用电 29.64 含铁合金、电石及其他大 大工业 43.72 工业 38.88 含趸售马关、麻栗坡、广 趸售 26.78 南三县;趸售广西;通过省网 售平远;趸售省网 其他类用电 0.73 0.56 含农业生产、农排等 合计 100 100 2017 年上半年,公司销售电量 241889 万千瓦时,售电量比 2016 年上半年增长 14%。电费 收入 103550 万元(含 220 千伏过网 11037 万元),较去年同期增加 8596 万元。 3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 □适用 √不适用