重庆钢铁股份有限公司
601005
2012 年第三季度报告
601005 重庆钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 4
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 邓 强
主管会计工作负责人姓名 巩 君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 巩 君
公司负责人邓 强、主管会计工作负责人巩 君及会计机构负责人（会计主管人员）巩 君声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(千元) 29,193,261.00 27,050,441.00 7.92
所有者权益（或股东权益）(千元) 2,905,416.00 4,075,108.00 -28.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.68 2.35 -28.51
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 1,947,489.00 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.12 不适用
年初至报告期
报告期 本报告期比上年同
期末
（7－9 月） 期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(千元) -521,761.00 -1,169,806.00 -9,102.09
基本每股收益（元/股） -0.301 -0.675 -10,133.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.302 -0.676 -15,200.00
股)
稀释每股收益（元/股） -0.301 -0.675 -10,133.33
减少 0.265 个百分
加权平均净资产收益率（%） -0.165 -0.149
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 减少 0.245 个百分
-0.165 -0.150
率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,088
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,500
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 909
补助除外
2
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 695
环保搬迁发生的实际额外支出 -163,739
無償使用重鋼集團相關資產應計量的相關資產使用费 162,739
所得税影响额 -189
少数股东权益影响额（税后） 271
合计 1,098
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 94,520
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
重庆钢铁（集团）有限
800,800,000 人民币普通股
责任公司
HKSCC NOMINEES
526,206,270 境外上市外资股
LIMITED
全国社会保障基金理事
35,000,000 人民币普通股
会转持二户
白计平 2,310,000 人民币普通股
周勇 1,600,000 人民币普通股
王明学 1,502,100 人民币普通股
辛渝 1,073,600 人民币普通股
国泰君安证券股份有限
公司客户信用交易担保 1,000,694 人民币普通股
证券账户
徐寅 907,298 人民币普通股
IP KOW 725,200 境外上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本集团前三季度利润总额亏损人民币 1,169,789 千元，较上年同期由盈变亏，主要原因一是受宏观
经济影响，钢材市场持续低迷，售价出现大幅下跌，虽铁矿石、煤炭等大宗原燃料价格也随之下跌以
及本集团推进的一系列对标挖潜，降本增效措施取得一定成效，但仍不足以抵减售价的降幅；二是财
务费用较上年同期增加人民币 346,282 千元，主要是因环保搬迁, 负债规模相对扩大，导致利息支出
以及银行承兑汇票贴息支出增加；三是营业外收入较上年同期减少人民币 176,681 千元，主要是重钢
集团授权本集团无偿使用长寿新区钢铁冶炼相关资产协议于 2012 年 3 月 31 日到期。
2、其他应收款的增加和固定资产清理的减少主要是随着大渡口老区资产清理处置的逐步推进，应收重
钢集团因环保搬迁发生的固定资产减损金额增加。
3、应付票据和应付账款的增加主要是应付原料款及工程款增加。
4、应付利息的增加主要是计提公司债利息。
5、本集团加强资金收支管理，严格控制存货资金占用，积极拓宽融资渠道，开源节流，当期经营活动
现金流净增加人民币 1,947,489 千元；调整资产负债结构，归还融资租赁及银行借款，筹资活动现金
流净支出人民币 1,379,584 千元；支付环保搬迁工程性费用人民币人民币 788,225 千元。三项活动相
抵，本集团当期现金及现金等价物净减少人民币 220,320 千元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3
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1、于 2012 年 7 月 3 日，本集团董事会通过决议对全资子公司重庆钢铁集团电子有限责任公司进行增
资人民币 11,546 千元，本次增资后，电子公司注册资本为人民币 22,172 千元。
2、于 2012 年 7 月 6 日，本集团发起设立了全资子公司靖江重钢华东商贸有限公司。
3、截止 2012 年 9 月 30 日,本集团"其他应收款——重钢集团”余额人民币 1,499,776 千元。
根据重钢集团承诺"对你公司因环保搬迁发生的固定资产减损按其停产时的账面价值减去处置净收益
后的账面净损失予以补偿"，本公司截止 2012 年 9 月 30 日应收重钢集团因环保搬迁发生的固定资
产减损人民币 1,849,245 千元,基于重组方案安排，就本集团目前仍在使用标的资产之事实，为合理反
映本集团使用标的资产的成本及未来标的资产交割时对标的资产价值的调整，本集团应在过渡期内按
标的资产折旧（摊销）额计提应付重钢集团资产使用费，待重组交易完成时对冲减少标的资产的入账
价值。本集团于 2012 年 4 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日期间，计提应付重钢集团的标的资产使用
费人民币 349,469 千元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
本集团管理层认为四季度钢铁行业难以出现根本性好转，预计 2012 年将继续出现经营性亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《重庆钢铁股份有限公司中长期分红规划》并对《重庆钢铁
股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款进行了修改。本次章程修改对利润分配的
基本原则、利润分配的形式、利润分配的条件、利润分配方案的研究论证程序和决策机制以及利润分
配政策的调整等作了详细的规定。
2012 年本公司上半年仍出现较大额度亏损，董事会建议：2012 年上半年不进行利润分配。
重庆钢铁股份有限公司
法定代表人:邓 强
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,650,438 2,325,290
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,023,782 1,417,422
应收账款 886,189 697,365
预付款项 624,015 651,251
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
4
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其他应收款 1,654,620 264,008
买入返售金融资产
存货 8,489,563 6,603,218
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 564,157 415,137
流动资产合计 14,892,764 12,373,691
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000 5,000
投资性房地产
固定资产 8,375,632 7,344,844
在建工程 3,365,262 3,252,903
工程物资 1,164,373 1,537,078
固定资产清理 851,414 2,026,600
生产性生物资产
油气资产
无形资产 395,788 402,297
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,528 23,528
其他非流动资产 119,500 84,500
非流动资产合计 14,300,497 14,676,750
资产总计 29,193,261 27,050,441
流动负债：
短期借款 4,974,632 4,048,189
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 5,369 23,713
应付票据 1,055,000 555,000
应付账款 8,160,337 4,808,932
预收款项 1,765,219 1,420,140
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 154,976 182,429
应交税费 9,475 8,978
应付利息 166,283 36,733
应付股利
其他应付款 442,288 420,746
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,840,097 4,762,143
其他流动负债 8,194 7,683
5
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流动负债合计 20,581,870 16,274,686
非流动负债：
长期借款 772,000 1,056,600
应付债券 1,970,405 1,966,848
长期应付款 2,547,333 3,254,896
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 250,221 256,296
非流动负债合计 5,539,959 6,534,640
负债合计 26,121,829 22,809,326
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,733,127 1,733,127
资本公积 1,109,163 1,109,163
减：库存股
专项储备 1,024 1,560
盈余公积 605,633 605,633
一般风险准备
未分配利润 -543,531 625,625
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,905,416 4,075,108
少数股东权益 166,016 166,007
所有者权益合计 3,071,432 4,241,115
负债和所有者权益总计 29,193,261 27,050,441
公司法定代表人: 邓 强 主管会计工作负责人:巩 君 会计机构负责人:巩 君
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,461,365 2,205,461
交易性金融资产
应收票据 1,022,182 1,408,423
应收账款 857,538 764,131
预付款项 261,402 463,970
应收利息
应收股利 11,546
其他应收款 1,614,108 259,427
存货 8,474,994 6,568,691
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 544,660 404,801
流动资产合计 14,236,249 12,086,450
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 347,590 286,044
6
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投资性房地产
固定资产 8,323,323 7,283,818
在建工程 2,582,699 2,750,191
工程物资 1,164,373 1,537,078
固定资产清理 846,538 2,026,600
生产性生物资产
油气资产
无形资产 316,566 321,823
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,520 22,520
其他非流动资产 119,500 84,500
非流动资产合计 13,723,109 14,312,574
资产总计 27,959,358 26,399,024
流动负债：
短期借款 4,769,632 3,942,189
交易性金融负债 5,369 23,713
应付票据 1,055,000 560,000
应付账款 7,972,851 4,465,026
预收款项 1,528,114 1,417,302
应付职工薪酬 150,923 178,508
应交税费 7,336 7,167
应付利息 166,283 36,733
应付股利
其他应付款 453,708 422,437
一年内到期的非流动负债 3,808,515 4,762,143
其他流动负债 7,714 7,684
流动负债合计 19,925,445 15,822,902
非流动负债：
长期借款 572,000 1,056,600
应付债券 1,970,405 1,966,848
长期应付款 2,378,915 3,254,896
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 227,669 232,902
非流动负债合计 5,148,989 6,511,246
负债合计 25,074,434 22,334,148
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,733,127 1,733,127
资本公积 1,140,611 1,140,611
减：库存股
专项储备
盈余公积 575,654 575,654
一般风险准备
未分配利润 -564,468 615,484
所有者权益（或股东权益）合计 2,884,924 4,064,876
负债和所有者权益（或股东权益）总计 27,959,358 26,399,024
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公司法定代表人: 邓 强 主管会计工作负责人:巩 君 会计机构负责人:巩 君
4.2
合并利润表
编制单位: 重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 3,985,008 6,337,469 14,267,050 19,376,759
其中：营业收入 3,985,008 6,337,469 14,267,050 19,376,759
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,510,085 6,464,955 15,620,300 19,699,973
其中：营业成本 3,916,988 5,910,239 13,939,607 18,243,196
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,154 9,160 8,829 23,995
销售费用 92,549 95,616 284,473 292,989
管理费用 166,051 267,615 513,385 611,996
财务费用 331,343 182,252 874,006 527,724
资产减值损失 73 73
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,039 1,808 18,344 3,804
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-523,038 -125,678 -1,334,906 -319,410
填列）
加：营业外收入 870 132,421 166,725 343,406
减：营业外支出 -409 584 1,608 2,734
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
-521,759 6,159 -1,169,789 21,262
号填列）
减：所得税费用 2 355 8 1,338
五、净利润（净亏损以“－”号
-521,761 5,804 -1,169,797 19,924
填列）
归属于母公司所有者的净利
-521,761 5,796 -1,169,806 19,916
润
8
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少数股东损益 8 9 8
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.301 0.003 -0.675 0.012
（二）稀释每股收益 -0.301 0.003 -0.675 0.012
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -521,761 5,804 -1,169,797 19,924
归属于母公司所有者的综合
-521,761 5,796 -1,169,806 19,916
收益总额
归属于少数股东的综合收益
8 9 8
总额
公司法定代表人: 邓 强 主管会计工作负责人:巩 君 会计机构负责人:巩 君
母公司利润表
编制单位: 重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 3,839,892 6,310,093 14,092,321 19,272,567
减：营业成本 3,787,806 5,902,488 13,808,908 18,197,116
营业税金及附加 861 6,309 1,979 15,194
销售费用 91,755 95,577 283,679 292,950
管理费用 155,634 256,167 488,893 577,414
财务费用 331,308 181,797 872,549 527,076
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,039 1,808 18,344 3,804
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
-525,433 -130,437 -1,345,343 -333,379
填列）
加：营业外收入 741 132,419 166,195 343,366
减：营业外支出 252 553 804 2,703
其中：非流动资产处置损
2 332 314 431
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-524,944 1,429 -1,179,952 7,284
号填列）
减：所得税费用 878
四、净利润（净亏损以“－”号
-524,944 1,429 -1,179,952 6,406
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.302 0.001 -0.681 0.004
（二）稀释每股收益 -0.302 0.001 -0.681 0.004
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -524,944 1,429 -1,179,952 6,406
公司法定代表人: 邓 强 主管会计工作负责人:巩 君 会计机构负责人:巩 君
9
601005 重庆钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 重庆钢铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,621,903 21,808,198
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 150 5,047
收到其他与经营活动有关的现金 3,907 167,718
经营活动现金流入小计 16,625,960 21,980,963
购买商品、接受劳务支付的现金 13,908,418 21,867,823
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 726,991 820,812
支付的各项税费 40,056 262,736
支付其他与经营活动有关的现金 3,006 423,212
经营活动现金流出小计 14,678,471 23,374,583
经营活动产生的现金流量净额 1,947,489 -1,393,620
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000
取得投资收益收到的现金 3,804
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
111,323 11,438
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 28,838 20,810
投资活动现金流入小计 140,161 51,052
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
928,386 1,240,411
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 82,954
支付其他与投资活动有关的现金 211,928
投资活动现金流出小计 928,386 1,535,293
投资活动产生的现金流量净额 -788,225 -1,484,241
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601005 重庆钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,786,743 5,449,641
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000 1,365,908
筹资活动现金流入小计 4,986,743 6,815,549
偿还债务支付的现金 4,901,609 4,481,821
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 361,130 467,890
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,103,588 3
筹资活动现金流出小计 6,366,327 4,949,714
筹资活动产生的现金流量净额 -1,379,584 1,865,835
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -220,320 -1,012,026
加：期初现金及现金等价物余额 1,301,422 1,537,352
六、期末现金及现金等价物余额 1,081,102 525,326
公司法定代表人: 邓 强 主管会计工作负责人:巩 君 会计机构负责人:巩 君
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 重庆钢铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,174,383 21,774,378
收到的税费返还 5,047
收到其他与经营活动有关的现金 3,117 9,314
经营活动现金流入小计 16,177,500 21,788,739
购买商品、接受劳务支付的现金 13,491,947 21,820,809
支付给职工以及为职工支付的现金 671,959 748,131
支付的各项税费 28,358 250,439
支付其他与经营活动有关的现金 1,675 400,406
经营活动现金流出小计 14,193,939 23,219,785
经营活动产生的现金流量净额 1,983,561 -1,431,046
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000
取得投资收益收到的现金 8,000 3,804
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
111,323 11,438
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 28,761 16,927
投资活动现金流入小计 148,084 47,169
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
485,210 1,239,509
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 61,546 82,954
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 546,756 1,322,463
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601005 重庆钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -398,672 -1,275,294
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,379,743 5,321,641
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,365,000
筹资活动现金流入小计 4,379,743 6,686,641
偿还债务支付的现金 4,793,609 4,326,821
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 360,872 466,994
支付其他与筹资活动有关的现金 1,099,624
筹资活动现金流出小计 6,254,105 4,793,815
筹资活动产生的现金流量净额 -1,874,362 1,892,826
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -289,473 -813,514
加：期初现金及现金等价物余额 1,181,593 1,290,146
六、期末现金及现金等价物余额 892,120 476,632
公司法定代表人: 邓 强 主管会计工作负责人:巩 君 会计机构负责人:巩 君
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