2017 年第三季度报告
公司代码：601001 公司简称：大同煤业
大同煤业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张有喜、主管会计工作负责人尹济民及会计机构负责人（会计主管人员）林文平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 27,018,829,416.46 26,273,022,454.52 2.84
归属于上市公司 5,693,817,320.17 4,991,214,960.08 14.08
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 2,833,483,568.40 595,794,708.47 375.58
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 7,027,731,256.65 4,636,714,186.67 51.57
归属于上市公司 655,488,099.93 257,748,172.50 154.31
股东的净利润
归属于上市公司 132,280,231.40 -468,008,445.05 128.26
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 12.32 5.16 增加 7.16 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.39 0.15 160.00
（元/股）
稀释每股收益 0.39 0.15 160.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 448,600.00 25,108,270.70
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
受托经营取得的托管 943,396.23
费收入
除上述各项之外的其 -51,806.78 -3,425,683.70
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
利得 31,850.82 514,518,279.15
少数股东权益影响额 2,735,489.37 -7,933,762.50
（税后）
所得税影响额 -105,000.00 -6,002,631.35
合计 3,059,133.41 523,207,868.53
公司 2017 年 1-9 月份经营指标情况：原煤产量 1792 万吨，商品煤销量 1543 万吨，销售收入
672,023 万元，销售成本 268,247 万元。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 99,278
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前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
大同煤矿集团 961,632,508 57.46 0 0 国有法人
无
有限责任公司
中央汇金资产 31,924,200 1.91 0 0 国有法人
管理有限责任 无
公司
河北港口集团 26,592,080 1.59 0 0 国有法人
无
有限公司
王淑霞 5,264,300 0.31 0 无 0 未知
张永胜 5,000,000 0.30 0 无 0 未知
武红泂 4,983,300 0.30 0 无 0 未知
香港中央结算 4,943,035 0.30 0 0 未知
无
有限公司
中国石油化工 4,351,200 0.26 0 0 未知
集团公司企业
年金计划－中 无
国工商银行股
份有限公司
赖敏 3,845,000 0.23 0 无 0 未知
大同新通实业 3,800,000 0.23 0 351,980 国有法人
未知
有限责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
大同煤矿集团有限责任公司 961,632,508 人民币普通股 961,632,508
中央汇金资产管理有限责任 31,924,200 31,924,200
人民币普通股
公司
河北港口集团有限公司 26,592,080 人民币普通股 26,592,080
王淑霞 5,264,300 人民币普通股 5,264,300
张永胜 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
武红泂 4,983,300 人民币普通股 4,983,300
香港中央结算有限公司 4,943,035 人民币普通股 4,943,035
中国石油化工集团公司企业 4,351,200 4,351,200
年金计划－中国工商银行股 人民币普通股
份有限公司
赖敏 3,845,000 人民币普通股 3,845,000
大同新通实业有限责任公司 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
上述股东关联关系或一致行 本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存
动的说明 在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人。
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表决权恢复的优先股股东及 不适用
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 年初余额 变动比例
项目 变 动 原 因
（或本期金额） （或上年同期金额） （%）
本期应收的银行承
应收票据 226,785,488.15 885,633,997.90 -74.39
兑汇票减少
主要是子公司塔山
预付款项 140,403,774.00 40,441,054.43 247.18 矿预付的工程款、修
理费等增加
与集团公司往来款
其他应收款 75,681,484.39 923,168,005.41 -91.80
减少
其他流动资产 198,373,700.60 337,381,284.91 -41.20 待抵扣进项税减少
对上海同煤齐银投
资管理中心和同煤
长期股权投资 2,166,426,939.28 1,446,645,992.14 49.76
漳泽(上海)融资租
赁有限公司增资
生产工作面增加的
工程物资 9,133,034.21 1,110,256.41 722.61
设备
其他非流动资 子公司塔山矿预付
226,686,895.81 119,347,518.67 89.94
产 的设备款
应付的银行承兑汇
应付票据 58,214,798.72 183,095,848.38 -68.21
票减少
公司通过预收款方
预收款项 188,599,940.40 30,328,342.90 521.86
式对外销售增加
本期应交企业所得
应交税费 248,979,475.25 437,902,508.67 -43.14
税等减少
本期支付企业债券
应付利息 79,291,367.48 172,771,524.09 -54.11
利息
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与集团公司往来款
其他应付款 1,372,849,396.46 316,436,762.94 333.85
等项目的增加
一年内到期的 归还一年内到期的
1,429,740,554.20 2,809,007,240.52 -49.10
非流动负债 长期借款
本期的信用借款增
长期借款 2,437,820,000.00 1,566,020,000.00 55.67
加
长期应付职工
315,668.20 718,611.88 -56.07 辞退福利减少
薪酬
本期煤炭价格上涨，
营业收入 7,027,731,256.65 4,636,714,186.67 51.57
煤炭销售收入增加
税金及附加 408,853,112.99 234,241,750.25 74.54 煤炭销售收入增加
子公司矿业公司违
营业外支出 3,425,683.70 654,953.49 423.04
约金、罚款等支出
销售商品、提供
本期销售煤炭收到
劳务收到的现 10,896,890,651.91 4,943,453,956.90 120.43
的现金额增加
金
子公司塔山矿支付
支付的各项税
1,647,205,169.30 752,629,439.24 118.86 的企业所得税、资源
费
税等增加
处置子公司及
其他营业单位 出售分公司煤峪口
1,317,579,300.00 788,795,955.95 67.04
收到的现金净 矿收到的现金额
额
支付受让上海融资
投资支付的现 租赁公司股权价款
656,510,000.00 146,263,700.00 348.85
金 和上海同煤齐银投
资管理中心增资额
偿还债务支付
2,699,736,624.33 1,464,783,314.45 84.31 还贷
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司因筹划重大事项，经申请公司股票自 2017 年 6 月 22日起停牌，并于 2017 年 7
月 6 日进入发行股份购买资产程序，公司拟以发行股份方式收购控股股东同煤集团持有的塔山煤
矿 21%股权。公司股票自 2017 年 6 月 22 日起连续停牌不超过一个月。详见2017 年 6 月 22
日、6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 11 日、 7 月 13 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券
报、上海证券报、证券日报，公司临2017-027号《大同煤业股份有限公司重大事项停牌公告》、
临 2017-028号《大同煤业股份有限公司重大事项继续停牌公告》、临 2017-029号《大同煤业股
份有限公司发行股份购资产停牌公告》、临2017-031号《大同煤业股份有限公司关于公司前十大
股东持股情况公告》、临 2017-032号《大同煤业股份有限公司发行股份购资产停牌进展公告》。
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由于综合考虑公司自身的财务结构特点和交易对方的对价诉求，经公司与相关各方反复协商，
最终确定公司本次发行股份购买资产拟变更为现金收购相关资产。公司股票2017 年7 月21 日复
牌。本次交易的标的为同煤集团持有的塔山煤矿 21%股权。详见公司2017 年 7 月21日披露的临
2017-034号《大同煤业股份有限公司关于终止筹划发行股份购买资产事项改为现金收购暨公司股
票复牌公告》。截至报告期末，相关审计及评估工作正在进行中，审计及评估结果尚未确定，交
易价格将以经备案后的评估结果为依据，目前尚未确定，相关协议尚未签署。
2、公司于2017年9月6日发布临 2017－041号公告，公司的实际控制人山西省人民政府国有资
产监督管理委员会决定将所持有的公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司股权全部注入山西省
国有资本投资运营有限公司。目前，上述事项已完成工商变更登记。本事项不会导致公司控股股
东及实际控制人发生变更。上述股权变更后公司股权结构如下：
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计本年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比有较大幅度增长。主要原因为煤炭价
格变化。
该预测并不构成公司的业绩承诺，投资者应充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异，请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
公司名称 大同煤业股份有限公司
法定代表人 张有喜
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大同煤业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,431,095,164.68 6,862,227,794.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 226,785,488.15 885,633,997.90
应收账款 1,786,667,927.45 1,728,326,802.11
预付款项 140,403,774.00 40,441,054.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,259,424.92
应收股利
其他应收款 75,681,484.39 923,168,005.41
买入返售金融资产
存货 275,335,629.48 296,467,066.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 198,373,700.60 337,381,284.91
流动资产合计 11,134,343,168.75 11,074,905,430.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 451,500,000.00 451,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,166,426,939.28 1,446,645,992.14
投资性房地产
固定资产 5,141,877,476.09 5,366,434,895.28
在建工程 4,380,814,820.30 4,191,217,546.69
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工程物资 9,133,034.21 1,110,256.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,430,936,999.64 3,543,586,780.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,610,810.28 5,774,763.00
递延所得税资产 72,499,272.10 72,499,272.10
其他非流动资产 226,686,895.81 119,347,518.67
非流动资产合计 15,884,486,247.71 15,198,117,024.51
资产总计 27,018,829,416.46 26,273,022,454.52
流动负债：
短期借款 1,271,060,000.00 1,337,550,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 58,214,798.72 183,095,848.38
应付账款 2,170,732,321.57 2,762,559,697.46
预收款项 188,599,940.40 30,328,342.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 196,791,194.32 272,976,045.02
应交税费 248,979,475.25 437,902,508.67
应付利息 79,291,367.48 172,771,524.09
应付股利 110,384,400.00 110,384,400.00
其他应付款 1,372,849,396.46 316,436,762.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,429,740,554.20 2,809,007,240.52
其他流动负债 16,813,975.85 15,386,611.15
流动负债合计 7,143,457,424.25 8,448,398,981.13
非流动负债：
长期借款 2,437,820,000.00 1,566,020,000.00
应付债券 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
其中：优先股
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永续债
长期应付款 915,904,237.44 1,011,223,631.61
长期应付职工薪酬 315,668.20 718,611.88
专项应付款 30,247.02 30,247.02
预计负债
递延收益 180,694,284.98 187,384,870.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,534,764,437.64 7,765,377,361.05
负债合计 15,678,221,861.89 16,213,776,342.18
所有者权益
股本 1,673,700,000.00 1,673,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,127,112,231.46 1,127,112,231.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备 985,604,577.20 938,490,317.04
盈余公积 894,398,720.98 894,398,720.98
一般风险准备
未分配利润 1,013,001,790.53 357,513,690.60
归属于母公司所有者权益合计 5,693,817,320.17 4,991,214,960.08
少数股东权益 5,646,790,234.40 5,068,031,152.26
所有者权益合计 11,340,607,554.57 10,059,246,112.34
负债和所有者权益总计 27,018,829,416.46 26,273,022,454.52
法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：林文平
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:大同煤业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,355,675,749.08 6,232,159,741.48
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 116,069,101.53 568,929,159.55
应收账款 1,169,238,149.41 1,128,181,913.48
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2017 年第三季度报告
预付款项 617,822.54 59,982.65
应收利息 1,940,702.69
应收股利 201,057,300.00 201,057,300.00
其他应收款 455,455,238.80 1,321,647,378.34
存货 96,317,540.42 96,563,229.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 493,000,000.00 465,010,346.04
流动资产合计 9,887,430,901.78 10,015,549,753.59
非流动资产：
可供出售金融资产 451,500,000.00 451,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,550,254,169.28 4,830,473,222.14
投资性房地产
固定资产 461,611,099.16 485,253,406.61
在建工程 22,550,658.35 15,702,417.66
工程物资 9,080,256.43 1,110,256.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,558,080.65 40,603,748.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,532,554,263.87 5,824,643,051.69
资产总计 16,419,985,165.65 15,840,192,805.28
流动负债：
短期借款 210,000,000.00 467,550,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 58,214,798.72 138,672,371.16
应付账款 4,455,725,921.44 3,825,953,315.83
预收款项 133,419,426.91 26,624,963.36
应付职工薪酬 112,100,105.07 145,825,443.89
应交税费 25,724,111.70 62,206,184.26
应付利息 78,416,712.23 169,633,133.56
应付股利
其他应付款 565,792,324.53 91,910,649.36
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 873,900,359.99 2,130,900,359.99
其他流动负债
流动负债合计 6,513,293,760.59 7,059,276,421.41
非流动负债：
长期借款 1,457,550,000.00 475,000,000.00
应付债券 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 415,099,640.01 415,636,819.50
长期应付职工薪酬 315,668.20 718,611.88
专项应付款 30,247.02 30,247.02
预计负债
递延收益 16,527,747.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,889,523,303.00 5,891,385,678.40
负债合计 13,402,817,063.59 12,950,662,099.81
所有者权益：
股本 1,673,700,000.00 1,673,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,127,015,204.59 1,127,015,204.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备 474,919,421.33 473,340,880.80
盈余公积 711,062,200.63 711,062,200.63
未分配利润 -969,528,724.49 -1,095,587,580.55
所有者权益合计 3,017,168,102.06 2,889,530,705.47
负债和所有者权益总计 16,419,985,165.65 15,840,192,805.28
法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：林文平
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：大同煤业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 2,142,836,107.34 1,927,982,610.97 7,027,731,256.65 4,636,714,186.67
其中：营业收入 2,142,836,107.34 1,927,982,610.97 7,027,731,256.65 4,636,714,186.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 1,761,881,173.63 1,956,443,066.66 6,033,382,139.61 4,931,112,934.99
其中：营业成本 889,190,795.39 830,034,354.96 2,856,852,947.80 2,390,470,509.47
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 125,736,665.47 133,527,777.44 408,853,112.99 234,241,750.25
销售费用 477,491,995.61 663,514,221.76 1,742,158,828.42 1,441,352,788.14
管理费用 145,037,643.00 175,036,707.74 566,157,083.97 438,690,356.42
财务费用 107,100,053.69 130,316,962.25 366,372,412.43 399,099,716.37
资产减值损 17,324,020.47 24,013,042.51 92,987,754.00 27,257,814.34
失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 21,626,850.72 16,158,761.55 63,270,947.14 47,179,057.36
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 21,626,850.72 16,158,761.55 63,270,947.14 47,179,057.36
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏 402,581,784.43 -12,301,694.14 1,057,620,064.18 -247,219,690.96
损以“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
加：营业外收入 480,450.82 303,548.71 539,626,549.85 725,688,559.16
其中：非流 40.82 514,485,573.63 724,727,293.11
动资产处置利得
减：营业外支出 51,806.78 100,934.67 3,425,683.70 654,953.49
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏 403,010,428.47 -12,099,080.10 1,593,820,930.33 477,813,914.71
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 147,907,134.14 51,553,840.99 403,323,753.40 105,967,551.35
五、净利润（净亏 255,103,294.33 -63,652,921.09 1,190,497,176.93 371,846,363.36
损以“－”号填
列）
归属于母公司所 55,723,856.06 -128,420,285.47 655,488,099.93 257,748,172.50
有者的净利润
少数股东损益 199,379,438.27 64,767,364.38 535,009,077.00 114,098,190.86
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将
重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
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2017 年第三季度报告
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 255,103,294.33 -63,652,921.09 1,190,497,176.93 371,846,363.36
归属于母公司所 55,723,856.06 -128,420,285.47 655,488,099.93 257,748,172.50
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 199,379,438.27 64,767,364.38 535,009,077.00 114,098,190.86
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.03 -0.08 0.39 0.15
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.03 -0.08 0.39 0.15
收益(元/股)
法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：林文平
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 166,947,530.19 198,782,801.59 582,072,151.57 591,113,947.21
减：营业成本 162,218,279.01 153,165,473.98 464,544,686.65 554,234,995.57
税金及附加 9,116,553.38 38,907,518.15 34,692,721.09 25,429,417.19
销售费用 46,247,083.73 43,674,465.33 138,708,679.89 142,727,595.07
管理费用 33,824,905.66 35,669,729.44 103,405,654.23 105,474,428.92
财务费用 80,009,735.55 125,201,466.34 278,653,038.79 387,731,604.82
资产减值损失 0.00 13,235,035.63 -21,153,743.20
加：公允价值变动收 0.00
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2017 年第三季度报告
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 21,626,850.72 16,158,761.55 63,270,947.14 47,179,057.36
以“－”号填列）
其中：对联营企 21,626,850.72 16,158,761.55 63,270,947.14 47,179,057.36
业和合营企业的投资收
益
其他收益
二、营业利润（亏损以 -142,842,176.42 -181,677,090.10 -387,896,717.57 -556,151,293.80
“－”号填列）
加：营业外收入 40.82 514,485,573.63 724,727,293.11
其中：非流动资 40.82 514,485,573.63 724,727,293.11
产处置利得
减：营业外支出 50,000.00 24,616.55 530,000.00 25,689.45
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总 -142,892,176.42 -181,701,665.83 126,058,856.06 168,550,309.86
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -142,892,176.42 -181,701,665.83 126,058,856.06 168,550,309.86
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
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2017 年第三季度报告
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 -142,892,176.42 -181,701,665.83 126,058,856.06 168,550,309.86
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：林文平
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,896,890,651.91 4,943,453,956.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 341,337.37 979,726.04
收到其他与经营活动有关的现金 139,653,601.87 175,495,886.07
经营活动现金流入小计 11,036,885,591.15 5,119,929,569.01
购买商品、接受劳务支付的现金 5,234,430,345.52 2,623,501,269.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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2017 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 774,187,214.92 630,894,417.02
支付的各项税费 1,647,205,169.30 752,629,439.24
支付其他与经营活动有关的现金 547,579,293.01 517,109,734.44
经营活动现金流出小计 8,203,402,022.75 4,524,134,860.54
经营活动产生的现金流量净额 2,833,483,568.40 595,794,708.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 300.00 1,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,317,579,300.00 788,795,955.95
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,317,579,600.00 788,797,155.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 943,089,263.71 781,347,511.41
产支付的现金
投资支付的现金 656,510,000.00 146,263,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,599,599,263.71 927,611,211.41
投资活动产生的现金流量净额 -282,019,663.71 -138,814,055.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,333,610,000.00 1,868,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,333,610,000.00 1,868,800,000.00
偿还债务支付的现金 2,699,736,624.33 1,464,783,314.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 446,721,258.38 518,818,039.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 168,682,396.72 225,584,653.84
筹资活动现金流出小计 3,315,140,279.43 2,209,186,008.17
筹资活动产生的现金流量净额 -981,530,279.43 -340,386,008.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,569,933,625.26 116,594,644.84
加：期初现金及现金等价物余额 6,819,282,963.38 5,608,796,590.97
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2017 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 8,389,216,588.64 5,725,391,235.81
法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：林文平
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：大同煤业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,683,240,066.83 1,574,254,341.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 116,248,500.43 28,006,345.69
经营活动现金流入小计 8,799,488,567.26 1,602,260,686.78
购买商品、接受劳务支付的现金 6,264,167,817.37 322,674,686.23
支付给职工以及为职工支付的现金 375,160,126.98 337,007,337.05
支付的各项税费 59,800,493.64 65,084,154.54
支付其他与经营活动有关的现金 494,126,911.64 507,188,069.84
经营活动现金流出小计 7,193,255,349.63 1,231,954,247.66
经营活动产生的现金流量净额 1,606,233,217.63 370,306,439.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 300.00 1,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,317,579,300.00 788,795,955.95
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 149,870,138.21 14,302,655.50
投资活动现金流入小计 1,467,449,738.21 803,099,811.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资 84,543,042.20 75,104,366.36
产支付的现金
投资支付的现金 656,510,000.00 146,263,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 223,000,000.00 133,000,000.00
投资活动现金流出小计 964,053,042.20 354,368,066.36
投资活动产生的现金流量净额 503,396,696.01 448,731,745.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,267,550,000.00 1,367,550,000.00
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2017 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,267,550,000.00 1,367,550,000.00
偿还债务支付的现金 1,799,550,000.00 1,048,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 427,322,851.40 482,064,755.79
支付其他与筹资活动有关的现金 25,724,800.00 23,974,344.00
筹资活动现金流出小计 2,252,597,651.40 1,554,589,099.79
筹资活动产生的现金流量净额 -985,047,651.40 -187,039,099.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,124,582,262.24 631,999,084.42
加：期初现金及现金等价物余额 6,189,214,910.80 4,746,358,063.00
六、期末现金及现金等价物余额 7,313,797,173.04 5,378,357,147.42
法定代表人：张有喜 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：林文平
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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