证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临 2019－008

    大同煤业股份有限公司关于为子公司色连煤矿
             提供委托贷款暨关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

      重要内容提示：

    ● 委托贷款对象：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以

      下简称“色连煤矿”或“借款人”）

    ● 委托贷款金额：1亿元

    ● 委托贷款期限：1年

    ● 贷款利率：6.2%


    一、关联交易概述

    色连煤矿为大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）的控股子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以

下简称“财务公司”）为色连煤矿提供委托贷款人民币 1 亿元，贷款

利率 6.2%，贷款期限为 1 年，用于归还到期贷款。需要借款人色连

煤矿以其部分固定资产为本次委托贷款进行抵押。

    按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司

属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）

控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。

    公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司色连

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煤矿提供委托贷款的议案》，公司关联董事武望国先生、刘敬先生、

李景中先生、曹贤庆先生回避表决。该项关联交易已取得全体独立董

事的事前认可并发表了独立意见。此项交易无需获得公司股东大会批

准。

    二、关联方介绍

    1、财务公司基本情况

    名称：大同煤矿集团财务有限责任公司

    住所：大同市矿区恒安新区

    法定代表人: 王力佳

    注册资本：30 亿元

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的

咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保

险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；

对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算

及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办

理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单

位的企业债券（凭有效许可证经营）。

    截至 2017 年 12 月 31 日，财务公司总资产 1,910,089.13 万元，

净资产 590,679.62 万元，营业收入 94,380.42 万元，净利润 40,849.04

万元。

    截至 2018 年 9 月 30 日，财务公司总资产 2,050,649.77 万元，

净资产 621,748.51 万元，营业收入 76,716.57 万元，净利润 31,068.89


                                2
万元。

    2、关联关系

    公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财

务公司的关联关系如下：

    公司为同煤集团控股子公司。现公司持有财务公司 20%的股权，

同煤集团持有财务公司 80%的股权。财务公司原股东山西漳泽电力股

份有限公司（以下简称“漳泽电力”）于 2018 年 12 月 13 日召开股东

大会审议通过了《关于转让大同煤矿集团财务有限公司 20%股权的关

联交易公告》，漳泽电力将持有的财务公司 20%股权转让给同煤集团。

相关合同已签署。此次股权变化尚未完成工商变更登记。

    三、关联交易标的基本情况

    名称：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司

    住所： 东胜区罕台镇色连村

    法定代表人: 刘杰

    注册资本： 12 亿

    经营范围：矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询

服务；煤炭销售。

    截至 2017 年 12 月 31 日，色连煤矿总资产 432,933.76 万元，净

资产 80,426.47 万元，净利润-14,346.13 万元。

    截至 2018 年 9 月 30 日，色连煤矿总资产 412,292.66 万元，净

资产 70,973.45 万元，净利润-9,453.02 万元。

    四、关联交易主要内容及定价政策


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    1、业务内容

    公司通过财务公司向色连煤矿提供委托贷款 1 亿元。

    2、委托贷款借款合同主要内容：

    贷款金额：人民币 1 亿元。

    贷款利息：6.2%。

    贷款期限：1 年。

    贷款用途：色连煤矿归还到期贷款。

    贷款担保：需要借款人色连煤矿以其部分固定资产为本次委托贷

款进行抵押。

    五、交易目的和对上市公司的影响

    公司向色连煤矿提供委托贷款，是为了支持其生产经营活动，满

足正常开展主营业务所需流动资金，确保其正常运行。公司利用自有

资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持公司控

股子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影

响公司主营业务正常开展。

    财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金

融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指

标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司

为色连煤矿办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作

共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。

    六、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

    截至本会议日，公司为控股子公司色连煤矿提供 3 亿元委托贷


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款，为金鼎活性炭公司提供 3.815 亿元委托贷款，为金宇高岭土公司

提供 2000 万元委托贷款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供

委托贷款，无逾期情况。

    七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

    本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，

认为：1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、

上市监管规定及《公司章程》规定；2、该等关联交易协议定价公允，

不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、

法规及公司章程的规定；3、基于上述原因及我们的独立判断，我们

同意《关于公司为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》。

    八、备查文件

    1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

    2、公司独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项

的事先认可意见及独立意见。



    特此公告。



                          大同煤业股份有限公司董事会

                             二〇一九年三月二十二日




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