证券代码：600997     证券简称：开滦股份   公告编号：临 2017-061

            开滦能源化工股份有限公司
          关于为子公司提供委托贷款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     委托贷款对象：唐山中阳新能源有限公司、唐山中浩化工有
限公司
     委托贷款金额：公司向唐山中阳新能源有限公司提供的委托
贷款金额为 1,000.00 万元、向唐山中浩化工有限公司提供的委托贷
款金额为 20,000.00 万元
     委托贷款期限：1 年
     委托贷款利率：4.6284%


    一、委托贷款概述
   （一）委托贷款基本情况
    1.根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第九次会议决议和 2016 年度股东大会决议，2017 年 9 月 19
日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、
唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）签署编号为
“WTDK2017104 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司
向唐山中阳公司提供 1,000.00 万元的委托贷款。唐山中阳公司其他股
东未同比例提供委托贷款资金。
    2.根据公司第五届董事会第九次会议决议和 2016 年度股东大会
决议，2017 年 9 月 19 日，公司与开滦财务公司、唐山中浩化工有限
公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“WTDK2017105 号”

                               1
的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供
20,000.00 万元的委托贷款。
    公司向唐山中阳公司、唐山中浩公司提供委托贷款，有利于两家
子公司正常的生产经营。上述两笔贷款期限自 2017 年 9 月 19 日至
2018 年 9 月 18 日止，贷款利率为 4.6284%，贷款期限一年。公司本
次向两家子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
    唐山中阳公司、唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续
费构成关联交易，已经公司第五届董事会第九次会议和 2016 年度股
东大会审议通过。
   （二）内部需履行的审批程序
    上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委
托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会
第九次会议和 2016 年度股东大会审议通过，在公司 2016 年度股东大
会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开日，公司向唐山中阳公
司提供不超过 8,000.00 万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中阳
公司发放委托贷款 4,000.00 万元，委托贷款剩余额度 4,000.00 万元；
公司向唐山中浩公司提供不超过 136,000.00 万元的委托贷款，截至目
前公司已对唐山中浩公司发放委托贷款 30,000.00 万元，委托贷款剩
余额度 106,000.00 万元。
    董事会意见：唐山中阳公司成立时，公司引进北京华阳禾生能源
技术发展有限公司作为战略合作伙伴，主要考虑采用其自主研发的技
术，保障唐山中阳公司长期可持续发展。经公司董事会和股东大会审
议通过，公司作为持股 80%的大股东，为唐山中阳公司提供了全额委
托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。公司对唐山中阳公
司发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
    二、委托贷款对象/借款人基本情况
   （一）唐山中阳新能源有限公司
    注册地点：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧
    注册资本：5,000.00 万元
                                2
    法定代表人：房承宣
    经营范围：甲醇汽油、变性甲醇生产销售、甲醇燃料技术开发、
推广及相关技术服务。
    唐山中阳公司为公司的控股子公司，公司持有其 80%的股权，北
京华阳禾生能源技术发展有限公司（该公司与公司不存在关联关系）
持有其 20%的股权。截至 2016 年末，唐山中阳公司经审计的资产总
额为 12,668.95 万元，负债总额 7,193.51 万元（其中贷款 7,000.00 万
元，流动负债 7,193.51 万元），净资产 5,475.44 万元，该公司 2016
年处于建设期，无营业收入，利润总额 307.69 万元，净利润 307.67
万元。截至 2017 年 6 月末，唐山中阳公司未经审计的资产总额为
13,273.15 万元，负债总额 8,186.21 万元（其中贷款 8,000.00 万元，
流动负债 8,186.21 万元），净资产 5,086.94 万元，2017 年 1-6 月营业
收入实现 703.96 万元，利润总额-412.00 万元，净利润-410.57 万元。
   （二）唐山中浩化工有限公司
    注册地点：唐山海港开发区港福街南
    注册资本：169,404.25 万元
    法定代表人：郑广庆
    经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、塑料粒料及筛板；己二酸、
二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压
缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产、销售及出
口（以上项目筹建）；余压利用、聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二
酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。
    唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
截至 2016 年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 523,080.78 万元，
负债总额 357,052.88 万元（其中贷款总额 275,760.00 万元，流动负债
242,407.53 万元），净资产 166,027.90 万元，该公司 2016 年处于建
设期，无营业收入，利润总额 197.79 万元，净利润 197.79 万元。截
至 2017 年 6 月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为 533,080.77
万元，负债总额 370,419.38 万元（其中贷款总额 260,140.00 万元，
                                3
流动负债 261,379.67 万元），净资产 162,661.39 万元，该公司 2017
年初己二酸项目转入正式生产，2017 年 1-6 月营业收入 69,272.82 万
元，利润总额-3,383.97 万元，净利润-3,383.26 万元。
    三、委托贷款对上市公司的影响
    本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
    四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期
金额
    截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 271,839.50 万元，均为
对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方
提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的
情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款
10,000.00 万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款
96,000.00 万元，为子公司唐山开滦炭素化工公司发放委托贷款
26,400.00 万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款 114,000.00 万
元，为子公司唐山中阳公司发放委托贷款 9,000.00 万元，为子公司唐
山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 10,439.50 万元，为参股公司
山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万元。


                              开滦能源化工股份有限公司董事会
                                   二○一七年九月二十一日




                               4