证券代码：600997        证券简称：开滦股份         公告编号：临 2018-041

                  开滦能源化工股份有限公司
           关于全资子公司提供委托贷款的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
   重要内容提示：
   委托贷款对象：山西介休义棠倡源煤业有限公司
   委托贷款金额：人民币贰仟万元整（人民币 2,000 万元整）
   委托贷款期限：1 年
   委托贷款利率：4.785%

   一、委托贷款概述
  （一）委托贷款基本情况
     2018 年 9 月 6 日,开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司山西中通投资有限公司（以下简称“山西中通公司”）与开
滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、山西介休义
棠 倡 源 煤业 有 限公 司 （ 以下 简 称 “山 西 倡 源公 司 ” ）签 署 编 号为
“WTDK2018066 号”的《委托贷款合同》，山西中通公司通过开滦财务
公司向山西倡源公司提供 2,000.00 万元的委托贷款。山西倡源公司其
他股东未同比例提供委托贷款资金。
     山西中通公司向山西倡源公司提供委托贷款，有利于该公司正常
的生产经营。此笔委托贷款主要用于山西倡源公司日常生产经营，贷
款期限自 2018 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 5 日止，贷款利率为 4.785%，
贷款期限一年。山西中通公司本次向山西倡源公司提供的委托贷款资
金为山西中通公司自有资金。




                                     1
    该笔委托贷款不属于关联交易。山西倡源公司向开滦财务公司支
付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第六届董事会第二次会议
和 2017 年度股东大会审议通过。
  （二）内部需履行的审批程序
    经公司第六届董事会第二次会议和 2017 年度股东大会审议通
过，在公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会
召开日，中通公司向山西倡源公司提供不超过 2,000.00 万元的委托贷
款。截至目前，中通公司已对山西倡源公司发放委托贷款 2,000.00 万
元，委托贷款剩余额度为 0 万元。
    董事会意见：公司通过全资子公司山西中通公司持有山西倡源公
司 41%的股权。经公司董事会和股东大会审议通过，山西中通公司为
山西倡源公司提供了全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生
产经营。山西倡源公司截至 2018 年 6 月末短期借款余额 30,440.00
万元，其中公司为其发放委托贷款 6,000.00 万元，公司全资子公司山
西中通公司为其发放委托贷款 2,000.00 万元，对方股东山西义棠煤业
有限责任公司为其借款 22,440.00 万元提供全额担保。山西倡源公司
经营稳定，销售渠道畅通，公司与山西中通公司对其发放委托贷款至
今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。上述发放委托贷款程
序符合法律法规和《公司章程》的规定。
    二、委托贷款协议主体的基本情况
  （一）委托贷款对象的基本情况
   公司名称：山西介休义棠倡源煤业有限公司
   注册地点（主要办公地点）：介休市连福镇后崖头村
   注册资本：16,000.00 万元
   法定代表人：杨承谊
   企业性质：其他有限责任公司
   经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选、加工；矿用物
资采购与销售
   （二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
                                 2
    山西倡源公司主营业务为煤炭产品的生产和销售，2015 年—2017
年经审计的营业收入分别为 16,220.45 万元、19,676.92 万元、33,890.86
万元。
    （三）委托贷款对象与公司的关系
    山西倡源公司为公司全资子公司山西中通公司的参股公司。山西
倡源公司注册资本 16,000 万元，山西中通公司以货币出资 6,560 万元，
占其注册资本的 41%，山西义棠煤业有限责任公司（主要从事煤炭开
采及煤炭产品的生产、销售，与公司不存在关联关系）持有其 42%
的股权，介休义民投资有限公司持有其 17%的股权。
   （四）委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
    截至 2017 年末，山西倡源公司经审计的资产总额为 84,423.44 万
元，负债总额 57,037.05 万元，净资产 27,386.39 万元，2017 年度营
业收入实现 33,890.86 万元，利润总额 8,260.55 万元，净利润 6,922.74
万元。截至 2018 年 6 月末，山西倡源公司未经审计的资产总额为
87,385.65 万元，负债总额 62,749.42 万元，净资产 24,636.23 万元，
2018 年 1-6 月营业收入实现 15,574.83 万元，利润总额实现 1,187.37
万元，净利润 818.00 万元。
    三、委托贷款对公司的影响
    本次委托贷款资金为山西中通公司自有资金，不会影响公司正常
的经营运转和相关投资。山西中通公司利用部分闲置自有资金开展委
托贷款，有利于保证该公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费
用，更好地回报全体股东。公司对山西中通公司具有控制权，山西中
通公司可以对山西倡源公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委
托贷款风险，未损害公司及股东利益。
    四、委托贷款存在的风险及解决措施
    山西倡源公司为公司全资子公司山西中通公司的参股公司，山西
中通公司可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；山西中通公司将
会对参股公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将
及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
                                3
    五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 261,333.50 万元，均为
对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方
提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的
情 形 。 其中 ：为子 公 司 唐山 中润煤 化 工 有限 公司发 放 委 托贷 款
86,000.00 万元，为子公 司唐山开滦炭素化工公司发放委托贷款
26,400.00 万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款
111,000.00 万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款
9,000.00 万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款
13,333.50 万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款
7,600.00 万元，为参股公司山西倡源公司发放委托贷款 6,000.00 万元；
子公司山西中通公司为参股公司山西倡源公司发放委托贷款 2,000.00
万元。
   特此公告。


                                  开滦能源化工股份有限公司董事会
                                          二〇一八年九月八日




                                  4