证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临 2018－024

   大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭
          有限公司提供委托贷款暨关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

        重要内容提示：

    ● 委托贷款对象：大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称“活

         性炭公司”）

    ● 委托贷款金额及期限：总金额2.685亿元委托贷款，期限1年，

         利率不超过6.2%


    一、关联交易概述

    活性炭公司为大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）的全资子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司

（以下简称“财务公司”）为活性炭公司活性炭公司提供以下委托贷

款：

    1、委托贷款人民币 1.1 亿元，贷款利率不超过 6.2%，贷款期限

为 1 年，用于补充流动资金。

    2、委托贷款人民币 4,850 万元，贷款利率不超过 6.2%，贷款期

限为 1 年，用于补充流动资金。

       3、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司金

鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》，公司通过财务公司为活性

                                1
炭公司提供委托贷款 5000 万元，贷款期限为一年。该项贷款将于近

日到期，由于活性炭公司资金周转紧张，向公司申请办理续贷，贷款

利率不超过 6.2%，贷款期限为 1 年。

    4、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司金

鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》，公司通过财务公司为活性

炭公司提供委托贷款展期 6000 万元，贷款期限为一年。该项贷款将

于近日到期，由于活性炭公司资金周转紧张，向公司申请办理续贷，

贷款利率不超过 6.2%，贷款期限为 1 年。

    按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司

属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）

控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。

    公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司金鼎活

性炭有限公司提供委托贷款的议案》。公司关联董事张有喜先生、刘

敬先生、武望国先生、李景中先生、曹贤庆先生在审议上述议案时回

避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立

意见。此项交易无需获得公司股东大会批准。

    二、关联方介绍

    名称：大同煤矿集团财务有限责任公司

    住所：大同市矿区恒安新区

    法定代表人: 王力佳

    注册资本：30 亿元

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的

                               2
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保

险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；

对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算

及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办

理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单

位的企业债券（凭有效许可证经营）。

    截至 2017 年 12 月 31 日，财务公司总资产 1,910,089.13 万元，

净资产 590,679.62 万元，营业收入 94,380.42 万元，净利润 40,849.04

万元。

    截至 2018 年 9 月 30 日，财务公司总资产 2,050,649.77 万元，

净资产 621,748.51 万元，营业收入 76,716.57 万元，净利润 31,068.89

万元。

    2、关联关系

    公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司持有财务公司

20%的股权，同煤集团持有财务公司 60%的股权。

    三、关联交易标的基本情况

    名称：大同煤业金鼎活性炭有限公司

    注册地址：大同市南郊区泉落路南

    法定代表人：石兴堂

    注册资本：人民币叁亿伍仟肆佰万元整

    经营范围：进出口业务；生产销售活性炭；经营本公司自产产品。

    截至 2017 年 12 月 31 日，活性炭公司资产总额 133,206.19 万元,

                                3
净资产 19,747.44 万元,营业收入 1,655.71 万元,净利润-6,062.72

万元。

    截至 2018 年 9 月 30 日，活性炭公司总资产 134,668.04 万元，

净资产 13,494.16 万元，营业收入 13,229.24 万元，净利润-6,185.05

万元。

    四、关联交易主要内容及定价政策

    贷款金额：共计人民币 2.685 亿元。

    贷款利息：不超过 6.2%

    贷款期限：1 年

    贷款用途：补充流动资金

    五、交易目的和对上市公司的影响

    本次交易系公司支持金鼎活性炭公司 10 万吨活性炭项目建设，

确保金鼎活性炭公司生产期间经营活动正常运行。公司利用自有资金

进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持公司全资子

公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影响公

司主营业务正常开展。

    财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金

融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指

标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司

为金鼎活性炭公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、

合作共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。

    六、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额


                               4
    截至本会议日，公司为控股子公司色连煤矿提供 3 亿元委托贷

款，为金鼎活性炭公司提供 3.815 亿元委托贷款，为金宇高岭土公司

提供 2000 万元委托贷款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供

委托贷款，无逾期情况。

    七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

    本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，

认为：1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、

上市监管规定及《公司章程》规定； 2、该等关联交易协议定价公允，

不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、

法规及公司章程的规定；3、基于上述原因及我们的独立判断，我们

同意公司为活性炭公司提供委托贷款的议案。

    八、备查文件

    1、公司第六届董事会第十次会议决议；

    2、公司独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的

事先认可意见及独立意见。



    特此公告。


                                  大同煤业股份有限公司董事会

                                    二〇一八年十月三十一日




                              5