2015 年第三季度报告 公司代码:601005 公司简称:重庆钢铁 重庆钢铁股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 20 2015 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 8 四、 附录...................................................................... 9 2 / 20 2015 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李仁生、主管会计工作负责人张宗明及会计机构负责人(会计主管人员)张宗明 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 44,945,561 47,152,433 -4.68 归属于上市公司 6,774,239 9,973,914 -32.08 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的 -1,413,062 2,397,149 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 6,721,851 9,356,203 -28.16 归属于上市公司 -3,200,094 -1,582,266 -102.25 3 / 20 2015 年第三季度报告 股东的净利润 归属于上市公司 -3,208,442 -2,018,531 -58.95 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 -38.13 -17.34 减少 20.79 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 -0.721 -0.357 -101.96 (元/股) 稀释每股收益 -0.721 -0.357 -101.96 (元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 7,915 9,919 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素,如遭 4 / 20 2015 年第三季度报告 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 14 -98 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 5 / 20 2015 年第三季度报告 益定义的损益项目 所得税影响额 -1,189 -1,473 少数股东权益影响额 (税后) 合计 6,740 8,348 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 226,503 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 (全称) 量 条件股份数 股份状态 数量 量 重庆钢铁(集 2,096,981, 47.27 1,996,181,6 820,000,00 国有法人 团)有限责任 600 00 质押 0 公司 HKSCC 530,089,97 11.95 0 境外法人 NOMINEES 0 未知 LIMITED 中央汇金投资 93,284,800 2.10 0 未知 未知 有限责任公司 中国证券金融 39,352,886 0.89 0 未知 未知 股份有限公司 博时基金-农 23,900,800 0.54 0 未知 业银行-博时 未知 中证金融资产 管理计划 大成基金-农 23,900,800 0.54 0 未知 业银行-大成 未知 中证金融资产 管理计划 工银瑞信基金 23,900,800 0.54 0 未知 -农业银行- 工银瑞信中证 未知 金融资产管理 计划 广发基金-农 23,900,800 0.54 0 未知 业银行-广发 未知 中证金融资产 管理计划 6 / 20 2015 年第三季度报告 华夏基金-农 23,900,800 0.54 0 未知 业银行-华夏 未知 中证金融资产 管理计划 嘉实基金-农 23,900,800 0.54 0 未知 业银行-嘉实 未知 中证金融资产 管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 530,089,970 境外上市外资股 530,089,970 重庆钢铁(集团)有限责任 100,800,000 100,800,000 人民币普通股 公司 中央汇金投资有限责任公 93,284,800 93,284,800 人民币普通股 司 中国证券金融股份有限公 39,352,886 39,352,886 人民币普通股 司 博时基金-农业银行-博 23,900,800 23,900,800 人民币普通股 时中证金融资产管理计划 大成基金-农业银行-大 23,900,800 23,900,800 人民币普通股 成中证金融资产管理计划 工银瑞信基金-农业银行 23,900,800 23,900,800 -工银瑞信中证金融资产 人民币普通股 管理计划 广发基金-农业银行-广 23,900,800 23,900,800 人民币普通股 发中证金融资产管理计划 华夏基金-农业银行-华 23,900,800 23,900,800 人民币普通股 夏中证金融资产管理计划 嘉实基金-农业银行-嘉 23,900,800 23,900,800 人民币普通股 实中证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致 母公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司 行动的说明 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;本公司亦不 知晓其余 9 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 7 / 20 2015 年第三季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 本集团今年1-9月累计利润总额比上年同期增亏16.2亿元,主要原因是本集团今年钢材售价降幅大 于成本降幅,导致销售毛利下滑;另去年同期本集团得到财政补助5.07亿元。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司重大诉讼 截至2015年9月30日止,股份公司诉讼案件共44起,诉讼标的(本金)约7.2亿元,其中:1、已达 成和解仍在继续履行的案件有20起,和解金额约3.5亿元;2、已判决生效尚未和解及执行案件有6 起,涉及金额超过5600万元;3、已起诉未审结的案件有29起,涉及金额超过3.2亿元。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本公司大股东的承诺事项履行情况请见本公司 2015 年半年度报告,截止本报告期末无变化。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用 预计短期内钢材市场难以根本性好转,公司搬迁后财务负担沉重,预计至下一报告期期末的累计 净利润仍为亏损。 公司名称 重庆钢铁股份有限公司 法定代表人 李仁生 日期 2015 年 10 月 29 日 8 / 20 2015 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位:重庆钢铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 891,072 1,246,578 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 100,537 224,614 应收账款 649,402 469,025 预付款项 257,888 267,484 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 98,588 922,295 买入返售金融资产 存货 8,188,602 7,990,476 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,431,939 1,561,800 流动资产合计 11,618,028 12,682,272 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 5,000 5,000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 28,846,954 29,731,154 在建工程 1,759,183 1,913,873 9 / 20 2015 年第三季度报告 工程物资 13,705 12,047 固定资产清理 -4 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,636,279 2,682,651 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,116 17,116 其他非流动资产 49,300 108,320 非流动资产合计 33,327,533 34,470,161 资产总计 44,945,561 47,152,433 流动负债: 短期借款 3,163,240 2,883,600 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,271,731 4,427,532 应付账款 10,932,817 12,422,435 预收款项 1,479,575 987,979 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 136,157 184,805 应交税费 26,422 11,151 应付利息 90,686 32,332 应付股利 其他应付款 4,854,869 2,255,707 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 3,351,963 3,643,690 其他流动负债 9,677 9,508 流动负债合计 27,317,137 26,858,739 非流动负债: 长期借款 10,212,404 9,909,613 应付债券 其中:优先股 10 / 20 2015 年第三季度报告 永续债 长期应付款 445,054 222,407 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 177,469 168,548 非流动负债合计 10,834,927 10,300,568 负债合计 38,152,064 37,159,307 所有者权益 股本 4,436,023 4,436,023 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 6,655,868 6,655,407 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 606,991 606,991 一般风险准备 未分配利润 -4,924,643 -1,724,507 归属于母公司所有者权益合计 6,774,239 9,973,914 少数股东权益 19,258 19,212 所有者权益合计 6,793,497 9,993,126 负债和所有者权益总计 44,945,561 47,152,433 法定代表人:李仁生 主管会计工作负责人:张宗明 会计机构负责人:张宗明 母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位:重庆钢铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 886,681 1,238,597 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 93,780 223,914 应收账款 566,609 440,162 预付款项 222,575 260,849 11 / 20 2015 年第三季度报告 应收利息 应收股利 其他应收款 98,037 922,272 存货 8,187,860 7,990,476 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,431,348 1,560,798 流动资产合计 11,486,890 12,637,068 非流动资产: 可供出售金融资产 5,000 5,000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 101,000 101,000 投资性房地产 固定资产 28,836,978 29,720,783 在建工程 1,759,183 1,913,873 工程物资 13,705 12,047 固定资产清理 -4 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,636,279 2,682,651 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,116 17,116 其他非流动资产 49,300 49,300 非流动资产合计 33,418,557 34,501,770 资产总计 44,905,447 47,138,838 流动负债: 短期借款 3,163,240 2,883,600 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,271,731 4,427,532 应付账款 10,929,460 12,463,091 预收款项 1,427,213 957,526 应付职工薪酬 136,025 184,766 应交税费 25,477 10,231 应付利息 90,686 32,332 应付股利 其他应付款 4,892,436 2,254,531 划分为持有待售的负债 12 / 20 2015 年第三季度报告 一年内到期的非流动负债 3,351,963 3,643,690 其他流动负债 9,677 9,508 流动负债合计 27,297,908 26,866,807 非流动负债: 长期借款 10,212,404 9,909,613 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 445,054 222,407 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 177,469 168,548 非流动负债合计 10,834,927 10,300,568 负债合计 38,132,835 37,167,375 所有者权益: 股本 4,436,023 4,436,023 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 6,686,811 6,686,350 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 577,012 577,012 未分配利润 -4,927,234 -1,727,922 所有者权益合计 6,772,612 9,971,463 负债和所有者权益总计 44,905,447 47,138,838 法定代表人:李仁生 主管会计工作负责人:张宗明 会计机构负责人:张宗明 合并利润表 2015 年 1—9 月 编制单位:重庆钢铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 2,207,038 3,331,347 6,721,851 9,356,203 其中:营业收入 2,207,038 3,331,347 6,721,851 9,356,203 利息收入 13 / 20 2015 年第三季度报告 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,210,784 3,971,625 9,931,246 11,450,552 其中:营业成本 2,798,257 3,203,104 8,520,328 9,527,774 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 342 774 822 1,966 销售费用 37,581 65,097 125,914 188,585 管理费用 66,705 334,638 348,930 732,349 财务费用 307,899 367,527 935,252 999,393 资产减值损失 485 485 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 318 318 号填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 三、营业利润(亏损以“-” -1,003,746 -639,960 -3,209,395 -2,094,031 号填列) 加:营业外收入 7,948 4,411 10,057 513,467 其中:非流动资产处置 利得 减:营业外支出 19 13 236 213 其中:非流动资产处置 损失 四、利润总额(亏损总额以 -995,817 -635,562 -3,199,574 -1,580,777 “-”号填列) 减:所得税费用 480 1,467 520 1,489 五、净利润(净亏损以“-” -996,297 -637,029 -3,200,094 -1,582,266 号填列) 归属于母公司所有者的净利 -996,297 -637,029 -3,200,094 -1,582,266 润 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 14 / 20 2015 年第三季度报告 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损 益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 有效部分 5.外币财务报表折算差 额 6.其他 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 七、综合收益总额 -996,297 -637,029 -3,200,094 -1,582,266 归属于母公司所有者的综合 -996,297 -637,029 -3,200,094 -1,582,266 收益总额 归属于少数股东的综合收益 总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) -0.225 -0.144 -0.721 -0.357 (二)稀释每股收益(元/股) -0.225 -0.144 -0.721 -0.357 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方 实现的净利润为: 元。 法定代表人:李仁生 主管会计工作负责人:张宗明 会计机构负责人:张宗明 母公司利润表 2015 年 1—9 月 编制单位:重庆钢铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 15 / 20 2015 年第三季度报告 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 2,032,806 3,309,126 6,319,875 9,297,478 减:营业成本 2,629,681 3,195,018 8,128,773 9,498,528 营业税金及附加 213 210 642 627 销售费用 34,099 64,248 118,848 186,204 管理费用 66,192 326,207 346,814 702,841 财务费用 307,894 367,527 935,261 999,400 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 1,279 75,049 1,279 85,415 号填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-” -1,003,994 -569,035 -3,209,184 -2,004,707 号填列) 加:营业外收入 7,947 1,850 10,056 510,632 其中:非流动资产处置 利得 减:营业外支出 2 184 202 其中:非流动资产处置 损失 三、利润总额(亏损总额以“-” -996,047 -567,187 -3,199,312 -1,494,277 号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-” -996,047 -567,187 -3,199,312 -1,494,277 号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损 益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益 的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 16 / 20 2015 年第三季度报告 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -996,047 -567,187 -3,199,312 -1,494,277 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/ -0.225 -0.128 -0.721 -0.337 股) (二)稀释每股收益(元/ -0.225 -0.128 -0.721 -0.337 股) 法定代表人:李仁生 主管会计工作负责人:张宗明 会计机构负责人:张宗明 合并现金流量表 2015 年 1—9 月 编制单位:重庆钢铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 7,666,555 11,227,040 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 600 收到其他与经营活动有关的现金 66,733 507,426 经营活动现金流入小计 7,733,288 11,735,066 购买商品、接受劳务支付的现金 8,398,986 8,418,999 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 17 / 20 2015 年第三季度报告 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 709,334 837,534 支付的各项税费 17,904 62,637 支付其他与经营活动有关的现金 20,126 18,747 经营活动现金流出小计 9,146,350 9,337,917 经营活动产生的现金流量净额 -1,413,062 2,397,149 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,070 处置固定资产、无形资产和其他长期资 875,076 147,117 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 16,670 21,403 投资活动现金流入小计 891,746 173,590 购建固定资产、无形资产和其他长期资 477,802 2,504,722 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,975 投资活动现金流出小计 477,802 2,509,697 投资活动产生的现金流量净额 413,944 -2,336,107 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 6,132,696 6,787,852 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 310,002 筹资活动现金流入小计 6,132,696 7,097,854 偿还债务支付的现金 3,652,605 5,216,264 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 834,458 949,687 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 800,878 1,221,923 筹资活动现金流出小计 5,287,941 7,387,874 筹资活动产生的现金流量净额 844,755 -290,020 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,904 -3,630 五、现金及现金等价物净增加额 -125,459 -232,608 18 / 20 2015 年第三季度报告 加:期初现金及现金等价物余额 144,787 519,060 六、期末现金及现金等价物余额 19,328 286,452 法定代表人:李仁生 主管会计工作负责人:张宗明 会计机构负责人:张宗明 母公司现金流量表 2015 年 1—9 月 编制单位:重庆钢铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 7,207,842 11,137,362 收到的税费返还 519 收到其他与经营活动有关的现金 48,082 507,427 经营活动现金流入小计 7,255,924 11,645,308 购买商品、接受劳务支付的现金 7,946,781 8,402,389 支付给职工以及为职工支付的现金 706,863 783,642 支付的各项税费 15,672 48,928 支付其他与经营活动有关的现金 11,291 经营活动现金流出小计 8,669,316 9,246,250 经营活动产生的现金流量净额 -1,413,392 2,399,058 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,279 9,244 处置固定资产、无形资产和其他长期资 875,076 146,934 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 16,666 18,029 投资活动现金流入小计 893,021 174,207 购建固定资产、无形资产和其他长期资 477,796 2,504,225 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 477,796 2,504,225 投资活动产生的现金流量净额 415,225 -2,330,018 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,132,696 6,787,852 19 / 20 2015 年第三季度报告 收到其他与筹资活动有关的现金 310,000 筹资活动现金流入小计 6,132,696 7,097,852 偿还债务支付的现金 3,652,604 5,216,264 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 833,180 945,513 支付其他与筹资活动有关的现金 800,878 1,221,921 筹资活动现金流出小计 5,286,662 7,383,698 筹资活动产生的现金流量净额 846,034 -285,846 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,904 -3,630 五、现金及现金等价物净增加额 -123,229 -220,436 加:期初现金及现金等价物余额 138,167 502,366 六、期末现金及现金等价物余额 14,938 281,930 法定代表人:李仁生 主管会计工作负责人:张宗明 会计机构负责人:张宗明 4.2 审计报告 □适用 √不适用 若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露 审计报告正文。 20 / 20