九州通:2018年度第二期超短期融资券发行结果的公告2018-01-19
证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2018-011
转债代码:110034 转债简称:九州转债
九州通医药集团股份有限公司
2018年度第二期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月22日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届董事会第七次会议审议通过《关于九州通申请注册发行超短期融资券及相关事
宜的议案》 ,上述议案经公司2015年9月11日召开的2015年第四次临时股东大会
审议通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过30
亿元(含30亿元)、发行期限不超过270天的超短期融资券,在注册有效期(两
年)内分期择机发行;同时自公司临时股东大会批准之日起三年以及公司已获准
注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内,授予董事会或任何两位董事一
般及无条件授权,处理与发行超短期融资券有关的一切事宜。
2016年1月19日,公司取得了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册
通知书》(中市协注[2016]SCP10号),同意公司超短期融资券注册金额为30亿
元,注册额度自该通知书发出之日起2年内有效。
一、本次超短期融资券发行结果情况
2018年1月15日,公司在中国银行间市场发行了2018年度第二期超短期融资
券(以下简称“本期融资券”),本期融资券发行总额为15亿元人民币。2018
年1月17日,本期融资券发行所募集资金已到达公司账户,将用于补充公司的流
动资金及偿还公司债务。现将发行结果公告如下:
发行人名称 九州通医药集团股份有限公司
名称 九州通医药集团股份有 简称 18九州通SCP002
限公司2018年度第二期
超短期融资券
代码 011800058 期限 149天
起息日 2018年1月17日 兑付日 2018年6月15日
计划发行总额 15亿元 实际发行总额 15亿元
发行利率 5.40% 发行价格 100.00元/百元
簿记管理人 中信银行股份有限公司
主承销商 中信银行股份有限公司/汉口银行股份有限公司
二、本年度历次超短期融资券发行及兑付情况
2018年,公司已发行两期超短期融资券,发行及兑付情况如下:
发行额度
简称 发行日 兑付日 兑付情况
(人民币)
18九州通SCP001 10 亿元 2018 年 1 月 5 日 2018 年 4 月 27 日 未兑付
18九州通SCP002 15 亿元 2018 年 1 月 15 日 2018 年 6 月 15 日 未兑付
截至本公告披露日,公司累计发行超短期融资券余额为人民币 25 亿元,尚
有 5 亿元人民币的超短期融资券发行额度。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年1月19日