证券代码：600997       证券简称：开滦股份      公告编号：临 2019-033

                开滦能源化工股份有限公司
            关于为参股公司提供委托贷款的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
   重要内容提示：
   委托贷款对象：山西介休义棠倡源煤业有限公司
   委托贷款金额：人民币陆仟万元整（人民币 6,000 万元整）
   委托贷款期限：1 年
   委托贷款利率：4.785%

   一、委托贷款概述
  （一）委托贷款基本情况
       2019 年 8 月 8 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）
与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、山西介
休义棠倡源煤业有限公司（以下简称“山西倡源公司”）签署编号为
“WTDK2019070 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向山
西倡源公司提供 6,000.00 万元的委托贷款。山西倡源公司其他股东未
同比例提供委托贷款资金。
       公司向山西倡源公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经
营。此笔委托贷款主要用于山西倡源公司日常生产经营，贷款期限自
2019 年 8 月 8 日至 2020 年 8 月 7 日止，贷款利率为 4.785%，贷款期
限一年。公司本次向山西倡源公司提供的委托贷款资金为公司自有资
金。
       该笔委托贷款不属于关联交易。山西倡源公司向开滦财务公司支
付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第六届董事会第六次会议
和 2018 年度股东大会审议通过。山西倡源公司本次支付委托贷款手
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续费 2.10 万元，目前未经审计的委托贷款手续费累计发生 29.56 万元，
未超出 2019 年度预计额度。
  （二）内部需履行的审批程序
     经公司第六届董事会第六次会议和 2018 年度股东大会审议通
过，在公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会
召开日，公司向山西倡源公司提供不超过 6,000.00 万元的委托贷款。
截至目前，公司已对山西倡源公司发放委托贷款 6,000.00 万元，委托
贷款剩余额度为 0 万元。
     董事会意见：公司通过全资子公司山西中通投资有限公司（以下
简称“山西中通公司”）持有山西倡源公司 41%的股权。经公司董事
会和股东大会审议通过，为山西倡源公司提供了全额委托贷款，保证
该公司正常的资金需求和生产经营。山西倡源公司截至 2019 年 3 月
末 短 期 借 款 余 额 27,440.00 万 元 ， 其 中 公 司 为 其 发 放 委 托 贷 款
6,000.00 万元，公司全资子公司山西中通公司为其发放委托贷款
2,000.00 万 元 ， 对 方 股 东 山 西 义 棠 煤 业 有 限 责 任 公 司 为 其 借 款
19,440.00 万元提供全额担保。山西倡源公司经营稳定，销售渠道畅
通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股
东利益。上述发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
     二、委托贷款协议主体的基本情况
  （一）委托贷款对象的基本情况
   公司名称：山西介休义棠倡源煤业有限公司
   注册地点（主要办公地点）：介休市连福镇后崖头村
   注册资本：16,000.00 万元
   法定代表人：杨承谊
   企业性质：其他有限责任公司
   经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选、加工；矿用物
资采购与销售
   （二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

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   山西倡源公司的主营业务是煤炭产品的生产和销售，2016 年-2018
年经审计的营业收入分别为 19,676.92 万元、33,890.86 万元、37,345.78
万元。
    （三）委托贷款对象与公司的关系
    山西倡源公司为公司全资子公司山西中通公司的参股公司。山西
倡源公司注册资本 16,000 万元，山西中通公司以货币出资 6,560 万元，
占其注册资本的 41%，山西义棠煤业有限责任公司持有其 42%的股
权，介休义民投资有限公司持有其 17%的股权。
   （四）委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
    截至 2018 年末，山西倡源公司经审计的资产总额为 88,483.17
万元，负债总额 60,430.22 万元，净资产 28,052.95 万元，2018 年度
营业收入实现 37,345.78 万元，利润总额 5,242.78 万元，净利润 3,711.95
万元。截至 2019 年 3 月末，山西倡源公司未经审计的资产总额为
86,623.42 万元，负债总额 56,679.65 万元，净资产 29,943.77 万元，
2019 年 1-3 月营业收入实现 7,230.96 万元，利润总额实现 2,206.27
万元，净利润 1,588.55 万元。
    三、委托贷款对公司的影响
    本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保
证该公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全
体股东。公司对山西中通公司具有控制权，山西中通公司可以对山西
倡源公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损
害公司及股东利益。
    四、委托贷款存在的风险及解决措施
    山西倡源公司为公司全资子公司山西中通公司的参股公司，子公
司山西中通公司可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会
对参股公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及
时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
    五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
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     截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 175,876.50 万元，均为
对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方
提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的
情 形 。 其 中 ： 为 子 公 司 唐 山 中 润 煤 化 工 有 限 公 司 发 放 委 托 贷款
40,000.00 万元，为子公司唐山开滦炭素化工有限公司发放委托贷款
26,400.00 万元，为子公司唐山中浩化工有限公司 发放委托贷款
64,000.00 万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款
8,000.00 万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款
19,786.50 万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款
9,690.00 万元，为参股公司山西倡源公司发放委托贷款 6,000.00 万元，
子公司山西中通公司为参股公司山西倡源公司发放委托贷款 2,000.00
万元。
   特此公告。


                                      开滦能源化工股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年八月十日




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