证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临 2017－039

   大同煤业股份有限公司关于为子公司金宇高岭土
  化工有限公司提供委托贷款展期暨关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

      重要内容提示：

    ● 委托贷款对象：金宇高岭土化工有限公司（以下简称“高岭

         土公司”）

    ● 委托贷款金额及期限：2000万元委托贷款展期1年

    ● 贷款年利率：不低于人民银行同期贷款利率



    一、关联交易概述

    高岭土公司为大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）的全资子公司。公司第五届董事会第十六次会议审议通过了

《关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委托贷款的议案》，公

司通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受

托人”）为高岭土公司提供委托贷款人民币 2000 万元，贷款利率为不

低于人民银行同期贷款利率，贷款期限为一年。该项贷款将于近日到

期。由于高岭土公司资金周转紧张，向公司申请就该项委托贷款展期

一年。

    按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司为财务公司

股东，与财务公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司（以下

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简称“同煤集团”）控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。

    公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为子公司金

宇高岭土化工有限公司提供委托贷款展期的议案》，公司关联董事张

有喜先生、刘敬先生、武望国先生、曹贤庆先生回避表决。该项关联

交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。此项交易无

需获得公司股东大会批准。

    二、关联方介绍

    1、财务公司

    名称：大同煤矿集团财务有限责任公司

    住所：大同市矿区恒安新区

    法定代表人: 王力佳

    注册资本：30 亿元

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的

咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保

险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；

对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算

及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办

理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单

位的企业债券（凭有效许可证经营）。

    截至 2016 年 12 月 31 日，财务公司总资产 2,068,922.83 万元，

净资产 549,830.58 万元，营业收入 84,254.51 万元，净利润 45,128.26

万元。


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    截至 2017 年 6 月 30 日，财务公司总资产 2,001,276.92 万元，

净资产 568,767.19 万元，营业收入 43,988.90 万元，净利润 18,936.61

万元。

    2、关联关系

    公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财

务公司的关联关系如下：

    公司为同煤集团控股子公司；公司持有财务公司 20%的股权，同

煤集团持有财务公司 60%的股权，财务公司为同煤集团控股子公司。

    三、关联交易标的基本情况

    名称：金宇高岭土化工有限公司

    住所：大同煤矿集团塔山工业园区

    法定代表人：池冰

    经营范围：高岭土生产及销售

    注册资本：263,157,800.00 元

    截至 2016 年 12 月 31 日，高岭土公司总资产 20,361.68 万元，

净资产 6,611.12 万元，营业收入 10,152.49 万元，净利润-2,827.79

万元。

    截至 2017 年 6 月 30 日，高岭土公司总资产 20,432.39 万元，净

资产 5,468.62 万元，营业收入 4,229.06 万元，净利润-1,142.50 万

元。

    四、关联交易主要内容及定价政策

    1、业务内容


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    公司向高岭土公司提供 2000 万元委托贷款展期 1 年。

    2、委托贷款展期协议主要内容：

    贷款金额：人民币 2000 万元。

    贷款利息：不低于人民银行同期贷款利率

    贷款期限：展期 1 年。

    贷款用途：补充流动资金。

    五、交易目的和对上市公司的影响

    本次交易系公司支持全资子公司高岭土公司正常生产运营，保证

高岭土公司资金周转。公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于

提高公司资金使用效率，支持公司全资子公司的建设发展。委托贷款

不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。

    财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金

融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指

标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司

为高岭土公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合

作共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。

    六、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

    截至本会议日，公司为控股子公司色连煤矿提供 3 亿元委托贷

款，为金鼎活性炭公司提供 1.73 亿元委托贷款，为金宇高岭土公司

提供 2000 万元委托贷款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供

委托贷款，无逾期情况。

    七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见


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    本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，

认为：1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、

上市监管规定及《公司章程》规定； 2、该等关联交易协议定价公允，

不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、

法规及公司章程的规定；3、基于上述原因及我们的独立判断，我们

同意公司为高岭土公司提供委托贷款展期的议案。

    八、备查文件

    1、公司第六届董事会第三次会议决议；

    2、公司独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的

事先认可意见及独立意见。



    特此公告。



                                  大同煤业股份有限公司董事会

                                     二〇一七年八月三十日




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