证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2017-058
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中泓炭素化工有限公司、唐山中润煤化
工有限公司
委托贷款金额：向唐山中泓炭素化工有限公司提供的委托贷
款金额为 5,420.50 万元、向唐山中润煤化工有限公司提供的委托贷
款金额为 20,000.00 万元
委托贷款期限：1 年
委托贷款利率：向唐山中泓炭素化工有限公司提供的委托贷
款利率为 4.35%、向唐山中润煤化工有限公司提供的委托贷款利率为
4.6284%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
1.根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第九次会议决议和 2016 年度股东大会决议，2017 年 9 月 11
日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、
唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）签署编号
为“WTDK2017092 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公
司向唐山中泓公司提供 5,420.50 万元的委托贷款。唐山中泓公司其他
股东按持股比例提供资金支持。
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2.根据公司第五届董事会第九次会议决议和 2016 年度股东大会
决议，2017 年 9 月 11 日，公司与开滦财务公司、唐山中润煤化工有
限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为“WTDK20170
93 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公
司提供 20,000.00 万元的委托贷款。唐山中润公司其他股东未同比例
提供资金支持。
公司向唐山中泓公司、唐山中润公司提供委托贷款，有利于两家
子公司正常的生产经营。贷款期限自 2017 年 9 月 11 日至 2018 年 9
月 10 日止，贷款利率分别为 4.35%、4.6284%，贷款期限一年。公司
本次向两家子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
唐山中泓公司、唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续
费构成关联交易，已经公司第五届董事会第九次会议和 2016 年度股
东大会审议通过。
（二）内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委
托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会
第九次会议和 2016 年度股东大会审议通过，在公司 2016 年度股东大
会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开日，公司向唐山中泓公
司提供不超过 17,900.00 万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中
泓公司发放委托贷款 5,420.50 万元，委托贷款剩余额度 12,479.50 万
元；公司向唐山中润公司提供不超过 96,000.00 万元的委托贷款，截
至目前公司已对唐山中润公司发放委托贷款 30,000.00 万元，委托贷
款剩余额度 66,000.00 万元。
董事会意见：唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、
唐山港兴实业总公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定
的销售渠道，保障唐山中润公司长期可持续发展。经公司董事会和股
东大会审议通过，公司作为持股 94.08%的大股东，为唐山中润公司
提供了全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。唐山
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中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的委托贷款至今未
发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
（一）唐山中泓炭素化工有限公司
注册地点：曹妃甸工业区化工产业园区
注册资本：30,000.00 万元
法定代表人：李顺常
经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。
唐山中泓公司为公司的子公司，本公司与首钢京唐钢铁联合有限
责任公司分别持有该公司 50%的股份。唐山中泓公司的其他股东与公
司不存在关联关系。截至 2016 年末，唐山中泓公司经审计的资产总
额为 72,991.59 万元，负债总额 43,183.43 万元（其中：贷款总额
28,292.00 万元，流动负债总额 24,455.43 万元）， 净资产 29,808.16
万元，该公司正处于建设期，2016 年度无营业收入，利润总额-81.86
万元，净利润-81.86 万元；截至 2017 年 6 月末，唐山中泓公司未经
审计的资产总额为 74,123.63 万元，负债总额 44,317.45 万元（其中：
贷款总额 29,675.00 万元，流动负债总额 30,058.95 万元），净资产
29,806.18 万元，该公司正处于建设期，2017 年 1-6 月无营业收入，
利润总额-1.98 万元，净利润-1.98 万元。
（二）唐山中润煤化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区 3 号路南
法定代表人：徐贺明
注册资本：155,924.75 万元
经营范围： 焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、
苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生
产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.08%的股权；
河钢股份有限公司持有其 5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其
0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。截
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至 2016 年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 410,664.54 万元，
负债总额 249,673.45 万元（其中：贷款总额 106,000.00 万元，流动负
债总额 249,547.85 万元），净资产 160,991.09 万元，2016 年度营业
收入实现 396,177.25 万元，利润总额实现 5,272.01 万元，净利润
5,951.48 万元。截至 2017 年 6 月末，唐山中润公司未经审计的资产
总额为 423,943.30 万元，负债总额 272,329.60 万元（其中：贷款总额
102,000.00 万元，流动负债总额 272,212.97 万元），净资产 151,613.70
万元，2017 年 1-6 月营业收入实现 257,314.43 万元，利润总额实现
-9,303.14 万元，净利润-9,426.13 万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 270,839.50 万元，均为
对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方
提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的
情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款
10,000.00 万元，为子公司唐山中润公司发放委托贷款 96,000.00 万元，
为子公司唐山开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 26,400.00 万元，
为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 114,000.00 万元，为子
公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 8,000.00 万元，为子公司
唐山中泓公司发放委托贷款 10,439.50 万元，为参股公司山西介休义
棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万元。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一七年九月十三日
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