证券代码：600997     证券简称：开滦股份     公告编号：临 2018-053

             开滦能源化工股份有限公司
           关于为子公司提供委托贷款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     委托贷款对象：唐山中润煤化工有限公司
     委托贷款金额：10,000.00 万元
     委托贷款期限：1 年
     委托贷款利率：4.6284%


    一、委托贷款概述
   （一）委托贷款基本情况
    2018 年 11 月 9 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公
司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、
唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为
“WTDK2018082 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向
唐山中润公司提供 10,000.00 万元的委托贷款。唐山中润公司其他股
东未同比例提供资金支持。
    公司向唐山中润公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经
营。贷款期限自 2018 年 11 月 9 日至 2019 年 11 月 8 日止，贷款利率
为 4.6284%，贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷
款资金为公司自有资金。
    该笔委托贷款不属于关联交易。唐山中润公司向开滦财务公司支
付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第六届董事会第二次会议
和 2017 年度股东大会审议通过。
                                 1
   （二）内部需履行的审批程序
    经公司第六届董事会第二次会议和 2017 年度股东大会审议通
过，在公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会
召开日，公司向唐山中润公司提供不超过 96,000.00 万元的委托贷款，
截至目前公司已对唐山中润公司发放委托贷款 30,000.00 万元，委托
贷款剩余额度为 66,000.00 万元。
    董事会意见：唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、
唐山港兴实业总公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定
的销售渠道，保障唐山中润公司长期可持续发展。公司作为持股
94.08%的大股东，为唐山中润公司提供全额委托贷款，保证该公司正
常的资金需求和生产经营。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，
公司对其提供的委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东
利益。
    二、委托贷款协议主体的基本情况
    1、委托贷款对象的基本情况
   公司名称：唐山中润煤化工有限公司
   注册地点：唐山海港开发区 3 号路南
   注册资本：155,924.75 万元
   法定代表人：徐贺明
   企业性质：其他有限责任公司
   经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、
苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生
产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。
   2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
   唐山中润公司主营业务为焦炭及化工产品的生产和销售，2015 年
—2017 年经审计的营业收入分别为 348,541.58 万元、396,177.25 万元、
520,756.94 万元。

                                  2
    3、委托贷款对象与公司的关系
    唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.08%的股权；
河钢股份有限公司持有其 5%的股权；唐山港兴实业总公司持有其
0.92%的股权。
   4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
   截至 2017 年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 384,729.12 万
元，负债总额 223,667.79 万元，净资产 161,061.33 万元，2017 年营
业收入实现 520,756.94 万元，利润总额 31.70 万元，净利润 62.20 万
元。截至 2018 年 9 月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为
422,260.22 万元，负债总额 251,721.87 万元，净资产 170,538.35 万元，
2018 年 1-9 月份营业收入实现 460,544.79 万元，利润总额 9,350.25
万元，净利润 9,399.74 万元。
    三、委托贷款对公司的影响
    本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保
证子公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全
体股东。公司对其子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行
监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。
    四、委托贷款存在的风险及解决措施
    唐山中润公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌
握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对子公司的还款情况进
行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或
降低委托贷款风险。
    五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 222,821.75 万元，均为
对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方
提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的

                                3
情形。其中：为子公司唐山中润公司发放委托贷款 50,000.00 万元，
为子公司唐山开滦炭素化工公司发放委托贷款 26,400.00 万元，为子
公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 111,000.00 万元，为子公司
唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 9,000.00 万元，为子公司唐山
中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 15,921.75 万元，为子公司承德
中滦煤化工有限公司发放委托贷款 2,500.00 万元，为参股公司山西介
休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万元，子公司山西中
通投资有限公司为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委
托贷款 2,000.00 万元。
    特此公告。


                             开滦能源化工股份有限公司董事会
                                  二〇一八年十一月十三日




                              4