证券代码：600997     证券简称：开滦股份     公告编号：临 2017-075

             开滦能源化工股份有限公司
           关于为子公司提供委托贷款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     委托贷款对象：唐山中浩化工有限公司
     委托贷款金额： 20,000.00 万元
     委托贷款期限：1 年
     委托贷款利率：4.6284%


    一、委托贷款概述
   （一）委托贷款基本情况
    根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第九次会议决议和 2016 年度股东大会决议，2017 年 11 月 16 日，
公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、
唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为
“WTDK2017116 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司
向唐山中浩公司提供 20,000.00 万元的委托贷款。
    公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经
营。贷款期限自 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 15 日止，贷款利
率为 4.6284%，贷款期限一年。公司本次向中浩公司提供的委托贷款
资金为公司自有资金。
    唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交
易，已经公司第五届董事会第九次会议和 2016 年度股东大会审议通
过。
                                1
   （二）内部需履行的审批程序
    上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委
托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会
第九次会议和 2016 年度股东大会审议通过，在公司 2016 年度股东大
会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公
司提供不超过 136,000.00 万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中
浩公司发放委托贷款 70,000.00 万元，委托贷款剩余额度 66,000.00 万
元。
    二、委托贷款对象/借款人基本情况
    委托贷款对象名称：唐山中浩化工有限公司
    注册地点：唐山海港开发区港福街南
    注册资本：169,404.25 万元
    法定代表人：郑广庆
    经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、塑料粒料及筛板；己二酸、
二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压
缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产、销售及出
口（以上项目筹建）；余压利用、聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二
酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。
    唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
截至 2016 年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 523,080.78 万元，
负债总额 357,052.88 万元（其中贷款总额 275,760.00 万元，流动负债
242,407.53 万元），净资产 166,027.90 万元，该公司 2016 年处于建
设期，无营业收入，利润总额 197.79 万元，净利润 197.79 万元。截
至 2017 年 9 月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为 547,627.33
万元，负债总额 386,857.65 万元（其中贷款总额 225,640.00 万元，
流动负债 278,166.32 万元），净资产 160,769.68 万元，该公司 2017



                                2
年初己二酸项目转入正式生产，2017 年 1-9 月营业收入 112,777.46
万元，利润总额-5,289.56 万元，净利润-5,287.24 万元。
    三、委托贷款对公司的影响
    本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
    四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 271,839.50 万元，均为
对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方
提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的
情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款
10,000.00 万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款
96,000.00 万元，为子公司唐山开滦炭素化工公司发放委托贷款
26,400.00 万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款 114,000.00 万
元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 9,000.00 万元，
为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 10,439.50 万元，
为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00
万元。


                              开滦能源化工股份有限公司董事会
                                   二○一七年十一月十八日




                               3