云南文山电力股份有限公司
2008 年第三季度报告
(股票代码：600995)
二00 八年十月600995 云南文山电力股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提
示...........................................................................................................2
§2 公司基本情
况...................................................................................................2
§3 重要事
项...........................................................................................................3
§4 附
录..................................................................................................................
.5600995 云南文山电力股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事曾鸣书面委托独立董事李鼎玉行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李克毅、主管会计工作负责人李蓉及会计机构负责人（会计主管人员）熊平武声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,484,461,840.86 1,357,659,083.75 9.34
所有者权益（或股东权益）(元) 777,561,657.07 690,185,990.34 12.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.95 2.60 -25
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 150,709,864.46 -3.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.38 -35.60
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 49,919,285.97 103,642,816.88 5.66
基本每股收益(元) 0.13 0.26 -27.78
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.26 -
稀释每股收益(元) 0.13 0.26 -27.78
全面摊薄净资产收益率(%) 6.42 13.33 减少1.02 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%) 6.43 13.19 减少0.95 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -1,191,860.16
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,465,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -213,756.72
合计 1,059,383.12
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股600995 云南文山电力股份有限公司2008 年第三季度报告
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报告期末股东总数（户） 18,768
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
陈础平 15,762,600 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 13,610,392 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 9,758,493 人民币普通股
广州钢铁企业集团有限公司 8,048,574 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 7,608,111 人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 7,132,884 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 6,938,156 人民币普通股
广州金骏资产管理有限公司 5,615,075 人民币普通股
云南省地方电力实业开发公司 5,400,000 人民币普通股
东方电气投资管理有限公司 5,400,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 货币资金期末比期初增长42％的主要原因是截至本期末公司售电量、营业收入增加和部分贷款资
金流入所致；
2、 应收账款期末比期初增长264.19％的主要原因截至本期末公司售电量、营业收入增加，未收回电
费增加；
3、 其他应收款期末比期初增长37.62％的主要原因为公司业务发展，相应的应收款项增加；
4、 在建工程期末比期初增长73.93％的主要原因是工程建设投入增加；
5、 工程物资期末比期初增长1307.48％的主要原因是购入物资增加；
6、 短期借款期末比期初增长48.28％的主要原因是流动资金贷款增加所致；
7、 应付账款期末比期初增长278.25％的主要原因是应支付的购电费用增加；
8、 应交税费期末比期初增长33.68％的主要原因是截至本期末公司售电量、营业收入增加，相应的应
缴纳的税费增加；
9、 一年内到期的非流动负债期末比期初减少42.38％的主要原因是本期归还了到期的借款；
10、 经营活动现金流入比上年同期增长35.61％的主要原因是截至本期末公司售电量、营业收入增
加；
11、 经营活动现金流出比上年同期增长48.17％的主要原因是购电支出增加所致；
12、 投资活动现金流入比上年同期增长810.19％的主要原因为本期收到了电气化改造资金补助
款；
13、 投资活动现金流出比上年同期增长38.72％的主要原因是本期公司追加投资大唐国际文山水
电开发有限公司资本金891.25 万元和购建固定资产和在建工程增加所致；
14、 筹资活动现金流入比上年同期增长62％的主要原因是贷款增加所致；
15、 筹资活动现金流出比上年同期增长41.35％的主要原因是公司归还了到期的商业贷款；
16、 1-9 月管理费用同比增长58.97％，主要原因一是本报告期按规定调高了员工劳动保险费缴费
基数，增加了为员工缴纳的劳动保险费；二是固定资产增加导致折旧费及资产保险费增加。
17、 1-9 月资产减值损失同比增长83.74％，主要原因是本报告期末计提的应收帐款减值准备增加
所致；
18、 1-9 月营业外收入同比增长362.39％的主要原因是收到了电气化改造资金补助款；
19、 1-9 月营业外支出同比增长347.16％的主要原因是处置固定资产净损失增加；600995 云南文山电力股份有限公司2008 年第三季度
报告
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20、 1-9 月净利润同比增长46.43％，主要原因一是公司自2008 年1 月1 日起，调整了高耗能行
业电度电价，该类用户用电所带来的销售收入有所增加；二是自2008 年9 月抄见电量起（即8 月份用
电量）适当提高了销售电价水平；三是1-9 月公司销售电量231173 万千瓦时，较去年同期增长17.3%；
21、 7-9 月财务费用同比增长34.20％的主要原因是支付的商业贷款利息增加所致；
22、 7-9 月投资收益同比增长75.47％的主要原因是本期公司参股的文山平远供电有限公司净利润
增长所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2008 年9 月12 日，公司公告了电网内电价调整的公告（详见临2008-020 号公告），本次电
价调整统一规范了地方水电站上网电价，有利于缓解公司输配电工程还本付息压力，并对增加公司赢
利能力起到积极的促进作用。
2、本报告期内，公司向云南电网公司、马鹿塘公司、盘龙河公司等关联方购、售电的价格严格按
照2007 年度股东大会决议执行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
第一大股东云南电网公司特别承诺，在持有的文山电力股份获得流通权后的五年内，除为实施公
司管理层股票期权激励转让股份外，不以任何形式上市交易或者转让；在持有文山电力股份获得流通
权之日起，三年内将对公司每年不低于当年税后净利润的30%的分红议案投赞成票。
第二大股东云南广聚明源投资有限公司承诺其所持文山电力股份自获得上市流通权之日起12 个
月内不上市交易或转让，同时承诺自上述承诺期期满后12 个月内,通过证券交易所挂牌交易出售股份,
出售数量不超过文山电力股份总数的5％，24 个月内不超过10％。
本报告期内，上述股东均严格遵守了其所做出的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
云南文山电力股份有限公司
法定代表人:李克毅
2008 年10 月30 日600995 云南文山电力股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 云南文山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 197,128,588.39 138,818,441.71
交易性金融资产
应收票据
应收账款 23,174,816.78 6,363,373.56
预付款项 13,711,716.79 12,623,795.11
应收利息
应收股利
其他应收款 8,854,811.70 6,434,025.60
存货 6,965,273.89 5,345,296.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 249,835,207.55 169,584,932.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,782,977.11 53,304,995.58
投资性房地产 6,073,674.81 6,247,792.05
固定资产 1,027,840,224.80 1,045,312,293.91
在建工程 114,886,339.40 66,053,018.77
工程物资 2,830,977.03 201,137.60
固定资产清理 -55,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,820,696.73 11,025,411.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,446,743.43 5,929,502.19
其他非流动资产600995 云南文山电力股份有限公司2008 年第三季度报告
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非流动资产合计 1,234,626,633.31 1,188,074,151.68
资产总计 1,484,461,840.86 1,357,659,083.75
流动负债：
短期借款 344,000,000.00 232,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 15,000,000.00
应付账款 30,349,840.40 8,023,836.03
预收款项 19,819,645.41 15,570,537.01
应付职工薪酬 2,806,187.05 2,531,777.19
应交税费 52,698,277.64 39,420,263.32
应付利息 1,150,000.00 1,406,777.80
应付股利
其他应付款 41,196,233.29 49,639,902.06
一年内到期的非流动负债 77,500,000.00 134,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 569,520,183.79 498,093,093.41
非流动负债：
长期借款 137,380,000.00 169,380,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 137,380,000.00 169,380,000.00
负债合计 706,900,183.79 667,473,093.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 398,772,000.00 265,848,000.00
资本公积 155,221,398.16 155,221,398.16
减：库存股
盈余公积 50,255,932.81 50,255,932.81
未分配利润 173,312,326.10 218,860,659.37
所有者权益（或股东权益）合计 777,561,657.07 690,185,990.34
负债和所有者（或股东权益）合计 1,484,461,840.86 1,357,659,083.75
法定代表人: 李克毅 主管会计工作负责人:李蓉 会计机构负责人:熊平武600995 云南文山电力股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
利润表
编制单位: 云南文山电力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 277,383,917.31 233,934,134.35 715,594,329.78 590,896,217.89
减：营业成本 170,346,175.41 141,605,683.94 469,072,519.79 415,741,835.42
营业税金及附加 3,438,721.13 2,875,892.27 7,597,570.58 5,383,640.96
销售费用 7,027,075.34 5,804,979.51 20,919,302.04 19,626,405.44
管理费用 27,388,729.57 21,191,139.75 79,699,153.11 50,133,703.62
财务费用 9,189,563.29 6,847,529.28 22,266,707.41 21,287,467.25
资产减值损失 -11,952.57 743,751.65 404,778.42
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列） -972,288.50 -3,963,385.63 4,565,481.53 3,988,864.99
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
填列） 59,021,364.07 51,657,476.54 119,860,806.73 82,307,251.77
加：营业外收入 12,320.00 639,281.21 3,055,220.00 660,741.21
减：营业外支出 133,532.02 243,413.84 1,788,974.20 400,077.24
其中：非流动资产处置净损失 100,348.89 1,402,188.42 110,104.89
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列） 58,900,152.05 52,053,343.91 121,127,052.53 82,567,915.74
减：所得税费用 8,980,866.08 4,809,671.84 17,484,235.65 11,786,857.61
四、净利润（净亏损以“－”号
填列） 49,919,285.97 47,243,672.07 103,642,816.88 70,781,058.13
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.18 0.26 0.28
（二）稀释每股收益 0.13 0.18 0.26 0.28
公司法定代表人: 李克毅 主管会计工作负责人:李蓉 会计机构负责人:熊平武600995 云南文山电力股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.3
现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 云南文山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 796,366,369.18 594,730,800.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 78,212,086.44 50,191,111.70
经营活动现金流入小计 874,578,455.62 644,921,912.61
购买商品、接受劳务支付的现金 463,417,888.65 272,995,383.13
支付给职工以及为职工支付的现金 111,375,216.00 115,694,429.28
支付的各项税费 108,436,492.39 75,479,631.92
支付其他与经营活动有关的现金 40,638,994.12 24,382,815.90
经营活动现金流出小计 723,868,591.16 488,552,260.23
经营活动产生的现金流量净额 150,709,864.46 156,369,652.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,000.00 80,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,425,280.40
投资活动现金流入小计 3,463,280.40 380,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87,282,891.48 69,342,722.85
投资支付的现金 8,912,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 96,195,391.48 69,342,722.85
投资活动产生的现金流量净额 -92,732,111.08 -68,962,222.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 324,000,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 324,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 291,192,975.00 184,191,531.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,693,714.73 44,606,353.70
支付其他与筹资活动有关的现金 780,916.97 192,045.22
筹资活动现金流出小计 323,667,606.70 228,989,930.17
筹资活动产生的现金流量净额 332,393.30 -28,989,930.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 58,310,146.68 58,417,499.36
加：期初现金及现金等价物余额 138,927,790.22 55,632,484.54
六、期末现金及现金等价物余额 197,237,936.90 114,049,983.90
公司法定代表人: 李克毅 主管会计工作负责人:李蓉 会计机构负责人:熊平武600995 云南文山电力股份有限公司2008 年第三季度报告
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云南文山电力股份有限公司
董事、高级管理人员对2008 年第三季度报告的书面确认书
根据《证券法》第68 条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号<季度报告内容与格
式特别规定>》（2007 年修订）的相关规定，我们作为公司的董事、高级管理人员在全面了解和审核
公司2008 年第三季度报告后认为：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2008 年第三季度报告公允地反映了公司本
报告期的财务状况和经营成果；
2、《2008 年第三季度报告》全文及正文是实事求是，客观公正的。
我们保证公司2008 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事签字：
公司高级管理人员签字：
