证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临 2019-030 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:唐山中润煤化工有限公司、唐山中浩化工有限 公司 本 次为其担保金额 :为唐山中润煤化工有限公司担保金额 10,000.00 万元;为唐山中浩化工有限公司担保金额 10,000.00 万元 已实际为其提供的担保余额:已为唐山中润煤化工有限公司担 保余额为 28,241.27 万元;已为唐山中浩化工有限公司担保余额为 109,937.27 万元 被担保人未提供反担保 截至公告日,公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 2019 年 6 月 19 日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公 司”)和上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行(以下简称“浦发银 行唐山分行”)签署编号为“ZB1601201900000012”的《最高额保证合 同》,为唐山中润煤化工有限公司(以下简称“唐山中润公司”)在浦 发银行唐山分行开立的信用证,提供最高额担保 10,000.00 万元。唐 山中润公司其他股东未按同比例担保。 2019 年 6 月 19 日,公司和浦发银行唐山分行签署编号为 “ZB1601201900000013”的《最高额保证合同》,为唐山中浩化工有限 公司(以下简称“唐山中浩公司”)在浦发银行唐山分行开立的信用证, 提供最高额担保 10,000.00 万元。 1 本次担保已经公司第六届董事会第六次会议和 2018 年度股东大 会审议通过。 二、被担保人基本情况 (一)唐山中润煤化工有限公司 1、被担保人情况 公司名称:唐山中润煤化工有限公司 注册地点:唐山海港开发区 3 号路南 注册资本:155,924.75 万元 法定代表人:徐贺明 企业性质:其他有限责任公司 经营范围:焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、 苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售;焦炭、硫铵生 产销售;钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。 截至 2018 年末,唐山中润公司经审计的资产总额为 447,461.50 万元,负债总额 268,316.03 万元(其中:贷款总额 81,000.00 万元, 流动负债总额 247,426.81 万元),净资产 179,145.47 万元,2018 年 度营业收入实现 611,808.12 万元,利润总额 17,397.12 万元,净利润 18,053.28 万元。截至 2019 年 3 月末,唐山中润公司未经审计的资产 总额为 424,693.27 万元,负债总额 239,751.78 万元(其中:贷款总额 75,000.00 万元,流动负债总额 220,687.02 万元),净资产 184,941.49 万元,2019 年 1-3 月份营业收入实现 185,454.50 万元,利润总额 6,326.23 万元,净利润 5,841.78 万元。 2、被担保人与公司关系 唐山中润公司为公司的控股子公司,公司持有其 94.08%的股权; 河钢股份有限公司持有其 5%的股权;唐山港兴实业总公司持有其 0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。 (二)唐山中浩化工有限公司 2 1、被担保人基本情况 公司名称:唐山中浩化工有限公司 注册地点:唐山海港开发区港福街南(生产经营地:唐山海港开 发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西) 注册资本:239,404.25 万元 法定代表人:郑广庆 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛 (经营至 2021 年 11 月 19 日);聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇、 解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、 塑料粒料及筛板生产、销售及出口;聚甲醛、已二酸的检测;余压利 用;聚甲醛工艺技术咨询、服务;己二酸工艺技术咨询、服务;技术 引进、生产所需设备原材料进口。 截至 2018 年末,唐山中浩公司经审计的资产总额为 496,389.69 万元,负债总额 331,159.53 万元(其中贷款总额 204,120.00 万元,流 动负债 259,466.94 万元),净资产 165,230.16 万元,该公司 2018 年 初聚甲醛项目转入正式生产,2018 年度营业收入实现 191,369.35 万 元,利润总额 4,003.96 万元,净利润 4,250.39 万元。截至 2019 年 3 月末,唐山中浩公司未经审计的资产总额为 501,116.69 万元,负债总 额 264,303.32 万元(其中贷款总额 139,620.00 万元,流动负债 205,846.21 万元),净资产 236,813.37 万元,2019 年 1-3 月营业收入 实现 48,754.22 万元,利润总额 1,604.70 万元,净利润 1,550.46 万元。 2、被担保人与公司关系 唐山中浩公司为公司的全资子公司,公司持有其 100%的股权。 三、担保协议的主要内容 2019 年 6 月 19 日,公司与浦发银行唐山分行签订《最高额担保 保证合同》,为唐山中润公司提供最高额担保 10,000.00 万元,保证 3 期间自 2019 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 19 日止。该合同项下的保证 为连带责任保证,保证期间为每笔债权合同债务履行期届满之日起至 该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。 2019 年 6 月 19 日,公司与浦发银行唐山分行签订《最高额担保 保证合同》,为唐山中浩公司提供最高额担保 10,000.00 万元,保证 期间自 2019 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 19 日止。该合同项下的保证 为连带责任保证,保证期间为每笔债权合同债务履行期届满之日起至 该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。 四、董事会意见 公司为唐山中润公司、唐山中浩公司提供融资担保,有利于促进 该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审 议通过,担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届 董事会第六次会议和 2018 年度股东大会审议通过,在 2018 年度股东 大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开日,公司向唐山中润 公司提供不超过 40,275.00 万元的融资担保,截至目前公司已使用该 融资担保额度对唐山中润公司提供担保 10,000.00 万元,融资担保剩 余额度 30,275.00 万元;公司向唐山中浩公司提供不超过 68,200.00 万 元的融资担保,截至目前公司已使用该融资担保额度对唐山中浩公司 提供担保 10,000.00 万元,融资担保剩余额度 58,200.00 万元。 唐山中润公司成立时,公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实 业总公司作为战略合作伙伴,主要考虑可以形成长期稳定的销售渠 道,保障唐山中润公司长期可持续发展。公司作为持股 94.08%的大 股东,为唐山中润公司提供全额融资担保,保证该公司正常的资金需 求和生产经营。唐山中润公司经营稳定,银行信用良好,公司对其提 供的融资担保至今未发生过逾期情形,未损害公司及股东利益。 4 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告日,公司累计对外担保余额为人民币 189,571.79 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.02%,无逾期担保,且全 部为对全资及控股子公司提供的担保。其中,为子公司迁安中化煤化 工有限责任公司提供担保 36,600.00 万元,为子公司唐山中润公司提 供担保 28,241.27 万元,为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保 12,240.00 万元,为子公司唐山中浩公司提供担保 109,937.27 万元, 为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 2,553.25 万元。 六、备查文件目录 (一)最高额保证合同(唐山中润公司) (二)最高额保证合同(唐山中浩公司) (三)公司第六届董事会第六次会议决议 (四)公司 2018 年度股东大会决议 (五)唐山中润公司营业执照 (六)唐山中润公司最近一期财务报表 (七)唐山中浩公司营业执照 (八)唐山中浩公司最近一期财务报表 特此公告。 开滦能源化工股份有限公司董事会 二〇一九年六月二十一日 5