证券代码：600997     证券简称：开滦股份   公告编号：临 2019-056

               开滦能源化工股份有限公司
               关于为子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司
    本次为其担保金额： 6,275.00 万元
    已实际为其提供的担保余额： 24,796.99 万元
    被担保人未提供反担保
    截至公告日，公司无对外担保逾期



    一、担保情况概述
    2019 年 11 月 19 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公
司”）和交通银行股份有限公司唐山分行（以下简称“交行唐山分行”）
签署编号为“唐保字 201911012 号”的《保证合同》，为唐山中润煤
化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）担保的最高债权额为
6,275.00 万元。唐山中润公司其他股东未按同比例担保。
    本次担保已经公司第六届董事会第六次会议和 2018 年度股东大
会审议通过。
    二、被担保人基本情况
   （一）被担保人情况
    公司名称：唐山中润煤化工有限公司
    注册地点：唐山海港开发区 3 号路南
    注册资本：155,924.75 万元
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    法定代表人：徐贺明
    企业性质：其他有限责任公司
    经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、
苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生
产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。
    截至 2018 年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 447,461.50
万元，负债总额 268,316.03 万元（其中：贷款总额 81,000.00 万元，
流动负债总额 247,426.81 万元），净资产 179,145.47 万元，2018 年
度营业收入实现 611,808.12 万元，利润总额 17,397.12 万元，净利润
18,053.28 万元。截至 2019 年 9 月末，唐山中润公司未经审计的资产
总额为 458,420.95 万元，负债总额 262,574.08 万元（其中：贷款总额
68,000.00 万元，流动负债总额 262,014.21 万元）,净资产 195,846.87
万元，2019 年 1-9 月份营业收入实现 504,418.78 万元，利润总额
17,467.32 万元，净利润 16,726.19 万元。
   （二）被担保人与公司关系
    唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.08%的股权；
河钢股份有限公司持有其 5%的股权；唐山港兴实业总公司持有其
0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。
    三、担保协议的主要内容
    公司与交行唐山分行签订的《保证合同》，公司担保的最高债权
额为 6,275.00 万元，为交行唐山分行与唐山中润公司在 2019 年 11 月
19 日至 2020 年 11 月 19 日期间签订的全部主合同提供最高保证担保。
该担保为连带责任保证，保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债
务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务
履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务
履行期限届满之日后两年止。



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    四、董事会意见
    公司为唐山中润公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生
产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程
序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届董事会第六次会
议和 2018 年度股东大会审议通过，在 2018 年度股东大会审议通过之
日起至 2019 年度股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过
40,275.00 万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对
唐山中润公司提供担保 16,275.00 万元，融资担保剩余额度 24,000.00
万元。
    唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实
业总公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠
道，保障唐山中润公司长期可持续发展。公司作为持股 94.08%的大
股东，为唐山中润公司提供全额融资担保，保证该公司正常的资金需
求和生产经营。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提
供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司及股东利益。
    公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未
向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外
担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 193,401.98 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.38%，无逾期担保，且全
部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化
工有限责任公司提供担保 36,600.00 万元，为子公司唐山中润公司提
供担保 24,796.99 万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保
15,300.00 万元，为子公司唐山中浩公司提供担保 116,492.99 万元，
为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 212.00 万元。

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 六、备查文件目录
（一）保证合同
（二）公司第六届董事会第六次会议决议
（三）公司 2018 年度股东大会决议
（四）唐山中润公司营业执照
（五）唐山中润公司最近一期的财务报表
 特此公告。




                     开滦能源化工股份有限公司董事会
                        二○一九年十一月二十一日




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