唐山港集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
公司代码：601000 公司简称：唐山港
唐山港集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
二○二○年十月
唐山港集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 1
二、 公司基本情况 .............................................................. 1
三、 重要事项.................................................................. 3
四、 附录...................................................................... 8
唐山港集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宣国宝、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）耿威保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 25,095,909,724.23 24,659,490,153.40 1.77
归属于上市公司股东的净 17,998,683,590.32 17,129,029,402.35 5.08
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 1,501,387,547.94 250,051,890.95 500.43
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,200,025,371.42 8,529,722,348.15 -27.31
归属于上市公司股东的净 1,352,147,706.75 1,253,119,979.31 7.90
利润
归属于上市公司股东的扣 1,292,685,221.07 1,258,437,956.37 2.72
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.66 7.73 减少 0.07 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.2282 0.2115 7.90
稀释每股收益（元/股） 0.2282 0.2115 7.90
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -44,772.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 9,104,571.90 56,793,725.99
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -168,859.04 -1,096,580.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 6,124,039.26 27,178,066.87
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,764,532.94 4,132,317.01
少数股东权益影响额（税后） -376,331.16 -10,914,853.02
所得税影响额 -3,643,918.02 -16,585,418.26
合计 12,804,035.88 59,462,485.68
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 104,408
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
唐山港口实业集团有限公司 2,659,608,735 44.88 0 无 0 国有法人
河北建投交通投资有限责任公司 480,673,440 8.11 0 无 0 国有法人
北京京泰投资管理中心 231,463,674 3.91 0 无 0 国有法人
香港中央结算有限公司 164,393,118 2.77 0 无 0 未知
中晟（深圳）金融服务集团有限公 155,181,109 2.62 0 0 未知
无
司
河北港口集团（天津）投资管理有 107,462,089 1.81 0 0 国有法人
无
限公司
中央汇金资产管理有限责任公司 93,785,562 1.58 0 无 0 国有法人
云南国际信托有限公司－云南信 27,587,999 0.47 0 0 未知
托大西部丝绸之路 1 号集合资金 无
信托计划
国投交通公司 23,400,000 0.39 0 无 0 国有法人
顾利勇 23,389,970 0.39 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
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种类 数量
唐山港口实业集团有限公司 2,659,608,735 人民币普通股 2,659,608,735
河北建投交通投资有限责任公司 480,673,440 人民币普通股 480,673,440
北京京泰投资管理中心 231,463,674 人民币普通股 231,463,674
香港中央结算有限公司 164,393,118 人民币普通股 164,393,118
中晟（深圳）金融服务集团有限公司 155,181,109 人民币普通股 155,181,109
河北港口集团（天津）投资管理有限公司 107,462,089 人民币普通股 107,462,089
中央汇金资产管理有限责任公司 93,785,562 人民币普通股 93,785,562
云南国际信托有限公司－云南信托大西部 27,587,999 27,587,999
人民币普通股
丝绸之路 1 号集合资金信托计划
国投交通公司 23,400,000 人民币普通股 23,400,000
顾利勇 23,389,970 人民币普通股 23,389,970
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2020年1-9月份, 公司吞吐量（包括集装箱）完成18,095.32万吨，同比增长0.83%。其中，散
杂货物完成吞吐量16,242.49万吨，同比增长2.09%。矿石方面，公司在保持唐山地区腹地运量稳
定的同时,积极开发外阜地区货源，引进新客户，矿石完成8,226.26万吨，同比增长9.04%。煤炭
方面，焦煤受通关政策影响及动力煤受疫情影响吞吐量均下降，致使公司煤炭完成5,540.81万吨，
同比减少12.87%。钢材方面，受疫情影响吞吐量降低，钢材完成948.94万吨，同比减少11.01%。
公司其他货种完成1,526.49万吨，同比增长62.37%，主要是公司多措并举，在保持原有货种运量
稳定的同时，积极引入了新货种砂石料。公司集装箱吞吐量完成144.01万TEU，与上年同期基本持
平。
2020年1-9月份，公司实现营业收入620,002.54万元，同比减少27.31%，主要是公司之子公司
唐山港集团（北京）国际贸易有限公司（以下简称“北京国贸公司”）、唐山港集团（香港）国
际有限公司（以下简称“香港国贸公司”）贸易业务减少所致；实现利润总额178,156.56万元,
同比增长18.06%，主要是公司在保持主业稳健的基础上，公司之子公司北京国贸公司利润同比实
现增长；实现归属于母公司股东的净利润135,214.77万元，同比增长7.90%；实现每股收益0.2282
元。
资产负债表项目 本期期末金额 上年年末金额 增幅 解释
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主要系公司及子公司投资结构
交易性金融资产 672,222,630.56 62,010,859.20 984.04%
性存款增加所致
主要系公司之子公司香港国贸
应收票据 509,331,781.53 63,277,631.75 704.92% 公司期末以信用证结算增加所
致
主要系公司及子公司本期部分
应收账款 570,113,883.47 882,576,554.97 -35.40%
业务采用预收款结算方式所致
主要系公司及子公司唐山市港
口物流有限公司（以下简称“港
应收款项融资 925,541,726.18 590,867,512.02 56.64%
口物流公司”）以银行承兑汇
票结算的客户业务量增加所致
主要系公司之子公司北京国贸
预付款项 135,830,522.10 367,139,143.24 -63.00%
公司贸易业务减少所致
主要系公司之子公司香港国贸
其他应收款 22,984,928.70 53,290,250.39 -56.87% 公司掉期账户平仓及收回年初
保证金所致
主要系公司之子公司北京国贸
存货 447,255,271.18 751,753,638.77 -40.51% 公司本期销售增加，库存减少
所致
主要系公司之子公司京唐港首
钢码头有限公司（以下简称“首
其他非流动资产 149,684,433.64 49,283,246.72 203.72%
钢码头”）预付工程款增加所
致
主要系公司之子公司香港国贸
短期借款 432,250,561.78 82,689,267.78 422.74%
公司押汇借款增加所致
主要系公司之子公司港口物流
应付票据 158,291,382.18 100.00% 公司本期开具银行承兑汇票支
付业务款所致
主要系公司自 2020 年 1 月 1
日起适用新收入准则，将已收
预收款项 9,043,441.52 281,877,224.86 -96.79%
客户对价而向客户转让商品的
义务款在合同负债列报所致
主要系公司自 2020 年 1 月 1
日起适用新收入准则，将已收
合同负债 424,958,036.83 100.00%
客户对价而向客户转让商品的
义务款在合同负债列报所致
主要系公司及子公司计提效益
应付职工薪酬 238,954,574.31 164,167,441.29 45.56%
工资等所致
主要系公司及子公司支付企业
应交税费 304,316,083.24 495,446,635.16 -38.58%
所得税及环境保护税所致
主要系公司之子公司首钢码
一年内到期的非流动
27,300,967.95 495,134,548.77 -94.49% 头、津唐国际集装箱码头有限
负债
公司（以下简称“津唐集装箱
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公司”）报告期偿还银行借款，
公司偿还中期票据所致
主要系公司发行超短期融资券
其他流动负债 1,041,425,470.70 100.00%
所致
主要系公司之子公司首钢码
长期借款 157,750,000.00 1,026,820,000.00 -84.64% 头、津唐集装箱公司偿还银行
借款所致
主要系公司之子公司首钢码头
递延收益 439,791,918.38 337,500,247.50 30.31% 收到 25 万吨级内航道工程建
设项目资金补助所致
主要系公司及子公司投资结构
递延所得税负债 4,776,729.71 2,834,765.34 68.51% 性存款公允价值收益确认递延
所得税负债所致
利润表项目 本期发生额 上期发生额 增幅 解释
主要系公司之子公司北京国
营业收入 6,200,025,371.42 8,529,722,348.15 -27.31% 贸公司、香港国贸公司贸易
业务减少所致
主要系公司之子公司北京国
营业成本 4,400,243,446.81 6,864,924,187.67 -35.90% 贸公司、香港国贸公司贸易
业务减少所致
主要系公司之子公司唐山港
合德海运有限公司（以下简
销售费用 2,777,372.85 23,990,961.58 -88.42%
称“合德公司”）销售费用
减少所致
主要系公司之子公司首钢码
头、津唐集装箱公司偿还银
财务费用 -526,309.38 54,770,203.39 -100.96% 行借款，公司之子公司国贸
公司等外币交易折算汇兑收
益增加所致
公允价值变动收益（损 主要系公司及子公司投资结
10,591,380.56 -16,065,174.04 165.93%
失以“－”号填列） 构性存款确认收益所致
主要系公司及子公司应收账
信用减值损失（损失以
10,058,088.23 -10,567,610.30 不适用 款较年初减少，转回计提的
“-”号填列）
预期信用损失所致
主要系公司及子公司唐山港
资产减值损失（损失以 集团信息技术有限公司（以
-5,997.63 不适用
“-”号填列） 下简称“信息技术公司”）
上期计提存货跌价准备所致
主要系公司收到 2020 年第
营业外收入 34,633,789.22 21,785,635.36 58.98% 一批省现代服务业发展专项
资金，公司之子公司北京国
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贸公司收到企业发展资金财
政补贴所致
主要系公司之子公司北京国
贸公司、津唐集装箱公司经
少数股东损益（净亏损
116,008,202.15 -42,098,852.14 375.56% 营净利润同比增加，按持股
以“-”号填列）
比例计算的少数股东投资收
益同比增加所致
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增幅 解释
主要系公司之子公司信息
收到的税费返还 1,120.80 100.00% 技术公司收到即征即退增
值税返还所致
主要系公司之子公司北京
收到其他与经营活动有关的
690,116,421.96 1,256,167,823.27 -45.06% 国贸公司、香港国贸公司期
现金
货保证金同比减少所致
主要系公司之子公司北京
国贸公司、京唐港煤炭港埠
购买商品、接受劳务支付的
4,346,195,274.07 6,680,658,618.54 -34.94% 有限责任公司（以下简称
现金
“煤炭公司”）贸易业务减
少，采购商品付款减少所致
主要系公司之子公司国贸
支付其他与经营活动有关的 公司、香港国贸公司期货保
367,473,278.73 1,361,914,362.14 -73.02%
现金 证金、信用证保证金同比减
少所致
主要系公司之子公司煤炭
收回投资收到的现金 60,000,000.00 100.00% 公司结构性存款到期收回
所致
主要系公司收到的被投资
取得投资收益收到的现金 28,631,250.00 194,087,933.64 -85.25% 企业利润分配款同比减少
所致
处置固定资产、无形资产和 主要系公司及子公司上年
其他长期资产所收回的现金 7,022.00 45,880.27 -84.69% 同期资产报废收到残料款
净额 所致
主要系公司之子公司上海
处置子公司及其他营业单位 合德国际物流有限公司出
2,322,499.63 100.00%
收到的现金净额 售其全资子公司合德香港
取得价款净额所致
主要系公司上期支付工程
建设款及公司之子公司津
购建固定资产、无形资产和
233,042,897.30 520,090,761.75 -55.19% 唐集装箱公司支付唐港实
其他长期资产所支付的现金
业 26#-27#泊位配套设施等
相关资产款所致
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主要系公司及子公司投资
投资支付的现金 777,616,624.25 554,050,000.00 40.35%
结构性存款同比增加所致
主要系公司之子公司国贸
公司、香港国贸公司贸易业
取得借款收到的现金 1,944,238,755.68 3,422,397,152.85 -43.19%
务减少相应短期押汇借款
同比减少所致
收到其他与筹资活动有关的 主要系公司发行 2020 年第
1,000,000,000.00 100.00%
现金 一期超短期融资券所致
支付其他与筹资活动有关的 主要系公司偿还 2015 年第
213,375,569.46 16,957,007.22 1158.33%
现金 一期中期票据所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2016年8月23日召开的五届十二次董事会审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区三
港池通用泊位改造一期工程的议案》，具体内容详见公司2016年8月24日于上海证券交易所披露的
《唐山港集团股份有限公司五届十二次董事会会议决议公告》。该项目于9月28日通过了对外开放
正式验收。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 唐山港集团股份有限公司
法定代表人 宣国宝
日期 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:唐山港集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,900,408,119.28 3,909,532,928.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 672,222,630.56 62,010,859.20
衍生金融资产
应收票据 509,331,781.53 63,277,631.75
应收账款 570,113,883.47 882,576,554.97
应收款项融资 925,541,726.18 590,867,512.02
预付款项 135,830,522.10 367,139,143.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,984,928.70 53,290,250.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 447,255,271.18 751,753,638.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 229,340,670.46 186,169,975.03
流动资产合计 7,413,029,533.46 6,866,618,493.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,419,542,666.93 2,162,789,517.43
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其他权益工具投资 249,780,000.00 249,780,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 12,378,091,687.45 12,912,336,660.12
在建工程 416,190,035.68 329,708,883.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,869,247,561.46 1,907,454,598.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,915,787.93 10,618,587.57
递延所得税资产 192,428,017.68 170,900,166.18
其他非流动资产 149,684,433.64 49,283,246.72
非流动资产合计 17,682,880,190.77 17,792,871,659.73
资产总计 25,095,909,724.23 24,659,490,153.40
流动负债：
短期借款 432,250,561.78 82,689,267.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 158,291,382.18
应付账款 2,263,483,182.95 2,988,095,022.86
预收款项 9,043,441.52 281,877,224.86
合同负债 424,958,036.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 238,954,574.31 164,167,441.29
应交税费 304,316,083.24 495,446,635.16
其他应付款 118,149,057.92 135,456,078.62
其中：应付利息
应付股利 1,760,331.97 1,923,874.85
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 27,300,967.95 495,134,548.77
其他流动负债 1,041,425,470.70
流动负债合计 5,018,172,759.38 4,642,866,219.34
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 157,750,000.00 1,026,820,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 238,267,747.08 237,029,330.01
长期应付职工薪酬
预计负债 39,538,829.59 38,443,249.41
递延收益 439,791,918.38 337,500,247.50
递延所得税负债 4,776,729.71 2,834,765.34
其他非流动负债
非流动负债合计 880,125,224.76 1,642,627,592.26
负债合计 5,898,297,984.14 6,285,493,811.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,925,928,614.00 5,925,928,614.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,706,220,781.35 3,655,669,001.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备 54,154,799.51 53,866,523.01
盈余公积 1,097,561,415.10 1,097,561,415.10
一般风险准备
未分配利润 7,214,817,980.36 6,396,003,848.87
归属于母公司所有者权益（或股东权 17,998,683,590.32 17,129,029,402.35
益）合计
少数股东权益 1,198,928,149.77 1,244,966,939.45
所有者权益（或股东权益）合计 19,197,611,740.09 18,373,996,341.80
负债和所有者权益（或股东权益） 25,095,909,724.23 24,659,490,153.40
总计
法定代表人：宣国宝 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：耿威
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:唐山港集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,513,068,100.94 2,404,927,423.48
10
唐山港集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
交易性金融资产 417,655,602.75
衍生金融资产
应收票据
应收账款 461,131,979.65 572,982,595.68
应收款项融资 525,622,466.22 310,412,182.66
预付款项 43,552,939.44 5,683,651.78
其他应收款 1,751,346,485.89 975,563,292.33
其中：应收利息
应收股利 29,843,913.03 6,720,000.00
存货 56,413,812.16 42,010,635.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,623,845.92 4,202,144.48
流动资产合计 5,770,415,232.97 4,315,781,926.34
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,466,561,309.48 5,082,210,341.40
其他权益工具投资 154,780,000.00 154,780,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,646,704,013.52 7,970,620,135.94
在建工程 22,246,231.59 21,239,832.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,341,498,290.55 1,376,756,488.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,914,707.20 8,585,740.11
递延所得税资产 35,375,645.28 35,729,437.84
其他非流动资产 5,318,965.52
非流动资产合计 14,674,080,197.62 14,655,240,941.96
资产总计 20,444,495,430.59 18,971,022,868.30
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,471,579,178.53 1,635,541,584.26
11
唐山港集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
预收款项 155,268,864.52
合同负债 302,898,516.79
应付职工薪酬 134,566,069.82 88,299,574.40
应交税费 189,179,506.82 321,314,692.27
其他应付款 358,989,620.74 172,707,019.62
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 206,237,625.69
其他流动负债 1,018,341,612.31
流动负债合计 3,475,554,505.01 2,579,369,360.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 78,267,747.08 77,029,330.01
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 70,137,518.38 71,500,247.50
递延所得税负债 1,913,900.70
其他非流动负债
非流动负债合计 150,319,166.16 148,529,577.51
负债合计 3,625,873,671.17 2,727,898,938.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,925,928,614.00 5,925,928,614.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,616,284,371.17 3,608,334,757.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备 35,559,900.65 36,046,015.78
盈余公积 1,092,389,285.23 1,092,389,285.23
未分配利润 6,148,459,588.37 5,580,425,257.43
所有者权益（或股东权益）合计 16,818,621,759.42 16,243,123,930.03
负债和所有者权益（或股东权益） 20,444,495,430.59 18,971,022,868.30
总计
法定代表人：宣国宝 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：耿威
12
唐山港集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：唐山港集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,297,699,025.00 2,560,327,566.29 6,200,025,371.42 8,529,722,348.15
其中：营业收入 2,297,699,025.00 2,560,327,566.29 6,200,025,371.42 8,529,722,348.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 1,853,772,557.19 2,237,546,327.84 4,871,467,964.34 7,413,727,653.85
其中：营业成本 1,681,074,809.24 2,066,693,203.90 4,400,243,446.81 6,864,924,187.67
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 51,454,084.26 36,649,302.29 143,018,809.98 137,932,334.61
销售费用 1,189,684.31 8,839,897.22 2,777,372.85 23,990,961.58
管理费用 128,294,242.23 102,455,996.08 314,509,598.82 320,787,287.28
研发费用 6,555,251.19 6,647,412.16 11,445,045.26 11,322,679.32
财务费用 -14,795,514.04 16,260,516.19 -526,309.38 54,770,203.39
其中：利息费 8,778,260.35 20,635,582.09 41,053,077.56 63,648,679.91
用
利息 13,577,939.18 9,139,924.95 35,756,806.37 25,513,138.61
收入
加：其他收益 8,475,615.03 17,169,724.85 109,008,961.66 100,880,411.99
投资收益（损 101,923,106.90 61,549,063.03 292,390,222.23 300,343,254.71
失以“－”号填列）
其中：对联营 102,303,608.27 98,712,762.88 275,803,535.92 316,224,770.00
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
13
唐山港集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
资产终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变 6,504,540.63 -15,536,764.74 10,591,380.56 -16,065,174.04
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损 15,834,367.79 6,856,451.83 10,058,088.23 -10,567,610.30
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损 -5,997.63
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收
益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损 576,664,098.16 392,819,713.42 1,750,606,059.76 1,490,579,579.03
以“－”号填列）
加：营业外收入 6,449,402.77 8,390,965.28 34,633,789.22 21,785,635.36
减：营业外支出 279,224.00 1,569,699.63 3,674,239.99 3,286,990.65
四、利润总额（亏损 582,834,276.93 399,640,979.07 1,781,565,608.99 1,509,078,223.74
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 93,685,120.61 81,640,652.26 313,409,700.09 298,057,096.57
五、净利润（净亏损 489,149,156.32 318,000,326.81 1,468,155,908.90 1,211,021,127.17
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净 489,149,156.32 317,953,465.68 1,468,155,908.90 1,210,974,266.04
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净 46,861.13 46,861.13
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公 447,505,529.44 372,580,829.02 1,352,147,706.75 1,253,119,979.31
司股东的净利润（净
亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损 41,643,626.88 -54,580,502.21 116,008,202.15 -42,098,852.14
益（净亏损以“-”
号填列）
14
唐山港集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
六、其他综合收益的
税后净额
（一）归属母公司
所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类
进损益的其他综合
收益
（1）重新计量
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益
工具投资公允价值
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进
损益的其他综合收
益
（1）权益法下
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务
报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数
股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 489,149,156.32 318,000,326.81 1,468,155,908.90 1,211,021,127.17
（一）归属于母公 447,505,529.44 372,580,829.02 1,352,147,706.75 1,253,119,979.31
15
唐山港集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
司所有者的综合收
益总额
（二）归属于少数 41,643,626.88 -54,580,502.21 116,008,202.15 -42,098,852.14
股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.08 0.06 0.2282 0.2115
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.08 0.06 0.2282 0.2115
益(元/股)
法定代表人：宣国宝 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：耿威
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：唐山港集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 882,005,912.41 858,735,680.82 2,602,572,679.98 2,507,591,247.34
减：营业成本 483,420,143.02 448,812,520.54 1,411,587,811.72 1,271,134,077.87
税金及附加 33,185,536.69 19,461,195.06 89,586,646.97 78,614,929.94
销售费用
管理费用 88,253,080.04 75,006,155.40 208,381,408.58 198,074,732.47
研发费用 2,993,902.23 2,993,902.23
财务费用 -1,942,804.90 -1,787,759.08 -9,552,267.29 -6,046,136.25
其中：利息费 5,299,508.97 2,599,999.99 11,817,220.60 7,799,999.99
用
利息收 7,264,717.41 4,404,601.14 21,463,035.90 13,864,589.80
入
加：其他收益 2,881,910.33 3,674,842.55 24,759,628.40 12,266,515.06
投资收益（损 148,926,619.49 162,111,899.68 345,272,959.39 471,419,835.21
失以“－”号填列）
其中：对联营 102,216,620.61 98,738,819.67 275,784,730.25 316,247,291.87
企业和合营企业的投
资收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动 3,809,808.22 2,001,315.11 7,655,602.75 4,067,890.49
16
唐山港集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失 7,898,748.31 1,051,643.14 5,488,355.44 334,408.52
（损失以“－”号填
列）
资产减值损失
（损失以“－”号填
列）
资产处置收益
（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以 439,613,141.68 486,083,269.38 1,282,751,723.75 1,453,902,292.59
“－”号填列）
加：营业外收入 2,862,407.40 3,917,908.40 16,215,922.20 4,900,568.20
减：营业外支出 -96,000.00 980,295.83 272,046.95 1,149,611.03
三、利润总额（亏损总 442,571,549.08 489,020,881.95 1,298,695,599.00 1,457,653,249.76
额以“－”号填列）
减：所得税费用 56,312,002.03 68,649,099.36 197,327,692.80 199,903,577.82
四、净利润（净亏损以 386,259,547.05 420,371,782.59 1,101,367,906.20 1,257,749,671.94
“－”号填列）
（一）持续经营净 386,259,547.05 420,371,782.59 1,101,367,906.20 1,257,749,671.94
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
17
唐山港集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 386,259,547.05 420,371,782.59 1,101,367,906.20 1,257,749,671.94
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：宣国宝 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：耿威
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：唐山港集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,767,679,502.55 8,267,571,915.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,120.80
收到其他与经营活动有关的现金 690,116,421.96 1,256,167,823.27
经营活动现金流入小计 7,457,797,045.31 9,523,739,738.82
18
唐山港集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 4,346,195,274.07 6,680,658,618.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 487,788,985.55 530,972,644.34
支付的各项税费 754,951,959.02 700,142,222.85
支付其他与经营活动有关的现金 367,473,278.73 1,361,914,362.14
经营活动现金流出小计 5,956,409,497.37 9,273,687,847.87
经营活动产生的现金流量净额 1,501,387,547.94 250,051,890.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 28,631,250.00 194,087,933.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,022.00 45,880.27
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 2,322,499.63
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,960,771.63 194,133,813.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资 233,042,897.30 520,090,761.75
产支付的现金
投资支付的现金 777,616,624.25 554,050,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,010,659,521.55 1,074,140,761.75
投资活动产生的现金流量净额 -919,698,749.92 -880,006,947.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,944,238,755.68 3,422,397,152.85
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,944,238,755.68 3,422,397,152.85
偿还债务支付的现金 2,704,584,932.54 2,927,537,124.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 573,620,086.24 489,804,205.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、 12,459,142.65
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 213,375,569.46 16,957,007.22
19
唐山港集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 3,491,580,588.24 3,434,298,338.02
筹资活动产生的现金流量净额 -547,341,832.56 -11,901,185.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 256,364.90 318,503.78
五、现金及现金等价物净增加额 34,603,330.36 -641,537,738.28
加：期初现金及现金等价物余额 3,839,052,760.24 3,478,832,702.19
六、期末现金及现金等价物余额 3,873,656,090.60 2,837,294,963.91
法定代表人：宣国宝 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：耿威
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：唐山港集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,598,038,581.00 1,852,329,335.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 678,648,943.89 637,755,257.78
经营活动现金流入小计 3,276,687,524.89 2,490,084,592.98
购买商品、接受劳务支付的现金 792,444,255.22 675,645,166.04
支付给职工及为职工支付的现金 291,930,048.90 292,475,943.90
支付的各项税费 479,499,060.11 405,768,147.92
支付其他与经营活动有关的现金 504,342,432.28 611,820,263.50
经营活动现金流出小计 2,068,215,796.51 1,985,709,521.36
经营活动产生的现金流量净额 1,208,471,728.38 504,375,071.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 38,519,708.49
取得投资收益收到的现金 76,738,295.20 268,191,730.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 519,999,640.95 655,956,200.00
投资活动现金流入小计 596,737,936.15 962,667,639.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资 154,313,308.11 386,484,612.38
产支付的现金
投资支付的现金 537,616,624.25 393,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,260,000,000.00 465,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,951,929,932.36 1,245,234,612.38
20
唐山港集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -1,355,191,996.21 -282,566,973.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 543,733,575.26 425,215,002.98
支付其他与筹资活动有关的现金 201,405,479.45
筹资活动现金流出小计 745,139,054.71 425,215,002.98
筹资活动产生的现金流量净额 254,860,945.29 -425,215,002.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 108,140,677.46 -203,406,904.66
加：期初现金及现金等价物余额 2,404,927,423.48 1,746,149,431.83
六、期末现金及现金等价物余额 2,513,068,100.94 1,542,742,527.17
法定代表人：宣国宝 主管会计工作负责人：单利霞 会计机构负责人：耿威
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,909,532,928.30 3,909,532,928.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 62,010,859.20 62,010,859.20
衍生金融资产
应收票据 63,277,631.75 63,277,631.75
应收账款 882,576,554.97 882,576,554.97
应收款项融资 590,867,512.02 590,867,512.02
预付款项 367,139,143.24 367,139,143.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 53,290,250.39 53,290,250.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 751,753,638.77 751,753,638.77
合同资产
21
唐山港集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 186,169,975.03 186,169,975.03
流动资产合计 6,866,618,493.67 6,866,618,493.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,162,789,517.43 2,162,789,517.43
其他权益工具投资 249,780,000.00 249,780,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 12,912,336,660.12 12,912,336,660.12
在建工程 329,708,883.01 329,708,883.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,907,454,598.70 1,907,454,598.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,618,587.57 10,618,587.57
递延所得税资产 170,900,166.18 170,900,166.18
其他非流动资产 49,283,246.72 49,283,246.72
非流动资产合计 17,792,871,659.73 17,792,871,659.73
资产总计 24,659,490,153.40 24,659,490,153.40
流动负债：
短期借款 82,689,267.78 82,689,267.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,988,095,022.86 2,988,095,022.86
预收款项 281,877,224.86 1,067,889.96 -280,809,334.90
合同负债 259,399,377.30 259,399,377.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 164,167,441.29 164,167,441.29
应交税费 495,446,635.16 495,446,635.16
22
唐山港集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
其他应付款 135,456,078.62 135,456,078.62
其中：应付利息
应付股利 1,923,874.85 1,923,874.85
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 495,134,548.77 495,134,548.77
其他流动负债 21,409,957.60 21,409,957.60
流动负债合计 4,642,866,219.34 4,642,866,219.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,026,820,000.00 1,026,820,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 237,029,330.01 237,029,330.01
长期应付职工薪酬
预计负债 38,443,249.41 38,443,249.41
递延收益 337,500,247.50 337,500,247.50
递延所得税负债 2,834,765.34 2,834,765.34
其他非流动负债
非流动负债合计 1,642,627,592.26 1,642,627,592.26
负债合计 6,285,493,811.60 6,285,493,811.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,925,928,614.00 5,925,928,614.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,655,669,001.37 3,655,669,001.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备 53,866,523.01 53,866,523.01
盈余公积 1,097,561,415.10 1,097,561,415.10
一般风险准备
未分配利润 6,396,003,848.87 6,396,003,848.87
归属于母公司所有者权益（或 17,129,029,402.35 17,129,029,402.35
股东权益）合计
少数股东权益 1,244,966,939.45 1,244,966,939.45
所有者权益（或股东权益） 18,373,996,341.80 18,373,996,341.80
合计
负债和所有者权益（或股 24,659,490,153.40 24,659,490,153.40
东权益）总计
23
唐山港集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》
（财会〔2017〕22 号），根据财政部要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行；公司根据首次执行
本准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关金额，对可比期间信息不予调
整。当年年初合并资产负债表中调整预收款项-280,809,334.90 元，合同负债 259,399,377.30 元，
其他流动负债 21,409,957.60 元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,404,927,423.48 2,404,927,423.48
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 572,982,595.68 572,982,595.68
应收款项融资 310,412,182.66 310,412,182.66
预付款项 5,683,651.78 5,683,651.78
其他应收款 975,563,292.33 975,563,292.33
其中：应收利息
应收股利 6,720,000.00 6,720,000.00
存货 42,010,635.93 42,010,635.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,202,144.48 4,202,144.48
流动资产合计 4,315,781,926.34 4,315,781,926.34
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,082,210,341.40 5,082,210,341.40
其他权益工具投资 154,780,000.00 154,780,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,970,620,135.94 7,970,620,135.94
在建工程 21,239,832.50 21,239,832.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,376,756,488.65 1,376,756,488.65
24
唐山港集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,585,740.11 8,585,740.11
递延所得税资产 35,729,437.84 35,729,437.84
其他非流动资产 5,318,965.52 5,318,965.52
非流动资产合计 14,655,240,941.96 14,655,240,941.96
资产总计 18,971,022,868.30 18,971,022,868.30
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,635,541,584.26 1,635,541,584.26
预收款项 155,268,864.52 -155,268,864.52
合同负债 146,480,060.87 146,480,060.87
应付职工薪酬 88,299,574.40 88,299,574.40
应交税费 321,314,692.27 321,314,692.27
其他应付款 172,707,019.62 172,707,019.62
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 206,237,625.69 206,237,625.69
其他流动负债 8,788,803.65 8,788,803.65
流动负债合计 2,579,369,360.76 2,579,369,360.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 77,029,330.01 77,029,330.01
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 71,500,247.50 71,500,247.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 148,529,577.51 148,529,577.51
负债合计 2,727,898,938.27 2,727,898,938.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,925,928,614.00 5,925,928,614.00
其他权益工具
其中：优先股
25
唐山港集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
永续债
资本公积 3,608,334,757.59 3,608,334,757.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备 36,046,015.78 36,046,015.78
盈余公积 1,092,389,285.23 1,092,389,285.23
未分配利润 5,580,425,257.43 5,580,425,257.43
所有者权益（或股东权益） 16,243,123,930.03 16,243,123,930.03
合计
负债和所有者权益（或 18,971,022,868.30 18,971,022,868.30
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》
（财会〔2017〕22 号），根据财政部要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行；公司根据首次执行
本准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关金额，对可比期间信息不予调
整。当年年初母公司资产负债表中调整预收款项-155,268,864.52 元，合同负债 146,480,060.87
元，其他流动负债 8,788,803.65 元。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
26