贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2020 年第三季度报告
公司代码：600996 公司简称：贵广网络
转债代码：110052 转债简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2020 年第三季度报告
二〇二〇年十月
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目 录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李巍、主管会计工作负责人翟海虹及会计机构负责人（会计主管人员）赵琳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 15,692,529,281.18 15,086,813,870.65 4.01
归属于上市公司股东的净资产 4,674,573,808.72 4,716,311,927.10 -0.88
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 210,139,053.12 52,326,868.26 301.59
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 2,435,466,366.35 2,185,045,654.97 11.46
归属于上市公司股东的净利润 63,326,385.37 170,812,350.46 -62.93
归属于上市公司股东的扣除非
38,075,098.86 130,930,038.14 -70.92
经常性损益的净利润
减少 2.54 个百分
加权平均净资产收益率（%） 1.33 3.87
点
基本每股收益（元/股） 0.06 0.16 -62.50
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.16 -62.50
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,275,849.85 -2,299,393.52
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
9,960,996.58 26,799,124.18
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和
3,904,349.40 848,843.31
支出
少数股东权益影响额（税后） -4,184.05 -17,489.11
所得税影响额 216,676.60 -79,798.35
合计 12,801,988.68 25,251,286.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,832
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 期末持股数 比例 限售条 情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份 股份
数量
数量 状态
贵州广播影视投资有限公司 443,274,686 42.15 0 无 0 国有法人
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 121,423,728 11.55 0 无 0 国有法人
贵州电信实业有限公司 61,263,752 5.83 0 无 0 国有法人
中国中化集团有限公司 53,210,393 5.06 0 无 0 国有法人
北京歌华有线电视网络股份有限公司 39,963,285 3.80 0 无 0 境内非国有法人
贵州广电传媒集团有限公司 21,631,050 2.06 0 无 0 国有法人
华数传媒控股股份有限公司 15,363,620 1.46 0 无 0 境内非国有法人
香港中央结算有限公司 7,929,440 0.75 0 无 0 境内非国有法人
贵州省文化产业发展基金（有限合伙） 6,083,584 0.58 0 无 0 境内非国有法人
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品－中
5,667,445 0.54 0 无 0 其他
国工商银行股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
贵州广播影视投资有限公司 443,274,686 人民币普通股 443,274,686
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 121,423,728 人民币普通股 121,423,728
贵州电信实业有限公司 61,263,752 人民币普通股 61,263,752
中国中化集团有限公司 53,210,393 人民币普通股 53,210,393
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北京歌华有线电视网络股份有限公司 39,963,285 人民币普通股 39,963,285
贵州广电传媒集团有限公司 21,631,050 人民币普通股 21,631,050
华数传媒控股股份有限公司 15,363,620 人民币普通股 15,363,620
香港中央结算有限公司 7,929,440 人民币普通股 7,929,440
贵州省文化产业发展基金（有限合伙） 6,083,584 人民币普通股 6,083,584
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品－中
5,667,445 人民币普通股 5,667,445
国工商银行股份有限公司
上述前十名无限售条件股东中，贵州广电传媒集团有限公司是贵州
广播影视投资有限公司的控股股东，属于一致行动人；贵州省文化
上述股东关联关系或一致行动的说明 产业发展基金（有限合伙）与贵州广电传媒集团有限公司受同一最
终控制人控制，不属于一致行动人；公司不知晓其余股东是否存在
关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
公司无优先股。
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动额 变动率 说明
主要是支付到期工程建
货币资金 858,102,296.32 1,362,356,350.20 -504,254,053.88 -37.01%
设材料及工费款所致。
主要是应收票据到期承
应收票据 1,500,369.50 6,932,564.74 -5,432,195.24 -78.36%
兑所致
主要是数据业务、工程业
应收账款 2,338,939,182.04 2,026,742,006.40 312,197,175.64 15.40%
务增加所致
283.65 主要是业务增加及公司
合同资产 697,413,323.81 181,784,230.60 515,629,093.21
% 执行新收入准则所致
主要是支付履约保证金
其他应收款 96,239,734.34 65,049,813.58 31,189,920.76 47.95%
所致
主要是承包工程合同收
长期应收款 1,417,148,041.56 905,560,071.52 511,587,970.04 56.49%
入分期收款增加导致
主要是本期新增银行贷
短期借款 1,472,026,900.00 1,128,850,000.00 343,176,900.00 30.40%
款所致
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项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动额 变动率 说明
主要是承包工程成本和
营业成本 1,893,255,928.90 1,496,676,949.74 396,578,979.16 26.50%
折旧费用增加所致
主要是广告宣传费减少
销售费用 36,040,645.07 52,023,608.78 -15,982,963.71 -30.72%
所致
主要是政府补助减少所
其他收益 22,036,787.60 40,167,188.73 -18,130,401.13 -45.14%
致
购建固定资产、无形资产
公司建设投资规模逐渐
和其他长期资产支付的现 804,379,184.22 1,865,786,620.96 -1,061,407,436.74 -56.89%
减少所致
金
支付其他与筹资活动有关 主要是支付融资租赁款
50,822,840.51 31,829,178.55 18,993,661.96 59.67%
的现金 项增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
贵州省广播电视信息网络
公司名称
股份有限公司
法定代表人 李巍
日期 2020 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 858,102,296.32 1,362,356,350.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,500,369.50 6,932,564.74
应收账款 2,338,939,182.04 2,208,526,237.00
应收款项融资
预付款项 62,248,177.19 40,871,992.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 96,239,734.34 65,049,813.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 123,272,866.23 187,442,393.22
合同资产 697,413,323.81
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 337,021,455.38 486,651,392.10
其他流动资产 694,420,339.06 746,249,633.65
流动资产合计 5,209,157,743.87 5,104,080,376.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,417,148,041.56 905,560,071.52
长期股权投资 122,357,659.90 112,114,850.83
其他权益工具投资 6,000,000.00 6,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,914,774.48 19,304,727.13
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固定资产 6,646,387,850.59 6,419,633,522.40
在建工程 1,022,218,558.28 1,207,063,720.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 80,437,036.38 82,522,554.56
开发支出
商誉 1,318,805.16 1,318,805.16
长期待摊费用 1,100,576,930.06 1,189,474,142.19
递延所得税资产 1,520,387.55 1,304,379.62
其他非流动资产 72,491,493.35 38,436,719.65
非流动资产合计 10,483,371,537.31 9,982,733,493.82
资产总计 15,692,529,281.18 15,086,813,870.65
流动负债：
短期借款 1,472,026,900.00 1,128,850,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 501,106,701.29 498,348,369.58
应付账款 2,501,335,327.42 2,389,418,176.49
预收款项 917,078,856.27
合同负债 1,087,236,346.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 148,182,406.85 263,589,585.67
应交税费 7,212,751.77 5,596,754.89
其他应付款 294,586,773.66 268,673,708.49
其中：应付利息 19,660,422.37 14,294,965.57
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 557,950,954.91 340,688,827.30
其他流动负债 33,773,757.40 29,931,256.02
流动负债合计 6,603,411,920.27 5,842,175,534.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,180,958,900.00 2,253,579,600.00
应付债券 1,398,758,888.55 1,372,698,957.47
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其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 467,472,881.66 517,944,468.74
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 257,528,194.29 268,184,629.56
递延所得税负债
其他非流动负债 19,483,642.48 28,876,076.64
非流动负债合计 4,324,202,506.98 4,441,283,732.41
负债合计 10,927,614,427.25 10,283,459,267.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,051,700,016.00 1,051,695,292.00
其他权益工具 146,779,670.53 146,783,324.21
其中：优先股
永续债
资本公积 1,669,791,334.91 1,669,757,374.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 232,843,064.62 232,843,064.62
一般风险准备
未分配利润 1,573,459,722.66 1,615,232,871.73
归属于母公司所有者权益（或股东权
4,674,573,808.72 4,716,311,927.10
益）合计
少数股东权益 90,341,045.21 87,042,676.43
所有者权益（或股东权益）合计 4,764,914,853.93 4,803,354,603.53
负债和所有者权益（或股东权益）
15,692,529,281.18 15,086,813,870.65
总计
法定代表人：李巍主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：赵琳
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 723,021,304.78 1,200,230,929.30
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,500,369.50 6,532,564.74
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应收账款 2,325,135,202.17 2,186,425,628.80
应收款项融资
预付款项 67,065,099.52 34,329,247.77
其他应收款 85,874,377.95 52,182,435.57
其中：应收利息
应收股利
存货 119,056,544.83 180,047,722.27
合同资产 697,014,502.65
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 337,021,455.38 486,651,392.10
其他流动资产 687,462,350.20 742,865,047.35
流动资产合计 5,043,151,206.98 4,889,264,967.90
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,417,148,041.56 905,560,071.52
长期股权投资 255,982,159.70 240,739,350.83
其他权益工具投资 6,000,000.00 6,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 12,914,774.48 19,304,727.13
固定资产 6,635,602,053.67 6,411,454,992.47
在建工程 1,012,844,724.08 1,201,642,587.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 72,687,856.77 76,943,289.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,100,407,970.75 1,189,277,579.97
递延所得税资产
其他非流动资产 72,491,493.35 38,422,939.02
非流动资产合计 10,586,079,074.36 10,089,345,537.50
资产总计 15,629,230,281.34 14,978,610,505.40
流动负债：
短期借款 1,472,026,900.00 1,128,850,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 501,106,701.29 498,348,369.58
应付账款 2,552,335,005.56 2,413,639,278.28
预收款项 3,875,670.83 887,304,584.05
合同负债 1,065,929,239.74
应付职工薪酬 118,582,232.47 240,607,715.41
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应交税费 1,463,214.08 2,076,426.08
其他应付款 290,435,302.43 263,786,631.97
其中：应付利息 19,660,422.37 14,294,965.57
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 557,950,954.91 340,688,827.30
其他流动负债 33,773,757.40 29,931,256.02
流动负债合计 6,597,478,978.71 5,805,233,088.69
非流动负债：
长期借款 2,180,958,900.00 2,253,579,600.00
应付债券 1,398,758,888.55 1,372,698,957.47
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 481,423,648.86 517,944,468.74
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 255,517,907.47 265,771,774.45
递延所得税负债
其他非流动负债 19,483,642.48 28,876,076.64
非流动负债合计 4,336,142,987.36 4,438,870,877.30
负债合计 10,933,621,966.07 10,244,103,965.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,051,700,016.00 1,051,695,292.00
其他权益工具 146,779,670.53 146,783,324.21
其中：优先股
永续债
资本公积 1,669,791,334.91 1,669,757,374.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 232,843,064.62 232,843,064.62
未分配利润 1,594,494,229.21 1,633,427,484.04
所有者权益（或股东权益）合计 4,695,608,315.27 4,734,506,539.41
负债和所有者权益（或股东权益）
15,629,230,281.34 14,978,610,505.40
总计
法定代表人：李巍主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：赵琳
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
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贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2020 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 726,733,892.04 647,209,484.56 2,435,466,366.35 2,185,045,654.97
其中：营业收入 726,733,892.04 647,209,484.56 2,435,466,366.35 2,185,045,654.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 704,202,040.29 642,894,947.64 2,325,633,469.88 2,016,289,021.24
其中：营业成本 560,868,789.06 469,906,218.24 1,893,255,928.90 1,496,676,949.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,047,189.81 1,411,121.18 4,106,869.80 5,369,880.51
销售费用 6,049,350.28 12,332,355.82 36,040,645.07 52,023,608.78
管理费用 73,471,362.95 71,809,622.06 209,029,959.68 219,371,605.53
研发费用 11,727,617.72 43,431,688.05 31,722,502.35 110,542,188.56
财务费用 51,037,730.47 44,003,942.29 151,477,564.08 132,304,788.12
其中：利息费用 54,421,514.72 51,183,718.01 161,408,113.08 146,466,007.80
利息收入 3,741,623.33 7,566,844.38 12,168,879.71 16,227,299.92
加：其他收益 6,960,996.58 25,308,602.82 22,036,787.60 40,167,188.73
投资收益（损失以
2,308,534.91 - 10,242,808.87 183,550.35
“－”号填列）
其中：对联营企业
2,308,534.91 - 10,242,808.87 183,550.35
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
-30,886,779.45 -82,189,271.71
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 -7,074,593.77 -39,255,706.92
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失以“－”号填列）
资产处置收益（损
-535,221.03 -546,988.15
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
914,603.79 22,013,324.94 59,923,221.23 169,304,677.74
号填列）
加：营业外收入 8,621,456.88 393,335.91 11,139,981.90 5,910,648.94
减：营业外支出 2,992,957.33 2,502,844.08 7,828,195.53 5,623,811.91
四、利润总额（亏损总额
6,543,103.34 19,903,816.77 63,235,007.60 169,591,514.77
以“－”号填列）
减：所得税费用 142,277.71 -108,399.24 -56,413.34 341,880.21
五、净利润（净亏损以“－”
6,400,825.63 20,012,216.01 63,291,420.94 169,249,634.56
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
6,400,825.63 20,012,216.01 63,291,420.94 169,249,634.56
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股
东的净利润（净亏损以“-” 6,028,169.31 20,742,018.30 63,326,385.37 170,812,350.46
号填列）
2.少数股东损益（净
372,656.32 -729,802.29 -34,964.43 -1,562,715.90
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后
净额
（一）归属母公司所有
者的其他综合收益的税后
净额
1.不能重分类进损益
的其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损益的
其他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
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允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东
的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 6,400,825.63 20,012,216.01 63,291,420.94 169,249,634.56
（一）归属于母公司所
6,028,169.31 20,742,018.30 63,326,385.37 170,812,350.46
有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东
372,656.32 -729,802.29 -34,964.43 -1,562,715.90
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.01 0.02 0.06 0.16
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.01 0.02 0.06 0.16
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：李巍主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：赵琳
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 727,358,798.10 644,889,521.67 2,423,957,281.48 2,179,005,223.98
减：营业成本 530,278,161.52 434,933,731.13 1,786,203,685.53 1,391,240,629.27
税金及附加 650,499.21 980,939.07 2,866,625.38 4,375,577.78
销售费用 45,640,161.53 51,001,292.78 142,395,376.23 159,164,700.51
管理费用 70,628,673.61 68,623,802.96 199,121,939.05 209,366,905.47
研发费用 8,545,056.38 43,431,688.05 28,539,941.01 110,542,188.56
财务费用 51,902,240.17 44,277,479.00 153,890,453.77 133,796,516.89
其中：利息费用 54,421,514.72 51,183,718.01 161,408,113.08 146,450,559.93
利息收入 2,875,670.75 7,289,696.87 9,744,890.76 14,706,112.34
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加：其他收益 6,823,583.59 25,094,606.56 21,371,320.34 39,654,485.13
投资收益（损失以
2,308,534.91 10,242,808.87 183,550.35
“－”号填列）
其中：对联营企业
2,308,534.91 10,242,808.87 183,550.35
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
-30,008,618.10 -80,041,413.34
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
-6,569,764.40 -38,033,157.73
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
-535,221.03
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
-1,162,493.92 20,165,430.84 62,511,976.38 171,788,362.22
号填列）
加：营业外收入 8,621,181.77 392,064.25 10,423,377.71 5,908,374.24
减：营业外支出 1,971,263.52 2,492,884.86 6,769,074.48 5,604,816.93
三、利润总额（亏损总额以
5,487,424.33 18,064,610.23 66,166,279.61 172,091,919.53
“－”号填列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“－”
5,487,424.33 18,064,610.23 66,166,279.61 172,091,919.53
号填列）
（一）持续经营净利润
5,487,424.33 18,064,610.23 66,166,279.61 172,091,919.53
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
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（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
六、综合收益总额 5,487,424.33 18,064,610.23 66,166,279.61 172,091,919.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：李巍主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：赵琳
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,444,815,127.27 1,355,325,508.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 132,996,540.92 163,383,401.68
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经营活动现金流入小计 1,577,811,668.19 1,518,708,910.17
购买商品、接受劳务支付的现金 396,044,851.82 419,910,508.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 649,456,368.14 681,033,251.45
支付的各项税费 22,445,405.51 22,683,078.07
支付其他与经营活动有关的现金 299,725,989.60 342,755,203.86
经营活动现金流出小计 1,367,672,615.07 1,466,382,041.91
经营活动产生的现金流量净额 210,139,053.12 52,326,868.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 723,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
12,970.00 16,404.40
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,022.00 11,788,228.10
投资活动现金流入小计 19,992.00 12,528,182.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资
804,379,184.22 1,865,786,620.96
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 45,907.22
投资活动现金流出小计 804,425,091.44 1,885,786,620.96
投资活动产生的现金流量净额 -804,405,099.44 -1,873,258,438.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,333,333.00 5,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,712,026,900.00 1,868,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,751,969,900.00
筹资活动现金流入小计 1,715,360,233.00 3,626,319,900.00
偿还债务支付的现金 1,347,220,700.00 1,365,279,125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 227,168,599.76 208,577,937.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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支付其他与筹资活动有关的现金 50,822,840.51 31,829,178.55
筹资活动现金流出小计 1,625,212,140.27 1,605,686,240.99
筹资活动产生的现金流量净额 90,148,092.73 2,020,633,659.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -504,117,953.59 199,702,088.81
加：期初现金及现金等价物余额 1,323,235,398.62 1,132,178,111.64
六、期末现金及现金等价物余额 819,117,445.03 1,331,880,200.45
法定代表人：李巍主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：赵琳
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,450,734,301.20 1,352,536,112.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 125,318,360.83 157,250,076.51
经营活动现金流入小计 1,576,052,662.03 1,509,786,188.92
购买商品、接受劳务支付的现金 468,022,206.26 525,627,405.09
支付给职工及为职工支付的现金 529,427,125.94 562,738,904.43
支付的各项税费 9,618,418.89 10,114,155.28
支付其他与经营活动有关的现金 289,679,495.03 328,402,188.99
经营活动现金流出小计 1,296,747,246.12 1,426,882,653.79
经营活动产生的现金流量净额 279,305,415.91 82,903,535.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 723,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
12,970.00 6,404.40
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,022.00
投资活动现金流入小计 19,992.00 729,954.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资
838,167,784.65 1,896,566,938.09
产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 54,028,825.01
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 45,907.22
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投资活动现金流出小计 843,213,691.87 1,950,595,763.10
投资活动产生的现金流量净额 -843,193,699.87 -1,949,865,808.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,712,026,900.00 1,868,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,751,969,900.00
筹资活动现金流入小计 1,712,026,900.00 3,620,819,900.00
偿还债务支付的现金 1,347,220,700.00 1,365,279,125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 227,168,599.76 208,577,937.44
支付其他与筹资活动有关的现金 50,822,840.51 31,829,178.55
筹资活动现金流出小计 1,625,212,140.27 1,605,686,240.99
筹资活动产生的现金流量净额 86,814,759.73 2,015,133,659.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -477,073,524.23 148,171,385.44
加：期初现金及现金等价物余额 1,161,109,977.72 1,047,146,199.01
六、期末现金及现金等价物余额 684,036,453.49 1,195,317,584.45
法定代表人：李巍主管会计工作负责人：翟海虹会计机构负责人：赵琳
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,362,356,350.20 1,362,356,350.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,932,564.74 6,932,564.74
应收账款 2,208,526,237.00 2,026,742,006.40 -181,784,230.60
应收款项融资
预付款项 40,871,992.34 40,871,992.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 65,049,813.58 65,049,813.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 187,442,393.22 187,442,393.22
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合同资产 181,784,230.60 181,784,230.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 486,651,392.10 486,651,392.10
其他流动资产 746,249,633.65 746,249,633.65
流动资产合计 5,104,080,376.83 5,104,080,376.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 905,560,071.52 905,560,071.52
长期股权投资 112,114,850.83 112,114,850.83
其他权益工具投资 6,000,000.00 6,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 19,304,727.13 19,304,727.13
固定资产 6,419,633,522.40 6,419,633,522.40
在建工程 1,207,063,720.76 1,207,063,720.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 82,522,554.56 82,522,554.56
开发支出
商誉 1,318,805.16 1,318,805.16
长期待摊费用 1,189,474,142.19 1,189,474,142.19
递延所得税资产 1,304,379.62 1,304,379.62
其他非流动资产 38,436,719.65 38,436,719.65
非流动资产合计 9,982,733,493.82 9,982,733,493.82
资产总计 15,086,813,870.65 15,086,813,870.65
流动负债：
短期借款 1,128,850,000.00 1,128,850,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 498,348,369.58 498,348,369.58
应付账款 2,389,418,176.49 2,389,418,176.49
预收款项 917,078,856.27 -917,078,856.27
合同负债 917,078,856.27 917,078,856.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 263,589,585.67 263,589,585.67
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应交税费 5,596,754.89 5,596,754.89
其他应付款 268,673,708.49 268,673,708.49
其中：应付利息 14,294,965.57 14,294,965.57
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 340,688,827.30 340,688,827.30
其他流动负债 29,931,256.02 29,931,256.02
流动负债合计 5,842,175,534.71 5,842,175,534.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,253,579,600.00 2,253,579,600.00
应付债券 1,372,698,957.47 1,372,698,957.47
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 517,944,468.74 517,944,468.74
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 268,184,629.56 268,184,629.56
递延所得税负债
其他非流动负债 28,876,076.64 28,876,076.64
非流动负债合计 4,441,283,732.41 4,441,283,732.41
负债合计 10,283,459,267.12 10,283,459,267.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,051,695,292.00 1,051,695,292.00
其他权益工具 146,783,324.21 146,783,324.21
其中：优先股
永续债
资本公积 1,669,757,374.54 1,669,757,374.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 232,843,064.62 232,843,064.62
一般风险准备
未分配利润 1,615,232,871.73 1,615,232,871.73
归属于母公司所有者权益（或
4,716,311,927.10 4,716,311,927.10
股东权益）合计
少数股东权益 87,042,676.43 87,042,676.43
所有者权益（或股东权益）
4,803,354,603.53 4,803,354,603.53
合计
负债和所有者权益（或股 15,086,813,870.65 15,086,813,870.65
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东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,200,230,929.30 1,200,230,929.30
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,532,564.74 6,532,564.74
应收账款 2,186,425,628.80 2,004,488,551.87 -181,937,076.93
应收款项融资
预付款项 34,329,247.77 34,329,247.77
其他应收款 52,182,435.57 52,182,435.57
其中：应收利息
应收股利
存货 180,047,722.27 180,047,722.27
合同资产 181,937,076.93 181,937,076.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 486,651,392.10 486,651,392.10
其他流动资产 742,865,047.35 742,865,047.35
流动资产合计 4,889,264,967.90 4,889,264,967.90
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 905,560,071.52 905,560,071.52
长期股权投资 240,739,350.83 240,739,350.83
其他权益工具投资 6,000,000.00 6,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 19,304,727.13 19,304,727.13
固定资产 6,411,454,992.47 6,411,454,992.47
在建工程 1,201,642,587.51 1,201,642,587.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 76,943,289.05 76,943,289.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,189,277,579.97 1,189,277,579.97
递延所得税资产
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其他非流动资产 38,422,939.02 38,422,939.02
非流动资产合计 10,089,345,537.50 10,089,345,537.50
资产总计 14,978,610,505.40 14,978,610,505.40
流动负债：
短期借款 1,128,850,000.00 1,128,850,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 498,348,369.58 498,348,369.58
应付账款 2,413,639,278.28 2,413,639,278.28
预收款项 887,304,584.05 -887,304,584.05
合同负债 887,304,584.05 887,304,584.05
应付职工薪酬 240,607,715.41 240,607,715.41
应交税费 2,076,426.08 2,076,426.08
其他应付款 263,786,631.97 263,786,631.97
其中：应付利息 14,294,965.57 14,294,965.57
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 340,688,827.30 340,688,827.30
其他流动负债 29,931,256.02 29,931,256.02
流动负债合计 5,805,233,088.69 5,805,233,088.69
非流动负债：
长期借款 2,253,579,600.00 2,253,579,600.00
应付债券 1,372,698,957.47 1,372,698,957.47
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 517,944,468.74 517,944,468.74
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 265,771,774.45 265,771,774.45
递延所得税负债
其他非流动负债 28,876,076.64 28,876,076.64
非流动负债合计 4,438,870,877.30 4,438,870,877.30
负债合计 10,244,103,965.99 10,244,103,965.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,051,695,292.00 1,051,695,292.00
其他权益工具 146,783,324.21 146,783,324.21
其中：优先股
永续债
资本公积 1,669,757,374.54 1,669,757,374.54
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 232,843,064.62 232,843,064.62
未分配利润 1,633,427,484.04 1,633,427,484.04
所有者权益（或股东权益）
4,734,506,539.41 4,734,506,539.41
合计
负债和所有者权益（或股
14,978,610,505.40 14,978,610,505.40
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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