证券代码：600997     证券简称：开滦股份   公告编号：临 2019-006

               开滦能源化工股份有限公司
               关于为子公司提供担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

   重要内容提示：
   被担保人名称：唐山中浩化工有限公司
   本次为其担保金额：10,000.00 万元
   已实际为其提供的担保余额：106,205.55 万元
   被担保人未提供反担保
   截至公告日，公司无对外担保逾期

    一、担保情况概述
   2019 年 1 月 21 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公
司”）和开滦国际融资租赁有限公司（以下简称“开滦租赁公司”）
签署编号为“KLZLHZ2019001-2”的《保证合同》，为唐山中浩化
工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）主合同项下的 10,000.00
万元债务提供担保。
    本次担保已经公司第六届董事会第二次会议和 2017 年度股东大
会审议通过。
    二、被担保人基本情况
   （一）被担保人情况
    公司名称：唐山中浩化工有限公司
    注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开
发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）
    注册资本：169,404.25 万元
    法定代表人：郑广庆
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    企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛
（经营至 2021 年 11 月 19 日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇、
解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、
塑料粒料及筛板生产、销售及出口；聚甲醛、已二酸的检测；余压利
用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术
引进、生产所需设备原材料进口。
    截至 2017 年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 532,566.59
万元，负债总额 371,586.80 万元（其中贷款总额 225,520.00 万元，流
动负债 262,606.19 万元），净资产 160,979.79 万元，该公司 2017 年
营业收入实现 147,445.62 万元，利润总额 157.92 万元，净利润-5,047.62
万元。截至 2018 年 9 月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为
488,320.91 万元，负债总额 323,660.42 万元（其中贷款总额 199,320.00
万元，流动负债 246,600.09 万元），净资产 164,660.49 万元，2018
年 1-9 月营业收入实现 145,478.44 万元，利润总额 3,619.82 万元，净
利润 3,621.50 万元。
   （二）被担保人与公司关系
    唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
    三、担保协议的主要内容
    2019 年 1 月 21 日，开滦租赁公司与唐山中浩公司签订《融资租
赁合同》，租赁期间自 2019 年 1 月 21 日至 2020 年 1 月 21 日止。公
司与开滦租赁公司签订《保证合同》，为《融资租赁合同》提供担保，
担保金额 10,000.00 万元。该合同项下的保证为连带责任保证，保证
期间为自本合同和主合同均生效（以最后生效的文件生效之日为准）
之日起，直至债务人在主合同项下对债权人所负的全部债务责任和义
务履行期限届满之日起的二年。
    四、董事会意见
    公司为唐山中浩公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生
产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程
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序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届董事会第二次会
议和 2017 年度股东大会审议通过，在 2017 年度股东大会审议通过之
日起至 2018 年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过
76,915.00 万元的融资担保，截至目前公司已对唐山中浩公司提供担
保 15,251.00 万元，融资担保剩余额度 61,664.00 万元。
     公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未
向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外
担保事项不会损害公司及股东利益。
     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 186,394.60 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.04%，无逾期担保，且全
部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化
工有限责任公司提供担保 36,600.00 万元，为子公司唐山中润煤化工
有限公司提供担保 21,609.55 万元，为子公司承德中滦煤化工有限公
司 提 供 担 保 17,085.00 万 元 ， 为 子 公 司 唐 山 中 浩 公 司 提 供 担 保
106,205.55 万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司 提供担保
4,894.50 万元。
     六、备查文件目录
   （一）保证合同
   （二）公司第六届董事会第二次会议决议
   （三）公司 2017 年度股东大会决议
   （四）唐山中浩公司营业执照
   （五）唐山中浩公司最近一期的财务报表
     特此公告。


                              开滦能源化工股份有限公司董事会
                                   二○一九年一月二十三日



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