关于晋能控股山西煤业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：晋能控股山西煤业股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：03527010476
附表 1
关于晋能控股山西煤业股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度 2022 年度
占用方与上 上市公司 2022 年期 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成 占用性
市公司的关 核算的会 初占用资金 偿还累计发 末占用资金
用 名称 生金额(不 的利息 原因 质
联关系 计科目 余额 生金额 余额
含利息) (如有)
现大股东及其附 非经营
属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营
属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
往来方与上 上市公司 2022 年期 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来累计发 往来资金 往来形成 往来性
市公司的关 核算的会 初往来资金 偿还累计发 末往来资金
来 名称 生金额（不 的利息 原因 质
系 计科目 余额 生金额 余额
含利息） （如有）
大股东及其附属 大同煤矿集 控股股东、实 其他反映 984,204.29 8,572,457.89 25,199.92 8,344,756.90 1,237,105.20 存款 经营性
企业 团财务有限 际控制人的附 占用实质 往来
责任公司 属企业 科目
晋能控股煤 控股股东 应收账款 473.53 161.13 57.23 577.43 销售矸石 经营性
业集团有限 砖、涂料 往来
公司
晋控电力塔 控股股东、实 应收账款 728.15 728.15 销售煤炭 经营性往
山发电山西 际控制人的附 来
有限公司 属企业
晋控电力大 控股股东、实 应收账款 29,433.17 1,207.34 28,225.83 销售煤炭 经营性往
唐热电山西 际控制人的附 来
有限公司 属企业
晋能控股煤 控股股东、实 应收账款 10,767.46 10,162.45 15,532.87 5,397.04 运输服务 经营性往
业集团同忻 际控制人的附 来
煤矿山西有 属企业
限公司
大同煤矿集 控股股东、实 应收账款 767.98 767.98 销售煤炭 经营性往
团云冈新能 际控制人的附 来
源科技有限 属企业
公司
山西漳泽电 控股股东、实 应收账款 35,177.30 35,177.30 销售煤炭 经营性往
力燃料有限 际控制人的附 来
公司 属企业
大同煤矿集 控股股东、实 应收账款 777.98 80.11 858.09 提供劳务 经营性往
团同发东周 际控制人的附 来
窑煤业有限 属企业
公司
晋能控股煤 控股股东、实 应收账款 17.80 17.80 销售矸石 经营性往
业集团宏丰 际控制人的附 砖 来
天镇农业开 属企业
发有限公司
晋控电力山 控股股东、实 应收账款 15.76 15.76 销售煤炭 经营性往
西国电王坪 际控制人的附 来
发电有限公 属企业
司
大同煤矿集 控股股东、实 应收账款 191.68 191.68 - 提供劳务 经营性往
团马道头煤 际控制人的附 来
业有限责任 属企业
公司
晋能控股煤 控股股东、实 应收账款 111.85 4.40 1.30 114.95 销售矸石 经营性往
业集团宏远 际控制人的附 砖、涂料 来
工程建设有 属企业
限责任公司
同煤广发化 控股股东、实 应收账款 187.78 187.78 销售煤 经营性往
学工业有限 际控制人的附 炭、活性 来
公司 属企业 炭
晋控电力同 控股股东、实 应收账款 8,911.78 8,911.78 销售煤炭 经营性往
达热电山西 际控制人的附 来
有限公司 属企业
山西太钢不 控股股东、实 应收账款 1,133.41 4,657.93 4,488.31 1,303.03 销售活性 经营性往
锈钢股份有 际控制人的附 炭 来
限公司 属企业
晋能控股电 控股股东、实 应收账款 49,223.58 49,223.58 销售煤炭 经营性往
力集团有限 际控制人的附 来
公司 属企业
晋控电力山 控股股东、实 应收账款 14,221.71 14,221.71 销售煤炭 经营性往
西煤炭配售 际控制人的附 来
有限公司 属企业
晋能控股煤 控股股东、实 应收账款 2,687.48 1,262.10 1,725.20 2,224.38 销售煤炭 经营性往
业集团大同 际控制人的附 来
有限公司 属企业
晋能控股煤 控股股东、实 应收账款 630.67 630.67 销售煤炭 经营性往
业集团忻州 际控制人的附 来
煤炭运销有 属企业
限公司
山西宏宇诚 控股股东、实 应收账款 45.69 34.89 10.80 销售矸石 经营性往
铸建设工程 际控制人的附 砖 来
有限公司 属企业
晋能控股煤 控股股东、实 应收账款 234.12 11.95 10.81 235.26 托管业务 经营性往
业集团和创 际控制人的附 来
实业发展大 属企业
同有限公司
晋能控股煤 控股股东、实 应收账款 614.29 614.29 销售煤炭 经营性往
业集团兴运 际控制人的附 来
钢管大同有 属企业
限公司
晋能控股煤 控股股东、实 应收账款 224.12 224.12 销售煤炭 经营性往
业集团物流 际控制人的附 来
有限公司 属企业
同煤浙能麻 控股股东、实 应收账款 298.14 696.26 80.40 914.00 提供劳务 经营性往
家梁煤业有 际控制人的附 来
限责任公司 属企业
晋控秦皇岛 控股股东、实 应收账款 1,790.14 1,790.14 销售煤炭 经营性往
煤炭销售有 际控制人的附 来
限公司 属企业
大同煤矿集 控股股东、实 应收账款 323.00 4.73 327.73 销售煤炭 经营性往
团阳高热电 际控制人的附 来
有限公司 属企业
晋城蓝焰煤 控股股东、实 应收账款 135.13 135.13 销售配件 经营性往
业股份有限 际控制人的附 来
公司 属企业
受同一母公 控股股东、实 应收账款 1,336.45 403.18 89.17 1,650.46 销售矸石 经营性往
司控制的其 际控制人的附 砖、涂料 来
他企业 属企业 等
太原煤炭交 控股股东、实 其他应收 1,830.33 9,324.37 1,530.33 9,624.37 代收代付 经营性往
易中心有限 际控制人的附 款 款、保证 来
公司 属企业 金
晋能控股煤 控股股东 其他应收 518.59 11.68 5.43 524.84 安全抵押 经营性往
业集团有限 款 金等 来
公司
晋能控股煤 控股股东、实 其他应收 198.66 198.66 材料配件 经营性往
业集团外经 际控制人的附 款 款 来
贸有限责任 属企业
公司
晋能控股煤 控股股东、实 其他应收 40.00 40.00 托管服务 经营性往
业集团朔州 际控制人的附 款 来
煤电有限公 属企业
司
晋控电力大 控股股东、实 其他应收 150.00 150.00 劳务费、 经营性往
唐热电山西 际控制人的附 款 工程费等 来
有限公司 属企业
大同煤矿华 控股股东、实 其他应收 130.00 130.00 往来款 经营性往
源建筑安装 际控制人的附 款 来
工程有限公 属企业
司
大同煤矿集 控股股东、实 其他应收 21.00 21.00 安全抵押 经营性往
团和创慧公 际控制人的附 款 金 来
企业管理有 属企业
限责任公司
晋能控股煤 控股股东 预付款项 3.88 3.88 - 采购煤款 经营性往
业集团有限 来
公司
晋能控股煤 控股股东、实 预付款项 672.50 672.50 配件款 经营性往
业集团外经 际控制人的附 来
贸有限责任 属企业
公司
山西太钢不 控股股东、实 预付款项 88.71 88.71 - 焦油款 经营性往
锈钢股份有 际控制人的附 来
限公司 属企业
晋能控股煤 控股股东、实 其他反映 9,506.21 9,506.21 经营业务 经营性往
业集团同忻 际控制人的附 占用实质 来
煤矿山西有 属企业 科目
限公司
晋能控股煤 控股股东、实 其他反映 225.32 225.32 设备款 经营性往
业集团外经 际控制人的附 占用实质 来
贸有限责任 属企业 科目
公司
上市公司的子公 同煤大唐塔 子公司及其控 其他应收 174.42 12.77 161.65 周转借款 非经营
司及其附属企业 山煤矿有限 制的法人 款 性往来
公司
晋控煤业金 子公司及其控 其他应收 66,862.94 22,212.34 2,878.59 20,123.81 71,830.06 周转借款 非经营
鼎活性炭山 制的法人 款 性往来
西有限公司
晋控煤业金 子公司及其控 其他应收 17,167.07 2,742.50 735.90 20,645.47 周转借款 非经营性
宇高岭土山 制的法人 款 往来
西有限公司
内蒙古同煤 子公司及其控 其他应收 34,860.91 1,066.19 6,000.00 29,927.10 周转借款 非经营性
鄂尔多斯矿 制的法人 款 往来
业有限公司
关联自然人 非经营
性往来
其他关联方及其 非经营
附属企业 性往来
总计 / / / 1,203,939.36 8,687,862.43 39,386.81 8,398,361.84 1,532,826.76 / /