证券代码：600997     证券简称：开滦股份     公告编号：临 2019-020

             开滦能源化工股份有限公司
           关于为子公司提供委托贷款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     委托贷款对象：唐山中润煤化工有限公司
     委托贷款金额：10,000.00 万元
     委托贷款期限：1 年
     委托贷款利率：4.6284%


    一、委托贷款概述
   （一）委托贷款基本情况
    2019 年 4 月 3 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公
司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、
唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为
“WTDK2019031 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向
唐山中润公司提供 10,000.00 万元的委托贷款。唐山中润公司其他股
东未同比例提供资金支持。
    公司向唐山中润公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经
营。贷款期限自 2019 年 4 月 3 日至 2020 年 4 月 2 日止，贷款利率为
4.6284%，贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款
资金为公司自有资金。
    该笔委托贷款不属于关联交易。唐山中润公司向开滦财务公司支
付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第六届董事会第二次会议
和 2017 年度股东大会审议通过。唐山中润公司本次支付委托贷款手
                                1
续费 3.50 万元，2019 年度未经审计的委托贷款手续费累计发生 12.04
万元，未超出 2019 年度预计额度（公司 2019 年度委托贷款手续费预
计额度尚需公司 2018 年度大会审议通过）。
   （二）内部需履行的审批程序
    经公司第六届董事会第二次会议和 2017 年度股东大会审议通
过，在公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会
召开日，公司向唐山中润公司提供不超过 96,000.00 万元的委托贷款，
截至目前公司已对唐山中润公司发放委托贷款 40,000.00 万元，委托
贷款剩余额度为 56,000.00 万元。
    董事会意见：唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、
唐山港兴实业总公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定
的销售渠道，保障唐山中润公司长期可持续发展。公司作为持股
94.08%的大股东，为唐山中润公司提供全额委托贷款，保证该公司正
常的资金需求和生产经营。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，
公司对其提供的委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东
利益。
   二、委托贷款协议主体的基本情况
  （一）委托贷款对象的基本情况
   公司名称：唐山中润煤化工有限公司
   注册地点：唐山海港开发区 3 号路南
   注册资本：155,924.75 万元
   法定代表人：徐贺明
   企业性质：其他有限责任公司
   经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、
苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生
产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。
   （二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

                                  2
   唐山中润公司主营业务为焦炭及化工产品的生产和销售，2016 年
—2018 年经审计的营业收入分别为 396,177.25 万元、520,756.94 万元、
611,808.12 万元。
   （三）委托贷款对象与公司的关系
   唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.08%的股权；
河钢股份有限公司持有其 5%的股权；唐山港兴实业总公司持有其
0.92%的股权。
   （四）委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
   截至 2017 年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 384,729.12 万
元，负债总额 223,667.79 万元，净资产 161,061.33 万元，2017 年度
营业收入实现 520,756.94 万元，利润总额 31.70 万元，净利润 62.20
万元。截至 2018 年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 447,461.50
万元，负债总额 268,316.03 万元，净资产 179,145.47 万元，2018 年
度营业收入实现 611,808.12 万元，利润总额 17,397.12 万元，净利润
18,053.28 万元。
    三、委托贷款对公司的影响
    本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保
证子公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全
体股东。公司对其子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行
监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。
    四、委托贷款存在的风险及解决措施
    唐山中润公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌
握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对子公司的还款情况进
行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或
降低委托贷款风险。



                                3
    五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 165,676.00 万元，均为
对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方
提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的
情形。其中：为子公司唐山中润公司发放委托贷款 40,000.00 万元，
为子公司唐山开滦炭素化工公司发放委托贷款 26,400.00 万元，为子
公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 64,000.00 万元，为子公司
唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 8,000.00 万元，为子公司唐山
中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 19,276.00 万元，为参股公司山
西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万元，子公司山
西中通投资有限公司为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发
放委托贷款 2,000.00 万元。
    特此公告。


                             开滦能源化工股份有限公司董事会
                                     二〇一九年四月八日




                              4